ETF ที่ให้ผลตอบแทน 11.8% นี้จ่ายเงินปันผลรายเดือนเป็นจำนวนมาก

มีบางสิ่งที่นักลงทุนจะได้รับมากกว่าการได้รับเงินปันผลในแต่ละไตรมาส อย่างไรก็ตาม ETF ยอดนิยมจาก JPMorgan คือ JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA:เจปิ) ใช้แนวทางนี้และทำให้ดีขึ้นโดยการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนเป็นรายเดือน

ไม่เพียงแค่นั้น แต่ อัตราเงินปันผลตอบแทนของ JEPI เป็นจำนวนมากถึง 11.8% ตามลำดับ ซึ่งมากกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยสำหรับ S&P 500 1.65% และเกือบสามเท่าของอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากคลังอายุ 10 ปี ตอนนี้ มาดูความนิยมที่พุ่งสูงขึ้นของ JEPI กลยุทธ์ วิธีบรรลุการจ่ายเงินเป็นตัวเลขสองหลัก และการถือครองที่ประกอบเป็น ETF ที่น่าสนใจนี้

กระแสความนิยม  

JPMorgan Equity Premium Income ETF สามารถรวบรวมอย่างรวดเร็วกว่า 21 หมื่นล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) และกลายเป็นหนึ่งใน ETF ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในตลาดนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2020 JEPI เป็นหนึ่งใน ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ ปี 2022 นำกระแสเข้าเป็นประวัติการณ์สำหรับ ETF ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันซึ่งมีมูลค่าเกือบ 13 หมื่นล้านดอลลาร์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว JEPI เป็น ETF อันดับต้น ๆ ในตลาดในแง่ของการดึงดูดเงินทุนใหม่ ทำให้มีเงินไหลเข้ารายสัปดาห์มากกว่า $500 ล้าน

ความนิยมของ ETF มาจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเป็นเลขสองหลัก เงินปันผลรายเดือน และข้อเท็จจริงที่ว่ากองทุนดังกล่าวมาจาก JPMorgan ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักระดับบลูชิป อัตราเงินปันผลตอบแทน 11.8% และตารางการจ่ายเงินถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักลงทุนจำนวนมาก โดยพื้นฐานแล้วผู้ถือจะได้รับเกือบ 1% ของเงินลงทุนทั้งหมดของพวกเขาในแต่ละเดือนในรูปของเงินปันผล

JEPI ETF คืออะไรกันแน่? 

กลยุทธ์ของ JEPI คือการสร้างรายได้ในขณะที่จำกัดความผันผวนและข้อเสีย จากข้อมูลของ JPMorgan JEPI "สร้างรายได้ผ่านการผสมผสานระหว่างตัวเลือกการขายและการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ โดยพยายามที่จะส่งมอบกระแสรายได้รายเดือนจากค่าพรีเมียมและหุ้นปันผลที่เกี่ยวข้อง" นอกจากนี้ JEPI ยัง "พยายามที่จะส่งมอบส่วนสำคัญของผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับดัชนี S&P 500 โดยมีความผันผวนน้อยกว่า"

เรื่องราวดำเนินต่อไป

JEPI ทำสิ่งนี้โดยการลงทุนมากถึง 20% ของสินทรัพย์ใน ELN (ตั๋วแลกเงินที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน) และขายตัวเลือกการโทรที่มีความเสี่ยงต่อ S&P 500 กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีในปีที่แล้ว เนื่องจาก JEPI ลดลงเพียง 3.5% เมื่อเทียบกับขนาดใหญ่กว่ามาก ลดลง 19.6% สำหรับ S&P 500

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ากลยุทธ์นี้อาจจำกัด upside ของ JEPI บางส่วนเมื่อหุ้นเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 6.2% และ 13.1% เมื่อเทียบรายปี ตามลำดับ ในขณะที่ JEPI ลดลง 0.6% จนถึงปี 2023 อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนที่สนใจรายได้มากกว่าการเพิ่มมูลค่าของทุน มันยากที่จะเอาชนะ JEPI ถึงกระนั้น ก็ยังมีที่สำหรับทั้งสองพอร์ตในพอร์ตการลงทุน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันจึงเป็นเจ้าของ JEPI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอที่สมดุล

การถือครองของ JEPI

JEPI มีความหลากหลาย โดยกระจายการถือครองหุ้นในสหรัฐฯ 115 ตัว การถือครอง 10 อันดับแรกของบริษัทมีสินทรัพย์เพียง 17.1% และไม่มีหุ้นรายใดถือครองเกิน 1.97% ของกองทุน

การถือครองอันดับต้น ๆ ของ JEPI ETF ประกอบขึ้นจากส่วนผสมของหุ้นจากอุตสาหกรรมที่มีเสถียรภาพแบบดั้งเดิมและการป้องกันที่รู้จักกันในเรื่องการจ่ายเงินปันผล กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมีการนำเสนออย่างดีใน 10 อันดับแรกผ่านยักษ์ใหญ่ด้านน้ำอัดลมอย่าง Coca-Cola และ Pepsi รวมถึงบริษัทลูกกวาด Hershey Pepsi และ Coca-Cola เป็นราชาแห่งเงินปันผลที่จ่ายและเพิ่มการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 50 และ 60 ปีตามลำดับ ดังนั้นนี่คือประเภทของหุ้นที่คุณต้องการเป็นเจ้าของใน ETF แบบจ่ายเงินปันผล

การเงินยังเป็นตัวแทนที่ดีอีกด้วย — บริษัทประกัน Progressive ซึ่งเป็นบริษัทประกันที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุด และมีบริษัทประกันอีกบริษัทหนึ่งอย่าง Travelers ติดอยู่ใน 10 อันดับแรก ขณะเดียวกัน เครือข่ายการชำระเงินอย่าง Visa และ Mastercard ก็ปรากฏตัวเช่นกัน

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพยังมีบทบาทอย่างมากในการถือครองหุ้นชั้นนำผ่านหุ้นอย่าง AbbVie และ Bristol Myers อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพมักถูกมองว่าเป็นธุรกิจเชิงป้องกัน และการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโดยรวมน้อยกว่า ดังนั้นภาคส่วนนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับกองทุนปันผลในการกำหนดเป้าหมาย

โปรดทราบว่า JEPI ยังเป็นเจ้าของหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผล เช่น Amazon และ Alphabet มีแนวโน้มที่จะเป็นเจ้าของชื่อประเภทนี้เพื่อสร้างรายได้โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ (ตัวเลือก) และเพื่อให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการเติบโตของหุ้นเติบโตและ S&P 500 โดยรวม

ด้านล่างนี้เป็นการดูการถือครองสูงสุดของ JEPI ETF ซึ่งนำมาจากหน้าการถือครองของ ETF:

ราคาเป้าหมายสำหรับหุ้น JEPI คืออะไร?

นอกเหนือจากผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นตัวเลขสองหลักแล้ว JPMorgan Equity Premium Income ETF ยังมีช่องว่างสำหรับ upside ตามรายงานของนักวิเคราะห์ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของหุ้น JEPI ที่ $60.90 สูงกว่าราคาปัจจุบันของ JEPI 12.5% รวมโอกาสกลับหัวนี้เข้ากับอัตราผลตอบแทน 11.8% ของ JEPI และในทางทฤษฎีคุณจะได้รับผลตอบแทนหนึ่งปีที่น่าสนใจสำหรับ ETF

TipRanks ใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการรวบรวมการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และราคาเป้าหมายสำหรับ ETF โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานแต่ละรายการของสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อใช้เครื่องมือ Analyst Forecast นักลงทุนสามารถดูเป้าหมายราคาและคะแนนที่เป็นเอกฉันท์สำหรับ ETF ตลอดจนเป้าหมายราคาสูงสุดและต่ำสุด

TipRanks คำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามการรวมกันของการถือครอง ETF ทั้งหมด การคาดการณ์ราคาเฉลี่ยสำหรับ ETF คำนวณโดยการคูณราคาเป้าหมายของผู้ถือครองแต่ละรายด้วยการถ่วงน้ำหนักภายใน ETF

ETF ยังได้รับการจัดอันดับ Smart Score และ JEPI มี ETF Smart Score อยู่ที่ 7 เต็ม 10 นอกจากนี้ JEPI ยังดูน่าสนใจเมื่อพิจารณาจากตัวบ่งชี้ TipRanks อื่นๆ รวมถึงความคิดเห็นของบล็อกเกอร์ที่เป็นบวก การมีส่วนร่วมของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เพิ่มขึ้น และความรู้เชิงบวกของฝูงชน

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่น่าสนใจเหล่านี้แล้ว JEPI ยังมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่ 0.35%

ความเสี่ยงของ JEPI

ความเสี่ยงหลักของ ETF ในลักษณะนี้คือ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แนวทางของ JEPI หมายความว่าอาจล่าช้าในตลาดที่กว้างขึ้นในช่วงตลาดกระทิง ซึ่งเห็นได้จากประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าในปีนี้เมื่อเทียบกับ S&P 500 และ Nasdaq

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มบัลลาสต์ในพอร์ตโฟลิโอของคุณไม่ใช่เรื่องเสียหาย เมื่อเร็ว ๆ นี้ตลาดมีความผันผวน และหากตลาดพลิกผันไปในทางที่แย่ลงในปี 2023 JEPI ก็น่าจะยืนหยัดได้ดีเหมือนปีที่แล้ว

ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่นี่คือ ETF ที่ค่อนข้างใหม่ JEPI ไม่มีประวัติผลตอบแทนที่ยาวนาน แต่ผู้จัดการพอร์ตที่รับผิดชอบกองทุน Hamilton Reiner และ Raffaele Zingone มีประสบการณ์ 36 และ 32 ปีตามลำดับ และ JPMorgan เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ระดับบลูชิพ ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องน่ากังวลที่ทำให้ฉันตื่นกลางดึก

สำหรับนักลงทุนที่แสวงหารายได้ต่อเดือนที่เชื่อถือได้ เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะ JEPI และผลตอบแทนที่เป็นตัวเลขสองหลักนั้นโดดเด่นในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน ฉันเป็นเจ้าของ JEPI และมองว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในพอร์ตโฟลิโอของฉันซึ่งให้การป้องกันด้านลบแก่ฉัน การเผชิญกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐ และเหนือสิ่งอื่นใด กระแสการชำระเงินรายเดือนที่สม่ำเสมอซึ่งรวมกันแล้วดีกว่า - อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 11.8% ตลอดทั้งปี

การเปิดเผย