Meta Stock ซื้อได้หรือไม่? ผู้ปกครอง Facebook มี Ticker ใหม่ แต่ปัญหาเดียวกัน

สต็อก Meta ร่วงลงมากกว่า 50% จากระดับสูงสุดล้านล้านเหรียญในปีที่แล้ว ท่ามกลางความกังวลว่าดวงอาทิตย์จะตกบนโซเชียลมีเดียของ Facebook ทั้งสำหรับผู้ใช้และผู้โฆษณา ในขณะที่ผลประกอบการ Q1 ในวันที่ 27 เมษายน ดูเหมือนจะตัดสถานการณ์ที่แย่ที่สุดสำหรับ แพลตฟอร์ม Meta (META) แม้จะพลาดรายได้ แต่การชุมนุมบรรเทาทุกข์ก็สะดุดอย่างรวดเร็ว

X

ตอนนี้แนวโน้มของอดีตกำยำฝางตอนนี้เป็นอย่างไร? นักวิเคราะห์ของ Wall Street จำนวนมากยังคงมีราคาเป้าหมายมากกว่า 300+ รายการสำหรับหุ้น Meta ซึ่งได้เปลี่ยนสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการจาก FB เป็น META ณ วันที่ 9 มิถุนายน ทว่ารายการข้อกังวลที่ก่อกวนหุ้นนั้นดูเหมือนว่าจะเติบโต ไม่หดตัว ด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ ภาวะถดถอยอาจทบต้นหรือขยายการชะลอตัวของการใช้จ่ายอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน

ที่มากับปัญหาที่ลึกกว่านั้น การแข่งขันที่รุนแรงจาก TikTok กำลังกระทบกับผลกำไรของ Meta ในขณะที่มันต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งวิดีโอแบบสั้น การเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัวของ Apple ทำให้ยากต่อการกำหนดเป้าหมายโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตัดราคาโฆษณาและทำให้ตำแหน่งที่ยึดแน่นของ Meta แย่ลง และการคุกคามของกฎระเบียบและการฟ้องร้องต่อต้านการผูกขาดอาจทำให้จุดแข็งของ Meta แย่ลงไปอีก

ด้วยความไม่แน่นอนอย่างมาก นักลงทุนควรตรวจสอบแผนภูมิหุ้น Meta เพื่อหาสัญญาณว่าบริษัทได้พลิกผันจริงๆ

อัปเดตรายได้ Meta

อาจเป็นข่าวดีสำหรับ Meta ก็คือผู้ใช้ไม่ได้ละทิ้ง Facebook “ทุกวันนี้มีคนใช้บริการของเรามากขึ้นกว่าเดิม” มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอกล่าวในแถลงการณ์ผลประกอบการวันที่ 27 เมษายน ผู้ใช้ Facebook ที่ใช้งานรายวันเพิ่มขึ้นเป็น 1.96 พันล้านจาก 1.929 พันล้านในไตรมาสที่ 4 โดยพื้นฐานแล้วผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมักจะเคลื่อนตัวไปด้านข้าง การเติบโตมาจากเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆ ข้อแม้ประการหนึ่ง: การสูญเสียผู้ใช้ในรัสเซียหลังจากบล็อก Facebook จะไม่ถูกนำมาคิดอย่างสมบูรณ์จนถึงไตรมาสที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ Meta ได้ออกคำแนะนำสำหรับไตรมาสแรกที่เรียกร้องให้มีรายรับในช่วง 27 พันล้านดอลลาร์ถึง 29 พันล้านดอลลาร์ ด้วยนักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายในไตรมาส 30.2 จะอยู่ที่ 1 พันล้านดอลลาร์ คำเตือนดังกล่าวทำให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่ ซึ่งขณะนี้ Meta มีมูลค่าตลาดประมาณ 500 แสนล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์ประเมินไว้ที่ 28.2 พันล้านดอลลาร์ แต่เฟซบุ๊กกลับอายที่ 27.91 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ค่า EPS ที่ปรับแล้วมียอดประมาณการสูงสุด 16 เซ็นต์ แม้ว่าจะตกลง 18% จากปีที่แล้วก็ตาม

Meta กล่าวว่ามีการแสดงโฆษณาเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2021 แต่ราคาเฉลี่ยต่อโฆษณาลดลง 8% จากปีที่แล้ว Meta กล่าวว่ารายรับในไตรมาส 2 จะอยู่ในช่วง 28-30 พันล้านดอลลาร์ โดยจุดที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 30.6 พันล้านดอลลาร์

จุดอ่อนบางอย่างสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัวของ Apple ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากค่าโฆษณาของผู้โฆษณา นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการจ่ายมากต่อโฆษณาบน Facebook ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคยังลดการใช้จ่ายโฆษณาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการขาดแคลนอุปทานทั้งปัจจัยลบ ในขณะเดียวกัน การรุกรานยูเครนของรัสเซียส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเหล่านั้น ส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะในยุโรป

กำไรที่ตีกลับสะท้อนค่าใช้จ่ายที่ลดลง Meta ลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งปีเป็น 87-92 พันล้านดอลลาร์จากแนวโน้มก่อนหน้าที่ 90-95 พันล้านดอลลาร์

ในไตรมาสที่ 1 แผนก Reality Labs ของ Meta ซึ่งมุ่งเน้นที่การเติบโตของ metaverse ผ่านชุดหูฟังและซอฟต์แวร์เสมือนจริงและเสมือนจริง สูญเสีย 2.96 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้จากรายรับ 695 ล้านดอลลาร์

แอพ Family of Meta ซึ่งรวมถึง Facebook, Instagram, WhatsApp และอื่นๆ มีรายได้จากการดำเนินงาน 11.48 พันล้านดอลลาร์จากรายรับ 27.21 พันล้านดอลลาร์

ปัญหา TikTok ของ Facebook

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัวของ Apple ที่ทำให้โฆษณาออนไลน์มีประสิทธิภาพน้อยลง การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของ Meta ทำให้เกิดความกังวลเพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อการเติบโต ที่ใหญ่ที่สุด: “เราเชื่อว่าบริการที่แข่งขันได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ชมที่อายุน้อยกว่า” CFO Dave Wehner กล่าวในการเรียกผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของวันพุธ TikTok เป็นคู่แข่งรายเดียวที่กล่าวถึงในชื่อ

การพยายามต่อสู้กับการคุกคามของ TikTok และเพิ่มเกมกับคนหนุ่มสาวได้สร้างกระแสลมในการสร้างรายได้ของ Meta ตอนนี้ Meta มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผ่านคุณลักษณะวิดีโอแบบสั้นของ Reels แต่มี "โฆษณาค่อนข้างน้อยใน Reels ในวันนี้" Wehner กล่าวเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์

ในขณะที่ Meta คาดหวังว่าวงล้อจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ดี แต่ก็ต้องใช้เวลา ในขณะเดียวกัน การเติบโตของ Reels จะส่งผลต่อผลลัพธ์โดยรวม เนื่องจากอัลกอริธึม Meta จะชอบวิดีโอแบบสั้น ซึ่งหมายถึงการเติบโตที่น้อยลงสำหรับรูปแบบฟีดข่าวและเรื่องราวที่มีโฆษณาจำนวนมาก

ในเดือนกุมภาพันธ์ Meta ได้ประกาศเปิดตัวรูปแบบโฆษณาสองรูปแบบสำหรับคลิปวิดีโอแบบกึ่งโปร่งใส เพื่อไม่ให้รบกวนเนื้อหาวิดีโอ Meta เสนอส่วนแบ่งรายได้ให้กับผู้สร้าง Reels เพื่อวางโฆษณา Brian Nowak ของ Morgan Stanley ระบุว่าผู้สร้างจะได้รับ 55% ของรายได้สำหรับโฆษณาที่พวกเขาวาง

วันที่ 26 เมษายน ผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL) พลาดผลประกอบการไตรมาสที่ 1 เนื่องจาก TikTok สร้างรายได้จาก YouTube ต้นเดือนเมษายน Snapchat parent ตะครุบ (SNAP) ยังพลาดการดู ต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม Snap เตือนว่าการเติบโตของรายได้ในไตรมาสที่ 2 จะพลาดคำแนะนำ

Apple เสียค่าใช้จ่าย Meta 10 พันล้านดอลลาร์

Facebook ได้รับการเตือนตั้งแต่ปลายปี 2020 เกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัวของ Apple แต่การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นด้วยการอัปเดต iOS 14.5 เมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมามีผลกระทบเพียงเล็กน้อยจนถึงไตรมาสที่ 4 ตอนนี้ Apple กำหนดให้ต้องดาวน์โหลดแอปผ่าน App Store เพื่อให้ผู้ใช้เลือกเข้าร่วมหรือเลิกติดตามกิจกรรมของตนในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ เนื่องจากผู้ใช้จำนวนมากเลือกที่จะไม่เข้าร่วม ธุรกิจต่างๆ จึงไม่สามารถกำหนดเป้าหมายโฆษณาอย่างแคบไปยังผู้บริโภคที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนได้

“เราเชื่อว่าผลกระทบของ iOS โดยรวมเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจของเราในปี 2022 อยู่ที่ 10 พันล้านดอลลาร์” Wehner กล่าวเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์

ความรุนแรงของการเติบโตแบบปีต่อปีมีแนวโน้มที่จะรู้สึกได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง iOS ไม่ได้เกิดขึ้นจริงจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2021

Meta กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การกำหนดเป้าหมายโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวก็ตาม อย่างไรก็ตาม การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์ความสนใจของผู้บริโภคแทนการติดตามกิจกรรมของผู้ใช้นั้นไม่ใช่วิธีแก้ไขอย่างรวดเร็ว

เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำและแนวโน้มตลาดที่สำคัญบน IBD Live

การวิเคราะห์ Meta Stock

หุ้น Meta ร่วงลงอีกครั้งจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ร่วงลง หุ้นยังไม่ได้ทำลายแนวโน้มขาลงของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า นั่นเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงมัน สต็อก Meta สูญเสียมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 384.33 เมื่อวันที่ 1 กันยายน

Meta Platforms ที่หลายคนรู้จักในชื่อ Facebook แม้จะเปลี่ยนชื่อในวันที่ 28 ต.ค. ก็เป็นผู้นำตลาดตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้น Meta ตกลงผ่านเส้น 50 วันในวันที่ 20 กันยายน โดยให้สัญญาณขาย นั่นคือสองวันก่อนการโพสต์บล็อกของบริษัทในวันที่ 22 กันยายน เตือนถึง "ผลกระทบที่มากขึ้น" จากการอัปเดต iOS ล่าสุดของ Apple

การเปลี่ยนแปลงของ Facebook

การเปลี่ยนชื่อ 28 ต.ค. ของ Facebook เป็น Meta Platforms มีเหตุผลหลายประการ อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นเมื่อ Facebook ได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นคนนอกรีตทางการเมือง โดยอ้างว่าได้กำไรจากการผลักดันเนื้อหาที่สร้างความแตกแยกทางการเมืองและทำร้ายวัยรุ่นที่เปราะบาง การเปลี่ยนชื่ออาจเป็นการพยายามให้ห่างจากภาพพจน์ที่ไม่น่าสนใจของ Facebook ในหมู่คนหนุ่มสาว “คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Facebook เพื่อใช้บริการอื่น ๆ ของเรา” ซีอีโอ Mark Zuckerberg กล่าวในการแนะนำชื่อ Meta

แต่ชื่อ Meta ยังพูดถึงความทะเยอทะยานที่กว้างขึ้นของ Zuckerberg เพื่อนำเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปสู่ ​​"พรมแดนถัดไป"

พรมแดนนั้นจะเป็นสามมิติ ให้ประสบการณ์ที่ดื่มด่ำ "การกำหนดคุณภาพของ metaverse จะเป็นความรู้สึกของการมีอยู่ - เหมือนกับว่าคุณอยู่ที่นั่นกับบุคคลอื่นหรือที่อื่น" เขาเขียน

“ความหวังของเราคือภายในทศวรรษหน้า metaverse จะเข้าถึงผู้คนนับพันล้านคน เป็นเจ้าภาพการค้าดิจิทัลหลายแสนล้านดอลลาร์ และสนับสนุนงานสำหรับครีเอเตอร์และนักพัฒนาหลายล้านคน”

เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่ Zuckerberg ต้องการผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับพรมแดนถัดไปนั้น: เขาต้องการช่วยตั้งกฎเกณฑ์ แทนที่จะต้องการให้ Apple เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน แต่ Meta ได้ชะลอการใช้จ่ายในการคิดค้นขึ้นใหม่ท่ามกลางการเติบโตที่ช้าลง การใช้จ่ายและการขาดทุนที่ถูก จำกัด มากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของ Zuckerberg เป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักวิเคราะห์สนับสนุนรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

Meta Stock: เป็นการซื้อหรือไม่

การจัดการ Meta ได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันกับการสร้างรายได้ของ Reels กับการเปลี่ยนเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ เช่น การเปลี่ยนไปใช้เรื่องราวและมือถือ แต่ครั้งนี้แตกต่างออกไป การเติบโตของผู้ใช้หมดแรงท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัวได้บั่นทอนการครอบงำโฆษณาแบบดิสเพลย์ ในเวลาเดียวกัน Meta ยังคงใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อกำหนดศักยภาพของ metaverse ที่อาจไม่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปี ทั้งหมดที่ทำให้เชื่อในความแข็งแกร่งของการตอบสนองของ Meta ได้ยากขึ้น

บรรทัดด้านล่าง: หุ้น META ไม่ใช่การซื้อ

อย่าลืมอ่านหลังปิดการขายของ IBD รูปภาพบิ๊ก ในแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนที่มีการเติบโตมีไฟเขียว

นอกจากนี้ ตรวจสอบรายชื่อหุ้น IBD และเนื้อหา IBD อื่น ๆ เพื่อค้นหา หุ้นที่ดีที่สุดในการซื้อหรือดู. หากคุณต้องการลงทุนใน หุ้นขนาดใหญ่ มีบทความให้เลือกมากมายที่นี่.  ดัชนี IBD Big Cap 20 เสนอหุ้นขนาดใหญ่ที่ดีที่สุด

โปรดติดตาม Jed Graham บน Twitter น.ส สำหรับความครอบคลุมของตลาดการเงินและนโยบายเศรษฐกิจ

คุณอาจชอบ:

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม: ดูการอัปเดตรายการหุ้น IBD

กำลังมองหาผู้ชนะในตลาดหุ้นใหญ่คนต่อไปหรือไม่? เริ่มต้นด้วย 3 ขั้นตอนเหล่านี้

ดูรายการหุ้น IBD และรับการให้คะแนนผ่าน / ล้มเหลวสำหรับหุ้นทั้งหมดของคุณด้วย IBD Digital