วอร์เรน บัฟเฟตต์กล่าวว่าธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่ดีที่สุดที่ควรเป็นเจ้าของ — ด้วยความไม่แน่นอนมากมายในตลาด ให้ยึดหุ้นสามอันดับแรกนี้

อย่าลืมพื้นฐาน

ในขณะที่เราเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายในการลงทุน เราไม่ควรลืมว่าบริษัทส่วนใหญ่มีอยู่ด้วยเหตุผลหลักประการหนึ่ง: เพื่อนำเงินทุนจากนักลงทุนและรับผลตอบแทนจากการลงทุน

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักลงทุนจึงควรมองหาธุรกิจที่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่คงทน ซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนจากเงินทุนสูงได้อย่างสม่ำเสมอ

ดังที่ Warren Buffett ซีอีโอของ Berkshire Hathaway เคยกล่าวไว้ว่า “ธุรกิจที่ดีที่สุดของเขาที่จะเป็นเจ้าของคือธุรกิจที่สามารถใช้เงินทุนเพิ่มจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันยาวนาน”

ด้วยเหตุนี้ การถือครอง Berkshire สามครั้งจึงมีผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักจากเงินลงทุน

มูดี้ส์ (MCO)

ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในช่วงกลาง-20% Moody's ผู้นำด้านการจัดอันดับเครดิตจึงเป็นผู้นำออกจากรายการของเรา

หุ้นของ Moody's เติบโตได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ และเพิ่มขึ้นเกือบ 220% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นธุรกิจที่ทนต่อภาวะถดถอยที่คุ้มค่าที่จะเดิมพัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งผู้นำที่ยึดมั่นอย่างดีของบริษัทในการจัดอันดับเครดิตซึ่งนำไปสู่ผลตอบแทนจากเงินทุนที่เกินมาตรฐาน ควรจำกัดข้อเสียระยะยาวของมูดี้ส์ต่อไป

นอกจากนี้ มูดี้ส์ยังสร้างรายได้ 2.4 พันล้านดอลลาร์ในกระแสเงินสดอิสระ 2021 เดือนย้อนหลัง และในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 975 บริษัทได้คืนเงินจำนวน XNUMX ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล

ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2021 Berkshire ถือหุ้นมากกว่า 24.6 ล้านหุ้นของ Moody's ซึ่งมีมูลค่าไม่ถึง 8.8 พันล้านดอลลาร์ มูดี้ส์ให้เงินปันผล 0.7%

แอปเปิ้ล (AAPL)

ต่อไป เรามีกอริลลาเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคของ Apple ซึ่งให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเวลา 28 ปีที่ 3% ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งอย่าง Nokia (-12%) และ Sony (XNUMX%) มาก

แม้แต่ในโลกของฮาร์ดแวร์สำหรับผู้บริโภคที่ดุเดือด ผู้ผลิต iPhone สามารถสร้างผลตอบแทนที่เกินขนาดได้เนื่องจากแบรนด์ที่มีความภักดีและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสูง (ประสบการณ์ iOS สามารถทำได้ผ่านผลิตภัณฑ์ Apple เท่านั้น)

เรื่องราวดำเนินต่อไป

และด้วยการที่บริษัทสามารถเจาะตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดียและเม็กซิโกได้อย่างต่อเนื่อง เส้นทางการเติบโตในระยะยาวของ Apple ยังคงแข็งแกร่ง

ในไตรมาสล่าสุด รายรับของ Apple เพิ่มขึ้น 29% เป็น 83.4 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกว่า 24 ล้านดอลลาร์

ปัจจุบันหุ้นมีอัตราเงินปันผลตอบแทนเพียง 0.5% แต่ด้วยผลตอบแทนจากการซื้อคืนที่ 3% Apple กำลังจัดสรรเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นมากกว่าที่คุณคิด

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Apple เป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดของ Berkshire โดยถือหุ้นมากกว่า 887 ล้านหุ้นในยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมูลค่าประมาณ 125.5 พันล้านดอลลาร์

พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล (PG)

รายชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Procter & Gamble ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 13.5 ปีที่แข็งแกร่งอยู่ที่ XNUMX%

Berkshire ถือหุ้น 315,400 หุ้น ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มูลค่าประมาณ 44 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาวันนี้ แม้ว่ามาตรฐานของ Berkshire จะไม่ใช่ตำแหน่งที่ใหญ่โต แต่มีบางอย่างที่ทำให้ P&G โดดเด่น นั่นคือ ความสามารถในการส่งผลตอบแทนเงินสดที่เพิ่มขึ้นให้กับนักลงทุนผ่านแบบหนาและแบบบาง

บริษัทนำเสนอผลงานของแบรนด์ที่เชื่อถือได้ เช่น กระดาษเช็ดมือ Bounty ยาสีฟัน Crest ใบมีดโกน Gillette และน้ำยาซักผ้า Tide เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ครัวเรือนซื้อเป็นประจำโดยไม่คำนึงถึงเศรษฐกิจที่กำลังทำอะไรอยู่

ในเดือนเมษายน คณะกรรมการของ P&G ได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 10% เป็นรายไตรมาส ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นเงินปันผลประจำปีติดต่อกันเป็นปีที่ 65 ของบริษัท

ปัจจุบันหุ้น P&G ให้อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.2%

ติดเทรนด์ Moneywise

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ