หุ้นนวัตกรรม ARK ใดที่คุ้มค่าที่สุด?

Cathie Wood นักลงทุนด้านนวัตกรรมยอดนิยมแห่ง ARK Invest เห็นว่าเงินทุนของเธอจมลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามไตรมาสที่ผ่านมา กองทุนนวัตกรรม ARK เรือธงของเธอ (อาร์เคเค) ได้สูญเสียมูลค่าไปแล้วกว่าสองในสามจากจุดสูงสุดสู่ระดับต่ำสุด เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่แข็งกระด้างมากขึ้น

ขณะที่เฟดดำเนินการตามกำหนดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองจุดในเดือนพฤษภาคม อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 10 ปีอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างง่ายดาย เพิ่มแรงกดดันในการขายให้กับ ARKK และการค้าที่มีการเติบโตสูง .

แม้จะมีความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มกองทุน ARK แล้ว แต่ Wood ก็ไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนของเธอในการลงทุนในนวัตกรรมโดยยืนยันว่านักลงทุนคิดในระยะยาว

เป็นเรื่องที่น่านับถือที่วูดได้เพิ่มลูกรักที่ร่วงหล่นลงในตะกร้า ARK เป็นสองเท่า ในที่สุดชื่อที่พ่ายแพ้ดังกล่าวจะกลับมาพร้อมการล้างแค้น

กับฉากหลังนี้ เราใช้ เครื่องมือเปรียบเทียบหุ้นของ TipRanks เพื่อประเมินสามหุ้นที่ใหญ่ที่สุดภายในกองทุนนวัตกรรม ARK มาเจาะลึกกันว่าหุ้นตัวไหนมีที่วิ่งมากกว่ากัน

teladoc (ทีดีโอซี)

Teladoc เป็นหายนะสำหรับนักลงทุนในปีที่ผ่านมา โดยลดมูลค่าลง 64% จากจุดสูงสุดสู่ระดับต่ำสุด ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ผู้ริเริ่มด้าน telehealth นั้นเป็นผู้รับประโยชน์หลักของการล็อกดาวน์จากการระบาดใหญ่ ท่ามกลางความแข็งแกร่ง นักลงทุนรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย และในที่สุดหุ้นก็พังทลาย

ในการเขียน หุ้นซื้อขายที่ 64 ดอลลาร์และเปลี่ยนแปลงต่อหุ้น มันสูญเสียกำไรจากการระบาดใหญ่ทั้งหมดและจากนั้นบางส่วน

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกตีมากที่สุดในตะกร้าของ ARK Innovation นักตกปลาที่อยู่ด้านล่างจึงมีเหตุผลมากมายที่จะต้องทึ่ง ด้วยยอดขายเพียงห้าเท่า Teladoc แทบจะเป็นหุ้นราคาแพงอีกต่อไป

การเติบโตยังคงมีอยู่ โดยมีแนวทางการเติบโตของรายได้ 25% -30% ในปี 2022 เจสัน โกเรวิช ซีอีโอของ Teladoc ยังคงแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ ก่อนหน้านี้ยังสังเกตเห็นถึงอุปสรรคสำคัญข้างหน้า รวมถึงการขยายการสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแล

ไม่ใช่เรื่องลึกลับที่ TDOC ยังคงเป็นหนึ่งในบทละครที่ Cathie Wood ชื่นชอบมากที่สุด นักวิเคราะห์ของ Wall Street ก็เชื่อมั่นในชื่อเช่นกัน เป้าหมายราคา Teladoc เฉลี่ย ที่ 99.17 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่า upside ประมาณ 53% จากระดับปัจจุบัน

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ซูมวิดีโอการสื่อสาร (ZM)

ขั้นต่อไป เรามี Zoom Video Communications ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประชุมทางวิดีโอที่ต้องเผชิญกับการพลิกกลับของโชคลาภครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมา โดยทรุดตัวลง 72% จากจุดสูงสุดสู่ระดับต่ำสุด

อันที่จริง กำไรจากการระบาดใหญ่อย่างท่วมท้นได้หายไปแล้ว ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าเพียงแปดเท่าและการเปรียบเทียบที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคการระบาดใหญ่นั้นน่าจะเป็นไปได้มาก

งานจากระยะไกลและแบบผสมมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ แม้ว่าการแพร่ระบาดจะเปลี่ยนไปสู่โหมดเฉพาะถิ่นในบางจุด เพียงอย่างเดียวนี้ควรผลักดันความต้องการสำหรับการสื่อสารดิจิทัล ไม่ใช่แค่บริการวิดีโอระดับเรือธงของบริษัทเท่านั้นที่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตได้

สำหรับไตรมาสล่าสุด บริษัททำรายได้เติบโตอย่างน่าประทับใจ 21% โดยมีจุดแข็งที่โดดเด่นใน Zoom Phone และ Zoom Rooms

Zoom Contact Center ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้อาจเป็นลางดีสำหรับการเติบโตในอนาคต ด้วยจุดแข็งล่าสุดในข้อเสนอที่กว้างขึ้นและโอกาสที่เป็นไปได้ในการสร้างประสบการณ์ที่เหมือน metaverse ที่ดื่มด่ำคล้ายกับ Teams Mesh ของ Microsoft มีปัจจัยหลายอย่างที่บริษัทสามารถดึงออกมาเพื่อรักษาการเติบโตที่น่าประทับใจให้คงอยู่ได้

Wood ยังคงมองว่า Zoom เป็นผู้ริเริ่ม ไม่ใช่แค่การระบาดใหญ่ในครั้งเดียวเท่านั้น ฉันคิดว่าเธอพูดถูกเรื่องเงิน

นักวิเคราะห์ของ Wall Street แบ่งปันมุมมองเชิงบวกของ Wood ด้วย an เป้าหมายราคาหุ้น ZM เฉลี่ย ที่ 162.56 ดอลลาร์ แสดงว่ามีอัพไซด์ประมาณ 46% จากระดับวันนี้

เทสลา (TSLA)

หุ้นของเทสลาถือหุ้นเป็นของตัวเองท่ามกลางการพุ่งขึ้นที่เน้นด้านเทคโนโลยี โดยตกลงน้อยกว่า 40% จากจุดสูงสุดสู่ระดับต่ำสุด วันนี้ หุ้นของ Tesla ลดลงเพียง 16% ซึ่งน้อยกว่าความเสียหายที่หุ้น ARKK ของคุณเผชิญอยู่มาก

รถยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่จะเป็นนวัตกรรมในปัจจุบัน แม้ว่าผู้บุกเบิก EV จะรักษาสต็อกไว้ด้วยผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าเหลือเชื่อ แต่ก็น่าสังเกตว่าการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอาจคุกคามตำแหน่งของเทสลาที่ด้านบนสุดของโพเดียมในอนาคต

ไม่มีการปฏิเสธนวัตกรรมที่เกิดขึ้นที่เทสลา Wood และแฟน ๆ ของ Tesla Bulls และ Elon Musk หลายคนอาจอ้างว่าหุ้น TSLA ที่ร่ำรวยและมีเทคโนโลยีสูงนั้นเกินการรับประกัน เนื่องจากความสามารถด้านนวัตกรรมที่หาตัวจับยากของบริษัท เป็นไปได้ไหมว่าเทสลานำหน้าคู่แข่งหลายไมล์ด้วยตำแหน่งผู้นำในการขับขี่อัตโนมัติ?

ยากที่จะบอกได้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ คู่แข่งสามารถปิดช่องว่างด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ได้ เหลือเพียงแบรนด์และความหวังที่เป็นอิสระจะเติมพลังให้กับหุ้นหลายตัวในสต็อก

ไม่ว่าในกรณีใด เงินเดิมพันจะสูงเป็นพิเศษสำหรับการถือครองอันดับสูงสุดที่ค่อนข้างยืดหยุ่นใน ARKK ซึ่งปัจจุบันซื้อขายที่ 18.9 เท่าของยอดขาย

สำหรับตอนนี้ ดูเหมือนว่าเทสลาจะยิงใส่กระบอกสูบทั้งหมด โดยยอดขายรถยนต์และอัตรากำไรขั้นต้นยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่สี่นั้นน่าประทับใจ 2.88 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเพียง 903 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า การเติบโตที่น่าประทับใจดังกล่าวสมควรได้รับผลตอบแทนที่หลากหลาย แม้ว่านักลงทุนจะไม่พอใจกับการค้าขายที่มีการเติบโต (ดูการคาดการณ์หุ้น TSLA บน TipRanks)

สรุป

ในขณะที่นักลงทุนสามารถรับนวัตกรรมที่ดีจาก Nasdaq 100 ที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งมีบริษัทเทคโนโลยีที่ทำกำไรได้มากกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนนวัตกรรม ARK Wood ให้เหตุผลว่าดัชนีดังกล่าวไม่ได้ให้นักลงทุนได้สัมผัสกับ "นวัตกรรมที่แท้จริง"

การถือครองสามอันดับแรกใน ARKK สามารถให้การตีกลับมากขึ้นเมื่อการขายเทคโนโลยีนี้สิ้นสุดลงในที่สุด

ระหว่าง Tesla, Teladoc และ Zoom นักวิเคราะห์ดูเหมือนรั้นที่สุดใน Teladoc ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้น Teladoc บน TipRanks)

อ่านเต็ม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ & การเปิดเผย