การแก้ไขตลาดเทียบกับตลาดหมี: อธิบายความแตกต่างที่สำคัญ

การแก้ไขตลาดและตลาดหมีนั้นเกี่ยวข้องกับการลดลงของราคา แต่การรู้วิธีแยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณ

การปรับฐานของตลาดเทียบกับตลาดหมี

โดยสรุป นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองสิ่งนี้:

แม้ว่าการปรับฐานและตลาดหมีอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ปกติภายในเศรษฐกิจที่แข็งแรง การเรียนรู้การแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสองจะช่วยให้คุณนำทางได้ดีขึ้น

ในแง่ของเวลาการฟื้นตัว ตลาดมักจะฟื้นตัวจากการปรับฐานได้เร็วกว่า โดยปกติภายในสองสามเดือน อย่างไรก็ตาม ตลาดหมีส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดเนื่องจากระยะเวลาที่ยาวนานกว่าและราคาที่ลดลงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ การฟื้นตัวจากตลาดหมีล่าสุดอาจใช้เวลาหลายเดือนถึงสองปี

จะนำทางการแก้ไขและตลาดหมีได้อย่างไร?

ตลาดหมีและการปรับฐานของตลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุน และไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเมื่อเกิดขึ้น เมื่อคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างทั้งสองแล้ว คุณจะสามารถนำทางพวกเขาได้ง่ายขึ้นเมื่อปรากฏขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว วิธีที่ดีที่สุดในการสำรวจตลาดหมีคือการมีมุมมองระยะยาวและมีวินัยในกลยุทธ์การลงทุนของคุณ และถ้าคุณรู้สึกระมัดระวังเป็นพิเศษ มีกลยุทธ์ เช่น การขายชอร์ตและการซื้อพุตออปชั่นที่สามารถช่วยให้คุณทำกำไรจากตลาดที่ตกต่ำได้

ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว ส่วนใหญ่ราคาที่ลดลงทั้งหมดจะเป็นการดึงกลับหรือการปรับฐานชั่วคราว เคล็ดลับคือการลงทุน ใน cryptocurrencies ระหว่างการแก้ไขดังกล่าว เนื่องจาก แนวโน้มหลักมีแนวโน้มที่จะรั้น เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว ราคาจะมีแนวโน้มตามมาด้วยการไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในที่สุด เช่นเดียวกับหุ้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลแทบจะไม่ขยับขึ้นหรือลงเป็นเส้นตรงต่อเนื่อง การชุมนุมมีแนวโน้มที่จะพบกับช่วงเวลาการรวมบัญชี ซึ่งราคาจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือผ่านการปรับฐานของตลาด

จากสองสิ่งนี้ ตลาดหมีมีความเสี่ยงสูงที่จะทำลายพอร์ตการลงทุนของคุณ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีระบุตลาดหมีก่อนที่จะเกิดขึ้น ขั้นตอนแรกคือการกำหนดว่าเศรษฐกิจอยู่ที่ใด ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้วิธีตอบสนองเมื่อราคาเริ่มลดลง

หากคุณไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในตลาดหมีหรือไม่ สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือรักษาความหลากหลายและปฏิบัติตามกลยุทธ์การลงทุนของคุณต่อไป การรักษาความหลากหลายไว้จะทำให้คุณมีโอกาสน้อยที่จะสูญเสียทุกอย่างแม้ว่าตลาดจะพัง และทำตามกลยุทธ์การลงทุนของคุณ คุณจะรู้ เมื่อจะซื้อและขาย โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด

จะสร้างในตลาดหมี crypto ได้อย่างไร?

คุณสามารถทำกำไรในตลาดหมีได้หรือไม่? คำตอบคือใช่ เช่นเดียวกับที่มีกลยุทธ์การลงทุนในตลาดกระทิง (ช่วงเวลาที่ราคาสูงขึ้น) ก็มีกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในตลาดหมีเช่นกัน

กลยุทธ์ทั่วไปบางประการ ได้แก่ :

• การขายชอร์ต: นี่คือเวลาที่นักลงทุนขายสินทรัพย์ที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของและหวังว่าจะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อที่พวกเขาจะได้กำไรจากส่วนต่าง การขายชอร์ตอาจมีความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีการรับประกันว่าราคาของสินทรัพย์จะลดลงตามที่คาดไว้
• Buying put options: ประกันประเภทนี้ ให้นักลงทุนขายได้ สินทรัพย์ในราคาเฉพาะภายในระยะเวลาที่กำหนด หากราคาของสินทรัพย์ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ นักลงทุนสามารถทำกำไรจากส่วนต่างได้
• การซื้อสินทรัพย์ในราคาลดพิเศษ: โดยทั่วไปแล้วการลงทุนเป็นเกมระยะยาว และในขณะที่มีขึ้นและลงตลอดทาง ตลาดหมีให้โอกาสในการซื้อสินทรัพย์ในราคาลดพิเศษ
• ทำวิจัยของคุณ: เมื่อราคากำลังตก การทำ Due Diligence และศึกษาสินทรัพย์อย่างละเอียดก่อนจะลงทุนมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ด้วยราคาที่ลดลง จะมีโอกาสมากมายในการซื้อสินทรัพย์ในราคาลดพิเศษ แต่เช่นเคย สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าไม่ใช่สินทรัพย์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน บางคนมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่น
• การกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ: หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับตลาดหมีคือการกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ด้วยวิธีนี้ หากสินทรัพย์ประเภทหนึ่งกำลังได้รับผลกระทบ มันจะไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณโดยรวม

ตลาดหมีใน crypto คืออะไร?

ตลาดหมีเป็นช่วงเวลาที่ราคาตกต่ำเป็นเวลานาน ซึ่งมักจะมาพร้อมกับการมองโลกในแง่ร้ายอย่างกว้างขวาง 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันเหมือนกับการปรับฐานของตลาด แต่เป็นการคงอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อให้ตลาดเป็น ถือว่าเป็นตลาดหมี, ราคาต้องลดลง 20% หรือมากกว่าจากระดับสูงสุดล่าสุด เช่นเดียวกับการปรับฐานของตลาด ตัวเลขนี้ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด

ตรงข้ามกับการปรับฐานของตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลาดหมีมักเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจถดถอยหรือตลาดหุ้นตกต่ำ ตลาดหมีใน crypto อาจเกิดจากปัจจัยเดียวกันที่ทำให้เกิดการปรับฐานของตลาด อย่างไรก็ตาม อาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ เช่น ความวุ่นวายทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติ

ตลาดหมีสามารถอยู่ได้นานแค่ไหน?

ระยะเวลาของตลาดหมีอาจแตกต่างกันอย่างมาก ตลาดหมีบางแห่งใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือน ในขณะที่บางตลาดสามารถดำเนินไปได้หลายปี 

มีตลาดหมี 14 แห่งในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ. ศ. 1947 ถึง พ.ศ. 2022 โดยทั่วไปความยาวเฉลี่ยของตลาดหมีสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่หนึ่งเดือนถึง 1.7 ปีตามข้อมูลของ Investopedia

ทั่วโลก ตลาดหมีมีแนวโน้มที่จะ ล่าสุด เฉลี่ยสิบเดือน ให้หรือรับ อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ตลาดหมียาวนานกว่ามาก ตัวอย่างเช่น การล่มสลายของ "Crypto Winter" ในปี 2013 ถึงปี 2015 กินเวลา 415 วันหรือน้อยกว่าหนึ่งปี

อะไรทำให้เกิดการแก้ไขตลาดในสกุลเงินดิจิทัล?

สาเหตุหลายประการสามารถกระตุ้นการปรับฐานของตลาดในสกุลเงินดิจิตอล เช่น นักลงทุนที่กระตือรือร้น ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ หรือการขายออกทั่วทั้งตลาด

ทริกเกอร์ที่พบบ่อยที่สุดบางส่วน ได้แก่ :

• การเก็งกำไรที่มากเกินไปและความอุดมสมบูรณ์ของนักลงทุน: เมื่อนักลงทุนรู้สึกตื่นเต้นกับสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไป พวกเขามักจะผลักราคาให้สูงเกินไป เร็วเกินไป ซึ่งสามารถสร้างฟองสบู่ที่ไม่ยั่งยืนที่ปรากฏขึ้นในที่สุด ซึ่งนำไปสู่การปรับฐานของตลาด
• FOMO (กลัวพลาด): เมื่อนักลงทุนเห็นราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาอาจกระโดดเข้าสู่ตลาดโดยไม่ต้องมีการวิจัยอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงสร้างคำทำนายด้วยตนเองซึ่งราคายังคงเพิ่มขึ้นเพียงเพราะมีผู้คนซื้อมากขึ้น
• การแลกเปลี่ยนถูกแฮ็ก: หากการแลกเปลี่ยนที่สำคัญถูกแฮ็กและสูญเสียเงินจำนวนมากของนักลงทุน อาจทำให้มีการขายและการแก้ไขทั่วทั้งตลาด
• ความไม่แน่นอนของกฎข้อบังคับ: เมื่อใดก็ได้ ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบโดยรอบสกุลเงินดิจิทัลมันสามารถนำไปสู่การขายออกและแก้ไข ตัวอย่างเช่น ราคาลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อจีนประกาศว่ากำลังปราบปรามคริปโตเคอเรนซีในปี 2017

การดึงกลับใน crypto คืออะไร?

แตกต่างจากการปรับฐานเล็กน้อย การดึงกลับเป็นการหยุดชั่วคราวชั่วคราวหรือย้อนกลับในแนวโน้มมูลค่าโดยรวมของสินทรัพย์

ใน crypto การดึงกลับเป็นเรื่องปกติและสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งในช่วงขาขึ้นหรือขาลง โดยทั่วไปการดึงกลับถือเป็นส่วนที่ดีของวัฏจักรตลาด เนื่องจากช่วยให้ตลาดแยกแยะกำไร (หรือขาดทุน) และรีเซ็ตก่อนที่จะขยับขึ้น (หรือต่ำกว่า)

Cryptocurrency pullbacks หมายถึงการกลับรายการชั่วคราวจะหยุด เพิ่มหรือลดมูลค่าในช่วงเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้นมูลค่าของสินทรัพย์จะกลับสู่การทำงานเดิม

การแก้ไขตลาดใน crypto คืออะไร?

การปรับฐานของตลาดเป็นการดึงราคากลับระยะสั้นหลังจากที่ราคาขึ้นเร็วเกินไป

การปรับฐานของตลาดคือการที่ราคาลดลงอย่างรวดเร็วในระยะสั้นเพื่อตอบสนองต่อตลาดที่ซื้อมากเกินไปหรือราคาสูงเกินไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง "การดึงกลับ" จากระดับสูงสุดล่าสุดทำให้ตลาดสามารถแยกแยะกำไรและรีเซ็ตสำหรับขาที่สูงขึ้นอีก

โดยทั่วไป เมื่อตลาดร่วงลง 10% หรือมากกว่าหลังจากมาจากจุดสูงสุดล่าสุด จะถือเป็นการปรับฐานของตลาด อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 10% ไม่ใช่กฎที่ยากและรวดเร็ว การแก้ไขบางอย่างลดลง 3%; คนอื่นสามารถลดลงได้มากถึง 20% การแก้ไขตลาด 5% ถึง 10% เป็นเรื่องปกติในสกุลเงินดิจิตอล

การแก้ไขมักจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว เนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจมากเกินไปและผลักดันราคาสินทรัพย์ให้สูงเกินไป ซึ่งกำหนดขั้นตอนสำหรับ "การพลิกกลับเป็นค่าเฉลี่ย" เนื่องจากการปรับฐานทำให้ราคากลับสู่ระดับที่สมจริงยิ่งขึ้น

การปรับฐานของตลาดเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?

การแก้ไขตลาดหุ้นมักจะเกิดขึ้นทุกๆ สองปี แต่เนื่องจากตลาด crypto มีความผันผวนมากกว่า การแก้ไขราคาจึงมักจะเกิดขึ้นบ่อยกว่า

ไม่มีตารางเวลาที่แน่นอนสำหรับการแก้ไขตลาด crypto ดังนั้น การแก้ไขราคาอาจเกิดขึ้นเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน ในบางครั้ง การแก้ไขตลาดสกุลเงินดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

ราคา Cryptocurrency นั้นได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนทำให้เกิดความผันผวนของตลาดโดยรวม ดังนั้นจึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุกรอบเวลาที่แน่นอนของการปรับฐานของตลาด

ที่มา: https://cointelegraph.com/explained/market-correction-vs-bear-market-key-differences-explained