เงินปันผล 5.7% และ 8.9% เหล่านี้ช่างน่าอัศจรรย์ราคาถูก

ผู้จ่ายเงินปันผล 5.7% และ 8.9% เหล่านี้พร้อมที่จะ ชุมนุม.

ไม่ว่าพวกเขาจะดังในปีนี้หรือปีหน้า เราจะได้เห็นกัน เป็นเรื่องของ เมื่อ มากกว่า if- ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา เป็นสุข สมัครเป็นนักลงทุนรายได้

ตลาดหุ้นในวงกว้างดูเหมือนจะอยู่ในระดับสูงในระยะสั้น Crypto กำลังคลั่งไคล้และ หุ้น meme (ของทุกสิ่ง) กลับมาแล้ว นับพวกเราผู้ต่อต้านที่ระมัดระวัง!

เราหันไปสนใจก๊าซธรรมชาติแทน ซึ่งเป็นตลาดที่มี แล้ว การแก้ไข

จำได้ไหมว่าราคา "นัตตี้" ควรไปดวงจันทร์ในฤดูหนาวนี้เมื่อใด เรากลัวว่ายุโรปซึ่งไม่มีการนำเข้าก๊าซของรัสเซียจะเข้าสู่ฤดูหนาวที่ยาวนาน

โชคดีที่ความร้อนยังคงอยู่ ในสหรัฐอเมริกา บิลค่าความร้อนมีแนวโน้มถูกลงด้วยซ้ำ!

ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติขานรับราคาสูงและ เพิ่มขึ้น จัดหา. นอกจากนี้ธรรมชาติยังทำให้ยุโรปหยุดพักด้วยฤดูหนาวที่ไม่รุนแรง ส่งผลให้เรามีตลาดที่เป็น เกินที่จัดมา

ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติดิ่งลง พวกเขาลดลง 75% จากจุดสูงสุดในปีที่แล้ว เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์!

การลดลงนี้สมควรได้รับความสนใจจากเรา เพราะเช่นเดียวกับที่ "การรักษา" สำหรับราคาสูงก็คือราคาที่สูง เช่นเดียวกับราคาต่ำ พวกเขาจะอยู่ในห้องใต้ดินเป็นเวลานานในขณะที่ผู้ผลิตเริ่ม ตัด การผลิต

ผู้นำในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ EQT Corp (อีคิวที) กำลังมองไปข้างหน้าถึงความไม่สมดุลครั้งต่อไป ในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว CFO David Khani อธิบายว่าราคาที่ต่ำเหล่านี้จะทำให้อุปทานลดลงได้อย่างไร ในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้น:

“โดยพื้นฐานแล้วเป็นการส่งสัญญาณให้ลดการผลิตลง เนื่องจากการกำหนดราคาบังคับให้กิจกรรมของคุณออฟไลน์ และมันก็จะส่งความต้องการเพิ่มขึ้นด้วย”

ปัจจุบัน ก๊าซธรรมชาติมีราคาเพียง 2.35 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ซึ่งใกล้เคียงกับทศวรรษ ต่ำสำหรับราคา EQT อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าส่วนใหญ่ โดยมีราคาจุดคุ้มทุนของกระแสเงินสดที่ 1.65 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียูในปี 2023 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 40%)

EQT ให้ผลตอบแทนเล็กน้อย 1.9% ในวันนี้ สำหรับผู้ต่อต้านที่แสวงหาอัตราผลตอบแทนปัจจุบันที่สูงขึ้น หันไปหา บริษัทวิลเลียมส์ (WMB) และเงินปันผล 5.7%

WMB เคลื่อนย้ายพลังงาน (ส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติ) จากที่นี่ไปยังที่นั่นผ่านเครือข่ายท่อส่ง เป็นด่านเก็บค่าธรรมเนียมที่นักลงทุนหารายได้ต้องการเป็นเจ้าของ โดยคอลเลคชันนี้จะเพิ่มเงินปันผลที่ปลอดภัยถึง 5.7%

ค่าผ่านทางของบริษัทไหลเข้ากระเป๋านักลงทุนโดยตรงเพราะบริษัทมี แล้ว สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ใช่ ผู้บริหารยังคงลงทุนเงินบางส่วนในโครงการเติบโต แต่กระแสเงินสดส่วนใหญ่มาจาก แบก ในรูปของเงินปันผลประจำ (และกำลังเติบโต!)

My รายงานรายได้ที่แตก สมาชิกนั่งอยู่บนผลตอบแทนรวม 79% (รวมเงินปันผล) ตั้งแต่เราเพิ่ม WMB เข้าในพอร์ตของเราในเดือนกันยายน 2020 นี่เป็นหุ้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (DCA) เพราะมันมักจะแกว่งไปตามสายลมของราคาก๊าซธรรมชาติ

การซื้อ WMB อย่างเป็นระบบ (พูดทุกๆ สี่เดือน) เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการ “จับเวลา” หุ้นตัวนี้ ด้วยการกำหนดจำนวนเงินในการทำงาน เราสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้อย่างง่ายดายเมื่อราคาต่ำ และน้อยลงเมื่อเป็นที่ต้องการ

ไม่ได้ DCA เมื่อเราพูดถึงมัน? หรือ ซื้อ เลย? นี่เป็นโอกาสทองครั้งที่สองในการตัก WMB ในราคาที่ถูกที่สุด

ขณะที่เราอยู่ในถังต่อรอง มาแตะกัน กองทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน Kayne Anderson (KYN)ซึ่งจ่ายอย่างใจกว้าง 8.9% ในวันนี้ เป็นเจ้าของคอลเลคชันหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดหลัก (MLP) รวมถึงชิปพลังงานสีน้ำเงินอื่น ๆ (ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ K-1 ที่นี่ KYN แก้ไขปัญหานี้ได้โดยการออก 1099 ให้คุณซึ่งสะอาดกว่ามาก ใครก็ตามที่มีบัญชีที่ต้องเสียภาษีจะใช้ 1099 สำหรับเงินปันผลแล้ว!)

บริษัทวิลเลียมส์ (WMB) คิดเป็น 9% ของ KYN กองทุนนี้เป็นช่องทางในการซื้อ WMB และสะพานเก็บค่าผ่านทางพลังงานอื่นๆ เพียง 87 เซ็นต์ต่อดอลลาร์.

คิน น่า ซื้อขายได้ใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ห่า กองทุนซื้อขายที่ เบี้ยประกันภัย ไม่นานมานี้ในปี 2018 ตอนนั้นพลังงานอยู่ในตลาดหมี ตอนนี้มันวิ่งสูงขึ้นหลายปีแล้ว

แต่เมื่อเกิดความกลัวในกลุ่มพลังงาน เราสามารถซื้อ KYN ได้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ วันนี้ พอร์ตโฟลิโอขายในราคาส่วนลด 13% จาก NAV นี่เป็นเรื่องราคาถูกเท่าที่เราจะเคยเห็น

สิ่งเดียวที่ฉันเคาะ KYN คือไม่จ่ายเงินปันผลทุกเดือน!

Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป.

การเปิดเผย: ไม่มี