บริษัทของ Tom Gayner ซื้อ Brookfield Asset Management และเทขาย Texas Pacific Land

สรุป

• กูรูลงทุนใน Brookfield Asset Management หลังจากแยกตัวออกมา
• เขาเพิ่มล็อกฮีดมาร์ตินLMT
  และ Activision BlizzardATVI
  ตำแหน่งในขณะที่ตัดแต่งการถือครอง Regeneron
• เกย์เนอร์ขายเท็กซัสแปซิฟิกแลนด์หมดแล้ว

ทอมเกย์เนอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน) ซีอีโอร่วมของ MarkelMKL
Corp. เปิดเผยพอร์ตหุ้นของเขาสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2022 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

โฆษณา

บริษัทที่มีฐานอยู่ที่เวอร์จิเนียของกูรูมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่มีแนวโน้มซึ่ง Markel มีความเข้าใจและความรู้ที่ดีจึงใช้วิธีเน้นคุณค่าในการเลือกหุ้น เกย์เนอร์ยังรักษาระดับความปลอดภัยในพอร์ตการลงทุนและเชื่อว่าเนื่องจากหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มันจึงคุ้มค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต

เมื่อคำนึงถึงแนวคิดเหล่านี้ เอกสารที่ยื่นต่อ 13F แสดงให้เห็นว่ากูรูได้จัดตั้งตำแหน่งใหม่ 31 ตำแหน่งในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ XNUMX ธันวาคม ขายหุ้นออกไปสามตัว และเพิ่มหรือลดจำนวนการถือครองอื่น ๆ ที่มีอยู่ การค้าที่โดดเด่นที่สุดของเขารวมถึงการถือหุ้นใหม่ใน Brookfield Asset Management Inc. (BAM, การเงิน) ช่วยเพิ่มให้กับ Lockheed Martin Corp. (LMT, การเงิน) และ Activision Blizzard Inc. (ATVI, การเงิน) ตำแหน่ง การลดลงของ Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, การเงิน) การถือครองและการขายกิจการของ Texas Pacific Land Corp. (TPL, การเงิน).

นักลงทุนควรทราบว่าเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของการถือครองของบริษัท เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะรวมเฉพาะตำแหน่งในหุ้นสหรัฐฯ และใบรับฝากเงินของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลที่มีค่าได้ นอกจากนี้ รายงานยังแสดงเฉพาะการซื้อขายและการถือครอง ณ วันที่ยื่นผลงานล่าสุด ซึ่งบริษัทที่รายงานอาจถือหรือไม่มีในวันนี้ หรือแม้แต่เมื่อบทความนี้เผยแพร่

โฆษณา

การจัดการสินทรัพย์ Brookfield

กูรูลงทุน 2.19 ล้านหุ้น บลจ.บรู๊คฟิลด์ (BAM, การเงิน) โดยจัดสรรพอร์ตหุ้น 0.84% ให้กับสัดส่วนการถือหุ้น หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 30.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงไตรมาสดังกล่าว

บริษัทจัดการการลงทุนทางเลือกของแคนาดามีมูลค่าตลาด 13.84 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 33.38 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 34.03, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 2.03 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 16.12

หลังจากการเปลี่ยนแปลงในเดือนธันวาคมที่บริษัทเดิมเปลี่ยนชื่อเป็น Brookfield Corp. (BN, การเงิน) และตั้งชื่อให้กับธุรกิจที่แยกออกมา หุ้นได้รับ 4.13%

โฆษณา

นอกจากนี้ คะแนน GF คะแนน 19 เต็ม 100 ซึ่งโดยทั่วไปบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่ย่ำแย่ อาจไม่สะท้อนถึงศักยภาพทั้งหมดอย่างถูกต้อง เนื่องจากบริษัทได้รับคะแนนเพียงสำหรับ ความแข็งแกร่งทางการเงิน และ การทำกำไร.

โฆษณา

ปัจจุบันเกย์เนอร์เป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้น กูรูลงทุน ในหุ้นด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 0.53%

มาร์ตินล็อกฮีด

นักลงทุนเพิ่ม Lockheed Martin (LMT, การเงิน) อันดับ 418.85% ซื้อหุ้น 45,500 หุ้น ธุรกรรมดังกล่าวมีผลกระทบ 0.30% ต่อพอร์ตตราสารทุน หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 464.67 ดอลลาร์ต่อหุ้นในระหว่างไตรมาส

เกย์เนอร์ถือหุ้นทั้งหมด 56,363 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 0.37% ของพอร์ตตราสารทุน GuruFocus ประมาณการว่าเขาได้รับ 4.58% จากการลงทุนจนถึงตอนนี้

โฆษณา

บริษัทการบินและอวกาศและการป้องกันซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเบเทสดา รัฐแมริแลนด์ มีมูลค่าตลาด 118.96 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 465.97 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 21.46, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 12.77 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.86

พื้นที่ เส้นค่า GFVALU
บ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปในปัจจุบันโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ประสิทธิภาพทางการเงินในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคตของนักวิเคราะห์

โฆษณา

พื้นที่ คะแนน GF อย่างไรก็ตาม จาก 90 นั้นบ่งชี้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานที่สูงกว่าโดยได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับ ทำกำไรได้ และ การเจริญเติบโต เช่นเดียวกับเครื่องหมายกลางสำหรับ ความแข็งแกร่งทางการเงิน, ค่า GF และ โมเมนตัม.

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ในล็อคฮีดมาร์ติน การจัดการสินทรัพย์ Yacktman (การซื้อขาย, ผลงาน) ถือหุ้นใหญ่ที่สุดด้วยสัดส่วน 0.13% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไม้แคทเธอรีน (การซื้อขาย, ผลงาน), Joel Greenblattbla (การซื้อขาย, ผลงาน), โจนส์พอลทิวดอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), John Rogers (การซื้อขาย, ผลงาน) และกูรูอีกหลายท่านก็มีตำแหน่งในหุ้นเช่นกัน

โฆษณา

พายุหิมะ Activision

เกย์เนอร์ยกระดับ Activision Blizzard (ATVI, การเงิน) ถือหุ้นร้อยละ 36.82 ซื้อหุ้น 167,000 หุ้น ธุรกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพอร์ตตราสารทุน 0.17% ในระหว่างไตรมาส หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ 74.26 ดอลลาร์

ตอนนี้เขาถือหุ้นทั้งหมด 620,600 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 0.64% ของพอร์ตหุ้น GuruFocus พบว่าเขาได้รับประมาณ 9.51% จากการลงทุนตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2018

ผู้เผยแพร่วิดีโอเกมซานตาโมนิกาในแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ในขั้นตอนการซื้อกิจการโดย MicrosoftMSFT
(MSFT, การเงิน) มีมูลค่าตามราคาตลาด 56.87 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ $ 72.67 ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 34.12, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 3.02 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 7.76

โฆษณา

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFหุ้นมีมูลค่าพอสมควรในปัจจุบัน

พื้นที่ คะแนน GF จาก 89 หมายความว่า บริษัทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดี ในขณะที่ได้รับคะแนนสูงสำหรับ ทำกำไรได้, การเจริญเติบโต และ ความแข็งแกร่งทางการเงินที่ ค่า GF และ โมเมนตัม อันดับอยู่ในระดับปานกลางมากขึ้น

โฆษณา

ด้วยเงินเดิมพัน 7.68% วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน) มีขนาดใหญ่ที่สุดของ Activision Blizzard คุรุผู้ถือหุ้น. การจัดการ PRIMECAP (การซื้อขาย, ผลงาน), ที่ปรึกษาแปซิฟิกคนแรก (การซื้อขาย, ผลงาน) and Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' Renaissance Technologies ยังมีการถือครองที่สำคัญ

รีเจนเนอรอน ฟาร์มาซูติคอลส์

กูรูฟันธง รีเจนเนอรอน ฟาร์มาซูติคอลส์ (REGN, การเงิน) อันดับ 62.02% ขาย 49,800 หุ้น ธุรกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพอร์ตหุ้นโดย -0.51% ในระหว่างไตรมาส หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 737.86 ดอลลาร์ต่อหุ้น

โฆษณา

ตอนนี้เกย์เนอร์ถือหุ้นทั้งหมด 30,500 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 0.30% ของพอร์ตหุ้น จากข้อมูลของ GuruFocus เขาได้รับประมาณ 47.10% จากการลงทุน

บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ทาร์รีทาวน์ รัฐนิวยอร์ก มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 85.98 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 789.48 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 28.46, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 4.01 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 6.54

อยู่บนพื้นฐานของ เส้นค่า GFดูเหมือนว่าหุ้นจะมีมูลค่าสูงเกินไปในปัจจุบัน

โฆษณา

บริษัทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีโดยมี คะแนน GF จาก 81 โดยได้รับแรงหนุนจากคะแนนสูงสำหรับ ทำกำไรได้, การเจริญเติบโต และ ความแข็งแกร่งทางการเงิน แม้จะต่ำ ค่า GF และ โมเมนตัม การจัดอันดับ

โฆษณา

Dodge & Cox เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Regeneron ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 2.10% ด้านบนอื่น ๆ กูรูนักลงทุน รวม กองทุนสุขภาพแนวหน้า (การซื้อขาย, ผลงาน) บริษัทของไซมอนส์ Ray Dalio (การซื้อขาย, ผลงาน) ของ Bridgewater Associates, เจเรมี แกรนแธม (การซื้อขาย, ผลงาน), หลุยส์มัวร์เบคอน (การซื้อขาย, ผลงาน) and ไม้แคทเธอรีน (การซื้อขาย, ผลงาน).

เท็กซัสแปซิฟิกแลนด์

เกย์เนอร์ออกจากการถือหุ้น 7,900 หุ้นของ Texas Pacific Land (TPL, การเงิน) ส่งผลกระทบต่อพอร์ตตราสารทุน -0.21% หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 2,385.38 ดอลลาร์ต่อหุ้นในระหว่างไตรมาส

ข้อมูลของ GuruFocus แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับประมาณ 61.53% จากการลงทุนตลอดอายุการใช้งาน

โฆษณา

บริษัทในดัลลัสซึ่งให้เช่าที่ดินแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซในขณะที่ยังคงรักษาสิทธิ์ในแร่ มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 14.28 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 1,853.64 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 33.68, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 19.81 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 21.64

พื้นที่ เส้นค่า GF แสดงว่าหุ้นมีมูลค่าพอสมควรในปัจจุบัน

โฆษณา

พื้นที่ คะแนน GF จาก 93 หมายความว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานที่สูงกว่า กวาดเรตติ้งได้สูงถึง XNUMX เกณฑ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ค่า GF อันดับอยู่ในระดับปานกลางและ โมเมนตัม อยู่ในระดับต่ำ

ด้วยเงินเดิมพัน 19.35% เมอร์เรย์ สตาห์ล (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Texas Pacific Land เดวิด รอล์ฟ (การซื้อขาย, ผลงาน) and มาริโอ Gabelli (การซื้อขาย, ผลงาน) ยัง ของตนเอง หุ้น.

โฆษณา

การซื้อขายเพิ่มเติมและองค์ประกอบผลงาน

ในระหว่างไตรมาส เกย์เนอร์ยังระงับการครอบครองอีโนวิสซีเอฟเอ็กซ์
คอร์ป (อีนอฟ, การเงิน) และเพิ่มตำแหน่งของเขาใน Cable OneCABLE
Inc. (CABLE, การเงิน), วัสโกวสท
Inc. (วสท, การเงิน), สายการขนส่งสินค้าโอลด์โดมิเนียนอพ
Inc. (ODLF) และหุ้นอีกหลายตัว

พอร์ตโฟลิโอตราสารทุนของกูรูมูลค่า 7.46 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 134 ตัว ส่วนใหญ่ลงทุนในภาคบริการทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า

โฆษณา