กับดักวัวคืออะไรและจะระบุได้อย่างไร?

ต่อไปนี้คือวิธีสังเกตกับดักกระทิงด้วยตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่ากำลังจะเกิดขึ้น:

ความแตกต่างของ RSI

RSI ที่สูงอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงตลาดกระทิงหรือตลาดหมี

A ดัชนีความแข็งแรง (RSI) การคำนวณอาจใช้เพื่อระบุกับดักกระทิงหรือหมีที่เป็นไปได้ RSI เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ซึ่งสามารถช่วยตัดสินว่าหุ้นหรือสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมีการซื้อมากเกินไป ซื้อน้อยเกินไป หรือไม่

RSI เป็นไปตามสูตรนี้:

การคำนวณโดยทั่วไปจะครอบคลุม 14 วัน แม้ว่าอาจนำไปใช้กับกรอบเวลาอื่นๆ ด้วย ระยะเวลาไม่มีผลในการคำนวณเนื่องจากจะถูกลบออกในสูตร

ในกรณีของกับดักกระทิงที่น่าจะเป็นไปได้ สถานการณ์ RSI ที่สูงและการซื้อเกินกำลังบ่งชี้ว่าแรงกดดันในการขายเพิ่มขึ้น ผู้ค้าต่างกระตือรือร้นที่จะเก็บกำไรของพวกเขาไว้และส่วนใหญ่จะปิดการค้าเมื่อใดก็ได้ เป็นผลให้การฝ่าวงล้อมครั้งแรกและแนวโน้มขาขึ้นอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง

ขาดการเพิ่มปริมาณ

เมื่อตลาดแตกออกไปเป็นขาขึ้นอย่างแท้จริง ควรมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นกำลังซื้อหลักทรัพย์ในขณะที่ราคาพุ่งสูงขึ้น

หากมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการฝ่าวงล้อมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ก็เป็นสัญญาณว่าไม่มีความสนใจในหลักทรัพย์ในราคานั้นมากนัก และการชุมนุมอาจไม่ยั่งยืน

ราคาที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจเป็นเพราะบอทและผู้ค้าปลีกที่แย่งชิงตำแหน่ง

ไม่มีโมเมนตัม

เมื่อหุ้นประสบกับการลดลงอย่างรวดเร็วหรือช่องว่างลงด้วยแท่งเทียนสีแดงขนาดมหึมา แต่รีบาวด์เบา ๆ มาก ๆ นั่นเป็นสัญญาณของกับดักกระทิง

แนวโน้มตามธรรมชาติของตลาดคือการเคลื่อนตัวเป็นวัฏจักร เมื่อถึงจุดสูงสุดของวัฏจักร โดยทั่วไปแล้วจะเป็นช่วงเวลาของการรวมตัวเมื่อกระทิงและหมีต่อสู้เพื่อการควบคุม

การขาดโมเมนตัมนี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าตลาดถึงกำหนดสำหรับการกลับตัว

ขาดเทรนด์เบรก

การลดลงของราคาจะแสดงโดยลำดับของระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่าและระดับสูงสุดที่ต่ำกว่า

แนวโน้มของราคาหุ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเสมอไปเมื่อมีการทดเวลาล่วงหน้า แนวโน้มขาลงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตราบใดที่ราคาที่เพิ่มขึ้นไม่เกินระดับต่ำสุดที่ต่ำที่สุด

การขาดการยืนยันเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดโดยผู้ที่ติดกับดักกระทิง พวกเขาควรสงสัยอยู่แล้วว่าหากราคาสูงสุดในปัจจุบันไม่สูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ แสดงว่าอยู่ในช่วงขาลงหรืออยู่ในช่วง

โดยทั่วไปถือว่าเป็น "ดินแดนที่ไม่มีมนุษย์" หนึ่งในสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดในการเริ่มซื้อเว้นแต่คุณจะมีเหตุผลที่ดีในการทำเช่นนี้

แม้ว่าผู้ค้าบางรายอาจผิดหวังกับสิ่งนี้ แต่ส่วนใหญ่รอการยืนยันและซื้อในราคาที่สูงกว่าการพยายาม "เข้าก่อนเวลา" และติดอยู่

ทดสอบระดับแนวต้านอีกครั้ง

ตัวบ่งชี้แรกของกับดักกระทิงที่กำลังใกล้เข้ามาคือโมเมนตัมขาขึ้นที่ทรงพลังซึ่งคงอยู่เป็นเวลานาน แต่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วไปยังโซนแนวต้านโดยเฉพาะ

เมื่อหุ้นได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งและมีแรงกดดันเพียงเล็กน้อย แสดงว่าผู้ซื้อกำลังท่วมท้นในทรัพยากรทั้งหมดของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาไปถึงระดับแนวต้าน พวกเขาไม่ต้องการหรือกลัวที่จะฝ่าฝืน โดยทั่วไปราคาจะกลับตัวก่อนที่จะสูงขึ้นไปอีก

แท่งเทียนกระทิงขนาดใหญ่ที่น่าสงสัย

ในขั้นตอนสุดท้ายของกับดัก แท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่มักจะดึงแท่งเทียนที่อยู่ทางซ้ายเกือบทั้งหมด

นี่เป็นความพยายามครั้งสุดท้ายโดยกลุ่มกระทิงในการควบคุมตลาดก่อนที่ราคาจะกลับตัว อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอื่นๆ หลายประการ:

• ผู้เล่นรายใหญ่จงใจผลักดันราคาให้สูงขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่ไม่น่าสงสัย
• นักลงทุนรายใหม่มั่นใจว่าเกิดการฝ่าวงล้อมและเริ่มซื้ออีกครั้ง
• ผู้ขายจงใจปล่อยให้ผู้ซื้อครองตลาดในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ยอมรับคำสั่งจำกัดการขายที่อยู่เหนือโซนแนวต้าน

การก่อตัวของช่วง

คุณสมบัติสุดท้ายของการจัดเรียงกับดักกระทิงคือมันสร้างรูปแบบที่เหมือนช่วงที่ระดับแนวต้าน

ราคาของสินทรัพย์มีการตีกลับระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านเมื่อมันผันผวนภายในช่วง

เนื่องจากตลาดอาจยังคงสร้างจุดสูงสุดที่เล็กลงและสูงขึ้น ช่วงนี้อาจไม่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะที่ระดับบน ทว่าจุดเริ่มต้นของกับดักกระทิงนั้นมองเห็นได้ เนื่องจากแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ก่อตัวและปิดนอกช่วงนี้