หุ้นธนาคารตกต่ำ: การวิเคราะห์กราฟราคา

ธนาคารแห่งซิลิคอนแวลลีย์พังทลาย และผลกระทบของความกลัวการแพร่ระบาดก็ปรากฏชัดทันทีในการลดลงของราคาหุ้นของหุ้นธนาคารทั่วประเทศ

รูปภาพและวิดีโอของลูกค้าที่ยืนต่อแถว นอกประตูที่ปิดล็อกของสาขาธนาคารในซิลิคอนแวลลีย์ — กำลังรอถอนเงิน — มีนักลงทุนในสถาบันการเงินต่างขายหุ้นของพวกเขา

“รอทำไม” เป็นความคิดเกี่ยวกับ Wall Street เมื่อ ฉากจากภาพยนตร์คลาสสิกของ Jimmy Stewart เรื่อง It's A Wonderful Life เริ่มเล่นในชีวิตจริง Federal Deposit Insurance Corporation จะทำคดีนี้ตลอดสุดสัปดาห์ แต่ภายในเช้าวันจันทร์ ใครจะรู้ว่ามีธนาคารในภูมิภาคอื่นอีกกี่แห่งที่เผชิญกับปัญหาที่คล้ายกัน

ตลาดหุ้นดูเหมือนจะรู้และเริ่มขายเมื่อวันศุกร์เปิดทำการและกินเวลาตลอดทั้งวัน นี่คือแผนภูมิราคาเพื่อพิสูจน์

แผนภูมิรายวันสำหรับมาตรฐาน ETF ที่รู้จักกันในชื่อ Financial Select Sector SPDR Fundหรือที่เรียกว่า XLFXLF
อยู่ที่นี่:

ดูเหมือนว่าผู้ที่ติดตามภาคส่วนนี้อย่างใกล้ชิดจะเริ่มขนถ่ายหุ้นในวันอังคารและการขายเร่งขึ้นอย่างมากในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะทำลายระดับต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเดือนธันวาคมในวันศุกร์ในปริมาณที่หนักหน่วงอย่างแท้จริง (แถบสีแดงด้านล่างกราฟราคา) ผู้ที่รู้สถานการณ์ได้ออกไปแล้ว

กองทุนมีการถือครอง 67 แห่ง ซึ่งใหญ่ที่สุดคือ Berkshire HathawayBRK.B
(ลดลง .39% ในวันศุกร์), JP Morgan (เพิ่มขึ้น 2.54% ในวันศุกร์) และ Bank of Americaบัค
(ลดลง .88% ในวันศุกร์) สถาบันการเงินขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่ได้ได้รับผลกระทบหนักอย่างที่คุณเห็น — ความสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับธนาคารในภูมิภาค

ลองดูที่ กราฟราคารายวันสำหรับ SPDR S&P Regional Banking Index:

นั่นคือเซสชันวันศุกร์ที่ -4.39% สำหรับภูมิภาค เทียบกับ -1.82% สำหรับวิชาเอก KREKRE
มีส่วนประกอบของธนาคาร 143 แห่งและหนึ่งในผู้ถือครองที่ใหญ่ที่สุดคือ Silicon Valley Bank ซึ่งเพิ่งเป็นตัวแทนประมาณ 2% ของกองทุน แต่ไม่มีอีกแล้ว

องค์ประกอบ 3 อันดับแรกของกองทุนคือ Western Alliance Bancorp (2.15% ของ ETF), East West Bancorpอีดับเบิลยูบีซี
(2.13%) และทรัสต์ไฟแนนเชียลTFC
คอร์ปอเรชั่น (2.08%).

นี่คือ กราฟราคา Western Alliance Bancorp รายวัน:

จากระดับ 80 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงระดับ 30 ดอลลาร์ในช่วงวันศุกร์ก่อนปิดสัปดาห์ที่ 49 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างกว้างและมีปริมาณมากเป็นพิเศษ ผู้ซื้อเข้ามาในช่วงท้ายและผลักดันหุ้นให้สูงกว่าระดับต่ำสุด

กราฟราคา East West Bancorp รายวัน มีลักษณะเช่นนี้:

จากที่สูงกว่า $80 ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงระดับต่ำสุดที่ $61 นั้นลดลงอย่างรวดเร็ว 23% จากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด คุณไม่เห็นกราฟรายวันมากเกินไปที่แสดงจุดสูงสุดล่าสุดเหนือแนวต้านก่อนหน้า (กลางเดือนสิงหาคม 2022) จากนั้นเพียงไม่กี่เดือนต่อมา แสดงให้เห็นจุดต่ำสุดใหม่ที่ตั้งต่ำกว่าแนวรับก่อนหน้า (ปลายเดือนมิถุนายน 2022) .

นี่คือ กราฟราคาประจำวันของ Truist Financial Corporation:

อันนี้แสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในการเปิดการค้าในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ทำให้หุ้น NYSE ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันและจากนั้นก็กลับลงมาอีกครั้ง ผู้ขายที่น่าเชื่อถือเอาชนะผู้ซื้อทุกวันในสัปดาห์นี้ด้วยการทุ่มตลาดในวันศุกร์ซึ่งทำให้ราคาต่ำกว่าระดับต่ำสุดในช่วงกลางเดือนตุลาคม

แผนภูมิธนาคารระดับภูมิภาคทั้ง 3 แห่งเหล่านี้แสดงเพียงรสชาติของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความกลัวการแพร่ระบาดจากการล่มสลายและการปิดตัวของธนาคารใน Silicon Valley การที่รายใหญ่อย่าง JP Morgan ปิดฉากวันด้วยการเพิ่มขึ้น 2+% แสดงให้เห็นว่าธนาคารขนาดใหญ่จะได้รับประโยชน์จากผลของสถานการณ์โดยรวม

ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เพื่อการศึกษาเท่านั้น