Wells Fargo รั้นกับ 2 หุ้นนี้โดยมี Upside มากกว่า 50%

อัตราเงินเฟ้อเริ่มต้นขึ้นในปีที่แล้วและขณะนี้อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางรายใหญ่ของโลกได้เปลี่ยนจุดยืนนโยบายต่อต้านเงินเฟ้อ โดยดันขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังก่อให้เกิดความกังวลด้วย แม้ว่าแนวโน้มของการดำเนินการของธนาคารกลางเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อจะเป็นผลบวกสุทธิ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จำเป็นก็สามารถผลักดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้เช่นกัน

ในระหว่างนี้ นักลงทุนต่างรอคอย รอความเคลื่อนไหวของเฟดครั้งต่อไป และรอการเปิดเผยข้อมูลครั้งต่อไป และรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Sameer Samana นักยุทธศาสตร์การตลาดอาวุโสระดับโลกของ Wells Fargo กล่าวว่า “หากเราได้เห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แย่ที่สุดจากอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ก็อาจทำให้หุ้นมีโอกาสดีขึ้นเล็กน้อย”

เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้แล้ว ความสนใจของเราจึงหันไปที่หุ้นสองหุ้นที่ Wells Fargo คิดว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง โดยนักวิเคราะห์ของบริษัทคาดการณ์ว่าจะมี upside อย่างน้อย 50% สำหรับแต่ละหุ้น โดยใช้ ฐานข้อมูลของทิปแรงส์เราพบว่าทิกเกอร์ทั้งสองมีคะแนนฉันทามติเป็น "Strong Buy" จากส่วนที่เหลือของ Street มาดูกันดีกว่า

จับคู่กลุ่ม (มทช)

ตัวเลือกแรกของ Wells Fargo คือบริษัทที่อยู่ในเท็กซัสในด้านการออกเดทออนไลน์ Match Group บริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้เป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านบริการหาคู่และจับคู่ออนไลน์ รวมถึงบริษัทชั้นนำอย่าง Tinder, Match.com และ OKCupid Match Group มีการเข้าถึงอย่างมหาศาล ตั้งแต่โลกออนไลน์ไปจนถึงโลกแห่งความจริง ด้วยแอปที่มีการดาวน์โหลดมากกว่า 750 ล้านครั้ง และด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งหมด 40% ในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มต้นทางออนไลน์ ตลาดที่เข้าถึงได้โดยรวมของ Match Group นั้นมีอยู่มากมาย

แม้ว่า Match Group จะประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน แต่ขณะนี้บริษัทกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อต้นเดือนนี้ บริษัทได้ประกาศว่า Shar Dubey CEO ที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานได้ลาออกหลังจากดำรงตำแหน่งมา 16 ปี Dubey จะสืบทอดตำแหน่งโดย Bernard Kim ผู้มาที่ Match Group จากบริษัทเกมโซเชียล Zynga

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Match Group ควบคุม Tinder ซึ่งเป็นแอปหาคู่ที่ทำรายได้สูงสุดและมีการดาวน์โหลดมากที่สุดในโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นในบรรทัดบนสุดของบริษัท รายได้สูงสุดอยู่ที่ 799 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาส 1/22 ซึ่งเป็นไตรมาสที่บริษัทยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากทั้งโควิดและสงครามรัสเซีย-ยูเครน บริษัทเห็นการเพิ่มขึ้นโดยรวม 13% ของผู้จ่ายเงินทั้งหมด เป็น 16.3 ล้านคน ซึ่งเป็นกำไรที่ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 34% ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทเสร็จสิ้น Q1 ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่ง โดยถือครองเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง 921 ล้านดอลลาร์

แม้ว่า Tinder จะใช้กันอย่างแพร่หลายและประสบความสำเร็จ แต่หุ้นของบริษัทก็ลดลง 45% ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว ไบรอันฟิตซ์เจอรัลด์ของ Wells Fargo ไม่ได้วิตกกังวลจนเกินไป และวาดภาพอนาคตของ Match Group ในระยะยาว

“MTCH เปิดเผย MAU ทั่วทั้งบริษัทเป็นครั้งแรก โดยผลักดันให้เกิดวิทยานิพนธ์ล่าสุด (ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลแอปของบุคคลที่สามที่มีความแม่นยำที่น่าสงสัย) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ลดลง ในขณะที่เราคาดว่ากระแสลมจะยังคงดำเนินต่อไป (มีแนวโน้มว่าจะมีหลายไตรมาส) เรามองว่าโอกาสพื้นฐานมีความสมบูรณ์และการประเมินมูลค่าว่ามีความน่าสนใจในระดับปัจจุบัน” ฟิตซ์เจอรัลด์ให้ความเห็น

สิ่งที่ทำให้ฟิตซ์เจอรัลด์เพิ่มขึ้นคือหุ้นที่สมควรได้รับการจัดอันดับน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo ยังตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ $115 ซึ่งบ่งชี้ว่าจะมี upside อยู่ที่ประมาณ 58% ในอนาคต (เพื่อดูประวัติของฟิตซ์เจอรัลด์ คลิกที่นี่)

บริษัทเทคโนโลยีที่มีขนาดของ Match Group ไม่สนใจใน Wall Street และหุ้นของ MTCH มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 17 รายการเป็นประวัติการณ์ ซึ่งรวมถึงการซื้อ 15 ครั้งและการระงับ 2 ครั้ง สำหรับคะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งซื้อ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 119.59 ดอลลาร์มี upside ประมาณ 64% ในหนึ่งปีจากราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 73.07 ดอลลาร์ (ดูการพยากรณ์หุ้น MTCH บน TipRanks)

แม็กซ์ลิเนียร์ อิงค์ (MXL)

ตอนนี้เราจะเปลี่ยนความสนใจไปที่บริษัทชิปเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทเฉพาะกลุ่มที่ทำให้โลกดิจิทัลหมุนไป MaxLinear เป็นผู้ออกแบบและจัดจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ความถี่วิทยุแบบบูรณาการและแบบอะนาล็อกความถี่วิทยุ ชิปที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆ ตั้งแต่การเชื่อมต่อยานยนต์และในอุตสาหกรรม ไปจนถึงการเข้าถึงแบบไร้สายและสวิตช์อีเธอร์เน็ต ไปจนถึงเราเตอร์และฮาร์ดแวร์ส่วนต่อขยาย ผลิตภัณฑ์ของ MaxLinear ยังพบว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการเปิดตัวระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5G อย่างต่อเนื่อง

เพียงอย่างเดียวจะทำให้บริษัทนี้มีสถานะที่มั่นคงในโลกของชิป – แต่ MaxLinear เพิ่งจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม บริษัทได้ประกาศว่าจะซื้อกิจการบริษัทชิปอื่นๆ อย่าง Silicon Motion การรวมตัวกันของทั้งสองบริษัทจะสร้างนิติบุคคลที่มีรายได้รวมกันมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ตลาดรวมที่สามารถระบุได้มูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ และการเข้าสู่อันดับซัพพลายเออร์ชิป fabless รายใหญ่ที่สุดสิบรายทันที ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะปิดในครึ่งปีแรกของปี 1 และจะทำให้ซิลิคอน โมชั่นมีมูลค่า 23 พันล้านดอลลาร์ โดยจะจ่ายเป็นเงินสดและหุ้น

ไม่นานก่อนการประกาศควบรวมกิจการ MaxLinear ประกาศผลทางการเงินสำหรับไตรมาส 1/22 ที่บรรทัดบนสุด รายรับรายไตรมาสแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 263.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี สำหรับรายได้ กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 55 เซนต์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 1 ดอลลาร์ในรายงานล่าสุดนี้ และบริษัทเสร็จสิ้นไตรมาสด้วยกระแสเงินสดสุทธิ 132.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 40 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1/21 และ 16 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/21 MaxLinear ทำรายได้ 275 ล้านถึง 285 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2/22 เพิ่มขึ้น 6% ที่จุดกึ่งกลาง แน่นอนว่าคำแนะนำนั้นมาก่อนการประกาศซื้อกิจการของ Silicon Motion

เมื่อพิจารณาถึงข้อตกลงของ Silicon Motion นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Wells Fargo แกรี่ โมบลีย์ เขียนว่า: “ในขณะที่ปฏิกิริยาของนักลงทุนเริ่มต้นเป็นไปในทางลบ เรามองว่าข้อตกลงนี้เป็นโอกาสระยะยาวสำหรับ MXL แม้ว่านักลงทุนจะไม่ค่อยตอบสนองต่อการเพิ่ม EPS ด้านวิศวกรรมทางการเงินเสมอไป (เช่น การเพิ่ม EPS ที่เป็นผลให้ไม่ได้รับการประเมินมูลค่าตลาดเป็นทวีคูณเสมอไป) เรามองว่าธุรกรรม MXL+SIMO นี้เป็นธุรกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น”

น่าเสียดายสำหรับนักลงทุน หุ้น MaxLinear ร่วงลง และลดลง 46% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม Mobley ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท โดยเขียนว่า: “เราเชื่อมั่นในเรื่องราวของ MXL มากขึ้น เนื่องจากหุ้นได้ซื้อขายกันถึงจุดที่เราต้องบอกว่าหุ้นนั้นถูกประเมินต่ำเกินไป… เราชอบที่ข้อเท็จจริงที่ว่าการหมุนรอบของ MXL มีน้อย ความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยตรง & เชื่อมโยงกับ telco, MSO ของสายเคเบิล & ฝาครอบดาต้าเซ็นเตอร์มากกว่า พื้นที่ที่คงทนมากขึ้นในฉากหลังของมาโครปัจจุบัน”

จากข้อมูลข้างต้น Mobley ให้คะแนน MXL ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) และตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 66 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อของเขาว่าจะมี upside ประมาณ 63% ในปีนี้ (เพื่อดูประวัติของ Mobley, คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว วอลล์สตรีทชอบสิ่งที่เห็นใน MXL อย่างชัดเจน เนื่องจากหุ้นมีคะแนนฉันทามติเป็นเอกฉันท์จาก Strong Buy โดยพิจารณาจากบทวิจารณ์เชิงบวก 7 รายการ ราคาหุ้นอยู่ที่ 40.51 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 63 ดอลลาร์ระบุว่ามีอัพไซด์ประมาณ 55% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้น MXL บน TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ