หุ้นปันผลยอดนิยม: Morgan Stanley เสนอมูลค่าและผลตอบแทนสำหรับนักลงทุน

นักลงทุนรายได้ของ IBD ไฮไลท์การเล่นเงินปันผลชั้นนำ ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคาร สแตนลี่ย์มอร์แกน (MS) ให้ความสำคัญกับการเป็นหุ้นทางการเงินมูลค่าสูงสุดที่สร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอ

X

ตำนานของ Wall Street เหมาะสมกับเกณฑ์ของหุ้นปันผลที่แข็งแกร่งโดยให้ผลตอบแทน 3.46% ต่อปี

ซึ่งมากกว่าสองเท่าของค่าเฉลี่ยของบริษัทใน S&P 500 ซึ่งแซงหน้าคู่แข่งของ Dow Jones แซคส์โกลด์แมน (GS) and เชส JPMorgan (JPM) ซึ่งปัจจุบันให้ผลตอบแทน 2.61% และ 2.96% ตามลำดับ

เมื่อเร็ว ๆ นี้หุ้นธนาคารพาณิชย์ทำผลงานได้ดีกว่าเนื่องจากนักลงทุนต่อรองราคาเพื่อหาชื่อที่มีมูลค่าท่ามกลางผลตอบแทนที่สูงขึ้น

Morgan Stanley Wealth Management แข็งแกร่ง; รายรับจากการลงทุนอ่อนแอ

Morgan Stanley ให้บริการทางการเงินที่หลากหลายใน 13 ทวีปและผ่าน 2020 แผนก ได้แก่ Institutional Securities, Wealth Management และ Investment Management เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ E-Trade มูลค่า XNUMX หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม XNUMX ซึ่งช่วยเสริมความมั่งคั่งของสินทรัพย์ของธนาคาร

ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ต่ำเพียง 13 ปัจจุบัน บริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเงินแห่งนี้ซื้อขายเป็นหุ้นมูลค่า โดยมีค่ามากกว่า 0.8 เท่าเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 มันคือ คะแนนคอมโพสิต ตอนนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 81 ซึ่งเน้นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

รายได้เพิ่มขึ้นหลังจากโรคระบาดกลายเป็นโรคเฉพาะถิ่น โดยเพิ่มขึ้นจาก 6.56 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2020 เป็น 8.22 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดในปี 2022 ทำให้ EPS ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX ปี

มอร์แกน รายได้วาณิชธนกิจลดลง 55% ในไตรมาสที่สาม โดยส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากสำหรับการลงทุน การควบรวมและซื้อกิจการ

ในทางตรงกันข้าม การบริหารความมั่งคั่งรายงานความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 โดยรายได้เติบโตในระดับปานกลางจากปีที่แล้ว อย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้มีรายได้ค่าจ้างสูงกำลังไปได้ดีในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานนี้ แม้ว่าจะมีอุปสรรคด้านเงินเฟ้อก็ตาม

งบดุลที่แข็งแกร่ง

บริษัทมีงบดุลที่แข็งแกร่งโดยไม่มีภาระหนี้มากนัก โดยหนี้ได้ปรับเพิ่มเป็น “A-” จาก S&P เมื่อต้นปีนี้ มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2008-09

การเพิ่มเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนมีแนวโน้มมากขึ้น Morgan Stanley ซื้อหุ้นคืน 2.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า

เมื่อมองไปข้างหน้า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรจะอยู่ที่ 7.52 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2023 ซึ่งน่าประทับใจเมื่อเศรษฐกิจโลกถดถอย หากวาณิชธนกิจไปถึงจุดนั้น หุ้น MS ควรให้มูลค่าที่แข็งแกร่ง เงินปันผลที่มั่นคง และการเติบโตของรายได้ที่มั่นคง

หุ้น Morgan Stanley ซื้อขายอย่างแข็งแกร่งในระยะสั้น เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ในวันพุธ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วัน

คุณอาจชอบ:

การพยากรณ์ตลาดหุ้นในอีกหกเดือนข้างหน้ามีความเสี่ยงสูง - แต่ความหวังก็เช่นกัน

รับจดหมายข่าว IBD ฟรี: การเตรียมตลาด | รายงานทางเทคนิค | วิธีการลงทุน

SLIM คืออะไร? หากคุณต้องการหาหุ้นที่ชนะควรรู้ไว้ก่อน

IBD Live: เรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นเติบโตด้วยผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือของ MarketSmith สามารถช่วยนักลงทุนรายย่อยได้