การเงิน

ทำไมต้องพิจารณาการขนส่งของ Dow เมื่อชี้ไปที่เศรษฐกิจที่ชะลอตัว? เพราะ 7 ตัวนี้ราคาถูก

04/18/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มานานแล้ว ด้วยสัญญาณเริ่มต้นที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว นี่อาจเป็นส่วนที่ชัดเจนของตลาดหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง

ย้ำอีกครั้ง หุ้นกลุ่มนี้จำนวน 20 ตัวประกอบด้วย 2024 ตัวที่คาดว่าจะทำกำไรได้ในปีนี้ และเพิ่มรายได้เป็นเลขสองหลักจนถึงปี XNUMX นอกจากนี้ยังรวมหุ้นราคาถูกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเชื่อว่าวันที่มืดมนของการระบาดใหญ่อยู่ข้างหลัง เรา.

คำเตือนการขนส่ง

อันดับแรก นี่คือแผนภูมิแสดงผลตอบแทนทั้งหมด (พร้อมเงินปันผลที่นำกลับมาลงทุนใหม่) สำหรับ Dow Jones Transportation Average
ดีเจที
-0.31%,
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones
DJIA,
-0.11%
และ S&P 500
SPX,
-0.02%
ปีนี้ถึงวันที่ 14 เมษายน:


ชุดข้อเท็จจริง

Dow Transports ได้นำขึ้นด้านหลัง หลังจากการลดลง 5% สำหรับ Dow Transports ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ S&P 500 สูงขึ้น Mark Hulbert เรียกการกระทำนี้ว่า “ลางร้าย” เขาอ้างถึงข้อมูลของรัฐบาลที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพที่ย่ำแย่ของสต็อคการขนส่งที่มีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้

นอกจากดัชนี Dow Transports ที่อ่อนแอในปีนี้แล้ว ผู้บริโภค และ ขายส่ง การเพิ่มขึ้นของราคาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนมีนาคม และธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะ เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย และ เริ่มลดการถือครองพันธบัตร เร็ว ๆ นี้เพื่อตอบโต้เงินเฟ้อ อัตราที่สูงขึ้นทำให้ผู้สร้างบ้านกระวนกระวายใจและยังคงต้องจับตาดูว่าความเคลื่อนไหวของเฟดจะทำให้เกิดภาวะถดถอยหรือนำไปสู่ ​​“การลงจอดอย่างนุ่มนวล” สำหรับเศรษฐกิจหรือไม่

กรณี (บางส่วน) Dow Transports

ในการคัดกรอง Dow Jones Transportation Average เราเริ่มต้นด้วยรายชื่อหุ้นทั้งหมด 20 ตัวและประมาณการรายได้ต่อหุ้นในปี 2022 ที่เป็นเอกฉันท์ในปี 2022 ในกลุ่มนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet ข้อมูลพื้นฐานในปี 2021 อาจมีประโยชน์มากกว่าจุดเริ่มต้นในปี XNUMX เนื่องจากความวุ่นวายที่เกิดจากโรคระบาดสำหรับสายการบินและการบีบตัวของอุปทานที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ

ต่อไปนี้คือหุ้น 20 ตัวใน Dow Jones Transportation Average ที่จัดเรียงตามอุตสาหกรรมและเรียงตามตัวอักษร โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่คาดการณ์ไว้สำหรับรายได้ต่อหุ้นจนถึงปี 2024:

บริษัท

 เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ

 Industry

 กำไรต่อหุ้นโดยประมาณ – 2022

 กำไรต่อหุ้นโดยประมาณ – 2023

 กำไรต่อหุ้นโดยประมาณ – 2024

 EPS CAGR . โดยประมาณ XNUMX ปี

 ราคา/ 2024 EPS ประมาณการ

CH Robinson Worldwide Inc.

 CHRW

 ขนส่งทางอากาศ/ จัดส่ง

 $6.35

 $5.78

 $5.95

 -3.2%

 17.4

บริษัท Expeditors International of Washington Inc.

 เอ็กซ์พีดี,
+ 0.06%		 ขนส่งทางอากาศ/ จัดส่ง

 $6.99

 $5.87

 $5.57

 -10.8%

 17.4

บริษัทเฟดเอ็กซ์

 เอฟดีเอ็กซ์,
-1.21%		 ขนส่งทางอากาศ/ จัดส่ง

 $21.72

 $23.87

 $25.84

 ลด 9.1%

 8.0

United Parcel Service Inc. คลาส B

 UPS,
-0.46%		 ขนส่งทางอากาศ/ จัดส่ง

 $12.78

 $13.40

 $13.76

 ลด 3.8%

 13.7

อลาสก้าแอร์กรุ๊ปอิงค์

 เอแอลเค
-0.46%		 สายการบิน

 $3.00

 $6.23

 $8.28

 ลด 66.3%

 6.9

อเมริกันแอร์ไลน์กรุ๊ปอิงค์

 AAL

 สายการบิน

 - $ 3.44

 $1.57

 $3.63

 N / A

 5.2

เดลต้าแอร์ไลน์อิงค์

 ดาล,
-0.54%		 สายการบิน

 $2.53

 $5.83

 $7.25

 ลด 69.4%

 5.8

บริษัท เจ็ตบลูแอร์เวย์ส

 เจบลู
-0.94%		 สายการบิน

 - $ 0.49

 $1.28

 $2.14

 N / A

 6.0

สายการบินเซาท์เวสต์

 ลัฟ,
-1.07%		 สายการบิน

 $1.13

 $3.11

 $4.28

 ลด 94.6%

 10.9

ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ อิงค์

 UAL

 สายการบิน

 - $ 2.52

 $6.26

 $8.80

 N / A

 5.1

เอวิส บัดเจ็ท กรุ๊ป อิงค์

 รถยนต์,
+ 0.40%		 ให้เช่า/ ลีสซิ่ง

 $22.55

 $15.93

 $14.82

 -18.9%

 17.9

ไรเดอร์ซิสเต็มอิงค์

 R,
+ 0.59%		 ให้เช่า/ ลีสซิ่ง

 $11.60

 $10.17

 $11.75

 ลด 0.7%

 5.4

เคอร์บี้ คอร์ป

 เคเอ็กซ์,
+ 0.21%		 การขนส่งทางทะเล

 $2.11

 $3.39

 $4.46

 ลด 45.3%

 14.9

แมทสัน อิงค์

 แมทซ์
+ 3.69%		 การขนส่งทางทะเล

 $26.11

 $11.21

 $6.31

 -50.8%

 13.9

ซีเอสเอ็กซ์ คอร์ป

 รถไฟ

 $1.79

 $1.96

 $2.15

 ลด 9.6%

 16.3

นอร์โฟล์ค เซาเทิร์น คอร์ป

 กศน.
-0.21%		 รถไฟ

 $13.82

 $15.27

 $16.50

 ลด 9.3%

 15.9

ยูเนี่ยนแปซิฟิคคอร์ป

 ยูเอ็นพี
-1.66%		 รถไฟ

 $11.65

 $12.96

 $13.93

 ลด 9.3%

 17.7

เจบี ฮันท์ ทรานสปอร์ต เซอร์วิสเซส อิงค์

 เจบีเอชที
-0.33%		 รับจ้าง

 $8.84

 $9.75

 $10.35

 ลด 8.2%

 16.6

บริษัท แลนด์สตาร์ ซิสเต็มส์

 แอลเอสทีอาร์
-0.60%		 รับจ้าง

 $11.08

 $9.49

 $9.54

 -7.2%

 15.2

Old Dominion Freight Line อิงค์

 โอดีเอฟแอล
+ 0.24%		 รับจ้าง

 $11.01

 $12.06

 $12.80

 ลด 7.8%

 20.7

ที่มา: FactSet

คลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท

คลิก  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายที่มีให้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

ค่าประมาณสำหรับปีปฏิทิน เนื่องจากบางบริษัทมีปีบัญชีที่ไม่ตรงกับปฏิทิน ตัวอย่างเช่น ปีงบประมาณของ FedEx Corp. จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม

หมายเหตุบางประการเกี่ยวกับข้อมูล:

  • ในบรรดาหุ้น 20 ตัว American Air Lines Group Inc.
    เอแอล
    -2.42%    ,
    บริษัท เจ็ตบลูแอร์เวย์ส
    เจบลู
    -0.94%
    และ United Airlines Holdings Inc.
    ยูเอแอล,
    -2.57%
    คาดว่าจะแสดงผลขาดทุนสุทธิในปี 2022 ดังนั้นจึงไม่มีตัวเลข EPS CGAR ในตาราง

  • ในบรรดาบริษัทต่างๆ ที่คาดว่าจะทำกำไรได้ในปีนี้ มีสี่บริษัท — Alaska Air Group Inc.
    เอแอลเค
    -0.46%    ,
    เดลต้าแอร์ไลน์อิงค์
    ดาล,
    -0.54%    ,
    สายการบินเซาท์เวสต์
    ลัฟ,
    -1.07%
    และเคอร์บี้ คอร์ป
    เคเอ็กซ์,
    + 0.21%
    — คาดว่าจะแสดง EPS CAGR สองหลักจนถึงปี 2024

  • ในบรรดาหุ้น 20 ตัว มีการซื้อขาย 8.0 ตัวโดยได้รับฉันทามติ 2024 เท่าของประมาณการ EPS ในปี XNUMX หรือต่ำกว่านั้น ซึ่งรวมถึงหุ้นสายการบินทั้งหมด ยกเว้น Southwest พร้อมด้วย FedEx Corp.
    เอฟดีเอ็กซ์,
    -1.21%
    และบริษัทไรเดอร์ ซิสเต็มส์
    R,
    + 0.59%    .
    ในการเปรียบเทียบ S&P 500 มีการซื้อขาย 16 เท่าของค่าประมาณการต่อหุ้นแบบรวมถ่วงน้ำหนัก 2024 EPS

  • โปรดทราบว่าการประเมินมูลค่าที่ต่ำสำหรับรายได้ที่คาดหวังหมายความว่านักลงทุนจำนวนมากไม่ (หรือยังไม่) มั่นใจเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทหรือของอุตสาหกรรม

หน้าจอสต็อกใดๆ มีข้อจำกัดและควรเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิจัยของคุณเองเท่านั้น

อย่าพลาด: อัตราเงินเฟ้อพุ่ง แต่ 16 บริษัท เหล่านี้มีอำนาจในการกำหนดราคา

ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/why-consider-the-dow-transports-when-they-point-to-a-slowing-economy-because-these-7-stocks-are-cheap- 11650293652?siteid=yhoof2&yptr=yahoo