กังวลเกี่ยวกับโอกาสที่เศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า? ฟังดูเป็นสถานการณ์ที่ไม่รุนแรง หากการพยากรณ์โรคของ Michael Burry เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ
นักลงทุนที่มีชื่อเสียงในการเดิมพันกับตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ได้รับการบันทึกไว้ใน "The Big Short" คิดว่า 'ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลายปี' อาจอยู่ในไพ่ - และรุนแรงกว่าที่คาดไว้ในปัจจุบัน แถลงการณ์นี้เป็นไปตามคำเตือนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เช่น การคาดการณ์เมื่อปีที่แล้วว่า 'แม่ของการล่มสลายทั้งหมด' กำลังจะมาถึง ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายข้างหน้าอาจแซงหน้าภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ด้วยซ้ำ
ตกลง ดังนั้นจึงปลอดภัยที่จะบอกว่า Burry ไม่ได้มองโลกในแง่ดีมากเกินไปเกี่ยวกับสถานะของเศรษฐกิจและทิศทางที่เศรษฐกิจกำลังมุ่งหน้าไป ที่กล่าวมานั้นไม่ได้หยุด Burry จากการโหลดหุ้นที่เขาคิดว่าแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังเกิดขึ้น
เราได้ติดตามการซื้อสองครั้งล่าสุดของเขาและใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อดูว่านักวิเคราะห์ของ Street เห็นด้วยหรือไม่ว่าชื่อเหล่านี้เป็นที่พักที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีปัญหา นี่คือรายละเอียด
กลุ่มจีโอ (GEO)
Burry คิดว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่จะมาถึงจะเป็นประโยชน์ต่อเรือนจำเอกชนและสถานบริการด้านสุขภาพจิตหรือไม่? ชื่อที่รับรองโดย Burry ชื่อแรกที่เราจะพิจารณาคือ GEO Group ซึ่งเป็นบริษัทเรือนจำเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
ความพิเศษของบริษัทคือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัย เช่น เรือนจำ (สูงสุด กลาง และต่ำสุด) ศูนย์ดำเนินการ รวมถึงศูนย์ 'แก้ไขชุมชน' และสถานบำบัดสุขภาพจิตและที่อยู่อาศัย - ทั้งหมดนี้บริษัทเป็นเจ้าของ เช่า และดำเนินการ บริษัทยังให้บริการตรวจสอบระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และบริการฟื้นฟูและคืนสภาพหลังการปล่อยกลับคืนสู่สภาพเดิมอีกด้วย
ณ สิ้นปีที่แล้ว GEO ให้บริการดูแลชุมชนแก่ผู้กระทำความผิดและจำเลยในการพิจารณาคดีกว่า 250,000 ราย ซึ่งรวมถึงผู้คนกว่า 150,000 รายโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น คลื่นความถี่วิทยุ GPS และอุปกรณ์ตรวจวัดแอลกอฮอล์
ในงบการเงินล่าสุดสำหรับไตรมาสที่ 3 บริษัทมีรายได้ 616.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเอาชนะการเรียกร้องของ Street ที่ 10.85 ล้านดอลลาร์ AFFO (ปรับเงินจากการดำเนินงาน) แตะที่ 0.60 ดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าการคาดการณ์ที่ 0.33 ดอลลาร์ สำหรับแนวโน้ม บริษัทได้เพิ่มประมาณการรายรับต่อปีจาก 2.35 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้าเป็นประมาณ 2.36 พันล้านดอลลาร์
เมื่อพิจารณาจากกิจกรรมของ Burry ในไตรมาสที่สาม เขาได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทขึ้นอย่างมาก – มากกว่า 300% Burry ซื้อหุ้น 1,517,790 หุ้น ปัจจุบันมีมูลค่าต่ำกว่า 18 ล้านดอลลาร์
Burry ไม่ใช่คนเดียวที่ถ่ายทอดความมั่นใจ สแกนพิมพ์ Q3 นักวิเคราะห์โนเบิล โจ โกเมส ยกย่องผลประกอบการของบริษัท
“GEO Group ยังคงปฏิบัติตามหรือเกินกว่าคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินที่สำคัญเกือบทั้งหมด” Gomes เขียน “ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยธุรกิจส่งผลให้หนึ่งในอัตราการดำเนินการรายไตรมาสที่สูงที่สุดสำหรับรายรับชั้นนำ และอัตราการดำเนินการรายไตรมาสที่สูงเป็นประวัติการณ์ใหม่สำหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว เราเชื่อว่าผลประกอบการทางการเงินนี้ ท่ามกลางการยกเลิกสัญญาและสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ท้าทายโดยรวม บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายของบริษัท”
“เรายังคงเชื่อว่าหุ้น GEO เป็นตัวแทนของความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดี” Gomes สรุป
ตลาดหมี คุณว่าไหม? ไม่ใช่สำหรับหุ้นตัวนี้ หุ้นเพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ราคาเป้าหมายที่ 15 ดอลลาร์ของ Gomes ทำให้มีที่ว่างสำหรับกำไรเพิ่มเติมอีก 26% ในปีหน้า ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์จึงให้คะแนนหุ้น GEO ดีกว่า (เช่น ซื้อ) (หากต้องการดูประวัติของ Gomes คลิกที่นี่)
เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์รายอื่นที่ติดตามความก้าวหน้าของบริษัทนี้ เมื่อรวมกันแล้วหุ้นดังกล่าวได้รับคะแนนฉันทามติซื้อในระดับปานกลางซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเป้าหมายเฉลี่ยที่ 14.50 ดอลลาร์ ตัวเลขนี้แสดงถึงการแข็งค่าของส่วนแบ่งในหนึ่งปีที่ประมาณ 26% (ดูการคาดการณ์หุ้น GEO บน TipRanks)
คอร์ซีวิค อิงค์ (ซีเอ็กซ์ดับเบิลยู)
ดูเหมือนว่าจะมีรูปแบบที่ Burry คิดว่าเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีเพื่อป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนัก CoreCivic เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเรือนจำและสถานกักขังเอกชน
ในปี 2021 CoreCivic ทำหน้าที่เป็นเจ้าของและผู้จัดการของทัณฑสถานและสถานกักกัน 46 แห่ง ศูนย์รับคืนที่อยู่อาศัย 26 แห่ง และเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 10 แห่งสำหรับให้บุคคลที่สามเช่า ไม่คุ้นเคยกับการโต้เถียงรอบอุตสาหกรรมเรือนจำเอกชน (ใช้เจ้าหน้าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ทำการล็อบบี้มากเกินไป) เดิมชื่อ Corrections Corporation of America (CCA) บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น CoreCivic ในเดือนตุลาคม 2016
CoreCivic เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน รายได้สูงสุดอยู่ที่ 464.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงเล็กน้อย 1.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว FFO ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทที่ 0.29 ดอลลาร์ต่อหุ้นยังต่ำกว่าที่คาดไว้เป็นเอกฉันท์ที่ 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น
อย่างไรก็ตาม Burry จะต้องประทับใจกับบริษัท เขาซื้อหุ้น CXW จำนวน 724,895 หุ้นในไตรมาสที่ 3 ซึ่งนับเป็นตำแหน่งใหม่ ตอนนี้มีมูลค่ามากกว่า 9.3 ล้านเหรียญ
สะท้อนความรู้สึกของ Burry, Wedbush's เจย์ แมคแคนเลส เป็นแฟน CXW และอธิบายว่าทำไมเขาถึงคิดว่าการพิมพ์ Q3 นั้นดูนุ่มนวลไปหน่อย McCanless ยังวางวิทยานิพนธ์รั้นสำหรับบริษัท
“ตลาดแรงงานยังคงตึงตัวสำหรับ CXW และบริษัทต้องจ่ายโบนัสและเงินจูงใจสูงกว่าระดับปกติเพื่อรักษาพนักงานไว้” McCanless เขียน “อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นบางส่วนนี้เกิดขึ้นชั่วคราวโดยธรรมชาติ และตลาดแรงงานควรจะผ่อนคลายเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราต้องเข้าสู่ภาวะถดถอยที่เด่นชัดยิ่งขึ้น เราคาดว่าค่าใช้จ่ายล่วงหน้านี้จะถูกชดเชยด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นในที่สุด เนื่องจากอัตราการเข้าพักมีแนวโน้มไปสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาดเมื่อเวลาผ่านไป บริษัทลดยอดหนี้สุทธิโดยรวมลง 109.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ซึ่งรวมถึงการซื้อคืนในตลาดแบบเปิดที่ฉวยโอกาสเนื่องจากตลาดตราสารหนี้ตกต่ำ”
ด้วยเหตุนี้ McCanless จึงให้คะแนน CXW หุ้น Outperform (เช่น ซื้อ) ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 15 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ 18% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (หากต้องการดูประวัติของ McCanless คลิกที่นี่)
เมื่อเร็ว ๆ นี้มีนักวิเคราะห์รายอื่นเพียงรายเดียวที่ได้ทำการตรวจสอบ CXW และพวกเขายังเป็นบวกโดยให้คะแนนฉันทามติซื้อหุ้นในระดับปานกลาง (ดูการคาดการณ์หุ้น CXW บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-sees-recession-looming-150802778.html