ตลาดเทคโนโลยียังไม่ถึงจุดต่ำสุด และนักลงทุนควรหลีกเลี่ยง mega-cap โดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่มีดาวดวงใหม่ตั้งแต่ AI และเกมไปจนถึงเซมิคอนดักเตอร์ที่สนับสนุนเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ - และพวกเขากำลังประเมินมูลค่าต่ำเกินไป ไม่ใช่มูลค่าสูงเกินไป
Tesla (NASDAQ:TSLA) กำลังประสบปัญหา ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หุ้นร่วงเกือบ 30% โดย Elon Musk พยายามอธิบายการจิกหัวอยู่หลายเดือน
ตลาดเทคโนโลยีเป็นทะเลสีแดงในขณะนี้ และกำลังลากวอลล์สตรีทลงไปด้วย
Shopify (NYSE:SHOP) ขาดทุนเกือบ 42% ในปีที่ผ่านมา
Coinbase (NASDAQ:COIN) ได้สะสมเกือบ 70% ในช่วงเวลาเดียวกัน
แม้แต่ Meta (NASDAQ:META) ก็ลดลงเกือบ 20%
ตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง ซึ่งนักลงทุนควรมองลึกลงไปในมุมที่ไม่ค่อยชัดเจนของโลกเทคโนโลยี ที่ซึ่งสิ่งที่ยอดเยี่ยมกำลังบรรลุผลสำเร็จ และที่ที่การประเมินมูลค่ายังคงต่ำมาก
มีเพียงข้อเสียในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ แต่เราเห็นข้อดีทุกประเภทในหุ้นที่รู้จักกันน้อยใน AI เกมและเซมิคอนดักเตอร์
#1 Chatbot ผู้บุกเบิก GPT BigBear.ai (NYSE:BBAI)
Chatbot GPT เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ AI ที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ และบริษัทซอฟต์แวร์ใดๆ Chatbot GPT เป็นของเอกชนและเข้าถึงผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ประมาณ 100 ล้านคนต่อเดือนในเดือนมกราคม – เพียงสองเดือนหลังจากเปิดตัว นั่นทำให้เป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์
Microsoft ได้ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับ ChatGPT ของ OpenAI และข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้นักลงทุนเริ่มตะเกียกตะกายหาบริษัทใดๆ ก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI
BigBear.ai เป็นหนึ่งในนั้น และเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% ต่อปี
BigBear เป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์ AI และโซลูชันวิศวกรรมไซเบอร์ เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าตื่นเต้นที่สุดในพื้นที่ที่แซงหน้าความนิยมในการเข้ารหัสลับ
ผู้เข้ามาใหม่นี้ยังคงเป็นสีแดง ในขณะที่ฐานรายได้เติบโตขึ้น โดยคาดว่าจะสูงถึง 170 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 แต่รายได้ปิดไตรมาส 3 ปีที่แล้วโดยขาดทุนสุทธิ 16 ล้านดอลลาร์ แต่สิ่งที่นักลงทุนกำลังจับตามองคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป …
หนึ่งในจุดดึงดูดที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคือ BigBear's สัญญา 900 ล้านดอลลาร์ กับกองทัพอากาศสหรัฐฯ ประกาศเมื่อเดือน ม.ค.
หุ้นอื่นๆ ในพื้นที่นี้ที่ได้รับความสนใจจาก AI ในปี 2023 ได้แก่ SoundHound (NASDAQ:SOUN) และ C3.ai (NYSE:AI) ซึ่งหุ้นตัวหลังได้รับกำไรมากกว่า 100% ในปีนี้
#2 Enthusiast Gaming (NASDAQ:EGLX), #1 ในสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำใครในปีนี้
เกมออนไลน์เป็นอีกกระแสหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปี 2023 ซึ่งกำลังกลายเป็นธุรกิจสมัครสมาชิกมูลค่า 50 หมื่นล้านดอลลาร์อย่างเงียบๆ และ Enthusiast ก็โดดเด่นไม่น้อย เพราะเป็นเกมอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำใคร
ในส่วนเกมที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ เป็นเรื่องของการเข้าชม และ Enthusiast เพิ่งชนะการจัดอันดับสูงสุดของ Comscore สำหรับการเข้าชมที่ไม่ซ้ำใคร
Enthusiast Gaming ดำเนินการเครือข่ายออนไลน์ของเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมประมาณ 50 เว็บไซต์ ช่อง YouTube 700 ช่อง สตูดิโอพัฒนาเกม ไม่ต้องพูดถึงผู้ทรงอิทธิพลด้านเกมกว่า 500 แห่งที่บริหารบน Twitch และ Youtube มันเป็นเจ้าของและจัดการทีม esports ของตัวเองสำหรับชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกม: Call of Duty, Madden NFL, Fortnite, Overwatch, Super Smash Bros., Rocket League และ Valorant
สำหรับกลุ่มนี้ แฟนๆ แฟนๆ และแฟนๆ อื่นๆ (หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการเข้าชม) เป็นวิธีสร้างรายได้จากการเล่นเกมใน "บ้านเกม" แห่งเดียว Enthusiast ได้สร้างบ้านหลังนี้โดยมีฐานผู้คนจำนวนมากสำหรับการโฆษณา การสมัครสมาชิก การขายตั๋ว อีคอมเมิร์ซในวงกว้าง การซื้อในแอป เนื้อหาพรีเมียม NFTs metaverse และแม้แต่ crypto
และผู้เข้าแข่งขันรายใหม่รายนี้ได้ประสบความสำเร็จแล้ว โดยเมื่อเร็วๆ นี้ RBC Capital Markets ได้ยืนยันอีกครั้งว่า 'ซื้อ' เรทติ้ง และราคาเป้าหมายที่ C$3.50 นั่นเป็นข้อดีที่ค่อนข้างมากสำหรับบริษัทที่ซื้อขายต่ำกว่า $1.00
รายรับก็ดูแข็งแกร่งเช่นกัน โดยรายรับในไตรมาสที่ 3 ปี 2022 ของ Enthusiast อยู่ที่ 51.12 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 37.06 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
#3 Himax Technologies (NASDAQ:HIMX) ซึ่งเป็นคู่แข่งที่เหนือกว่าในสงครามชิป
เซมิคอนดักเตอร์เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นนักลงทุนในขณะนี้ แต่พวกเขาไม่เท่ากันทั้งหมด สงครามชิปเพิ่งเริ่มต้นขึ้น และมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ครอบครองอุตสาหกรรมที่สำคัญนี้
ไฮแม็กซ์เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของไต้หวันที่สามารถบรรจุหลายถุงได้ มันเป็นหนึ่งในตัวพิมพ์เล็กที่ทำกำไรได้มากที่สุดและฉลาด มันซื้อขายถูกเมื่อเทียบกับรายได้ แท้จริงแล้ว ณ กลางเดือนกุมภาพันธ์ มีการซื้อขายที่ a PE คูณด้วย 6X.
ไฮแม็กซ์มี โรเซ่ (ผลตอบแทนหรือกำไรก่อนหักภาษีที่เกิดจากเงินทุนที่ใช้) ที่ 26% เทียบกับค่าเฉลี่ย 15% สำหรับส่วนที่เหลือของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ณ จุดนี้ มันดูประเมินค่าต่ำเกินไป อาจเป็นเพราะในขณะที่มีความสามารถในการรวมผลตอบแทนโดยการลงทุนซ้ำอย่างต่อเนื่องและเพิ่มอัตราผลตอบแทน แต่ก็มีผลตอบแทนเพียง 14% ให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จึงยังไม่มีใครสนใจ นั่นทำให้ไฮแม็กซ์กลายเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าต่ำกว่ามาตรฐานในกลุ่มธุรกิจที่กำลังเฟื่องฟูซึ่งเป็นศูนย์กลางของสงครามอุปทานทั่วโลก
ชิปคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำวันเท่านั้น … แต่ยังเป็นอินพุตที่สำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูล รถยนต์ และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอีกด้วย กล่าวโดยย่อคือ น้ำมันใหม่ และอุปทานของน้ำมันเหล่านี้มาจากภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงของชาติ
ไต้หวันผลิตพันธมิตรอเมริกัน มากกว่า 90% ของชิปคอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก และไฮแม็กซ์เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่แข็งแกร่งมากในพื้นที่ที่นำทางได้ยาก
แล้วปี 2023 จะช่วยบรรเทาปัญหาหุ้นเทคโนโลยีได้หรือไม่? นักยุทธศาสตร์ของ JPMorgan เขียนว่าหุ้นที่มีมูลค่าเป็นที่รักของตลาดในปีที่แล้วเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ในปี 2023 การคุมเข้มอาจหยุดลงและนักลงทุนอาจย้ายกลับไปสู่หุ้นเติบโต สองส่วนย่อยในเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้คือ ผู้ผลิตชิป และ ผู้ผลิตวิดีโอเกม.
ยกตัวอย่างเช่น AMSL (แนสแด็ก:ASML) ผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไฮเทคในเนเธอร์แลนด์ เครื่องจักรของ ASML ช่วยผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกในการผลิตชิปที่มีขนาดเล็กลงและดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันระดับโลกในอุตสาหกรรมชิปไม่ได้เป็นเพียงที่รักของนักลงทุน แต่กลายเป็นเป้าหมายของผลประโยชน์ของชาติ ASML ก็ไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากมันดึงดูดความสนใจโดยตรงจากทำเนียบขาว ซึ่งดูเหมือนจะขัดขวางไม่ให้บริษัทขายเครื่องจักรที่เป็นที่ต้องการอย่างมากให้กับคู่แข่งของจีน
สำหรับบริษัทที่ BBC เคยอธิบายว่าค่อนข้างคลุมเครือ” บริษัทไม่เพียงแต่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรผลิตชิปเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป.
เช่นเดียวกับ ASML และ เทคโนโลยี Himaxผู้ผลิตชิป Taiwan Semiconductor Manufacturing หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ TSM (NYSE:TSM) ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อปีที่แล้ว มักได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ผลิตชิปที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก บริษัทได้รับข้อเสนอจากประเทศต่างๆ ให้เปิดโรงงานผลิตใหม่ เนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตชิปในประเทศ
จากบทความล่าสุดของ Bloomberg วอชิงตันได้เสนอสิ่งจูงใจทางภาษีมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์แก่ผู้ผลิตชิปที่แสวงหา และประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่นก็เสนอสิ่งจูงใจที่คล้ายกันเพื่อดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีเช่น TSM เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทในไต้หวันได้เปิดเผยแผนการเปิดโรงงานผลิตชิปแห่งที่สองในญี่ปุ่นในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนรวมเกือบ 7.4 พันล้านดอลลาร์ โรงงานแห่งที่สองของ TMC มีกำหนดเปิดดำเนินการในช่วงปลายปี 2020 ตามรายงานของ Bloomberg
การย้ายจากฮาร์ดแวร์มาเป็นซอฟต์แวร์ หุ้นที่น่าสนใจที่สุดจากมุมมองของนักลงทุนคือผู้ผลิตวิดีโอเกม เช่น TakeTwo และ อีเอ สปอร์ต (NASDAQ:EA). หลังซึ่งผลิตซีรีส์เกมชื่อดังอย่าง FIFA, the Sims และ Battlefield ได้สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนตลอดปี 2022 เนื่องจากความล่าช้าและการยกเลิกส่งผลกระทบต่อรายได้ เป็นผลให้หุ้นลดลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์หลังจากรายงานผลประกอบการเมื่อต้นเดือนนี้
Doug Creutz นักวิเคราะห์ของ Cowen ซึ่งมีคะแนนดีกว่าหุ้นได้ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 136 ดอลลาร์จาก 158 ดอลลาร์และกล่าวว่าความผิดหวังนั้น “เกิดขึ้นพร้อมกัน”
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีรายได้ไม่ดีและล่าช้า แต่ท่อส่งสำหรับปี 2023 ยังคงดูแข็งแกร่ง โดยมีการเปิดตัวครั้งใหญ่ เช่น Star Wars Jedi Survivor, FIFA Mobile และ EA Sports PGA tour ที่กำลังจะมาถึง
คู่แข่งของ EA เทค-ทู อินเตอร์แอคทีฟ (NASDAQ:TTWO) มีหลายวิธีตามรูปแบบที่คล้ายกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้พัฒนาวิดีโอเกมทั้งสองลดมุมมองลงและรายงานรายได้ที่อ่อนแอลง แต่ในบางแง่ Take-Two ก็ดูดีกว่าคู่แข่ง เริ่มต้นด้วยข่าวเชิงลบ บริษัทเห็นการใช้จ่ายที่ลดลงสำหรับเนื้อหาราคาแพงบางส่วน เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านความบันเทิง เช่น บริการสตรีมมิ่งและวิดีโอเกม การเข้าซื้อกิจการ Zynga ของ Take-Two ซึ่งเป็นผู้ผลิตวิดีโอเกมมือถือที่มีชื่อเสียงทำให้เติบโตได้เร็วกว่ามาก แต่ก็ส่งผลกระทบต่อการเงิน
ในขณะที่หุ้นทั้งสองกลายเป็น 'ถูกลง' ในช่วงปีที่แล้ว Take-Two ดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากความสำเร็จของบริษัทในปีนี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการออกหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัว
เมื่อพูดถึงวิดีโอเกม สต็อกที่มั่นคงที่สุดอาจเป็นได้ ไมโครซอฟต์ (NASDAQ: MSFT)
การเข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard ของ Microsoft ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมวิดีโอเกม การย้ายครั้งนี้ทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทเกมที่ใหญ่เป็นอันดับสามในด้านรายได้ รองจาก Tencent และ Sony การเข้าซื้อกิจการทำให้สามารถเข้าถึงแฟรนไชส์วิดีโอเกมยอดนิยมอย่าง Call of Duty และ Candy Crush
นอกจากนี้ ด้วยระบบนิเวศที่แข็งแกร่งรอบ ๆ Xbox Game Studios และ Xbox Game Pass ทำให้ Microsoft อยู่ในสถานะที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของบริการแบบสมัครสมาชิกในอุตสาหกรรมเกม โดยรวมแล้ว อิทธิพลของ Microsoft ที่มีต่ออุตสาหกรรมวิดีโอเกมทำให้เป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในภาคส่วนนี้
เทรนด์เทคโนโลยีที่พาดหัวข่าวได้ดีที่สุดในตอนนี้คือ AI อย่างไม่ต้องสงสัย ChatbotGPT ซึ่งเป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสนทนากับบุคคลและหัวข้อต่างๆ เป็นหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ จึงไม่แปลกใจเลยที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เช่น Nvidia (NASDAQ: NVDA) กำลังตระหนักถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริการ AI-as-a- บริษัทเทคโนโลยีบลูชิปที่เห็นว่าราคาหุ้นร่วงลงมากกว่า 50% ในปี 2022 ก่อนจะฟื้นตัวอีกครั้งในปลายปีที่แล้ว กำลังมองหาลู่ทางการเติบโตใหม่ และแน่นอนว่า AI ก็เป็นหนึ่งในทางออกที่ดีที่สุดของบริษัท
GPU H100 ใหม่ล่าสุดของ Nvidia รองรับเวิร์กโหลด AI ที่แข็งแกร่งกว่ามาก ดังนั้นจึงพร้อมที่จะกลายเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกและเครือข่าย AI ขนาดใหญ่ ในขณะที่ความต้องการการประมวลผลข้อมูลของภาค AI เพิ่มขึ้น Nvidia ต้องการให้นักพัฒนามีอำนาจมากขึ้น
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับองค์กรที่เน้น AI ที่น่าตื่นเต้น บริษัทได้ให้เหตุผลแก่นักลงทุนในเชิงบวกอีกครั้งในปี 2023
โดย. ทอม คูล
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/forget-tesla-biggest-tech-opportunities-220000980.html