อนุพันธ์ของการเข้ารหัสลับช่วยเพิ่มกลยุทธ์การซื้อขายและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างไร

มีหลายวิธีในการถอดรหัสแนวโน้มของตลาด ตั้งแต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานไปจนถึงการเฝ้าสังเกตสื่อสังคมออนไลน์ เมตริกจำนวนมากเป็นพื้นฐานที่เทรดเดอร์ใช้ในการวัดอารมณ์ตลาด—และการเทรดตามเวลา

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจค่อนข้างซับซ้อน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต้องใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินการวิจัยที่เหมาะสม

แต่—มีทางลัดอยู่เล็กน้อย

อนุพันธ์ของ Crypto สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาด พวกเขาสามารถแสดงตำแหน่งที่ผู้ค้าคิดว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวต่อไปโดยให้เบาะแสที่มีค่าแก่ผู้ค้าในการพิจารณา

แล้วอนุพันธ์ในคริปโตคืออะไรกันแน่ และเทรดเดอร์จะใช้ประโยชน์จากพวกมันได้อย่างไร ลองหากัน

อนุพันธ์ crypto คืออะไร?

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหุ้นหรือสกุลเงินดิจิตอล ตราสารอนุพันธ์จะเป็นตัวแทนของการซื้อขายในระดับอื่นที่ซับซ้อนกว่า ในระดับพื้นฐาน มีการซื้อขายแบบสปอตที่ทุกคนคุ้นเคย

ในการซื้อขายทันที คุณสามารถซื้อสินทรัพย์และเป็นเจ้าของได้ทันที เช่น การซื้อ BTC บน Binance สรุปแล้ว คุณสามารถขาย BTC ได้เมื่อราคาของมันสูงขึ้น ทำให้ตัวเองได้กำไรที่ดีจากการซื้อขายจากส่วนต่างราคาซื้อ-ขายนั้น

การยกระดับจากการซื้อขายสปอต เรามีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การซื้อขายประเภทนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง การซื้อขายตราสารอนุพันธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาที่วางอยู่บนราคาของสินทรัพย์ สัญญาเหล่านี้เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจาก ได้มา มูลค่าของพวกเขาขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง

ดังนั้น เทรดเดอร์ยังสามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาของสินทรัพย์ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์เอง

ประเภทของสัญญาอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์มีสามประเภทหลักขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญามีวัตถุประสงค์ในการซื้อขายที่แตกต่างกัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ในอนาคตได้ โดยการทำเช่นนี้ เทรดเดอร์จะวางเดิมพันกับราคาในอนาคตของสินทรัพย์ โดยล็อคตัวเองไว้กับผลลัพธ์ของการเดิมพัน

สมมติว่าราคา BTC ปัจจุบันอยู่ที่ 30,000 ดอลลาร์ แต่เทรดเดอร์ Mark มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับราคา Bitcoin ในอนาคต ทำให้ Mark เป็นขาขึ้น เขาคิดว่า BTC จะขึ้นไปถึง $40,000 จากการมองโลกในแง่ดีนี้ Mark ได้ทำสัญญาฟิวเจอร์สเพื่อซื้อ Bitcoin ที่ราคา 35,000 ดอลลาร์ โดยมีวันหมดอายุหนึ่งเดือน

หาก Bitcoin ไปถึง $40,000 ในสิ้นเดือน Mark สามารถซื้อ Bitcoin ในราคาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ที่ $35,000 แล้วขายในราคา $40,000 จากนั้นเขาจะได้รับผลกำไร $5,000 ต่อ BTC

ในทางกลับกัน หากการเดิมพันของ Mark ล้มเหลว เขาจะสูญเสียครั้งใหญ่ หาก ณ สิ้นเดือน Bitcoin มีมูลค่าถึง 25,000 ดอลลาร์ Mark จะยังคงมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องซื้อ BTC ในราคาใช้สิทธิ์ที่กำหนดไว้ที่ 35,0000 ดอลลาร์

แต่เนื่องจากราคาลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้ เขาจะต้องสูญเสีย $10,000 ต่อ BTC

ฟิวเจอร์สถาวรและอัตราการระดมทุน

ตามชื่อที่บอกไว้ สัญญาอนุพันธ์ประเภทนี้มีการปรับแต่งเกี่ยวกับฟิวเจอร์ส การเดิมพันราคาสินทรัพย์ในอนาคตก็เช่นเดียวกัน ยกเว้น ฟิวเจอร์สถาวรไม่มีวันหมดอายุ สิ่งนี้ทำให้ผู้ค้าสามารถวางเดิมพันได้จนกว่าพวกเขาจะตัดสินใจปิดสัญญา

อนาคตถาวรดีกว่าอนาคตแบบดั้งเดิมหรือไม่? เพื่อตอบคำถามนั้น ลองนึกภาพสถานการณ์เดียวกันกับเทรดเดอร์มาร์ค เขายังคงมีทัศนคติที่ดีเหมือนเดิม โดยเชื่อว่า BTC จะเพิ่มขึ้นจาก 30,000 ดอลลาร์ในปัจจุบันเป็น 35,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้เขาจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวร

Mark จะไม่มีข้อผูกมัดตามสัญญาในการซื้อหรือขาย Bitcoin ณ จุดใดจุดหนึ่ง ไม่ว่าราคา BTC จะขึ้นหรือลงก็ตาม แต่เขาสามารถดำรงตำแหน่งได้นานเท่าที่ต้องการ หรืออย่างน้อยตราบเท่าที่ Mark จะมี Margin เพียงพอที่จะรักษาตำแหน่งไว้ได้

นี่คือที่มาของอัตราการระดมทุนของฟิวเจอร์สตลอดไป เช่นเดียวกับมาร์คที่รั้น การเดิมพัน BTC จะเพิ่มขึ้น มี Bob ที่เป็นขาลง การเดิมพันว่า BTC จะลดลง มีอัตราการระดมทุนระหว่างพวกเขา ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ซื้อและผู้ขายของอนาคตถาวร

อัตราเงินทุนคือการชำระเงินที่แลกเปลี่ยนระหว่าง Mark และ Bob เป็นระยะ ด้วยวิธีนี้ ความสมดุลระหว่างตำแหน่งซื้อ (ซื้อ) และตำแหน่งสั้น (ขาย) จะยังคงอยู่ มิฉะนั้น จะไม่สามารถรักษาสัญญาฟิวเจอร์สถาวรได้ โดยไม่คำนึงว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเคลื่อนไหวอย่างไร

แพลตฟอร์มการซื้อขายแสดงรายการอัตราการระดมทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลอดชีพล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น หากอัตราการระดมทุนอยู่ที่ 0.05% ต่อวัน และ BTC สูงกว่า $30,000 Mark จะได้รับการชำระเงินจาก Bob ซึ่งวางเดิมพันในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือการ short Bitcoin ในทำนองเดียวกัน Mark จะให้เงินทุนแก่ Bob ในการเปิดสถานะ Short หากมุมมองในแง่ดีของ Mark นั้นสั้นลง

แต่ถ้ามีนักเทรดระยะยาวมากเกินไป อัตราการระดมทุนจะเปลี่ยนเป็นบวก ดังนั้นพวกเขาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับนักเทรดขาสั้น และในทางกลับกันหากมีกางเกงขาสั้นมากเกินไป กลไกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษามูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร เพื่อไม่ให้ราคาต่ำกว่าราคาสปอตของสินทรัพย์

ด้วยเหตุผลนี้ สัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่จำกัดอายุมักจะซิงค์กับสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ป้องกันตำแหน่งได้ง่ายขึ้นและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อรวมกับความผันผวนของตลาดและการจ่ายเงิน ฟิวเจอร์สถาวรอาจกินผลกำไรของเทรดเดอร์เมื่อเวลาผ่านไป

Options

สมมติว่าคุณให้ความสนใจมาจนถึงตอนนี้ ในกรณีนั้น คุณอาจสังเกตเห็นว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับข้อผูกมัดในการซื้อหรือขาย โดยสัญญาฟิวเจอร์สเป็นวิธีการระงับข้อผูกมัดดังกล่าวจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ออปชันคือสัญญาอนุพันธ์ที่ย้ายออกจากภาระผูกพันใน ขวา เพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์ ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคต ตามความตั้งใจนี้ มีตัวเลือกสองประเภท:

• ตัวเลือกการโทร – ผู้ค้าสามารถซื้อสินทรัพย์ในราคาที่กำหนด
• ใส่ตัวเลือก – ผู้ค้าสามารถขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนด

ในทั้งสองกรณี เทรดเดอร์จะมีสิทธิ์โดยไม่มีข้อผูกมัดในการออกจากสถานะที่ราคากำหนด – ราคาใช้สิทธิ์ – ณ วันหมดอายุที่กำหนด เกณฑ์เหล่านี้กำหนดขึ้นและบังคับใช้โดยโบรกเกอร์ออปชันที่ได้รับการควบคุมในลักษณะอัตโนมัติ

แล้วสิ่งนี้จะแตกต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านี้อย่างไร?

สมมติว่าเทรดเดอร์ Mark สนใจในการเทรดออปชั่นในครั้งนี้ ทัศนคติของเขาก็เหมือนกัน BTC จะเพิ่มขึ้นจาก $30,000 ปัจจุบันเป็น $35,000 มาร์คจะซื้อตัวเลือกการโทรโดยถือเบี้ยประกันภัย 1,000 ดอลลาร์และวันหมดอายุหนึ่งเดือน

หาก Bitcoin สูงกว่าราคาที่ใช้สิทธิ์ $35,000 ในหนึ่งเดือนนั้น Mark สามารถใช้ตัวเลือกของเขาเพื่อซื้อ Bitcoin ที่ราคาใช้สิทธิ์ที่ $35,000 จากนั้นเขาจะสามารถขายสัญญาออปชันในราคาตลาดที่สูงขึ้นเพื่อทำกำไรได้

หากสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้น—Bitcoin ต่ำกว่าราคาที่ใช้สิทธิ—Mark จะปล่อยให้สัญญาหมดอายุ แต่เขาจะสูญเสียเบี้ยประกันภัย 1,000 ดอลลาร์ ไดนามิกเดียวกันนี้ใช้กับตัวเลือกการใส่ แต่ในทิศทางตรงกันข้าม

โปรดสังเกตว่าการเทรดออปชั่นช่วยให้เทรดเดอร์สร้างรายได้โดยการขาย 'พรีเมี่ยม' ในสัญญาออปชั่น ท้ายที่สุด พวกเขาจะได้รับเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าจากผู้ซื้อ—เช่น ค่าธรรมเนียม—และพวกเขาจะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อไปโดยไม่คำนึงว่าจะใช้ตัวเลือกใด

แต่สิ่งนี้สามารถทำงานได้ทั้งสองวิธี ตัวอย่างเช่น หาก Mark จะใช้ตัวเลือกเมื่อ Bitcoin สูงกว่าราคาที่ใช้สิทธิ์ ผู้ค้ารายอื่นจะต้องขาย Bitcoin ที่ราคาใช้สิทธิ์ที่ต่ำกว่า ในสถานการณ์ดังกล่าว กำไรของเทรดเดอร์ที่ตรงข้ามกับ Mark จะถูกจำกัดด้วยเบี้ยประกันภัย ในขณะเดียวกัน การสูญเสียของพวกเขาจะไม่จำกัดหากราคาของ Bitcoin ยังคงเพิ่มขึ้น

ใช่ ตัวเลือกเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์แทนที่จะเป็นข้อผูกมัด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายขายออปชันสร้างภาระผูกพันหากผู้ซื้อใช้ออปชัน

ประโยชน์ของอนุพันธ์ต่อเทรดเดอร์

ด้วยความชัดเจนของสัญญาอนุพันธ์ คุณอาจได้ข้อสรุปแล้วว่าสัญญาเหล่านี้ให้ประโยชน์แก่นักเทรดอย่างไร มาทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหตุใดเทรดเดอร์จึงหันมาซื้อขายอนุพันธ์แทนการซื้อขายแบบสปอตธรรมดา

การบริหารความเสี่ยง: การป้องกันความเสี่ยง

ในด้านการเงิน ผู้ที่ไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงจะสูญเสียในระยะยาว สำหรับทุกตำแหน่ง จะมีตำแหน่งต้านเพื่อชดเชยความเสี่ยงของตำแหน่งเดิม นี่คือสาระสำคัญของการป้องกันความเสี่ยง มันจะนำไปใช้กับตราสารอนุพันธ์ได้อย่างไร?

พิจารณาสถานการณ์ที่ Mark ซื้อ 10 BTC ด้วยต้นทุน $30,000 ต่อครั้ง แต่มาร์คกังวลว่าข่าวมหภาคบางข่าวจะลดราคา BTC ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ถึงกระนั้น Mark ก็ไม่ต้องการขาย bitcoin ของเขาเช่นกัน เพราะเขาคิดว่าราคาจะสูงขึ้นในระยะยาวเท่านั้น

เมื่อพิจารณาจากสิ่งนี้ Mark จะซื้อตัวเลือกการขาย โดยอนุญาตให้เขาขาย 10 BTC ในราคาใช้สิทธิที่ $25,000 โดยมีวันหมดอายุในอีกสามเดือนนับจากนี้ เขาจะจ่ายเบี้ยประกัน 1,000 ดอลลาร์สำหรับตัวเลือกนี้

ดังนั้นหาก Bitcoin อยู่เหนือราคาใช้สิทธิ์ $25,000 เขาจะไม่ใช้ออปชันแต่จะเสียพรีเมี่ยม $1,000

แต่ถ้าแย่กว่านั้นคือการผลักและ Bitcoin ไปต่ำกว่าราคาประท้วง $25,000 Mark ก็สามารถใช้ตัวเลือกของเขาและขาย 10 BTC ในราคาที่สูงกว่าได้ ตัวอย่างเช่น หาก Bitcoin ไปถึง $20,000 ก่อนสิ้นสุดสามเดือน Mark จะต้องสูญเสีย $100,000 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ($300,000 – $200,000) จากการถือครอง BTC ของเขา

อย่างไรก็ตาม ด้วยออปชั่นการป้องกันความเสี่ยง Mark สามารถใช้ออปชั่นนี้ที่ 25,000 ดอลลาร์ ทำให้เขาได้รับเบี้ยประกันภัย 250,000 – 1,000 ดอลลาร์ สิ่งนี้จะทำให้เขามีกำไรรวม 249,000 ดอลลาร์ ซึ่งดีกว่า 200,000 ดอลลาร์โดยไม่มีตัวเลือก

การเก็งกำไร

ไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ก็ตาม memecoins เช่น DOGE และ PEPE ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเก็งกำไรสามารถทำกำไรได้มหาศาล แม้กระทั่งการซื้อขายแบบสปอต แต่การเก็งกำไรสามารถนำไปสู่อีกระดับหนึ่งด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่สำรวจในตัวอย่างการซื้อขายล่วงหน้าของ Mark ผู้ค้าจัดหาทั้งสัญญาระยะยาวและระยะสั้น ด้วยสภาพคล่องที่สร้างขึ้นนี้ การเดิมพันในรูปแบบของสัญญาจึงมีค่าเทียบเท่ากับสินทรัพย์อ้างอิง

ในทางกลับกัน นักเก็งกำไรผลักดันการค้นพบราคาเข้าสู่ตลาดในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสในการขายทำกำไร เมื่อรวมกับการวิเคราะห์พื้นฐาน การเก็งกำไรดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการพนันกีฬา

เลฟเวอเรจ

การเก็งกำไรและเลเวอเรจไปพร้อมกันกับการซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน ตราสารอนุพันธ์ฟิวเจอร์สเหมาะสมที่สุดสำหรับเลเวอเรจ เนื่องจากสัญญาเหล่านี้มีกำหนดวันหมดอายุ ในแง่นี้ เลเวอเรจคือการเพิ่มการเดิมพัน

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้กับ Mark หากเขาเชื่อว่า Bitcoin จะเพิ่มขึ้นจาก 30,000 ดอลลาร์เป็น 35,000 ดอลลาร์ เขาสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์จาก 10 เท่า:

• Mark จะซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin 10 สัญญามูลค่า 300,000 ดอลลาร์ (10 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า x 30,000 ดอลลาร์)
• ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า เขาจะต้องวางเงินล่วงหน้า 30,000 ดอลลาร์เป็นมาร์จิ้น ส่วนที่เหลืออีก 270,000 ดอลลาร์ยืมมาจากแพลตฟอร์มการซื้อขาย
• หาก Bitcoin เกิน $35,000 Mark จะได้กำไร $50,000 ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า (สัญญาฟิวเจอร์ส 10 สัญญา x เพิ่มขึ้น $5,000 ต่อสัญญา)

แน่นอน หากการเดิมพันไม่เลื่อนออกไป กำไร $50,000 จะกลายเป็นการขาดทุนที่เท่ากัน โดยขยายด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า แพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto บางแห่งมีการขยายเลเวอเรจจำนวนมาก โดยมากถึง 125x หรือมากกว่านั้น

การเทรดด้วยเลเวอเรจนั้นน่าดึงดูดอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่มีเงินทุนเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ควรใช้เส้นทางนี้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เป็นการดีที่สุดที่จะเตรียมพร้อมหากเงินทั้งหมดสูญเสียทางจิตใจ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถแยกเงินของคุณตามนั้น การซื้อขายด้วยตำแหน่งเลเวอเรจนั้นอันตรายอย่างยิ่ง

อนุพันธ์และอารมณ์ตลาด

หากคุณเข้าใจการซื้อขายล่วงหน้า คุณสามารถเดาคำตอบได้ที่นี่

อาจมีตำแหน่งยาวหรือสั้นมากเกินไปในการซื้อขายฟิวเจอร์สถาวร อัตราการระดมทุนสามารถเปลี่ยนเป็นบวก (longs) หรือเป็นลบ (shorts)

หากพูดให้แตกต่างออกไป การเดิมพันในราคา BTC ที่เพิ่มขึ้นสามารถครอบงำหรือขาดหายไปได้ ในทางกลับกัน สิ่งนี้จะเปิดเผยอารมณ์ของตลาด

ในทางเทคนิค เมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีมูลค่าสูงกว่าราคาสปอตของสินทรัพย์ สิ่งนี้เรียกว่า 'contango' ในทิศทางตรงกันข้าม หากสัญญาฟิวเจอร์สอยู่ภายใต้ราคาของ Bitcoin แนวโน้มจะ 'ล้าหลัง'

ดังนั้น Contango จึงเป็นตลาดรั้น ในขณะที่การย้อนกลับเป็นภาวะตลาดขาลง บนแพลตฟอร์มเช่น Glassnode อันแรกจะแสดงเป็นเส้นโค้งลาดขึ้น ในขณะที่อันหลังแสดงเป็นเส้นโค้งลาดลง

การใช้ประโยชน์จากอารมณ์ตลาดนี้ ผู้ค้าสามารถใช้กลยุทธ์บางอย่างที่เราได้เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น เมื่อสเปรดระหว่างราคาสปอตของ Bitcoin และราคาฟิวเจอร์สสูงขึ้น – contango – พวกเขาสามารถใช้ชอร์ตในการซื้อขายฟิวเจอร์สได้ ในขณะเดียวกัน พวกเขาสามารถเปิดสถานะซื้อในการซื้อขายทันที

นี่จะเป็นการผสมผสานระหว่างการป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไร

ในทำนองเดียวกัน ผู้ค้าสามารถมีส่วนร่วมในการซื้อขายตัวเลือกเมื่อมีการย้อนกลับ ด้วยการวาง 'call backspreads' พวกเขาสามารถซื้อ call option ด้วยราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาสปอตเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นราคาที่ใช้สิทธิสูงกว่า ในขณะเดียวกัน พวกเขาสามารถขายตัวเลือกการโทรสองตัวเลือกได้สูงกว่าราคาที่ใช้สิทธิอย่างมาก นั่นคือราคาที่ใช้สิทธิ์ต่ำกว่า

ตัวเลือกการโทรครั้งแรกจะมีราคาถูกในภาวะตลาดขาลงแบบย้อนกลับ ในขณะที่การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นสามารถจำกัดได้ด้วยตัวเลือกการนัดหยุดงานที่ต่ำกว่า XNUMX ตัวเลือก ดังนั้น หากแนวโน้มเป็นไปตามนี้ เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากการซื้อออปชั่นแรกและขายออปชันที่ถูกกว่าและถูกกว่า

AI สามารถลดความซับซ้อนของอนุพันธ์ได้

ค่อนข้างชัดเจนว่าการซื้อขายอนุพันธ์นั้นซับซ้อนเพียงใด อย่างน้อยก็ซับซ้อนกว่าการซื้อขายแบบสปอต โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งทางจิตใจของเทรดเดอร์

ในระดับพื้นฐาน การซื้อขายตราสารอนุพันธ์นั้นเกี่ยวกับการคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างแบบเรียลไทม์เพื่อวางเดิมพันที่มั่นคง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรูปแบบที่มุ่งเน้น และเครื่องมือใดในการแยกแยะรูปแบบได้ดีไปกว่าการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เราได้เห็น AI ในการสร้างภาพ รูปแบบต่างๆ ของการตลาด การเข้ารหัส การวินิจฉัย การสรุป และอื่นๆ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เราจะเห็น AI เข้าสู่การซื้อขายตราสารอนุพันธ์เช่นกัน โดยที่บอทจะจัดการความเสี่ยงโดยการเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายได้ทันที ในอนาคตอันใกล้นี้ ที่ซึ่ง AI อ่านบทความข่าวเพื่อรับรู้แนวโน้ม ตลาดน่าจะประกอบด้วยการซื้อขายบอทกับบอท

อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าการแทรกแซงของมนุษย์ผ่านสัญชาตญาณจะไม่มีประโยชน์ หากมีสิ่งใด ระบบ AI ที่กำลังจะมาถึงจะให้ข้อเสนอแนะเชิงลึกว่าทำไมพวกเขาจึงมุ่งมั่นกับตำแหน่งบางอย่างในบางจุด

โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ที่ AI สามารถนำมาสู่การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ผู้ค้ามนุษย์ยังคงต้องเข้าใจพื้นฐาน

Shane Neagle เป็น EIC ของ The Tokenist ตรวจสอบจดหมายข่าวฟรีของ The Tokenist การเงินห้านาทีสำหรับการวิเคราะห์รายสัปดาห์ของแนวโน้มที่ใหญ่ที่สุดในด้านการเงินและเทคโนโลยี