บริษัทใดบ้างที่สร้างองค์ประกอบที่สำคัญของโลก

ประเด็นที่สำคัญ

• นโยบายการค้าของสหรัฐฯ กับจีนส่งผลกระทบในทางลบต่อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากในปี 2022 แต่ก็ไม่ใช่ทุกบริษัทได้รับผลกระทบเท่าๆ กัน
• ดูภาพรวมที่ INTC, TSM, QCOM, MU, AVGO, NVDA และ Global Microchip Shortage Kit ของ Q.ai
• แม้ว่าตลาดจะประสบปัญหาในปี 2022 แต่ชิปที่ผลิตโดยบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ก็ยังฝังอยู่ในชีวิตสมัยใหม่ ภาคเทคโนโลยีเฉพาะนี้สามารถช่วยให้พอร์ตโฟลิโอของคุณเติบโตได้ในระยะยาว

หากคุณเคยเห็นคำว่า 'เซมิคอนดักเตอร์' ที่ใช้ร่วมกับ Silicon Valley ก็มีเหตุผลที่ดีว่าทำไม เซมิคอนดักเตอร์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างตัวนำและตัวไม่นำไฟฟ้า จึงเป็นที่มาของชื่อ 'เซมิคอนดักเตอร์' เซมิคอนดักเตอร์สามารถรวมองค์ประกอบต่างๆ เช่น เจอร์เมเนียม และ – รอไว้ก่อน – ซิลิกอน

เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ช่วยให้สามารถสร้างไมโครชิป ซึ่งให้พลังงานแก่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ คริปโตเคอเรนซี การสำรวจ metaverse และแม้แต่ยานพาหนะสมัยใหม่ เป็นภาคส่วนที่คุณไม่ต้องการละทิ้งพอร์ต แม้ว่าอุตสาหกรรมโดยรวมจะได้รับผลกระทบเนื่องจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมาก็ตาม

อินเทล (INTC)

Intel เป็นบริษัทแรกที่ผลิตหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความต้องการ CPU ลดลงอย่างมาก Intel กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนเข้าสู่หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ประกาศปลดพนักงานจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงิน

รายรับสุทธิในปี 2021 ของ Intel อยู่ที่ 19.87 พันล้านดอลลาร์ ตามแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2018 เมื่อรายรับสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 21.05 พันล้านดอลลาร์ Intel เพิ่งเอาชนะประมาณการรายรับในไตรมาส 3 โดยรายงาน 15.3 พันล้านดอลลาร์จากประมาณการ 15.25 ดอลลาร์ พวกเขาขาดกำไรต่อหุ้นที่คาดหวัง โดยส่งมอบ 0.25 เหรียญต่อหุ้นเทียบกับที่คาดไว้ 0.32 เหรียญ

ในขณะที่ปัญหาล่าสุดของ Intel เกี่ยวกับการขาย CPU นั้นทำให้เกิดความกังวล แต่บริษัทก็กำลังเปลี่ยนโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงขึ้น Intel ยังคงเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่นี้ และหากสามารถดำเนินการตามแผนได้สำเร็จ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาสู่เส้นทางขาขึ้นได้

บริษัท ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวัน (TSMC)

ในปี 1970 รัฐบาลไต้หวันตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่: เซมิคอนดักเตอร์ บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทต่างๆ ในด้าน R&D และในที่สุดก็ลงทุนเพื่อช่วยสร้างโรงหล่อ เช่น Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) นักลงทุนดั้งเดิมในบริษัทนั้นรวมถึงฟิลิปส์ รัฐบาลไต้หวัน และนักลงทุนรายอื่นๆ โดยรัฐบาลถือหุ้นน้อยกว่า 50%

วันนี้ TSMC เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีรายได้สุทธิประมาณ 18.72 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 รายได้สุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2019 (เมื่ออยู่ที่ 10.83 พันล้านดอลลาร์) หลังจากลดลงเล็กน้อยจาก 11.02 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018

ลูกค้าเพียงไม่กี่รายของ TSMC ได้แก่ Apple และ Nvidia สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่บริษัทเหล่านี้ผลิต TSMC เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถผลิตชิปที่เหมาะสมได้ เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นไปที่การผลิตชิปเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของตนเอง บริษัทจึงสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่มีใครเทียบได้

แม้ว่า TSMC จะเป็นบริษัทที่แข็งแกร่ง แต่กฎการค้าล่าสุดที่ดำเนินการโดย Biden Administration ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของไต้หวันในการส่งออกชิประดับไฮเอนด์จำนวนมากไปยังจีน มีส่วนทำให้หุ้นตกต่ำในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ได้ลดลงมากกว่า 50% จากปีก่อนเมื่อปิดทำการในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2022

วอลคอมม์ (QCOM)

Qualcomm ย่อมาจาก Quality Communications เป็นบริษัทอเมริกันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1985 การกล่าวอ้างหลักของบริษัทในด้านชื่อเสียงอยู่ในพื้นที่การสื่อสารแบบเซลลูลาร์ ซึ่งก็คือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง CDMA, 4G LTE และ 5G อย่างไรก็ตาม Qualcomm ยังผลิตเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เข้าถึงภาคส่วนอื่นๆ เช่น อวกาศยานยนต์ เทคโนโลยี AI และ VR

รายได้สุทธิของ Qualcomm เติบโตขึ้นมาตั้งแต่ปี 2018 เมื่อบริษัทขาดทุนสุทธิ 4.96 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยปีที่แข็งแกร่งขึ้นมากในปี 2019 เมื่อบริษัทมีรายได้สุทธิ 4.37 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2020 รายได้สุทธิอยู่ที่ 5.2 พันล้านดอลลาร์ และตัวเลขล่าสุดของบริษัทในปี 2021 แสดงให้เห็นว่ามีรายได้สุทธิ 9.04 พันล้านดอลลาร์

Qualcomm ประสบปัญหาเดียวกันกับ TSMC ในปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจของพวกเขาได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ทางการค้าของสหรัฐฯ กับจีน แม้ว่าเป้าหมายทางการเงินของบริษัทจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และหุ้นของ QCOM ประสบปัญหาในปี 2022 เนื่องจากปัญหาทั่วทั้งอุตสาหกรรมเหล่านี้ บริษัทยังคงมียอดขายที่น่าประทับใจตลอดทั้งปี แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลงตั้งแต่เดือนมกราคม แต่ก็ยังซื้อขายได้ดีเหนือระดับปี 2020

เทคโนโลยีไมครอน (MU)

Micron Technology เป็น บริษัท อเมริกันที่เชี่ยวชาญด้านหน่วยความจำและชิปจัดเก็บข้อมูล ตลาดหน่วยความจำได้รับน้ำท่วมเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยอุปทานทำให้ราคาชิปหน่วยความจำและมูลค่าหุ้นของ MU ลดลง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2022 MU ซื้อขายที่ 56.16 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 48.88 ดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกันยายน

รายได้สุทธิของ Micron Technology มาจากการนั่งรถไฟเหาะมาตั้งแต่ปี 2017 และเหมือนกับรถไฟเหาะที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในที่เดียวกัน ในปี 2017 รายได้สุทธิอยู่ที่ 5.09 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะทะยานขึ้นสู่ระดับ 14.14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 และมีการลดลงในช่วงสองปีข้างหน้า ลดลงเหลือ 6.31 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 และ 2.69 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 ในปี 2021 รายได้สุทธิกลับมาอยู่ที่ 5.86 พันล้านดอลลาร์ .

แม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาทางการเงิน แต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกฎระเบียบการค้าของสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่ได้ทำธุรกิจในจีนมากเท่ากับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่อื่นๆ บางบริษัท ไมครอนหวังว่าสภาวะตลาดในปัจจุบันจะไม่คงอยู่ตลอดไป และได้ลงทุน 100 พันล้านดอลลาร์ในแง่ดีในโรงงานผลิตแห่งใหม่ใจกลางเมืองนิวยอร์ก แต่หลังจากลดรายจ่ายฝ่ายทุนลง 30% สำหรับปีงบประมาณใหม่

บรอดคอม (AVGO)

Broadcom เป็นอีกหนึ่งบริษัทอเมริกันในอุตสาหกรรมนี้ เชี่ยวชาญทั้งเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์ ในเดือนพฤษภาคม 2022 Broadcom เริ่มซื้อกิจการ VMware ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

Broadcom เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีรายได้สุทธิผันผวนอย่างมากตั้งแต่ปี 2017 โดยมีมูลค่าเพียง 1.7 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2018 พุ่งขึ้นเป็น 12.28 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะตกลงมาอยู่ที่ 2.74 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 ในปี 2020 รายได้สุทธิอยู่ที่ 2.96 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะเติบโตเป็น 6.74 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021

บางส่วนกลับไปกลับมาเกิดจากการควบรวมที่ล้มเหลวในปี 2018 และ 2019 ความล้มเหลวในอดีตเหล่านั้นทำให้เกิดความกังวลสำหรับลูกค้า VMware และคู่ค้าในระหว่างการซื้อกิจการในปัจจุบัน พนักงานก็มีความกังวล ทำให้บริษัทมีจำนวนมาก

นักวิเคราะห์หลายคนกังวลว่าธุรกิจหลักและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ห่างไกลกันเกินกว่าที่การควบรวมกิจการจะจบลงได้สำเร็จ Broadcom ให้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาโดยตลอด ในขณะที่ลูกค้าของ VMware กำลังมองหาบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2022 AVGO อยู่ที่ 465.30 เหรียญต่อหุ้น – โดยอยู่ระหว่าง 280 ถึง 290 เหรียญสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมปี 2019 การดูสิ่งที่หุ้นทำในขณะที่การควบรวมกิจการดำเนินไปในเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะพูดอย่างน้อยที่สุด

เอ็นวิเดีย (NVDA)

Nvidia เป็นบริษัทอเมริกันอีกบริษัทหนึ่งที่ทำเงินได้มากมายจากชิปที่รองรับ cryptocurrencies และ metaverse. การอ้างสิทธิ์ในชื่อเสียงเดิมคือการประดิษฐ์ GPU แต่มีหลายแขนงในธุรกิจนี้ รวมถึงแขนที่ร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ที่ขับด้วยตนเอง

Nvidia มีปีที่แข็งแกร่งในปี 2021 โดยมีรายได้สุทธิ 9.75 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 4.33 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 รายได้สุทธิสำหรับปี 2019 อยู่ที่ 2.77 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 4.14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018

ในขณะที่รายได้สุทธิของ Nvidia เพิ่มขึ้นในปี 2021 แต่หุ้น NVDA ก็มีปฏิกิริยาในทางลบต่อสภาวะตลาดในปี 2022 อันที่จริง ลดลง 29.85% YTD นอกเหนือจากความผิดพลาดของ crypto ความสนใจ metaverse ได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา Nvidia ยังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

ท่ามกลางความยุ่งเหยิง Nvidia ยังคงพยายามที่จะกระจายความเสี่ยง โดยลงทุนอย่างหนักมากขึ้นในภาคยานยนต์ของธุรกิจ บริษัทไม่มีเวลามากพอที่จะย้อนกลับไปในปี 2022 แต่แนวโน้มในระยะยาวของบริษัทอาจกลับมาสดใสอีกครั้ง หากความพยายามด้านยานยนต์ของบริษัทประสบความสำเร็จ หรือหากความสนใจใน crypto และ metaverse ฟื้นตัว

การจัดการความผันผวนในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์

เมื่อความต้องการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเฉพาะค่อยๆ ลดลง ราคาหุ้นของบริษัทในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็จะผันผวนเช่นกัน จนกว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะสงบลง บริษัทหลายแห่งจะยังคงรู้สึกกดดันต่อไป

วิธีหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นและผลกระทบของกฎระเบียบของรัฐบาลคือการใช้ an ชุดการลงทุน จาก Q.ai ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ใช้พลังของ AI เพื่อช่วยให้คุณลงทุนในความสมดุลระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่กำลังมาแรงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ นี่เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการจำกัดความเสี่ยงของคุณ แต่ได้ประโยชน์จากราคาที่สูงอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม ซึ่งมีมากกว่าการลดการผลิตหรือปริมาณการขาย

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ