ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq Futures
X
การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ โดย Nasdaq มีกำไรรายสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ดัชนีหลักพุ่งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีจากรายงานเงินเฟ้อที่เป็นมิตรต่อเฟด เมื่อวันศุกร์ การเปลี่ยนจากชื่อตั้งรับเริ่มรุนแรงขึ้น โดยมีแพทย์จำนวนมากและการเติบโตของแนวรับหรือแนวรับอื่นๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่โอกาสในการซื้อหุ้นชั้นนำมีจำกัด นักลงทุนควรมองหาการเพิ่มความเสี่ยงทีละน้อย
Arista Networks (ANET), Pure Storage (พีเอสทีจี), Mobileye (เอ็มบีลี่), Shift4 การชำระเงิน (โฟร์) and ดิ้น (FLEX) เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีการเติบโตที่แข็งแกร่งแต่มีมูลค่าที่สมเหตุสมผล Flex และหุ้น IPO MBLY ล่าสุดอยู่ในโซนซื้อแบบดั้งเดิม หุ้นสี่ตัวพุ่งขึ้นอย่างดุเดือดในขณะที่ Arista Networks และ Pure Storage กำลังตั้งค่า
Arista Networks และหุ้น MBLY อยู่บน รายการเฝ้าดูลีดเดอร์บอร์ด IBD. หุ้น PSTG และ Flex อยู่ที่ โรคไอบีดี 50. หุ้น ANET อยู่ใน IBD บิ๊กแคป 20.
วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงสัปดาห์สำคัญสำหรับการชุมนุมของตลาดและวิเคราะห์ Cigna (CI) หุ้นแบบยืดหยุ่นและ MBLY
หุ้น Megacap
หุ้น Megacap แข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่มาจากระดับต่ำสุดของตลาดหมีหรือใกล้ตลาด Apple (AAPL) and ไมโครซอฟท์ (MSFT) เรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของพวกเขา
หนึ่งที่ล้าหลังมากคือหุ้นของเทสลาซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบสองปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เทสลา (TSLA) อยู่ภายใต้แรงกดดันจากการเริ่มต้นอย่างดุเดือดของ CEO Elon Musk ในการเป็นเจ้าของ Twitter ในขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ของจีนยังคงดำเนินต่อไป แม้หลังจากการปรับลดราคา 24 ต.ค. และการคืนเงินอุดหนุนประกันครั้งล่าสุด
กราฟิกและชิปยักษ์ศูนย์ข้อมูล Nvidia (NVDA) พาดหัวข่าวฤดูกาลรายได้ที่ยังดำเนินอยู่ ผลประกอบการและคำแนะนำของ Nvidia ที่แข็งแกร่ง พร้อมผลลัพธ์จากผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ บริษัท Applied Materials (อมาตย์) อาจทำให้การฟื้นตัวของชิปดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับการปรับตัวขึ้นของตลาด หุ้น NVDA ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ยังต่ำกว่าเส้น 200 วัน
ราคา Bitcoin
ราคาของ Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่า 17,000 ดอลลาร์ในเช้าวันอาทิตย์ ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่เช้าวันศุกร์ แต่ลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองปีที่ 15,554.48 ดอลลาร์ในวันพุธ การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency FTX ซึ่งถูกมองว่าเป็นอัศวินสีขาวในอุตสาหกรรมเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ได้พังทลายลงอย่างกะทันหัน ด้วยการยื่นล้มละลายไม่นานก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดในวันศุกร์ การเปิดเผยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ FTX และบริษัทที่เกี่ยวข้อง Alameda ชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมทางการเงินที่สำคัญ
ความล้มเหลวของ FTX หลังจากการล่มสลายของอุตสาหกรรม crypto หลายแห่งเมื่อต้นปีนี้ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความไว้วางใจสูงขึ้นแม้ในขณะที่มูลค่าพื้นฐานของ cryptocurrencies ลดลง
Crypto.com เผชิญกับการถอนเงินครั้งใหญ่ ในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากยอมรับว่ามีการทำธุรกรรมครั้งใหญ่ในปลายเดือนตุลาคม
มีความกังวลว่าการแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ ผู้ให้กู้และ บริษัท ที่เกี่ยวข้องอาจเผชิญกับการถอนที่ไม่เสถียร
การเลือกตั้งกลางภาค
พรรคเดโมแครตยังคงควบคุมวุฒิสภา โดยได้ที่นั่งอย่างน้อย 50 ที่นั่ง นั่นอาจไปถึง 51 หากพวกเขาดำรงตำแหน่งในการเลือกตั้งที่กำลังจะหมดลงของจอร์เจีย พรรครีพับลิกันยังคงได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับตำแหน่งในสภา แต่ด้วยเสียงข้างมากที่ไม่แน่นอนซึ่งไม่สามารถรับประกันได้
Dow Jones Futures วันนี้
ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส
จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น
ชุมนุมตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ แต่กลับคำรามเมื่อวันพฤหัสบดี อันเป็นผลจากรายงานเงินเฟ้อที่เย็นกว่าที่คาดการณ์ไว้ จีนผ่อนคลายข้อจำกัดโควิดในวันศุกร์ ส่งผลให้หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีก
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 4.15% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 กระโดด 5.9% คอมโพสิต Nasdaq เพิ่มขึ้น 8.1% Russell 2000 ตัวเล็กโผล่ 4.6%
หุ้นของ Apple ซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาปิดจุดต่ำสุดในรอบเกือบสี่เดือน พุ่งขึ้นเพื่อปิดโดยเพิ่มขึ้น 8.2% ต่อสัปดาห์ AAPL เคลื่อนตัวเหนือเส้น 50 วัน แต่อยู่ต่ำกว่า 200 วัน ซึ่งแตะแนวต้านเมื่อปลายเดือนตุลาคม หุ้นของ Microsoft พุ่งขึ้น 11.6% เหนือเส้น 50 วันหลังจากแตะระดับต่ำสุดของตลาดหมีเมื่อวันที่ 3 พ.ย.
หุ้นของเทสลาร่วงลง 5.5% เป็น 195.97 แต่ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 177.12 ปีที่ XNUMX เมื่อวันพุธ การขยายแรงจูงใจของจีนหลังจากการลดราคาครั้งล่าสุดทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ แต่การเริ่มต้นที่วุ่นวายของ Musk ในการครอง Twitter ของเขาซึ่งอาจเป็นลากหุ้น TSLA ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งรวมถึงการขายหุ้นเทสลาที่สดใหม่ของมัสค์และข้อกังวลชั่วคราวมากขึ้นว่า "Twitter circus" คือ ทำลายแบรนด์เทสลา.
Nvidia เพิ่มขึ้น 15.3% ในสัปดาห์ที่แล้วมาที่ 163.27 เป็นการล่วงหน้าที่สี่ติดต่อกันทุกสัปดาห์และเพิ่มขึ้นหนึ่งในสามของตัวเลขสองหลัก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 33 จุดเป็น 3.81% ตลาดคาดอย่างยิ่งว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนธันวาคม และมีแนวโน้มขยับขึ้นที่จุดไตรมาสในเดือนกุมภาพันธ์
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลง ประสบกับการสูญเสียรายสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายปี สะท้อนผลตอบแทนที่ร่วงลง
ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าสหรัฐร่วงลง 3.9% สู่ 88.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้จะดีดตัวขึ้นในวันศุกร์
ETFs
ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) กระโดดขึ้น 12.35% ในสัปดาห์นี้ โดยหุ้น MSFT เป็นองค์ประกอบหลัก VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) เพิ่มขึ้น 15.4% กระโดดข้ามเส้น 50 วันและใกล้ 200 วัน หุ้น NVDA ถือเป็นกุญแจสำคัญ
SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) พุ่งขึ้น 5.4% US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 5.6% เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกัน SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) เพิ่มขึ้น 12.1% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เพิ่มขึ้น 1.95% อยู่ที่ระดับสูงสุด และ Financial Select SPDR ETF (XLF) เพิ่มขึ้น 5.8% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) เพิ่มขึ้น 1.75% แม้จะเลื่อนในวันศุกร์
สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) กลับตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 14.6 ปีที่วิ่งขึ้น XNUMX% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) เพิ่มขึ้น 11.4% หุ้น TSLA ยังคงเป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest
XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้
หุ้นเติบโตใกล้จุดซื้อ
รายได้และการเติบโตของยอดขายของ Arista Networks เร่งตัวขึ้นเป็น 69 ไตรมาสติดต่อกันเป็น 57% และ 3% ตามลำดับในไตรมาสที่ 1.9 หุ้นของ ANET ร่วงลง 128.55% มาอยู่ที่ 133.80 ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่หลังจากที่ปริมาณเพิ่มขึ้นมากสองสัปดาห์ต่อสัปดาห์ หุ้น Arista มีการจัดการที่สูงที่ 18 ในการควบรวมกิจการย้อนหลังไปถึงวันที่ 2021 ส.ค. — หรือการรวมบัญชีที่นานขึ้นจะย้อนกลับไปในช่วงปลายปี 32 อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรของ ANET คือ XNUMX
หุ้น PSTG เพิ่มขึ้น 1.45% เป็น 30.78 ในสัปดาห์ที่แล้ว นักลงทุนสามารถใช้ 31.62 เป็น จุดซื้อ หรือการเข้าแต่เนิ่น ๆ จากการรวมบัญชีจะกลับไปเป็นวันที่ 18 ส.ค. หรือจากa ฐานรองถ้วยพร้อมหูจับ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม รายได้ของ Pure Storage เพิ่มขึ้น 129% ในไตรมาสล่าสุดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 30% หุ้น PSTG มีอัตราส่วน PE 27
หุ้น MBLY เพิ่มขึ้น 15.7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น 29.95 เพียงเคลียร์ 29.86 ฐาน IPO จุดซื้อ Mobileye ซึ่งให้บริการระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ เปิดตัวในปลายเดือนตุลาคมที่ 21 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าช่วงที่เป็นทางการแต่ต่ำกว่าการประเมินของเจ้าของ อินเทล (INTC) ก็หวังไว้ รายได้ของ Mobileye เพิ่มขึ้น 36% ในไตรมาสล่าสุด โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 41% หุ้น MBLY มี PE 48
สี่หุ้นกระโดด 17.8% เป็น 47.30 แต่หลังจากสัปดาห์ที่ดุร้าย Shift4 Payments กลับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์หลังจากผลประกอบการ แต่แล้วก็กลับมาอีกครั้งในสัปดาห์ที่เหลือ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หุ้น Shift4 ได้คืนเส้น 200 วันและทำลายเส้นแนวโน้ม หุ้นสี่ตัวมีจุดซื้อฐานล่าง 51.52 ตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. ผลประกอบการ Shift4 เพิ่มขึ้น 69% และรายรับ 45% ทั้งคู่เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อน หุ้น FOUR มี PE เท่ากับ 45
หุ้น FLEX เพิ่มขึ้น 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น 20.18 ปิดในช่วงจุดซื้อ 19.73 หุ้นกำลังเคลียร์ฐานที่สั้น แต่ยังรวมถึงการควบรวมกิจการที่ยาวนานย้อนกลับไปในต้นปี 2021 กำไรของ FLEX เพิ่มขึ้น 31% ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 25% ทั้งคู่เร่งตัวขึ้นเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน Flex เป็นส่วนหนึ่งของการจัดอันดับสูง กลุ่มผลิตตามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์.
เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?
การวิเคราะห์ Market Rally
การชุมนุมของตลาดหุ้นมีสัปดาห์การพิจาณา ภายใต้แรงกดดันแล้ว แนวโน้มขาขึ้นต่อสู้กับการขาดทุนที่โดดเด่นในวันพุธซึ่งทำให้ S&P 500 อยู่ต่ำกว่าเส้น 50 วัน
แต่รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ประจำเดือนตุลาคมของวันพฤหัสบดีเป็นตัวเปลี่ยนเกม ซึ่งส่งสัญญาณว่าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยช้ากว่าและบางทีอาจถึงอัตราสูงสุดที่ต่ำลง ดัชนีหลักพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง Dow Jones กระโดดขึ้นเหนือเส้น 200 วัน ขณะที่ S&P 500 และต่อมา Nasdaq วิ่งผ่านเส้น 50 วันและระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม Russell 2000 พุ่งขึ้นเหนือเส้น 50 วันและ 200 วัน
การกระทำทั้งหมดนั้นผลักดันให้ตลาดกลับเข้าสู่ "แนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการยืนยัน"
ในขณะเดียวกัน หุ้นที่สามารถดำเนินการได้นั้นหายาก ผู้ชนะรายใหญ่หลายคนคือ megacaps ที่พ่ายแพ้เช่นหุ้นของ Apple และ Microsoft รวมถึงการเล่นซอฟต์แวร์คลาวด์ที่เสียหาย ในทางกลับกัน ชื่อเกมรับและแนวรับที่นำอยู่ก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน ซึ่งรวมถึงเวชภัณฑ์จำนวนมากในร้านขายยา บริษัทประกันสุขภาพ และพื้นที่จำหน่ายยา ผู้รับเหมาด้านการป้องกัน ผู้ค้าปลีกชิ้นส่วนยานยนต์ ร้านอาหาร ผู้ค้าลดราคา และผู้ผลิตอาหารก็ประสบความสูญเสียเช่นกัน
แม้แต่นอกพื้นที่นั้น หุ้นก็มีการกลับตัวกลับตัวอย่างรุนแรง รวมถึง อุตสาหกรรม CF (CF) and พลังงานเฟส (สพฐ).
การสร้างผลิตภัณฑ์ หุ้นเครือข่าย และการเล่นด้านพลังงานจำนวนมากกำลังไปได้ดี ผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมบางราย ซึ่งไม่ใช่เทสลา กำลังแสดงความแข็งแกร่ง หุ้นเหล็กหลายตัวกำลังไปได้สวย ในขณะที่คนงานเหมืองกำลังเพิ่มขึ้น
ชื่อชิปกำลังดีดตัวขึ้นเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับหุ้นของ Nvidia นั้นยังมีหนทางอีกยาวไกล ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์และการแพทย์มีชื่อที่น่าสนใจหลายชื่อ
กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD
สิ่งที่ต้องทำตอนนี้
การฟื้นตัวของตลาดหุ้นกำลังฟื้นตัวด้วยข่าวอัตราเงินเฟ้อที่เป็นบวกซึ่งทำให้เกิดลมกระโชก ดูเหมือนว่าจะมีการหมุนเวียนออกจากหุ้นป้องกันและเข้าสู่การเติบโต แต่หุ้นที่ดำเนินการได้ค่อนข้างจำกัด
นักลงทุนควรมองหาการเพิ่มความเสี่ยง แต่ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ ด้วยหุ้นเพียงไม่กี่ตัวที่มีสัญญาณซื้อวูบวาบ จะมีโอกาสมากมายรออยู่ข้างหน้าหากตลาดมีขาขึ้น
ทางเลือกหนึ่งคือซื้อ ETF ของตลาดหรือภาคส่วนต่างๆ จนกว่าจะมีชื่อบุคคลที่น่าสนใจมากขึ้นปรากฏขึ้น ถึงอย่างนั้นก็ควรเปิดเผยให้พอประมาณ ปล่อยให้ตลาดดึงคุณเข้ามาตลอดเวลา
ในขณะที่คุณเพิ่มการเปิดรับ ระวังอย่าจดจ่อกับส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป
แต่สร้างรายการเฝ้าดูเหล่านั้น หุ้นที่น่าสนใจกำลังตั้งขึ้นในขณะที่ชื่อการเติบโตกำลังกลับมา คุณต้องการที่จะพร้อมที่จะซื้อชื่อที่ดีที่สุดเมื่อพวกเขาแตกออก
อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค
โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ
คุณอาจชอบ:
เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ
ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader
หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม
IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้
ที่มา: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-game-changing-week-for-market-rally/?src=A00220&yptr=yahoo