ระบบการปันผลอย่างง่ายนี้ทำกำไรได้ 90% ใน 16 เดือน

ในฐานะนักลงทุนเงินปันผล ปลอดภัย การจ่ายเงินเป็นลำดับความสำคัญอันดับ 1 (และ 2! และ 3!) ของเรา และด้วยอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ใกล้เข้ามา เราจะยิ่งแข็งกร้าวมากขึ้นกว่าเดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปี 2023

นั่นเป็นเหตุผลที่สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึง XNUMX หุ้นปันผลยอดนิยม ซึ่งการจ่ายเงินอาจถูกเฉือนในปีนี้ หากคุณยังล้าหลังอยู่ คุณต้องขาย เมื่อวาน

แต่เราจะบอกได้อย่างไรว่าเงินปันผลชนิดใดปลอดภัย?

มีตัวบ่งชี้ที่แน่นอนที่ไม่มีใครพูดถึง: การซื้อวงใน และเมื่อคุณรวมการซื้อจากวงในเข้ากับ "สัญญาณ" อื่นที่เรามองหาในหุ้น ดอกเบี้ยสั้นสูงคุณสามารถตั้งค่าตัวเองให้ปลอดภัยและรับเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น และ ขึ้นราคาอย่างรุนแรงด้วย!

เรามาเริ่ม "แผนการซื้อแบบ 2 ขั้นตอนที่แตกต่าง" กับคนในองค์กรเหล่านั้นกัน เพราะการซื้อของพวกเขาคือ เกือบตลอดเวลา สัญญาณรั้นสำหรับเรา

เพียง 2 เหตุผลทำไมผู้บริหารถึงซื้อ

มีเหตุผลมากมายที่ผู้บริหารองค์กรอาจทำได้ ขาย หุ้นในบริษัทของพวกเขา: จะลงสระว่ายน้ำ ส่งลูกไปโรงเรียน จ่ายค่าหย่า—คุณคงเข้าใจ แต่มีเพียงสองเหตุผลที่จะซื้อ:

1. เพราะพวกเขาเชื่อว่าเงินปันผลในปัจจุบันนั้นปลอดภัย และ
2. พวกเขาคิดว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้น

ประเด็นแรกนั้นไม่เคยพูดถึงเมื่อพูดถึงการซื้อโดยคนวงใน แต่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะคุณสามารถพนันได้เลยว่าหากผู้บริหารกำลังเก็บเงินปันผลจำนวนมากจากหุ้นของพวกเขาและพวกเขาซื้อเพิ่ม พวกเขาแน่ใจว่าบริษัทสามารถรักษากระแสรายได้นั้นไว้ได้

ซึ่งนำฉันไปสู่การผลิตสารเคมีที่ "น่าเบื่อ" Chemours
CC
บจก. (ซีซี), ที่เราซื้อในของเรา รายงานรายได้ที่แตก คำแนะนำในเดือนมิถุนายน 2020 เมื่อให้ผลตอบแทนเกินขนาด 7.4%

แล้วตอนนี้ภาพมาโครก็ไม่แน่นอน ฉันคงไม่ต้องเตือนคุณว่าในเดือนมิถุนายนปี 20 หุ้นดีดกลับจากความผิดพลาดในเดือนมีนาคม แต่การล็อกดาวน์ยังคงทำลายเศรษฐกิจ (และปลูกเมล็ดพันธุ์สำหรับอัตราเงินเฟ้อที่สูงในปัจจุบัน)

ทุกคนรู้สึกกระสับกระส่ายเกี่ยวกับหุ้น (และเงินปันผล ซึ่งหลายรายการเพิ่งถูกตัดไป) อารมณ์ไม่ต่างจากตอนนี้มากนัก

นี่คือที่มาของความสนใจระยะสั้น เนื่องจากผู้ขายชอร์ตกำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับ Chemours เนื่องจากบริษัทเผชิญกับการดำเนินคดีที่รอดำเนินการ ภายในเดือนมิถุนายน 2020 หุ้น 10% ของ Chemours ถูกขายชอร์ต และผู้ขายรายแรกเหล่านี้ยังต้องจ่ายเงินปันผลก้อนโตของบริษัทออกจากกระเป๋าของพวกเขาเอง! (นั่นเป็นความเสี่ยงของการขายชอร์ตที่คุณไม่ค่อยได้ยิน และเหตุใดการปฏิบัติจึงมีราคาแพงเป็นพิเศษกับหุ้นปันผล)

นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับกำไร เนื่องจากข่าวดีใด ๆ อาจส่งผลให้เกิด "การบีบสั้น" ซึ่งผู้ขายชอร์ตต้องซื้อหุ้นเพื่อปิดสถานะ ทำให้ราคายังคงสูงขึ้น!

เราชอบโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับ Chemours โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า Mark Newman ซึ่งขณะนั้นเป็น COO ของบริษัท (และปัจจุบันเป็นประธานและซีอีโอ) ได้รับหุ้น Chemours 2,500 หุ้นในเดือนพฤษภาคม 2020 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของเขาเป็น 133,344 (มูลค่าเกือบ 1.9 ล้านเหรียญในเวลานั้น)

ด้วยการจ่ายหุ้นแต่ละหุ้นปีละ 1 ดอลลาร์ เงินปันผลประจำปีของมาร์คจึงสูงถึง 133,344 ดอลลาร์ นั่นเป็นรายได้หลังเกษียณที่ดีมากสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ - จากเงินปันผลเพียงอย่างเดียว!

การเคลื่อนไหวของ Mark ดึงดูดสายตาของเราเพราะหากเขาใส่สกินมากขึ้นในเกม เขาคิดว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้นปลอดภัย และจากที่นั่งของเขาในห้องชุดซี (และความจริงที่ว่าเขาเคยอยู่กับ Chemours ตั้งแต่แยกตัวออกจาก Dupont ในปี 2015) เขาก็จัดการกับคดีได้ดี

เขาคิดชัดเจนว่ากางเกงขาสั้นเปียกหมดแล้ว

เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้แล้ว การตัดสินใจซื้อร่วมกับมาร์คจึงเป็นการตัดสินใจที่ตรงไปตรงมา

แน่นอนว่าเมื่อเห็นได้ชัดว่ากางเกงขาสั้นผิด พวกเขาก็เริ่มทำกางเกงขาสั้นหาย แต่ละหุ้นที่พวกเขา "ซื้อคืน" ช่วยดัน CC ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ เรายังรวบรวมเงินปันผลรายไตรมาสจำนวนมากร่วมกับ Mark และรับผลตอบแทนรวม 90% ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนของ S&P 500 สองเท่าในช่วงเวลานั้น

นั่นเป็นประเภทของผลกำไรที่คอมโบดอกเบี้ยสั้นสูงและการซื้อภายใน (ไม่ต้องพูดถึงผลตอบแทน 7.4%) สามารถส่งมอบได้ และด้วยการตั้งค่ามาโครที่คล้ายคลึงกันในปี 2023 ที่เราเห็นในช่วงกลางปี ​​2020 เราจะมองหาสัญญาณที่มักถูกมองข้าม เช่น การซื้อจากวงในสูงและดอกเบี้ยชอร์ตในขณะที่เราวางแผนการซื้อและขายของเราใน รายงานรายได้ที่แตก ในปีนี้

Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป.

การเปิดเผย: ไม่มี