ถึงเวลาที่จะซื้อหุ้นพลังงานเหล่านี้ที่มีศักยภาพอัพไซด์มากกว่า 40% นักวิเคราะห์กล่าว

หุ้นพลังงาน ทำผลงานได้ดีกว่าปีที่แล้ว โดยภาคส่วนนี้โดยทั่วไปจะเติบโต 59% ในปีที่ S&P 500 ลดลง 19% นั่นเป็นผลงานที่เอาจริงเอาจัง ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างความพึงพอใจให้กับนักลงทุนเสมอ และก็มีนักเทรดและนักวิเคราะห์ที่เฝ้าดูภาคพลังงานอย่างใกล้ชิดในไตรมาสแรกของปี 2023 นี้

จนถึงขณะนี้ ภาคส่วนพลังงานกำลังชะลอการดำเนินการ อัตราเงินเฟ้อดูเหมือนจะเย็นลงและธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าอาจใช้จังหวะที่ช้าลงสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การพัฒนาทั้งสองอย่างนี้ส่งผลดีต่อหุ้นเติบโตมากกว่าหุ้นที่เป็นวัฏจักรเช่นพลังงาน

อย่างไรก็ตาม มองไปข้างหน้า เราน่าจะเห็นราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในช่วงท้ายของครึ่งแรกของปี 1 จีนกำลังเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกของรัสเซีย ซึ่งถูกกระแทกเมื่อประเทศดังกล่าวรุกรานยูเครนเมื่อปีที่แล้ว กลับเพิ่มขึ้นจนเกือบเป็นระดับก่อนสงคราม ความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลในสหรัฐฯ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ จะสนับสนุนราคาด้วยเช่นกัน และนั่นน่าจะสะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นด้วย

ท่ามกลางฉากหลังนี้ นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทกำลังมองหากลุ่มพลังงาน ค้นหาหุ้นที่เตรียมพร้อมสำหรับการทำกำไร – โดยเรียงลำดับจาก 40% หรือดีกว่า ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในระดับนั้นสมควรได้รับการพิจารณาอีกครั้ง และเราได้ดึงรายละเอียดของชื่อสองชื่อดังกล่าวขึ้นมาแล้ว

TXO พันธมิตรด้านพลังงาน (เท็กซัส)

หุ้นกลุ่มพลังงานตัวแรกที่เราจะพิจารณาเป็นหุ้นใหม่สำหรับตลาดสาธารณะ โดยเพิ่งจัด IPO ไปในปีนี้ TXO Energy Partners ดำเนินการในฐานะห้างหุ้นส่วนหลักแบบจำกัด โดยมีการดำเนินงานในลุ่มน้ำเปอร์เมียนของเท็กซัส-นิวเม็กซิโก และลุ่มน้ำซานฮวนในนิวเม็กซิโก-โคโลราโด บริษัทมุ่งเน้นการแสวงหาผลกำไรจากแหล่งน้ำมันและก๊าซทั่วไปในพื้นที่การดำเนินงานหลักของบริษัท

TXO Energy Partners มีพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ทั่วไปที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมวิธีการผลิตไฮโดรคาร์บอนประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงการผลิตก๊าซมีเทนบนถ่านหิน ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำซานฮวน เช่นเดียวกับการผลิตน้ำและ CO2 จากน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำเปอร์เมียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ 143.05 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดย 38% ของปริมาณสำรองเป็นน้ำมัน และ 82% อยู่ระหว่างการพัฒนา

เรื่องราวดำเนินต่อไป

หุ้นเปิดซื้อขายเมื่อวันที่ 27 มกราคม การเสนอขายหุ้นมีการขายหุ้นสามัญ 5 ล้านหน่วย และเมื่อปิดการขายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ บริษัทประกาศว่าผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มอีก 750,000 หุ้น โดยรวมแล้ว การเสนอขายหุ้น IPO สามารถระดมทุนได้ทั้งหมด 115 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 23.74 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% จากมูลค่าปิดวันแรก

การครอบคลุมหุ้นสาธารณะตัวใหม่ของ Raymond James นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวอย่าง John Freeman มองว่าโปรไฟล์ที่ไม่มีการ fracking เป็นสินทรัพย์สุทธิที่มีศักยภาพ

“อัตราการลดลงพื้นฐานของ TXO [เป็น] ความแตกต่างที่แท้จริงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง” Freeman ให้ความเห็น “TXO มีอัตราการลดลงของฐานต่อปีประมาณ 9% ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของฐานสินทรัพย์ทั่วไป สิ่งนี้ช่วยให้การลงทุนขั้นต่ำ (เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น) รักษาระดับการผลิตและเพิ่มระดับการผลิต (ไม่จำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากภายนอกเพื่อจัดหาเงินทุน ตรงกันข้ามกับ E&P MLPs ในอดีต) แปลงเป็นโปรไฟล์กระแสเงินสดอิสระที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่ไม่เป็นทางการ

นักวิเคราะห์ยังเป็นแฟนตัวยงของทีมผู้บริหาร โดยสังเกตว่า: "ทีมผู้บริหารของ TXO ทุกคนดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสที่ XTO Energy ก่อนที่จะเป็นผู้นำของ TXO ในความเป็นจริง จากการเสนอขายหุ้น IPO ไปจนถึง XOM XTO ได้รับผลตอบแทนประมาณ 26% ต่อปี ซึ่งดีกว่า S&P ประมาณ 8 เท่าในช่วงเวลาดังกล่าว จากมุมมองทางเทคนิค ทีมผู้บริหารของ TXO ได้ดำเนินการในแอ่งหินชั้นหินของสหรัฐมากกว่า 15 แห่งด้วยประสบการณ์หลายสิบปี”

Freeman อธิบายหุ้น TXO ว่าเป็นสถานะซื้อที่แข็งแกร่ง เป้าหมายราคาของเขาซึ่งตั้งไว้ที่ 34 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับหัวกลับหางในหนึ่งปีที่ ~ 43% (หากต้องการดูประวัติของฟรีแมน คลิกที่นี่)

เมื่อหันไปยังส่วนอื่นๆ ของถนน นักวิเคราะห์คนอื่นๆ ก็อยู่ในหน้าเดียวกัน ด้วยการสนับสนุนบนถนน 100% หรือการให้คะแนนการซื้อ 3 ครั้งตามความเป็นจริง ฉันทามติเป็นเอกฉันท์: TXO เป็นการซื้อที่แข็งแกร่ง เป้าหมายราคาเฉลี่ย $33.33 ทำให้มีโอกาสกลับหัวถึง 40% (ดู การคาดการณ์หุ้น TXO)

การขุดเจาะนอกชายฝั่งเพชร (DO)

หุ้นกลุ่มพลังงานตัวที่สองที่เราจะพิจารณาคือบริษัทขุดเจาะน้ำมันและก๊าซอีกแห่ง บริษัทนี้มุ่งเน้นไปที่ขอบเขตที่ยากลำบากของการขุดเจาะไฮโดรคาร์บอนในมหาสมุทร Diamond Offshore ดำเนินการกองเรือขุดเจาะน้ำลึก รวมทั้งเรือกึ่งดำน้ำและเรือขุดเจาะที่มีตำแหน่งแบบไดนามิก แท่นขุดเจาะน้ำลึกพิเศษของบริษัท ความกล้าหาญของมหาสมุทร เพิ่งได้รับสัญญาโครงการสี่ปีมูลค่า 429 ล้านดอลลาร์กับ Petrobras ของบราซิล

Diamond Offshore ประสบปัญหาอย่างหนักในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรนา และเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในเดือนเมษายน 2020 ภายใต้หัวข้อที่ 11 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินเสร็จสิ้นเพื่อให้พ้นจากการล้มละลายในบทที่ 11 ในเดือนเมษายน 2021 และสัญลักษณ์ DO กลับมาซื้อขายต่อสาธารณะอีกครั้งในเดือนมีนาคมของ 2022.

เราจะเห็นผลประกอบการไตรมาส 4/22 ของ Diamond และทั้งปีในวันพรุ่งนี้ แต่เราสามารถย้อนกลับไปดูรายงานไตรมาส 3/22 เพื่อหาแนวคิดว่าบริษัทยืนอยู่ที่ใด สำหรับไตรมาสที่สาม Diamond รายงานรายรับที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันในไตรมาสที่สองโดยมีรายรับสูงสุดอยู่ที่ 226 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสที่สอง ในขณะที่สูงกว่าประมาณการที่สอดคล้องกันที่ 181.39 ล้านดอลลาร์ สรุปแล้ว Diamond เปลี่ยนจากการขาดทุนในไตรมาสที่ 2 ที่ 21.9 ล้านหรือ 22 เซนต์ต่อหุ้นเป็นกำไรสุทธิ 5.5 ล้านดอลลาร์หรือ 5 เซนต์ต่อหุ้นปรับลดในกำไร นี่เป็นจังหวะครั้งใหญ่ เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดว่าจะขาดทุน 31 เซนต์ต่อหุ้น

เป็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัท และได้รับการสนับสนุนจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งจากแท่นขุดเจาะของบริษัท กองเรือแท่นขุดเจาะน้ำลึกของ Diamond มีประสิทธิภาพด้านรายได้ 97.3% โดยรวม และ โอเชียน แบล็คฮอว์ก แท่นขุดเจาะได้รับโบนัสประสิทธิภาพเมื่อเสร็จสิ้นหลุมแรกในเซเนกัล นอกจากนี้ การฝึกซ้อมรบ เทียน เริ่มสัญญาที่สำคัญในอ่าวเม็กซิโก และในปีนี้อาจเห็นตัวเลือกสำหรับหลุมเพิ่มเติมอีกเจ็ดหลุม

นักวิเคราะห์ David Anderson จาก Barclays ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารในสหราชอาณาจักรได้ครอบคลุมถึง Diamond และเขาเห็นว่าบริษัทมีสถานะที่ดีในการสร้างผลกำไรในอนาคต

“หลังจากปีเปลี่ยนผ่านในปี 2022 หลังจากการล้มละลายในเดือนเมษายน 2021 เราคาดว่า DO จะสร้างการเติบโต EBITDA อย่างมีนัยสำคัญระหว่างปี 2023-2025 หลังจากถึงจุดคุ้มทุนในปี 2022 ปีนี้จะเป็นเพียงก้าวแรก ขยับสูงขึ้นในปี 2024 และ 2025 โดยได้รับแรงผลักดันเป็นหลัก โดยแท่นขุดเจาะ 2024 แท่นจะครบสัญญาในปี XNUMX… ซึ่งเป็นโอกาสในการปรับราคาใหม่ที่ดี” แอนเดอร์สันเขียน

ท่าทีที่มองโลกในแง่ดีโดยทั่วไปทำให้ Anderson ให้คะแนนหุ้นที่น้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 21 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสกลับหัวกลับหางที่แข็งแกร่ง 79% ในช่วงเวลา XNUMX ปี (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Anderson คลิกที่นี่)

หุ้นบางตัวบินอยู่ภายใต้เรดาร์ และ Diamond เป็นหนึ่งในนั้น Anderson's เป็นเพียงบทวิจารณ์ล่าสุดจากนักวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัทนี้ และเป็นไปในทางบวกอย่างแน่นอน (ดู พยากรณ์หุ้นเพชร)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ