Home Depot, Walmart เริ่มต้นสัปดาห์ที่ยุ่งของรายรับจากการค้าปลีก; Tech Investors จับตาผลลัพธ์จาก Cisco, Nvidia, AMAT

หุ้น Dow Jones โฮมดีโป (HD) and Walmart (WMT) พาดหัวข่าวสัปดาห์รายรับรายย่อยที่คึกคัก เนื่องจากวอลล์สตรีทให้ความสำคัญกับผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นต่อเศรษฐกิจ

X

Walmart ผู้ค้าปลีกรายใหญ่พุ่งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในเดือนที่แล้วและยังคงรักษาระดับได้ดี ในขณะเดียวกัน Home Depot ยักษ์ใหญ่ด้านการปรับปรุงบ้านได้พุ่งขึ้นเหนือเส้น 200 วันในวันพฤหัสบดีโดยมีปริมาณมากหลังจากดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนตุลาคมพบว่าอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง

รายงานรายได้ของ Walmart จะครบกำหนดในวันอังคารก่อนเปิดทำการ หุ้น WMT พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่ 16 ส.ค. หลังจากที่บริษัทรายงานกำไรที่ปรับแล้วที่ 1.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่สูงกว่าฉันทามติที่ 1.62 ดอลลาร์ การเติบโตของรายได้เร่งขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน เพิ่มขึ้น 8% $152.9 พันล้านดอลลาร์ รายรับเกินฉันทามติประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์

จอห์น เดวิด เรนนีย์ ซีเอฟโอกล่าวว่าบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่รายนี้ได้รับการเข้าชมที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางและสูงกว่าที่ต้องการความช่วยเหลือจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างดื้อรั้น เขาตั้งข้อสังเกตว่าสามในสี่ของส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นของ Walmart มาจากลูกค้าที่มีรายได้ครัวเรือนต่อปีอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์ สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเกือบ 26% ในไตรมาสนี้

สำหรับไตรมาสปัจจุบัน Zack's Investment Research คาดการณ์ว่ากำไรที่ปรับแล้วจะอยู่ที่ 1.31 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายรับเพิ่มขึ้น 5% เป็น 147.4 พันล้านดอลลาร์

Home Depot พุ่งไปข้างหน้าของผลลัพธ์

แม้ว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะอ่อนแอ แต่คาดว่า Home Depot จะเติบโตอีกไตรมาสหนึ่งของการเติบโตบนและล่าง ร้านค้าปลีกยังรายงานต้นวันอังคาร

สต็อก HD พุ่งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ส.ค. หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสองดีกว่าที่คาด กำไรที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 11% เป็น 5.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 7% เป็น 43.8 พันล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์ได้รับความช่วยเหลือจากความต้องการโครงการปรับปรุงบ้านอย่างต่อเนื่อง ยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 5.8% เหนือฉันทามติ 4.9%

เช่นเดียวกับ Walmart Home Depot ก็ติดอยู่กับสินค้าคงคลังที่บวมซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สต็อก HD มีพอประมาณ 76 คะแนนคอมโพสิตถูกกดดันจากการชะลอตัวของการเติบโตของกำไรในไตรมาสล่าสุด และ 64 Relative Strength Rating เรตติ้ง RS สามเดือนของหุ้นดูดีกว่าที่ 82

ร้านค้าปลีก ของ Lowe (LOW), เป้า (TGT) and บริษัท TJX (TJX) รายงานต้นวันพุธ โลว์ยังช่องว่างเหนือเส้น 200 วันในวันพฤหัสบดี แต่ปริมาณยังเบา เป้าหมายยังต่ำกว่าเส้น 200 วัน TJX ดูดีที่สุดในสามรายการ โดยทำอันดับที่ 73.11 ในวันพฤหัสบดีที่มูลค่าการซื้อขายเบา

ชมรมขายส่งของ BJ (BJ) เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกที่ดูดีกว่าในแง่ของประสิทธิภาพราคา ยังอยู่โซนซื้อหลังเคลียร์ตื้น ฐานรองถ้วยพร้อมหูจับ ด้วยจุดซื้อ 78.93 ผลลัพธ์จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีก่อนเปิดพร้อมกับ Kohl ของ (กยศ) and ของเมซี่ (M).

รายรับเทค

หุ้นเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงหลายตัวก็อยู่ในปฏิทินรายได้เช่นกัน

ระบบซิสโก้ (CSCO) and Nvidia (NVDA) รายงานวันพุธหลังปิด ผลลัพธ์จากบริษัทอุปกรณ์ชิป บริษัท Applied Materials (อมาตย์) และบริษัทซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย พาโลอัลโตเครือข่าย (PANW) ครบกำหนดในวันพฤหัสบดีหลังปิด หุ้นทั้งสี่ตัวอยู่ต่ำกว่าเส้น 200 วันซึ่งหมายความว่า อุปทานค่าใช้จ่าย อาจเป็นปัญหา

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นพื้นฐานเกี่ยวกับรายรับ — โดยใช้คอลออปชั่น — ช่วยให้คุณซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเสี่ยง นี่คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกและลักษณะการซื้อขายตัวเลือก Home Depot ล่าสุด

ขั้นแรก ระบุหุ้นที่มีคะแนนสูงสุดด้วยแผนภูมิรั้น บางคนอาจตั้งขึ้นในฐานเสียงขั้นต้น คนอื่นอาจแยกย้ายออกไปแล้วและได้รับการสนับสนุนที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์เป็นครั้งแรก และบางคนอาจซื้อขายอย่างแน่นหนาใกล้ระดับสูงสุดและปฏิเสธที่จะยอมแพ้ หลีกเลี่ยงหุ้นขยายที่อยู่เกินจุดเข้าที่เหมาะสมมากเกินไป

หุ้น HD อาจเป็นตัวเลือกสำหรับการซื้อขายตัวเลือกหลังจากคืนเส้น 200 วัน

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ในการซื้อขายออปชั่น คอลออปชั่นคือการเดิมพันหุ้น วางตัวเลือกเป็นเดิมพันหยาบคาย หนึ่งสัญญาคอลออปชั่นให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้แสดงที่อ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน พุทออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด

คุณจะได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิพร้อมพุทออปชั่น

ตรวจสอบราคานัดหยุดงาน

เมื่อคุณระบุการตั้งค่ารายได้สำหรับตัวเลือกการโทรแล้ว ให้ตรวจสอบราคานัดหยุดงานด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของคุณ หรือที่ cboe.คอม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นของเหลว โดยมีส่วนต่างที่ค่อนข้างแคบระหว่างราคาเสนอและถาม

มองหาราคาที่ใช้สิทธิเหนือราคาหุ้นพื้นฐาน (จากเงิน) และตรวจสอบค่าพรีเมียม ตามหลักการแล้วพรีเมี่ยมไม่ควรเกิน 4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น ในบางกรณี ราคาการประท้วงเป็นเงินก็ใช้ได้ ตราบใดที่เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป

เลือกวันหมดอายุที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ความเสี่ยงของคุณ แต่จำไว้ว่าเวลาคือเงินในตลาดตัวเลือก วันหมดอายุในระยะสั้นจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น การซื้อเวลาในตลาดออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ดูว่าหุ้นตัวใดอยู่ในพอร์ตลีดเดอร์บอร์ด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรายงานรายได้ที่เป็นบวกโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ความเสี่ยงเท่ากับต้นทุนของตัวเลือก หากช่องว่างของหุ้นลดลงจากรายได้ จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญามากที่สุดคือจำนวนเงินที่จ่ายไป

โฮม ดีโป ออปชั่น เทรด

นี่คือสิ่งที่การค้าออปชั่นการโทรล่าสุดดูเหมือนกับ Home Depot

เมื่อ Home Depot ซื้อขายประมาณ 311.70 ตัวเลือกการโทรรายสัปดาห์ที่ไม่ใช้เงินพร้อมราคาใช้สิทธิ 315 (หมดอายุวันที่ 9 ธันวาคม) มาพร้อมกับพรีเมี่ยมประมาณ 9.75 ดอลลาร์หรือ 3.1% ของราคาหุ้นพื้นฐานในขณะนั้น

สัญญาหนึ่งฉบับให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้น HD จำนวน 100 หุ้นในราคา 315 ดอลลาร์ต่อหุ้น จำนวนเงินที่เสียได้มากที่สุดคือ 975 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา 100 หุ้น

เมื่อพิจารณาค่าพรีเมียมที่จ่ายเข้าบัญชี Home Depot จะต้องผ่าน 324.75 เพื่อการค้าเพื่อเริ่มทำเงิน (ราคานัดหยุดงาน 315 บวกกับพรีเมี่ยม 9.75 ดอลลาร์ต่อสัญญา)

ตัวเลือกการโทรแบบเสียเงินโดยใช้ราคานัดหยุดงาน 310 (หมดอายุวันที่ 9 ธ.ค.) เสนอเบี้ยประกันภัย $12.35 หรือ 4% ของราคาหุ้นในขณะนั้น

ติดตาม Ken Shreve บน Twitter @IBD_KShreve . . . . . . . . . . สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

Nasdaq มีสัปดาห์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่อย่าทำเช่นนี้