Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake พาดหัวข่าวสัปดาห์แห่งผลกำไรทางเทคนิคครั้งใหญ่; เกิดอะไรขึ้นกับหุ้น PANW

วอลล์สตรีทเชียร์ผลประกอบการและเพิ่มแนวโน้มจาก ระบบซิสโก้ (CSCO) วันพฤหัสให้นักลงทุนด้านเทคโนโลยีมองโลกในแง่ดีว่ารายงานที่จะเกิดขึ้นจาก Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) and เกล็ดหิมะ (หิมะ) ก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกัน หุ้นของ Nvidia กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก 50 วัน หลังจากที่บริษัทลดแนวโน้มรายได้ลง และร่วงลงต่ำกว่าเดิมเมื่อต้นเดือนนี้

X

Nvidia ยังคงสร้างรายได้มหาศาลจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ศูนย์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และยานยนต์ไร้คนขับ

ดูรายงานรายได้อื่น ๆ ในภาคเทคโนโลยีจาก พาโลอัลโตเครือข่าย (PANW), Autodesk (ADSK), กล่อง (BOX) and Splunk (เอสพีแอลเค).

ในตลาดการซื้อขายออปชั่น พุทออปชั่นอาจสมเหตุสมผลสำหรับหุ้น PANW เนื่องจากซอฟต์แวร์ความปลอดภัยรุ่นหนาได้รับการต่อต้านซ้ำแล้วซ้ำอีก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน. คะแนนสะสม/กระจายสินค้า ของ D ได้รับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณที่สูงขึ้นหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ปาโลอัลโตยังคงมีปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยคาดว่ารายรับประจำปีจะเพิ่มขึ้น 21% ในปีนี้และ 24% ในปีหน้า

Nvidia หุ้นขึ้นหลังจากคำเตือน

ชิปเบลล์เวเธอร์ร่วงลง 6% เมื่อวันที่ 8 ส.ค. แต่ปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุด หลังจากที่บริษัทปรับลดแนวโน้มรายได้สำหรับไตรมาสปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดจากความอ่อนแอในตลาดคอนโซลเกมคอมพิวเตอร์ Nvidia คาดการณ์รายรับอยู่ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าคำแนะนำก่อนหน้านี้ที่ 8.1 พันล้านดอลลาร์ ในขณะนั้น บริษัทคาดการณ์รายรับจากการเล่นเกม 2.04 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ Nvidia ยังกล่าวอีกว่าคาดว่ารายรับจากศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้น 61% เป็น 3.81 พันล้านดอลลาร์

หุ้น Nvidia มี คะแนนคอมโพสิต จาก 68 จากการตรวจสอบสต็อก เป็นอันดับที่ 10 ในกลุ่มผู้ออกแบบชิป อันดับเครดิตได้รับผลกระทบจาก Relative Strength Rating ที่อ่อนแอของ NVDA ที่ 30 คะแนน RS Rating ได้รับผลกระทบจากราคาที่ลดลงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สต็อก NVDA ลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับการลดลงประมาณ 10% สำหรับ S&P 500

สำหรับไตรมาสปัจจุบัน ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับผลกำไรที่ปรับแล้วของ Nvidia ลดลง 43% เป็น 59 เซนต์ต่อหุ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 9.5% เป็น 7.12 พันล้านดอลลาร์ ประกาศผลวันพุธหลังปิด

หุ้นของ Nvidia อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดล่าสุดที่ 192.74 เมื่อไม่นานมานี้ ฐานล่าง. อาจเป็นคำสั่งซื้อที่สูง แต่ Nvidia อยู่ในตำแหน่งที่จะลองฝ่าวงล้อมจากฐานที่เริ่มก่อตัวในต้นเดือนมิถุนายน

รายได้ด้านเทคนิคเพิ่มเติมที่น่าจับตามอง

ผลลัพธ์จาก Salesforce ของหุ้น Dow Jones จะครบกำหนดในวันพุธหลังปิดพร้อมกับ ADSK, BOX, SNOW และ SPLK

หุ้นของ Salesforce แสดงรายได้ที่ลดลง 20 ไตรมาสติดต่อกันท่ามกลางการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัวลง แต่ CRM ยังคงสามารถเติบโตได้ถึง 21.5%+ ในหลายไตรมาสติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้คาดว่าจะชะลอตัวลงอีกครั้งสำหรับไตรมาสปัจจุบัน โดยเพิ่มขึ้น 7.7% เป็น XNUMX พันล้านดอลลาร์

เช่นเดียวกับหุ้น CRM และหุ้น NVDA ซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Snowflake ก็ปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดก่อนผลลัพธ์ SNOW ยังไม่สามารถทำกำไรได้ แต่บริษัทแสดงรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา และยังมีการสนับสนุนกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย สำหรับไตรมาสปัจจุบัน รายรับเพิ่มขึ้น 71% เป็น 465.6 ล้านดอลลาร์

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นพื้นฐานเกี่ยวกับรายรับโดยใช้คอลออปชั่นช่วยให้คุณซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องเสี่ยง นี่คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

ขั้นแรก ระบุหุ้นที่มีคะแนนสูงสุดด้วยแผนภูมิรั้น บางคนอาจตั้งขึ้นในฐานเสียงขั้นต้น คนอื่นอาจแยกย้ายกันไปและได้รับการสนับสนุนในช่วง 10 สัปดาห์ของพวกเขาเป็นครั้งแรก บางคนอาจซื้อขายอย่างแน่นหนาใกล้ระดับสูงสุดและปฏิเสธที่จะยอมแพ้ หุ้นของ Nvidia ยังอยู่ไกลจากระดับสูงสุด แต่ก็สามารถทำกำไรได้ดี หลีกเลี่ยงหุ้นขยายที่อยู่เกินจุดเข้าที่เหมาะสมมากเกินไป

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ในการซื้อขายออปชั่น คอลออปชั่นคือการเดิมพันหุ้น วางตัวเลือกเป็นเดิมพันหยาบคาย หนึ่งสัญญาคอลออปชั่นให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้ที่มีผลงานอ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน พุทออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด คุณจะได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิพร้อมพุทออปชั่น

ตรวจสอบราคานัดหยุดงาน

เมื่อคุณระบุการตั้งค่ารายรับที่เป็นขาขึ้นสำหรับตัวเลือกการโทรแล้ว ให้ตรวจสอบราคานัดหยุดงานด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของคุณหรือที่ cboe.com ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นของเหลว โดยมีส่วนต่างที่ค่อนข้างแคบระหว่างราคาเสนอและถาม มองหาราคาที่ใช้สิทธิเหนือราคาหุ้นพื้นฐาน (จากเงิน) และตรวจสอบค่าพรีเมียม พรีเมี่ยมไม่ควรเกิน 4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น ในบางกรณี ราคาการประท้วงเป็นเงินก็ใช้ได้ ตราบใดที่เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป

เลือกวันหมดอายุที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ความเสี่ยงของคุณ แต่จำไว้ว่าเวลาคือเงินในตลาดออปชั่น วันหมดอายุในระยะสั้นจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น การซื้อเวลาในตลาดออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ดูว่าหุ้นตัวใดอยู่ในพอร์ตลีดเดอร์บอร์ด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรายงานรายได้ที่เป็นบวกโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ความเสี่ยงเท่ากับต้นทุนของตัวเลือก หากช่องว่างของหุ้นลดลงจากรายได้ สิ่งที่สูญเสียได้มากที่สุดคือจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา

การซื้อขายตัวเลือกหุ้นของ Nvidia

นี่คือวิธีที่การค้าตัวเลือกการโทรมองหา Nvidia เมื่อเร็ว ๆ นี้

เมื่อหุ้นซื้อขายประมาณ 187.50 ออปชั่นการโทรรายสัปดาห์ที่มีราคาตี 187.50 (หมดอายุวันที่ 26 ส.ค.) มาพร้อมกับพรีเมี่ยมที่ประมาณ 6.75 ดอลลาร์ หรือ 3.6% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น

สัญญาหนึ่งฉบับให้สิทธิผู้ถือซื้อหุ้น NVDA จำนวน 100 หุ้น ในราคา 187.50 ต่อหุ้น จำนวนเงินที่เสียได้มากที่สุดคือ 675 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา 100 หุ้น

เมื่อพิจารณาถึงค่าพรีเมียมที่ชำระแล้ว Nvidia จะต้องผ่าน 194.25 เพื่อการค้าเพื่อเริ่มทำเงิน (ราคาใช้สิทธิ 187.50 บวก 6.75 ดอลลาร์ต่อสัญญา) โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่การค้าสำหรับบัญชีขนาดเล็ก เนื่องจากการส่งมอบหุ้น NVDA 100 หุ้นจะมีราคา 18,750 ดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน Palo Alto Networks ได้พยายามดิ้นรนเพื่อดึงดูดผู้ซื้อหลังจากพยายามหลายครั้งเพื่อกลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เส้น 200 วันเป็นแนวต้านตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน

เมื่อหุ้น PANW ซื้อขายรอบ 517.75 ตัวเลือกการวางรายสัปดาห์ที่มีราคาตี 517.50 (วันที่ 26 ส.ค. หมดอายุ) เสนอพรีเมี่ยมที่ 21.75 ดอลลาร์หรือ 4.2% ของราคาหุ้นในขณะนั้น ผลลัพธ์จะออกวันจันทร์หลังปิด

ติดตาม Ken Shreve บน Twitter @IBD_KShreve . . . . . . . . . . สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

ต่อไปนี้เป็นวิธีทดลองใช้กระดานผู้นำ IBD ฟรี

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้