หุ้นทองแดง 5 ตัวสำหรับปี 2023 เป็นต้นไป

ประเด็นที่สำคัญ

• ราคาทองแดงอาจแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีหน้า แต่การพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว
• ในระยะยาว นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองแดงให้สูงขึ้นตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น
• ความต้องการทองแดงที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะค่อยเป็นค่อยไปแทนที่จะเกิดขึ้นทันทีหากเกิดขึ้นจริง

ในปี 2023 Goldman Sachs คาดการณ์ว่าราคาทองแดงจะแตะราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11,000 ดอลลาร์ต่อตัน วันนี้เราจะมาดูกันว่าเหตุใดจึงมีการคาดการณ์ว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้น และหุ้นบางตัวอาจได้รับประโยชน์ในระยะสั้น

เมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดทองแดง โปรดจำไว้ว่าการลงทุนแบบเก็งกำไรมักเป็นวิธีที่รวดเร็วในการสูญเสียเงิน แนวโน้มของตลาดด้านเวลานั้นค่อนข้างยุ่งยากและด้วยความคาดหวังที่สมเหตุสมผลทั้งหมด เป็นไปไม่ได้ นั่นไม่ได้หมายความว่าทองแดงและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ เช่นนั้นจะไม่มีความหมายเพิ่มเติมในพอร์ตโฟลิโอของคุณ อันที่จริง การถือครองสินค้าโภคภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอของคุณสามารถช่วยได้ ชดเชยผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ.

เหตุใดผู้เชี่ยวชาญจึงคาดการณ์ว่าราคาทองแดงจะสูงขึ้น

เหตุผลประการแรกคือร้านค้ามีน้อยจนเป็นอันตราย ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ Trafigura กล่าว ในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง ข้อมูลของ Trafigura เปิดเผยว่าโลกมีร้านค้าทองแดงเพียงพอที่จะครอบคลุมการผลิต 4.9 วัน และคาดการณ์ว่าร้านค้าจะลดลงเหลือ 2.7 วันภายในสิ้นปีนี้

นอกเหนือจากร้านค้าระดับล่างเหล่านี้แล้ว ยังมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าจีนอาจเริ่มเพิ่มการผลิตภาคอุตสาหกรรมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หลังจากหลายปีของนโยบาย COVID-19 ที่มีข้อจำกัดสูง การประท้วงเมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจบีบให้รัฐบาลต้องประเมินกลยุทธ์การแพร่ระบาดอีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่โรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง

ลองคิวเกี่ยวกับชุดโลหะมีค่า | Q.ai – บริษัทในเครือ Forbes

ในระยะสั้น สถานการณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการแกว่งตัวของราคาอย่างมาก ซึ่งรวมถึงการพุ่งสูงขึ้นของราคาที่คาดการณ์ไว้ในปี 2023

มีเหตุผลที่จะคาดเดาว่าค่าทองแดงอาจเพิ่มขึ้นในระยะยาวเช่นกัน แม้ว่าจะยังไม่ทราบระดับเท่าใดก็ตาม ทองแดงเป็นองค์ประกอบหลักในเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

ด้วยการเรียกของประธานาธิบดีไบเดน เพิ่มการผลิต EV อย่างมีนัยสำคัญ ในอีกเจ็ดถึงแปดปีข้างหน้า ความต้องการทองแดงอาจเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ปัญหาอุปทานคาดว่าจะคงที่ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ดังนั้น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอาจไม่ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้นอย่างมากในระยะยาว การเพิ่มขึ้นของราคาทองแดงเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะสามารถวัดได้ในทศวรรษหน้าแทนที่จะเป็นปีหน้า

หุ้นทองแดงที่น่าจับตามองในปี 2023

เมื่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้มงวดมากขึ้น การเปิดเหมืองใหม่ก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆ นั่นทำให้หุ้นของบริษัทขุดที่ใหญ่ที่สุดและมั่นคงที่สุดเป็นหุ้นที่ดีที่สุดที่คุณจับตามอง

บีเอชพี กรุ๊ป จำกัด (BHP)

BHP Group Ltd. เป็นหนึ่งในบริษัทเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียและมีเหมืองอยู่ทั่วโลก และเป็นผู้จัดหาทองแดงรายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่แล้ว นอกเหนือจากการเริ่มต้นนี้ BHP ยังใช้กลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจสาขานี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ในช่วงใกล้สิ้นปี 2022 BHP มีผลกำไร 16.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าผลกำไร 6.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 อย่างมาก และยังสูงกว่าผลกำไร 9.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 และกำไร 6 พันล้านดอลลาร์ก่อนเกิดโรคระบาดที่บริษัทได้รับในปี 2019 .

ด้วยการครองตลาดดังกล่าว BHP อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นราคาทองแดงที่อาจเกิดขึ้นในปี 2023

เซาเทิร์น คอปเปอร์ คอร์ป (SCCO)

BHP ขุดทองแดงได้มากกว่า Southern Copper Corp. ซึ่งมีฐานอยู่ในเม็กซิโก แต่บริษัทที่เล็กกว่านั้นมุ่งเน้นไปที่โลหะชนิดนี้เป็นหลัก

กำไรขั้นต้นประจำปีเพิ่มขึ้นที่ Southern Copper Corp. ตั้งแต่ปี 2019 โดยทำรายได้ 3.79 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2021 ตัวเลขดังกล่าวสูงถึง 7.15 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้คาดว่าจะลดลงในปี 2022 แต่เป็นเพราะบริษัทได้ขยายการลงทุนในเหมืองทั่วเม็กซิโกและอเมริกาใต้ การลงทุนเหล่านี้คาดว่าจะให้ผลกำไรมากขึ้นในระยะยาว

หากราคาทองแดงพุ่งสูงขึ้น บริษัทนี้น่าจะได้รับผลประโยชน์ทางการเงินบางส่วน

นิวมอนต์ คอร์ปอเรชั่น (NEM)

Newmont Corporation เป็นบริษัทอเมริกันที่เน้นทองคำเป็นหลัก แต่บริษัทในโคโลราโดก็มีกิจการขุดทองแดงที่สำคัญเช่นกัน

รายรับสุทธิไม่แน่นอนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นที่ขาดทุน 76 ล้านดอลลาร์ในปี 2017 สูงสุดที่ 2.88 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 และลดลงเหลือ 1.11 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ความปั่นป่วนทั้งหมดนี้ถูกชดเชยด้วยรายได้ 96 ล้านของบริษัท ทองคำสำรองออนซ์ซึ่งช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีเสถียรภาพ

หากราคาทองแดงพุ่งสูงขึ้น Newmont Corporation สามารถขยับเข้าใกล้การเติบโตของรายได้สุทธิและกลับทิศทางที่ลดลงในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงในปี 2022 แต่บริษัทก็ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีบัฟเฟอร์เสริมสภาพคล่องที่ถือครองอยู่ในทองคำ

แบร์ริค โกลด์ คอร์ปอเรชั่น (GOLD)

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ขนมปังและเนยของ Barrick Gold Corporation เป็นทองคำ แต่ก็ยังมีการทำเหมืองทองแดงด้วย บริษัทประสบปัญหาครั้งใหญ่ในปีนี้เมื่อแซมเบียซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองทองแดงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของบริษัท ประกาศแผนการปรับโครงสร้างและลดภาษีค่าภาคหลวงแร่สำหรับทองแดงในท้ายที่สุด

รายได้สุทธิของบริษัทอยู่ในช่วงขาลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การลดลงนั้นเพิ่มขึ้นโดยพื้นฐาน ในปี 2019 รายได้สุทธิของ Barrick Gold Corporation อยู่ที่ 5.27 พันล้านดอลลาร์ ลดลงในอีก 2.54-2021 ปีข้างหน้าเป็น XNUMX พันล้านดอลลาร์ในปี XNUMX

การลดภาษีเพียงอย่างเดียวอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้สงสัยว่าผลสรุปที่ดีกว่าสำหรับการดำเนินการขุดทองแดงของ Barrick ในอนาคต หากการพุ่งขึ้นของราคาเกิดขึ้นในซิมโฟนีด้วยการผ่อนปรนภาษีนี้ กำไรทางการเงินอาจดูดีขึ้นสำหรับภาคธุรกิจนี้

ฟรีพอร์ต แมคโมแรน (FCX)

บริษัทเหมืองแร่ Freeport McMoRan มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ พวกเขาได้เจรจากับรัฐบาลชาวอินโดนีเซียเพื่อขยายสิทธิ์การทำเหมืองทองแดงในประเทศออกไปอีก 19 ปี ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ว่าพวกเขาพบแร่ทองแดงจำนวนมากเกินกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก

กำไรสุทธิของ Freeport McMoRan อยู่ในทิศทางที่สูงขึ้นตั้งแต่ปี 2019 เมื่อบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 245 ล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 596 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 และเพิ่มขึ้นเป็น 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021

หาก Freeport McMoRan พบแหล่งสะสมทองแดงขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้ ก็สามารถจัดตำแหน่งได้ดีสำหรับทั้งการขาดแคลนในทันทีและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

บรรทัดล่าง

หากสถานการณ์ในตลาดปัจจุบันทำให้ราคาทองแดงสูงขึ้น ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างถาวร ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าราคาจะแกว่งเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดยังคงดำเนินต่อไปอย่างคาดเดาไม่ได้

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์เป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ หากคุณกังวลเกี่ยวกับการเอาชนะอัตราเงินเฟ้อ อีกเครื่องมือหนึ่งที่คุณสามารถนำไปใช้กับพอร์ตโฟลิโอของคุณได้คือ ชุดโลหะมีค่า จาก Q.ai

Q.ai ใช้การคาดเดาในการลงทุน ปัญญาประดิษฐ์ของเราค้นหาตลาดสำหรับการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ จากนั้นจะรวมไว้ในชุดเครื่องมือการลงทุนที่มีประโยชน์

เหนือสิ่งอื่นใด คุณสามารถเปิดใช้งานได้ การคุ้มครองผลงาน เพื่อปกป้องกำไรของคุณและลดความสูญเสียของคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าคุณจะลงทุนในอุตสาหกรรมใด

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ