หลังจากสามสัปดาห์บนสไลด์ หุ้นปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับแรงหนุนจากความรู้สึกหยาบคายที่แพร่หลายและไม่สมดุลซึ่งทำให้ราคาพุ่งไปที่ขาลง ทำให้เกิดสแน็ปแบ็คอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางจุด เพียงเพราะความรู้สึกที่ยืดเยื้อเกินไป จึงไม่รับประกันอายุยืนสำหรับการตีกลับของตลาดกระทิง แนวโน้มขาลงที่เริ่มขึ้นในเดือนมกราคมยังคงมีอยู่มาก และการกระโดดครั้งใหญ่ในวันจันทร์เป็นข้อพิสูจน์ที่ยากเย็น
คณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐจะประชุมในวันที่ 20-21 กันยายน และคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลางอีก 0.75 เปอร์เซ็นต์ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระดับภูมิภาคหลายคนยืนยันอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตราบเท่าที่ต้องใช้เวลาเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่เป้าหมายที่ 2%
ขณะที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก็ขายพันธบัตรมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ทุกเดือนเพื่อลดขนาดของงบดุล อัตราระยะยาวกำลังได้รับผลกระทบ โดยผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี สิ้นสุดในวันจันทร์ที่ 3.42% และปิดที่ผลตอบแทนสูง 3.49% ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน
REIT รีบาวด์
แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในบรรดาหุ้นที่สร้างรายได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดีดตัวขึ้นจากสภาวะขายเกิน iShares Cohen & Steers REIT (ไอซีเอฟ
พื้นที่ ฟอร์บนักลงทุนเงินปันผล พอร์ตโฟลิโอเพิ่มขึ้น 1.75% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมาจากการเพิ่มล่าสุดของเรา เราได้รับประโยชน์ครั้งใหญ่จากการฟื้นตัวของ REIT บิลบอร์ดและโฆษณาการขนส่งสาธารณะ REIT สื่อนอกเขต (ออก +14%) ไม่มีข่าวเฉพาะบริษัท แต่เห็นได้ชัดว่าตลาดกำลังจะมาถึงการประเมินของเราว่าหุ้นราคาถูกมาก เป็นเรื่องเดียวกันกับ REIT ของศูนย์กระจายสินค้า ยองอินดัสเตรียล (STAG +5.5%) ซึ่งให้ผลตอบแทน 4.6% และจ่ายเงินปันผลทุกสิ้นเดือน
การซื้อใหม่: ผลตอบแทนมหาศาลในเมืองแห่งนางฟ้า
ซานตา โมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ดักลาสเอ็มเม็ต (DEI) เป็นทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นหนึ่งในเจ้าของและผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดของสำนักงาน Class A และอสังหาริมทรัพย์หลายครอบครัวในเขตมั่งคั่งของลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นกอง REIT ของสำนักงาน ดังนั้นหุ้นจึงถูกลงโทษอย่างหนักหน่วงตั้งแต่เกิดโควิด ต้นปี 2020 ซึ่งสูญเสียมูลค่าไปครึ่งหนึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 ดูเหมือนว่าตลาดได้กำหนดส่วนลดสำหรับมูลค่าของบริษัทนี้อย่างรุนแรงเกินไป ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารในเบเวอร์ลีฮิลส์ ซานตาโมนิกา และสถานที่หรูอื่นๆ ทั่วพื้นที่ลอสแองเจลิส ให้เช่าแก่ผู้เช่าที่มั่นคง ซึ่งใหญ่ที่สุดคือ Warner Media, UCLA, หน่วยงานที่มีพรสวรรค์ William Morris Endeavour และ Morgan Stanley
การเปรียบเทียบปีต่อปีดูดีขึ้น รายรับในปีนี้คาดว่าจะเติบโต 8% เป็น 992 ล้านดอลลาร์ โดยเงินทุนจากการดำเนินงาน (FFO) เพิ่มขึ้น 9.7% เป็น 2.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น ที่ 10 เท่าของ FFO นั้น Douglas Emmett ซื้อขายต่ำกว่าราคาล่วงหน้าเฉลี่ย 40 ปี/FFO คูณด้วย 16.6 ถึง XNUMX%
Jordan Kaplan ซีอีโอของ Douglas Emmett ถ่ายภาพหน้า Barrington Plaza ในซานตาโมนิกา ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารหลายแห่งในพื้นที่ลอสแองเจลิสที่ Douglas Emmett เป็นเจ้าของ
Los Angeles Times ผ่านทาง Getty Images
คนวงในดูเหมือนจะเชื่อว่า Douglas Emmett มีราคาถูกเกินไปด้วย กรรมการสี่คนและซีอีโอรับเงินกว่า 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าหุ้น DEI ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา สมาชิกคณะกรรมการ Shirly Wang ซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับ UCLA ทำคะแนนหุ้น DEI มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ที่ 21.17 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วซึ่งน้อยกว่า 10 เซ็นต์ที่หุ้นปิดเมื่อวันศุกร์
Douglas Emmett ให้ผลตอบแทน 5.3% และเงินปันผล $0.28 ต่อหุ้นต่อหุ้นจะเป็นของคุณ หากคุณเป็นเจ้าของหุ้นที่จะเข้าสู่วันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 กันยายนที่จะถึงนี้
ผลงานการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปัจจุบัน: หุ้นที่แสดงด้านล่างถูกจัดลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุดในแบบจำลองที่ออกแบบมาเพื่อประเมินมูลค่า หุ้นได้รับรางวัลสำหรับอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่เหนือกว่าและการเติบโตของรายได้ เช่นเดียวกับผลตอบแทนสูงและอัตราการจ่ายต่ำ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาต้องเป็นไปในเชิงบวกและเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ พวกเขายังซื้อขายที่ส่วนลดสำหรับการวัดมูลค่าเฉลี่ยห้าปีหลายรายการซึ่งรวมถึงราคาต่อการขาย (P/S) ราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ราคาต่อกำไรที่คาดหวังในปีปัจจุบัน (P/E) ราคาต่อกระแสเงินสด ต่อหุ้น (P/CF) และมูลค่าองค์กร/EBITDA
John Dobosz เป็นบรรณาธิการของ ฟอร์บนักลงทุนเงินปันผล, ซึ่งจัดทำพอร์ตรายสัปดาห์ของหุ้นรายได้มูลค่าสูง REITs และ MLPs และ รายงานรายได้พรีเมี่ยมของ Forbes, ซึ่งส่งคำแนะนำการค้าขายตัวเลือกสำหรับสองหุ้นที่จ่ายเงินปันผลทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
หมายเหตุ: Forbes Dividend Investor มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนบุคคล เป้าหมาย และ/หรือการกระจุกตัวหรือการกระจายของพอร์ตโฟลิโอ ผู้อ่านจึงควรตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของตนเองให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะซื้อสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงหรือแนะนำ เราไม่รับประกันว่าการลงทุนที่กล่าวถึงในจดหมายข่าวนี้จะก่อให้เกิดผลกำไรหรือจะเท่ากับผลการปฏิบัติงานในอดีต แม้ว่าเนื้อหาทั้งหมดจะมาจากข้อมูลที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ John Dobosz และเจ้าหน้าที่ของ Forbes Dividend Investor อาจดำรงตำแหน่งในสินทรัพย์/หลักทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดที่ระบุไว้ ลิขสิทธิ์ 2022 โดย Forbes Media LLC
ที่มา: https://www.forbes.com/sites/johndobosz/2022/09/13/this-reit-boasts-a-53-dividend-yield-and-massive-insider-buying/