สร้างตะกร้า REIT ที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ปลอดภัย

นักลงทุนที่มีรายได้มักจะมองหาผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขึ้น แต่บ่อยครั้งที่หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงอาจเป็นกับดักผลตอบแทนที่เสี่ยงต่อการถูกตัดออก

แต่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นไม่ได้ทำให้หุ้นมีความเสี่ยงเสมอไป บางครั้งอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาคส่วนไม่เอื้ออำนวยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ เป็นเช่นนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ลดราคาหุ้นของ REIT จำนวนมากลงจากที่เคยเป็นในปี 2021

ต่อไปนี้เป็น REIT ที่ให้ผลตอบแทนสูงสี่รายการที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างตะกร้ารายได้สูงสำหรับการจ่ายค่าครองชีพ ส่วนใหญ่ได้ลดความเสี่ยงไปมากแล้ว

โกลบอล เน็ต ลีส ​​อิงค์ (NYSE: LNG) เป็น REIT อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายในนิวยอร์ก โดยมีทรัพย์สิน 309 แห่งใน 11 ประเทศ ผู้เช่า 138 รายกระจายอยู่ใน 51 อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ Global Net Lease รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ รายรับ 93.9 ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่เงินทุนจากการดำเนินงาน (FFO) ที่ 0.24 ดอลลาร์ต่ำกว่าประมาณการที่ 0.13 ดอลลาร์

มีบางส่วนที่เป็นบวกจากรายงานประจำไตรมาส Global Net Lease รายงานอัตราการเช่าพื้นที่ 98% โดยมีระยะเวลาเช่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเหลืออยู่ 94.5 ปี นอกจากนี้ XNUMX% ของสัญญาเช่ามีการขึ้นค่าเช่าตามค่าเช่าแบบเส้นตรงต่อปี

Global Net Lease ยังคงจ่ายเงินปันผลปีละ 1.60 ดอลลาร์ ให้ผลตอบแทน 11.24% ทำให้เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่มีรายได้ เงินปันผลเพิ่มขึ้น 122% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความหลากหลายของ REIT นี้และอัตราการเช่าที่แข็งแกร่งยังเป็นลางดีสำหรับอนาคต

บันได Capital Corp. (NYSE: ลาด) เป็น REIT ที่จำนองในนิวยอร์ก (mREIT) ซึ่งให้สินเชื่อทางการเงินแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์โดยเน้นที่เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับผู้จำนองลำดับแรกอาวุโส

Ladder Capital แสดงให้เห็นถึงราคาหุ้นที่มั่นคงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ mREIT ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากสำหรับ mREITs Ladder Capital มีผลตอบแทนรวม 8.55%

เรื่องราวดำเนินต่อไป

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ Jade Rahmani นักวิเคราะห์จาก Keefe, Bruyette & Woods คงอันดับเครดิต Outperform ของ Ladder Capital ขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายจาก 12 ดอลลาร์เป็น 13 ดอลลาร์

แม้ว่าจะลดการจ่ายเงินปันผลจาก 0.34 ดอลลาร์เป็น 0.20 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนของ COVID-19 ในปี 2020 แต่ Ladder Capital ก็ได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลสองครั้งเป็นระดับปัจจุบันที่ 0.23 ดอลลาร์ต่อไตรมาส เงินปันผลประจำปีที่ $0.92 ให้ผลตอบแทน 8.23%

ความน่าเชื่อถือของคุณสมบัติบริการ (NASDAQ: SVC) เป็น REIT ที่มีความหลากหลายในนิวตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยมีพอร์ตโฟลิโอของโรงแรม 238 แห่ง และร้านค้าปลีกให้เช่าสุทธิที่เน้นบริการ 765 แห่ง ซึ่งครอบคลุม 46 รัฐ เปอร์โตริโก และแคนาดา

Service Properties Trust มีไตรมาสที่สี่ที่ยอดเยี่ยม FFO ที่ 0.44 ดอลลาร์อยู่ที่ 0.08 ดอลลาร์ก่อนประมาณการ และสูงกว่า FFO ที่ 0.17 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 รายรับ 455.22 ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 10.35 ล้านดอลลาร์ และดีกว่า 8.03 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 421.38 ปี 2021 ถึง XNUMX%

เงินปันผลประจำปีของ Service Properties Trust ที่ 0.80 ดอลลาร์ ให้ผลตอบแทน 7.1% ในปี 2020 Service Properties Trust ได้ลดเงินปันผลประจำไตรมาสลงจาก 0.54 ดอลลาร์เป็น 0.01 ดอลลาร์ ในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นเป็น 0.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปัจจุบัน

ทรัพย์สินของรัฐบาลอีสเตอร์อิงค์ (NYSE: ดีอีเอ) เป็น REIT ของสำนักงานที่ซื้อ พัฒนา และจัดการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ระดับ A และปล่อยให้หน่วยงานของรัฐเช่าผ่าน General Services Administration Easterly Government Properties เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด 86 แห่งใน 26 รัฐ อัตราการเข้าพักสูงกว่า 99%

กำไรไตรมาสสี่ผสมกัน FFO ที่ 0.30 ดอลลาร์ลดลงจาก 0.32 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 แต่รายรับ 73.51 ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ซึ่งอยู่ที่ 72.03 ล้านดอลลาร์ และดีขึ้นจากรายรับ 71.63 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021

เนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่น่าจะผิดนัดชำระค่าเช่า Easterly Government Properties จึงไม่น่าจะประสบปัญหาจากตำแหน่งงานว่าง แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม

เงินปันผลประจำไตรมาสคือ 0.265 ดอลลาร์ และเงินปันผลประจำปี 1.06 ดอลลาร์ ให้ผลตอบแทน 6.92% แม้ว่าการเติบโตของเงินปันผลจะทรงตัวในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แต่ Easterly Government Properties ไม่เคยลดหรือระงับการจ่ายเงินปันผล

อัตราการเข้าพักบวกกับประวัติเงินปันผลทำให้เป็น REIT รายได้ที่อาจเป็นส่วนเสริมที่มั่นคงในตะกร้ารายได้

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในตลาดเอกชนมีผลประกอบการดีกว่าตลาด REIT ที่ซื้อขายสาธารณะประมาณ 50% ลองดูเบนซิงก้า ตัวคัดกรองการเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อค้นพบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบพาสซีฟล่าสุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จาก Benzinga

อย่าพลาดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหุ้นของคุณ – เข้าร่วม เบนซิงก้าโปร ฟรี! ลองใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณลงทุนอย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และดีขึ้น.

บทความนี้ สร้างตะกร้า REIT ที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ปลอดภัย เดิมปรากฏบน benzinga.com

.

© 2023 Benzinga.com Benzinga ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุน สงวนลิขสิทธิ์.