อะไรอยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างกระฉับกระเฉงในสต๊อกปุ๋ย?

ประเด็นที่สำคัญ

• ความต้องการปุ๋ยเพิ่มขึ้นจาก 20 ล้านตันในปี 1950 เป็น 190 ล้านตันในปี 2019
• เหตุการณ์ไม่กี่เหตุการณ์ล่าสุดส่งผลกระทบต่อการผลิตและการขนส่งปุ๋ย โดยเฉพาะราคาก๊าซที่พุ่งสูงขึ้นและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
• ในอนาคต หุ้นปุ๋ยอาจเป็นส่วนเสริมที่ชาญฉลาดในพอร์ตโฟลิโอของคุณ

หากคุณติดตามข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการขาดแคลนปุ๋ยที่จำเป็นต่อการปลูกพืช การขาดแคลนนี้เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงโรคระบาด ราคาน้ำมันสูง และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน

เมื่ออุปทานขาดแคลนและอุปสงค์มากขึ้น ราคาก็เพิ่มขึ้น และสต็อกปุ๋ยก็ทำกำไรได้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้และหุ้นสองสามตัวที่ควรพิจารณาลงทุน

เหตุใดสต๊อกปุ๋ยจึงพุ่งสูงขึ้น

ปุ๋ยมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชที่ส่งไปยังตลาดเพื่อขายในที่สุด ดินที่อุดมด้วยสารอาหารจะให้ผลผลิตต่อเอเคอร์มากกว่าที่จะไม่มีการเพิ่มคุณค่าจากปุ๋ย

ในขณะที่จำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการอาหารก็มากขึ้นตามไปด้วย นั่นหมายถึงความต้องการปุ๋ยเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 1950 ความต้องการปุ๋ยทั้งหมดประมาณ 20 ล้านตัน ภายในปี 2019 ความต้องการนี้เพิ่มขึ้นเป็น 190 ล้านตัน

การเพิ่มขึ้นนี้ย่อมหมายความว่าสต็อกปุ๋ยจะขยับสูงขึ้นโดยธรรมชาติเนื่องจากสามารถเพิ่มผลกำไรได้

อย่างไรก็ตาม ในปี 2020 มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น ส่งผลให้หุ้นเหล่านี้เติบโตอย่างเด่นชัดมากขึ้น นี่คือการดูแต่ละเหตุการณ์และผลกระทบต่อปุ๋ย

อุปสงค์ของจีนที่เพิ่มขึ้น

ในขณะที่เศรษฐกิจจีนเติบโตและประชากรจำนวนมากขึ้นพบว่าพวกเขาสามารถคาดหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้ จึงมีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น มีความต้องการธัญพืชและถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ซึ่งจีนได้เริ่มนำเข้าในปริมาณที่มากขึ้น

ในทำนองเดียวกัน ความต้องการปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาสูงขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มผลกำไรของผู้ผลิตปุ๋ย ตลาดหุ้นขานรับกำไรที่เพิ่มขึ้นดันราคาสต๊อกปุ๋ยสูงขึ้น

ผลกระทบของโรคระบาด

เป็นเวลาหลายปีที่ต้นทุนของปุ๋ยหยุดนิ่ง ทำให้ราคามีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปในปี 2020 เมื่อเกิดโรคระบาด อุตสาหกรรมการเกษตรรู้สึกถึงผลกระทบ ส่วนใหญ่มาจากห่วงโซ่อุปทาน

เนื่องจากประเทศต่างๆ ปิดการผลิตและขนส่ง จึงมีคนน้อยลงที่พร้อมบรรจุปุ๋ย ปัญหาไม่ได้หยุดลงเมื่อมีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ เนื่องจากหลายคนจำเป็นต้องโทรหาผู้ป่วย หรือในกรณีอื่นๆ ได้ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพแล้ว

อย่างไรก็ตาม ความต้องการอาหารไม่เคยลดลง ดังนั้นจึงมีการสร้างคอขวดขึ้นเมื่อจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยแต่ก็ไม่พร้อม ผลพลอยได้จากคอขวดนี้คือ เงินเฟ้อ.

ลองคิวเกี่ยวกับ Global Trends Investment Kit ของ Q.ai | Q.ai – บริษัทในเครือ Forbes

ผลกระทบของราคาก๊าซที่สูงขึ้น

ปุ๋ยที่ดีที่สุดใช้ไนโตรเจนเป็นฐาน และปุ๋ยส่วนใหญ่ผลิตโดยใช้ไนโตรเจนและไฮโดรเจน ไนโตรเจนได้มาจากอากาศ และไฮโดรเจนได้มาจากก๊าซ

ผู้ผลิตปุ๋ยในสหรัฐฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติ ส่วนยุโรปใช้น้ำมันเบนซิน การรวมส่วนผสมทั้งสองเข้าด้วยกันทำให้เกิดแอมโมเนีย ซึ่งจะรวมกับฟอสเฟตและโพแทสเซียมเพื่อสร้างปุ๋ย

โดยรวมแล้ว ราคาน้ำมันพุ่ง ในต้นปี พ.ศ. 2022 ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิตปุ๋ยสูงขึ้น ในยุโรป ก๊าซคิดเป็น 90% ของต้นทุนแปรผันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ย แม้ว่าสหรัฐฯ จะไม่รอดพ้นจากการพุ่งสูงขึ้นเหล่านี้ แต่ยุโรปก็ได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน

ปุ๋ยคือก สินค้า ที่มีการซื้อขายกันทั่วโลก บางประเทศรวมถึงรัสเซียมีปริมาณสำรองจำนวนมากของวัสดุพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย

รัสเซียผลิตปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตประมาณ 25% ของทั่วโลก และ 20% ของปุ๋ยโพแทชทั่วโลก มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการผลิตปุ๋ยที่ใช้ทั่วโลก

เบลารุสซึ่งเป็นประเทศที่เอื้ออำนวยต่อรัสเซีย ผลิตประมาณ 17% ของอุปทานโพแทชทั่วโลกและส่งออกการผลิตส่วนใหญ่ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้เกิดการคว่ำบาตรต่อการส่งออกน้ำมันเบนซินและปุ๋ยของรัสเซีย

เบลารุสอยู่ระหว่างการคว่ำบาตรก่อนเริ่มความขัดแย้ง และถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติม โดยประเทศเพื่อนบ้านต่างจับตาดูการส่งออกที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดน

การคว่ำบาตรต่อรัสเซียและยูเครนมีจุดประสงค์เพื่อรีดไถเงินของประเทศต่างๆ ที่สามารถใช้เพื่อโจมตียูเครนได้ เบลารุสไม่ได้มีส่วนร่วมในความขัดแย้งโดยตรง แต่รัฐบาลสนับสนุนรัสเซีย และรัสเซียส่งการสนับสนุนทางทหารไปยังเบลารุส เงินจากการส่งออกช่วยสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้

ข้อจำกัดในการส่งออก

ในช่วงเวลาปกติ การพุ่งขึ้นของราคาทำให้เกิดความคิดเห็นหรือปฏิกิริยาของตลาดเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การบรรจบกันอย่างไม่ธรรมดาของเหตุการณ์ระดับโลกได้ตัดการเข้าถึงยูเครน หรือที่เรียกว่าตะกร้าขนมปังของยุโรป

บางประเทศเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทุนสำรองของตนโดยกำหนดข้อ จำกัด การส่งออก แม้กระทั่งห้ามการส่งออกบางอย่าง ตัวอย่างเช่น อาร์เจนตินาได้ลดการส่งออกข้าวสาลีลง 40% แต่ออสเตรเลียกำลังมองหาการส่งออกธัญพืชไปยังเอเชียเป็นประวัติการณ์ในปี 2023 กล่าวคือ การส่งออกของออสเตรเลียอาจไม่เพียงพอที่จะเอาชนะการสูญเสียการส่งมอบธัญพืชไปยังตลาดโลก

แนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวของสต๊อกปุ๋ย

โดยรวมแล้ว หุ้นปุ๋ยมีแนวโน้มที่จะผันผวนในผลประกอบการ ราคาของปุ๋ยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับต้นทุนของน้ำมัน เนื่องจากสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตมักจะมีเสถียรภาพมากกว่าในแง่ของราคาและความพร้อมจำหน่าย

โดยทั่วไป เมื่อต้นทุนน้ำมันลดลง ราคาปุ๋ยก็เช่นกัน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นสำหรับสต็อกปุ๋ยคือราคาที่สูงขึ้นจนถึงปี 2023 แม้ว่าราคาก๊าซจะลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด

ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน การส่งออกที่ลดลง ความขัดแย้งระหว่างยูเครน-รัสเซีย และอุปสงค์ จะอยู่ในระยะหนึ่ง ส่งผลให้สต็อกปุ๋ยมีแนวโน้มสูงตลอดปี 2023 ยกเว้นการยุติความขัดแย้ง

ลองคิวเกี่ยวกับ Global Trends Investment Kit ของ Q.ai | Q.ai – บริษัทในเครือ Forbes

ในระยะยาว ราคาสต็อกปุ๋ยมักจะลดลงเมื่อสภาวะที่เลวร้ายทั่วโลกคลี่คลายลง ประเทศต่างๆ จะกลับมาส่งออกอีกครั้งเพราะมีส่วนเกินที่จะเน่าเสียหากไม่ส่งออกไปเพื่อการผลิตและการบริโภค ธัญพืชและถั่วเหลืองที่มากเกินไปในตลาดโลกจะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่ำลงและส่งผลให้เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกน้อยลง

สต็อกปุ๋ยเป็นการลงทุนที่ดีเนื่องจากจำเป็นสำหรับการผลิตอาหาร สิ่งที่แน่นอนคือจะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างที่สร้างแรงกดดันต่อผลผลิตพืชและส่งผลให้ราคาปุ๋ยสต็อกสูงอีกครั้ง ความไม่แน่นอนเพียงอย่างเดียวคือจะเกิดขึ้นเมื่อใด

สต็อกปุ๋ยที่ต้องพิจารณา

ด้วยความต้องการปุ๋ยที่ไม่ชะลอตัวและอัตราการเติบโตต่อปีโดยประมาณที่ 3.8% อุตสาหกรรมนี้อาจเป็นการลงทุนระยะยาวที่ยอดเยี่ยม

หุ้นตัวแรกที่ควรพิจารณาคือ CF Industries Holdings (NYSE: CF) บริษัทนี้เป็นผู้ผลิตไฮโดรเจนและไนโตรเจนชั้นนำ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยที่สำคัญทั้งคู่ อีกทั้งยังมีเครือข่ายการผลิตแอมโมเนียที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2022 บริษัทรายงานยอดขายสุทธิ 6.26 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยอดขายสุทธิครึ่งแรกของปี 2021 ที่ 2.64 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่าเชื่อว่าจะใช้เวลาหลายปีในการเติมเสบียงธัญพืชทั่วโลก ดังนั้นคาดว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะหนึ่ง

อีกทางเลือกหนึ่งคือ The Mosaic Co (NYSE: MOS) บริษัทนี้ผลิตและจัดจำหน่ายโพแทชและฟอสเฟตหลายล้านตันต่อปีให้กับผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้ปลูก

ในช่วง 2022 เดือนของปี 30 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 3.05 กันยายน มียอดขายสุทธิอยู่ที่ 966 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2021 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี XNUMX

นักลงทุนที่สนใจในความหลากหลายมากขึ้นและความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยขับเคลื่อนระดับโลกเหล่านี้ควรสำรวจ ชุดการลงทุน Global Trends จาก Q.ai เป็นตัวเลือก ปัญญาประดิษฐ์ของเราค้นหาตลาดสำหรับการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ จากนั้นจะรวบรวมไว้ในมือ ชุดการลงทุน ที่ทำให้การลงทุนตรงไปตรงมาและมีกลยุทธ์

เหนือสิ่งอื่นใด คุณสามารถเปิดใช้งานได้ การคุ้มครองผลงาน เพื่อปกป้องกำไรของคุณและลดความสูญเสียของคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าคุณจะลงทุนในอุตสาหกรรมใด

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ