รวยด้วย 5 พลังงาน Mega-Dividends

หุ้นพลังงานที่จ่ายเงินปันผลคือ อาจ จะเป็นแหล่งสะสมรายได้ที่ดีที่สุด ตลอดทศวรรษที่เหลือ.

นี่เป็นข่าวดีเพราะตลาดหุ้นที่เหลือมีราคาแพงและร้อนแรงเกินไป อีกครั้ง. ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็น กับการที่เฟดเข้มงวดขึ้นแต่เราอยู่ที่นี่

โชคดี จิ้มจุ่ม ซื้อ ในการปันผลพลังงาน หุ้นเหล่านี้ได้พักหายใจหลังจากวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนเมษายน 2020

(ย้อนกลับไปเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวลง ด้านล่าง ศูนย์—to ติดลบ 37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล. ในฐานะนักลงทุนรายย่อยที่ตรงกันข้ามเราได้เห็นมันทั้งหมดแล้วใช่ไหม เราอยู่ที่นี่เมื่อพวกเขาจ่ายเงินให้เราเอาน้ำมันออกจากมือของพวกเขา.)

อย่างไรก็ตาม West Texas Intermediate พุ่งขึ้นสูงสุดเมื่อต้นปีนี้ที่ 121 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 65% นับตั้งแต่ต้นปี 2022 คุณสามารถขอบคุณการกลับมาของการเดินทางและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับรัสเซียได้ทำลายตลาดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการโจมตียูเครน กระตุ้นการห้ามน้ำมันในการตอบสนอง

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังแสดงสัญญาณของการชะลอตัว และในที่สุดราคาน้ำมันเบนซินที่พุ่งสูงขึ้นไปในท้องฟ้าก็บีบบังคับชาวอเมริกันซึ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และการเดินทางอย่างไม่เต็มใจ น้ำมันก็ทรุดตัวลงชั่วขณะ:

น้ำมันกลับมาเป็นเลขสองหลัก (สำหรับตอนนี้)

…และค่าน้ำมันก็เช่นกัน

ทุ่มสุดตัวที่ปั๊ม!

แต่เป็นไปได้มากที่การบรรเทาทุกข์ในปัจจุบันสำหรับผู้ขับขี่ชาวอเมริกันนั้นรวดเร็ว นั่นเป็นเพราะไม่มี "การแก้ไขอย่างรวดเร็ว" กับสิ่งที่ทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา

รูปแบบ “crash 'n rally” (CNR) ในปัจจุบันเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน 2020 ราคาพลังงานทรุดตัวลงอย่างรวดเร็ว (ภายในไม่กี่เดือนหรือเป็นสัปดาห์) กำหนดขั้นตอนสำหรับการชุมนุมติดตามผลอย่างเป็นระบบซึ่งจะคงอยู่นานหลายปี

นี่คือวิธีที่ CNR เกิดขึ้นในปี 2008 และ 2020:

1. ความต้องการน้ำมันระเหยและราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างรวดเร็ว (พ.ศ. 2008 และ พ.ศ. 2020)
2. ผู้ผลิตพลังงานต่างพยายามลดต้นทุน ดังนั้นพวกเขาจึงลดการผลิตอย่างจริงจัง
3. เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างช้าๆ (พ.ศ. 2009 และปลายปี พ.ศ. 2020) ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น แต่อุปทานล่าช้า
4. และล้าหลัง และล้าหลัง และราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจนอุปทานตอบสนองความต้องการในที่สุด (2009-2014 และ 2020-ปัจจุบัน)

และเนื่องจากราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนภาคพลังงานทั้งหมด รวมถึงก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน เราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับผลกำไรด้านพลังงาน

ภาวะถดถอยในปัจจุบัน? ฉันคิดว่านี่เป็น "โอกาสครั้งที่สอง" ในระยะสั้นสำหรับนักลงทุนที่พลาดการจุ่มพลังงานครั้งใหญ่ครั้งแรก และสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในการดื่มสุราของเราในปี 2020 เป็นเวลาที่ดีในการหาค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ แน่นอนว่าเราไม่ได้ ได้ราคาต่อรองชั้นใต้ดินเช่นเดียวกับที่เราทำในช่วงวิกฤต COVID… แต่เรายังคงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนฉ่ำในระดับที่เหมาะสม

5 การเล่นพลังงานให้ผลตอบแทน 9.2% -27.3%

ที่น่าสนใจที่สุดคือผลผลิตที่น่ารับประทานที่สุดในพื้นที่ก็ดูเหมือนจะยืนอยู่บนชั้นหินโดยเปรียบเทียบ

พิจารณา พลังงาน Devon
DVN
(DVN, ผลตอบแทน 10.5%)ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ที่มีการดำเนินงานที่สำคัญในลุ่มน้ำเดลาแวร์ หุ้นพรั่งพร้อม a ผลตอบแทนพาดหัวสองหลักในขณะนี้หนุนโดยการเติบโตของเงินปันผลจำนวนมากที่จะบูต

แต่การเติบโตของเงินปันผลนั้นแม้จะน่ายกย่อง แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดูเหมือน

ในปี 2020 Devon Energy ได้เริ่มโครงการจ่ายเงินปันผลที่แหวกแนวแต่ไม่ธรรมดาที่เห็นว่าจ่ายเงินปันผลคงที่รายไตรมาส รวมถึงการจ่ายผันแปรในแต่ละไตรมาสเมื่อกระแสเงินสดอิสระ (FCF) อนุญาต

ข่าวดี? ส่วนเงินปันผลคงที่ล่าสุดคือ 64 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 2021 เซนต์ของปี 44 ตอนนี้ 64 เซนต์นั้นยังคงแปลว่ายังคงดีอยู่ 4.3% แต่มูลค่าผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 6.2 เปอร์เซ็นต์นั้นมาจากการจ่าย FCF พิเศษของไตรมาสต่อปี

โดยธรรมชาติแล้วจะดูบวมขึ้นเมื่อราคาน้ำมันอยู่เหนือเครื่องหมายสามหลัก แต่ในระยะยาว พลังงานจะเป็นวัฏจักร และการจ่ายแบบผันแปรเหล่านั้นก็ยากที่จะวางแผนได้ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนวัยเกษียณที่มองหารายได้คงที่ในระดับสูง

ผู้ให้ผลตอบแทนสูงอีกสามคนในรายการเฝ้าดูของฉันมีประเภทการจ่ายเงินที่คล้ายคลึงกัน:

• พลังงาน Coterra (CTRA, 9.2%): ผู้ผลิตน้ำมันในฮูสตันรายนี้เป็นผู้เล่นรายใหญ่อีกรายหนึ่งของเดลาแวร์ โดยมีพื้นที่ 234,000 เอเคอร์ เงินปันผลล่าสุดคือการจ่ายฐาน 15 เซ็นต์พร้อมการเติมตัวแปร 50 เซ็นต์ ดังนั้นส่วนที่ "เชื่อถือได้" ของการจ่ายเงินนั้นคือ 2.1%
• ทรัพยากร Civitas (CIVI, 11.9%): Civitas ซึ่งดำเนินการบ่อน้ำใน 525,000 เอเคอร์ทั่วลุ่มน้ำเดนเวอร์ - จูลส์เบิร์ก (DJ) ของรัฐโคโลราโดได้รักษาระดับเงินปันผลประจำไตรมาสไว้ที่ 46.25 เซนต์เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่เงินปันผลผันแปรที่ $1.30 ต่อหุ้นนั้นดีกว่า 44% ของการจ่ายผันแปรของไตรมาสก่อนหน้า การจ่ายเงินพื้นฐานแปลเป็นผลตอบแทน 3.1%
• ทรัพยากรธรรมชาติผู้บุกเบิก
  PXD
  (PXD, 15.7%): Pioneer Natural Resources ทำงานใน Cline Shale ซึ่งเหมือนกับเดลาแวร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Permian Basin ที่ใหญ่กว่า อัตราผลตอบแทนเลขสองหลักกลางของมันถูกยึดโดยเงินปันผลฐาน 1.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น (เพิ่มขึ้น 40% ตามลำดับ) และการจ่ายตัวแปรจำนวนมาก 7.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็นเรื่องที่ดีในขณะที่คุณสามารถรับได้ แต่ฐานเป็นเพียง 2.0% เก็บไว้ในใจ

ดอเรียน แอลพีจี (LPG, 27.3%) เป็นเดิมพันที่ชาญฉลาด บริษัทที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแห่งนี้อยู่ในธุรกิจการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว และเป็นเจ้าของและดำเนินการผู้ให้บริการก๊าซรายใหญ่มากหรือ VLGCs ที่ทันสมัย และมันไปไกลถึงการอ้างถึงการจ่ายเงินของตัวเองว่า เงินปันผลเงินสด "ผิดปกติ".

ผลตอบแทน 27% ไม่สม่ำเสมอ? ไม่ได้ล้อเล่น.

นั่นไม่ใช่ที่สำหรับนักวางแผนการเกษียณอายุ แต่ศักยภาพที่แท้จริงของการจ่ายเงินปันผลผันแปรที่อาจดึงดูดผู้ค้าวงสวิง

Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป.

การเปิดเผย: ไม่มี