ประเด็นที่สำคัญ
- เทสลามีปีที่ทำกำไร แต่ราคาหุ้นได้รับผลกระทบจากการซื้อ Twitter ของ CEO Elon Musk
- Meta stock ลดลงอย่างมากเนื่องจากรายได้ลดลงและการใช้จ่ายในการพัฒนา metaverse เพิ่มขึ้น
- ดิสนีย์มีปัญหากับซีอีโอในเดือนพฤศจิกายน และยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิงกำลังพยายามเพิ่มมูลค่าของบริการสตรีมมิ่งให้สูงสุด
เป็นเรื่องดีเสมอที่จะมองย้อนกลับไปที่หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดเมื่อใกล้จะถึงปี หุ้นเหล่านี้ไม่ใช่หุ้นที่เด้งขึ้นมาในวันเดียวจากการเข้าซื้อกิจการหรือร่วงลงเพราะพลาดรายได้หลัก นี่คือหุ้นที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการที่มีการซื้อขายมากที่สุดในเกือบทุกวัน นี่คือบทสรุปของรายชื่อยอดนิยม สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในปี 2022 และมุมมองของพวกเขาเมื่อเรามุ่งหน้าสู่ปี 2023
เทสลา
หุ้นของเทสลาพุ่งแรงในปี 2022 โดยมีการแกว่งขึ้นและลง ขณะนี้ลดลงเกือบ 50% YTD สำหรับการเปรียบเทียบ Nasdaq ลดลง 29% ในช่วงเวลาเดียวกัน Elon Musk ซีอีโอของ Tesla ถือเป็นต้นตอของการแกว่งตัวของราคาหุ้นในขณะที่เขาขายหุ้นส่วนใหญ่ของ Tesla ออกไปเพื่อช่วยจ่ายค่าซื้อ Twitter
ในฐานะ บริษัท เทสลา มียอดขายปีที่มีกำไรและส่งมอบรถกว่า 900,000 คันให้กับลูกค้าทั่วโลกในช่วงสามไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม มีแผนจะลดการผลิตในปี 2023 เทสลาส่งมอบรถบรรทุกกึ่งพ่วงชุดแรกให้กับเป๊ปซี่ในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม 2022 ซึ่งช่วยเพิ่ม หุ้น
แนวโน้มของเทสลาในปี 2023 มีความหลากหลาย แต่บริษัทจะไม่ไปไหน หุ้นของบริษัทอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะปรับตัวเข้าสู่ช่วงราคาที่คาดการณ์ได้ แต่เทสลามีศักยภาพที่จะเป็นนักแสดงที่เชื่อถือได้ในอนาคต
Apple
Apple ได้เห็นส่วนแบ่งของความท้าทายในปี 2022 ซึ่งรวมถึงปัญหาด้านอุปทานและแรงงานในจีน และการย้อนกลับของปัญหาอื่นๆ เพิ่มเติม แผนการผลิต iPhone 14. อย่างไรก็ตาม การขาดทุน 20% ของราคาหุ้นของ Apple นั้นเกี่ยวข้องกับการขายหุ้นเทคโนโลยีโดยรวมมากกว่าปัญหาภายในของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี บริษัททำได้ดีในแง่ของการรักษาเงินสดคงเหลือจำนวนมาก ความต้องการ iPhone และ iMac อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มรายได้จากการให้บริการ
การตอบสนองของ Apple ต่อปัญหาการผลิตในประเทศจีนคือการย้ายการผลิต iPhone ไปยังประเทศอื่น การกระจายความเสี่ยงนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถเอาชนะการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานได้ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีความจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน แต่ยังคงต้องรอดูว่า Apple สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลเหนืออุตสาหกรรมเช่นเดียวกับในด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ หรือไม่ ท้ายที่สุดแล้ว Apple สามารถรับมือกับการล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ และสต็อกของ Apple ก็ถือว่าดีที่จะถือไว้ในระยะยาว
ไมโครซอฟท์
Microsoft เห็นว่าราคาหุ้นตกต่ำอย่างหนักในช่วงปี 2022 โดยมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 344 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่ด้านบนสุดและ 213 ดอลลาร์ที่ด้านล่าง มันสูญเสียมูลค่าไปแล้ว 28% จนถึงปัจจุบัน แต่การสูญเสียมูลค่านั้นเกี่ยวข้องกับการขายเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางมากกว่าปัญหาด้านประสิทธิภาพ Azure แผนกคลาวด์คอมพิวติ้งของ Microsoft ยังคงทำงานได้ดี โดยรักษาส่วนแบ่งระบบปฏิบัติการที่ 76% ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทั่วโลก นอกจากนี้ยังถือเงินสดจำนวนมากอยู่ในมือ
บริษัทกำลังมองหาการขยายตัวที่สำคัญในปี 2023 ด้วยการเข้าซื้อกิจการบริษัทโฆษณาดิจิทัล Xandr การเป็นหุ้นส่วนกับ Netflix การขยายแผนกคลาวด์คอมพิวติ้ง และการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพกับ Activision เมฆมืดเพียงแห่งเดียวบนขอบฟ้าของ Microsoft คือการควบรวมกิจการของ Activision เนื่องจาก Federal Trade Commission กำลังฟ้องร้องเพื่อขัดขวางการควบรวมกิจการในปัจจุบัน มิฉะนั้น Microsoft กำลังสร้างผลงานที่แข็งแกร่งในปี 2023 ในแง่ของประสิทธิภาพและมูลค่าหุ้น
Nvidia
หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ของ Nvidia เป็นที่ต้องการสูงจนถึงต้นปี 2022 ราคาหุ้นของบริษัทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการ GPU ลดลง พร้อมกับการระเบิดของฟองสบู่สกุลเงินดิจิทัลและอัตราเงินเฟ้อที่กัดกินความสามารถในการจ่ายของผู้บริโภค ราคาสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Nvidia สินค้าคงคลังของ Nvidia เพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายลดลง
เป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดพีซีนั้นเป็นวัฏจักร และต้องใช้เวลาสำหรับเทคโนโลยีกราฟิกที่จะก้าวไปสู่จุดที่การอัพเกรด GPU นั้นสมเหตุสมผล Nvidia คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรเหล่านี้และกำลังมองหาพื้นที่อื่นๆ เช่น Virtual Reality เพื่อการขยายตัว ราคาหุ้นในปัจจุบันสูงกว่า ณ สิ้นปี 2017 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีธรรมาภิบาลและมีผลงานที่ดีในระยะยาว
เอ็กซอน
หุ้น Exxon เริ่มต้นซื้อขายในปี 2022 ที่ 68 ดอลลาร์ต่อหุ้น และแตะ 103.54 ดอลลาร์ในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม หุ้นพุ่งขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในปีนี้เนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น สร้างผลกำไรจำนวนมากให้กับบริษัท มีแผนที่จะรับผลกำไรเหล่านั้นและใช้จ่ายระหว่าง 23 พันล้านถึง 25 พันล้านดอลลาร์ในการลงทุน เอ็กซอนยังวางแผนที่จะลงทุน 17 หมื่นล้านดอลลาร์ในโครงการลดการปล่อยมลพิษเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก การดักจับและกักเก็บคาร์บอน และเชื้อเพลิงทางเลือก
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานกำลังเปลี่ยนแปลง และ Exxon วางแผนที่จะเป็นแนวหน้าในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ราคาหุ้นของมันเชื่อมโยงกับความสามารถในการทำกำไรของเชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคตอันใกล้ แต่ขนาดและความแข็งแกร่งของมันใช้ขนาดและความแข็งแกร่งเพื่อสร้างพลังงานทางเลือกและผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยมลพิษต่ำให้กลายเป็นศูนย์กำไร นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหุ้นจะไปถึงค่ามัธยฐานที่ 120 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2023 แต่การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจส่งผลต่อแนวโน้มดังกล่าว หุ้นกลุ่มพลังงานมีแนวโน้มว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเหมาะสำหรับการถือครองระยะยาวในพอร์ตหุ้น และ Exxon ก็เหมาะกับโปรไฟล์นี้เป็นอย่างดี
Netflix
โดยรวมแล้ว ปี 2022 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับราคาหุ้นของ Netflix เนื่องจากผู้ชมใช้เวลาอยู่ที่บ้านน้อยลง แพลตฟอร์มสตรีมมิงอื่นๆ ยังคงกินส่วนแบ่งการตลาด และราคาที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ใช้เลิกสนใจ ปัญหาสำหรับ Netflix เริ่มขึ้นเมื่อบริษัทรายงานว่าสมาชิกหายไป 200,000 รายในไตรมาสแรกของปี 2022 ซึ่งเป็นการสูญเสียสมาชิกครั้งแรกในรอบทศวรรษ แม้ว่านี่จะเป็นการสูญเสียที่ค่อนข้างน้อย แต่ก็ทำให้นักลงทุนตกใจคิดว่า Netflix จะต้องดิ้นรนเพื่อรักษาผลกำไร
ความกลัวเหล่านี้และความกลัวอื่นๆ เกิดขึ้นเพียงสั้นๆ เมื่อ Netflix เปิดตัวตัวเลือกการเป็นสมาชิกแบบสนับสนุนโฆษณาบนแพลตฟอร์มใน 12 ประเทศ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนจุดเน้นจากการใช้จำนวนผู้ติดตามเป็นเมตริกสำหรับการเติบโตและเปลี่ยนมาใช้รายได้ต่อผู้ใช้แทน รายได้ของผู้ใช้ช่วยให้เห็นภาพการเติบโตในอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น และ Netflix คาดว่าจะเพิ่มผู้ใช้ใหม่ 4.5 ล้านรายในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 Netflix แสดงให้เห็นว่าไม่เต็มใจที่จะตกต่ำโดยไม่มีการต่อสู้ และว่องไวพอที่จะหาวิธีเพิ่มรายได้ และเติบโตต่อไปในระยะยาว ในขณะที่บริษัทเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ สต็อกและมูลค่าระยะยาวก็จะเติบโตตามไปด้วย
อเมซอน
หน่วยธุรกิจของ Amazon มี ทำได้ดีในปี 2022แต่ราคาหุ้นไม่ได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากตลาดโดยรวมที่อ่อนแอ เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ นักลงทุนจำนวนมากจึงหนีจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงเพื่อหาทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า อีกประเด็นหนึ่งคือในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ในไตรมาสที่สาม Amazon ระบุว่าคาดว่าแนวโน้มวันหยุดจะอ่อนแอ
สำหรับปีนี้ หุ้นของ Amazon ลดลงเกือบ 47% เหลือ 90.55 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความนี้ แนวโน้มในปี 2023 มีความผสมผสาน โดยคาดว่ายอดขายออนไลน์จะแผ่วลงเนื่องจากภัยคุกคามของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รอดำเนินการ กุญแจสำคัญสำหรับ Amazon คือแผนก Web Services ซึ่งยังคงเติบโต แต่เติบโตช้ากว่าที่เคยเป็นมา หากการแบ่งส่วนนี้สามารถกลับเข้าที่เดิมได้และอาจเกิดภาวะถดถอยในระยะสั้นและไม่รุนแรง หุ้นนี้อาจแยกตัวออกภายในสิ้นปีนี้
Meta
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหุ้น Meta บริษัทแม่ของ Facebook, Instagram และ WhatsApp มีปีที่ย่ำแย่ หลังจากเริ่มต้นปีที่ซื้อขายที่ $338.54 หุ้นก็ลดลง 66% เป็น $114.71 ราคาต่ำสุดของปีอยู่ที่ 88.91 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
มีเหตุผลบางประการที่ทำให้หุ้นสูญเสียมูลค่า แต่เหตุผลหลักสองประการที่ใหญ่ที่สุดคือความอ่อนแอของรายได้จากโฆษณาและการใช้จ่ายที่มากเกินไปของบริษัทในการพัฒนาเมตาเวิร์ส รายได้จากโฆษณาลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2023 นอกจากนี้ Meta ยังประสบปัญหากับการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ Apple นำมาใช้ ซึ่งจำกัดการติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในเว็บไซต์ต่างๆ
ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการใช้จ่ายจำนวนมหาศาลของ CEO Mark Zuckerberg ในการสร้าง metaverse เขาเชื่อว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ต่อไปและกำลังใส่ไข่ทั้งหมดของ Meta ลงในตะกร้าใบนั้น ในช่วง 2022 เดือนแรกของปี 9.4 แผนก Reality Labs ขาดทุน 2021 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 6.8 แผนกนี้สูญเสีย XNUMX พันล้านดอลลาร์ ในการเรียกรายได้ล่าสุดของบริษัท Zuckerberg ระบุว่าการสูญเสียจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีหน้า เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนนี้บริษัทฯ ประกาศจะเลิกจ้างคนงาน.
สำหรับปี 2023 แนวโน้มยังคงคลุมเครือสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ด้วยรายได้จากโฆษณาที่คาดว่าจะเบาบางและใช้จ่ายมากขึ้นใน metaverse โอกาสที่หุ้นตัวนี้จะฝ่าวงล้อมจึงน้อยมาก
ดิสนีย์
Disney โลดแล่นอยู่บนรถไฟเหาะในปี 2022 ช่วงต้นปี นักลงทุนยังคงตื่นเต้นกับการเติบโตของบริการสตรีมมิ่งของบริษัทและภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉาย แต่ปลายปีทุกอย่างเปลี่ยนไป
ดิสนีย์รายงานผลประกอบการไตรมาส 2023 เกินประมาณการ นอกจากนี้ บริษัทยังเตือนถึงการเติบโตของสตรีมมิ่งที่ช้าลงในต้นปี XNUMX ซึ่งเป็นปัญหาเนื่องจากส่วนนี้ยังไม่สามารถทำกำไรได้ ด้วยความประหลาดใจ CEO Bob Chapek ถูกขับออกจากตำแหน่งและ Bob Iger อดีต CEO ของ Disney กลับมาแล้ว.
Iger วางแผนที่จะไม่เพียงแค่เปลี่ยนบริการสตรีมมิ่งให้กลายเป็นกระแสเงินสดที่เป็นบวกเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงในส่วนอื่นๆ ของบริษัทด้วย การดำรงตำแหน่งของเขาในครั้งนี้คาดว่าจะอยู่เพียงสองปี และเขาจะมีบทบาทสำคัญในการหาผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา
สำหรับปีนี้ หุ้นดิสนีย์ลดลงเกือบ 40% นี่อาจเป็นหุ้นที่ควรค่าแก่การถือครองในระดับราคานี้ เนื่องจากบริษัทกำลังปรับปรุงประสิทธิภาพในปี 2023
Alphabet
Alphabet ก็เหมือนกับ Meta ที่ต้องพึ่งพารายได้จากโฆษณาเป็นจำนวนมากเพื่อให้ทุนกับสายธุรกิจอื่นๆ จนกว่าจะสามารถทำกำไรได้ ปัญหาคือรายได้ลดลงในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนื่องจากการใช้จ่ายด้านโฆษณาที่อ่อนแอ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Alphabet ในปี 2022
เมื่อบริษัทรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่สาม การลดลงของรายได้จากโฆษณาทำให้นักลงทุนตกใจ ข่าวที่ไม่พึงปรารถนาอื่น ๆ ก็คือ Google Cloud และ Other Bets ซึ่งเป็นสายธุรกิจอีกสองสายก็เพิ่มการขาดทุนเช่นกัน
ตอนนี้หุ้นลดลง 35% ในปีนี้ ซึ่งไม่แย่เท่าหุ้นอื่นๆ ในรายการนี้ อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มที่อ่อนแอของเศรษฐกิจในปี 2023 จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะเชื่อได้ว่าหุ้นจะฟื้นตัวในปริมาณที่มีความหมายในระยะสั้น
บรรทัดด้านล่าง
หุ้นที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขันที่สุดในปี 2022 มีแนวโน้มว่าจะมีการซื้อขายสูงในปี 2023 แม้แต่หุ้นที่มีผลประกอบการต่ำกว่าปกติก็มักจะกลับมาอยู่ใกล้อันดับต้น ๆ อีกครั้งในปี 2023 เนื่องจากเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีทีมผู้บริหารที่ผ่านการพิสูจน์แล้วซึ่ง ทำผลงานได้ดีมาตลอด ด้วยราคาหุ้นที่ถูก นักลงทุนจะเปิดสถานะสร้างสถานะ และหวังว่าราคาจะดีดตัวขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้
นักลงทุนที่มองหาตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมามากขึ้นสามารถดู Q.ai ปัญญาประดิษฐ์ของเราค้นหาตลาดสำหรับการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ จากนั้นจะรวบรวมไว้ในมือ ชุดการลงทุน เหมือน ชุดหมวกขนาดใหญ่.
เหนือสิ่งอื่นใด คุณสามารถเปิดใช้งานได้ การคุ้มครองผลงาน เพื่อปกป้องกำไรของคุณและลดความสูญเสียของคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าคุณจะลงทุนในอุตสาหกรรมใด
ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ
Source: https://www.forbes.com/sites/qai/2022/12/14/top-10-most-active-stocks-of-2022a-list-of-the-big-movers/