ETF ทั้ง 3 ตัวนี้ให้คุณเล่นในภาคเซมิคอนดักเตอร์ที่ร้อนแรง ซึ่ง Nvidia, Micron, AMD และอื่นๆ มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

01/14/2022

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์อาจยังคงเป็นตลาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุน แม้ว่าแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นในระยะเวลานานจะสร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่บินสูง

ในวันอังคารที่นักลงทุนส่งหุ้นของผู้ผลิตชิปที่สูงขึ้นหลังจาก Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM
รายงานยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลักในไตรมาสที่สี่ และกล่าวว่ารายจ่ายฝ่ายทุนในปี 2022 จะมีมูลค่ารวมระหว่าง 40 หมื่นล้านดอลลาร์ถึง 44 พันล้านดอลลาร์

เหตุผลที่ผู้ผลิตชิปอาจเป็นหนึ่งในเกมที่เน้นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด: ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในยานพาหนะและอุปกรณ์ทุกประเภทเพิ่มขึ้น

ด้านล่างนี้คือหน้าจอของหุ้น 44 ตัวที่ถือโดยกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสามกองทุนที่เน้นไปที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

กองทุนทั้งสามมีแนวทางที่แตกต่างกัน อันดับแรก นี่คือผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีสำหรับช่วงเวลาต่างๆ เทียบกับ SPDR S&P 500 ETF Trust
สอดแนม
และ Invesco QQQ Trust
QQQ,
ซึ่งติดตามดัชนี Nasdaq-100:

อีทีเอฟ	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	ผลตอบแทนเฉลี่ย – 3 ปี	ผลตอบแทนเฉลี่ย – 5 ปี	ผลตอบแทนเฉลี่ย – 10 ปี	ผลตอบแทนเฉลี่ย – 15 ปี
iShares เซมิคอนดักเตอร์ ETF	ซอคซ์	ลด 49.7%	ลด 35.4%	ลด 27.5%	ลด 16.7%
SPDR S&P เซมิคอนดักเตอร์ ETF	xsd	ลด 50.1%	ลด 32.8%	ลด 26.2%	ลด 16.5%
VanEck เซมิคอนดักเตอร์ ETF	SMH	ลด 50.8%	ลด 35.1%	ลด 27.0%	ลด 18.1%
SPDR S&P 500 ETF Trust	สอดแนม	ลด 24.2%	ลด 17.8%	ลด 16.0%	ลด 10.4%
อินเวสโก คิวคิวคิว ทรัสต์	QQQ	ลด 25.3%	ลด 27.2%	ลด 20.4%	ลด 15.7%
ที่มา: FactSet

ETF ของเซมิคอนดักเตอร์มีประสิทธิภาพเหนือกว่า SPY และ QQQ โดยมีอัตรากำไรที่กว้างสำหรับทุกช่วงเวลา ผลงานของพวกเขามีความคล้ายคลึงกัน แต่ผสมกับ VanEck Semiconductor ETF
SMH
ชิงรางวัลตลอดระยะเวลาสามปีและ 15 ปี

iShares Semiconductor ETF
ซอคซ์
มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีที่สุดเป็นเวลาห้าปี 10 ปี SPDR S&P Semiconductor ETF
xsd
อันดับที่สองเป็นเวลาสามปี แต่ติดตามอีกสองคนสำหรับช่วงเวลาอื่นทั้งหมดบนโต๊ะ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ ETF:

SOXX ใหญ่ที่สุดด้วยสินทรัพย์รวม 9.9 พันล้านดอลลาร์ ถือหุ้น 30 หุ้นในดัชนี PHLX Semiconductor ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งในสหรัฐฯ (รวมถึงใบเสร็จเงินฝากของอเมริกาสำหรับบริษัทที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ) ที่ผลิตชิปคอมพิวเตอร์หรือจัดหาอุปกรณ์หรือบริการที่ใช้ในการผลิต ADRs ต่อยอดที่ 10% ของพอร์ตโฟลิโอ ETF ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยจำกัดไว้ที่ 8% สำหรับการถือครองที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่ง และส่วนที่เหลือ XNUMX% มีความเข้มข้นสูง โดยมีหุ้นห้าอันดับแรก (Broadcom Inc.
AVGO,
วอลคอมม์อิงค์
QCOM,
บริษัท Nvidia
NVDA,
Intel Corp.
INTC
และ Advanced Micro Devices Inc.
เอเอ็มดี
) คิดเป็น 35% ของพอร์ตโฟลิโอ
XSD มีสินทรัพย์ 1.6 พันล้านดอลลาร์และถือหุ้น 40 ของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ขนาดต่างๆ รวมอยู่ในดัชนีตลาดรวมของ S&P พอร์ตโฟลิโอมีน้ำหนักเท่ากันและปรับสมดุลทุกไตรมาส ตาม FactSet การถ่วงน้ำหนักที่เท่ากัน "เอียงพอร์ตโฟลิโอออกจาก บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและไปสู่ บริษัท ที่เติบโตน้อยกว่า"
SMH มีสินทรัพย์ 1.3 พันล้านดอลลาร์และถือหุ้น 25 หุ้นหรือ ADR ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ โดยเลือกผ่านวิธีการแบบ cap-weighted ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งไม่จำกัดเปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ในพอร์ต ดังนั้นการถือครองที่ใหญ่ที่สุดคือ Taiwan Semiconductor ซึ่งคิดเป็น 10.5% ของพอร์ตโฟลิโอ ในขณะที่คิดเป็นเพียง 4% ของพอร์ต SOXX

มีบางอย่างที่ต้องพูดสำหรับแนวทางของ ETF แต่ละรายการ และนักลงทุนระยะยาวที่มองหาแนวทางที่กว้างที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ อาจได้รับการตอบรับอย่างดีจากการถือหุ้นของทั้งสาม

ตอนนี้ ให้ดูที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าตามการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์สำหรับ 12 เดือนข้างหน้าในหมู่นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet รวมถึงอัตราการเติบโตประจำปีที่คาดหวังสำหรับยอดขายต่อหุ้น กำไรต่อหุ้น และกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้นผ่าน 2023:

บริษัท	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	ส่งต่อ P / E	ยอดขายโดยประมาณ XNUMX ปีCAGR	EPS CAGR . โดยประมาณ XNUMX ปี	FCF CAGR . ประมาณสองปี
iShares เซมิคอนดักเตอร์ ETF	ซอคซ์	20.67	ลด 10%	ลด 11%	ลด 15%
SPDR S&P เซมิคอนดักเตอร์ ETF	xsd	25.02	ลด 11%	ลด 19%	ลด 23%
VanEck เซมิคอนดักเตอร์ ETF	SMH	21.9	ลด 11%	ลด 12%	ลด 15%
SPDR S&P 500 ETF Trust	สอดแนม	20.82	6%	9%	ลด 12%
อินเวสโก คิวคิวคิว ทรัสต์	QQQ	28.29	ลด 10%	ลด 11%	ลด 15%
ที่มา: FactSet

สิ่งที่โดดเด่นคือการประเมินค่า P/E สูงสุดสำหรับ QQQ และ EPS ที่คาดหวังสูงสุดและ CAGR กระแสเงินสดอิสระสำหรับ XSD จนถึงปี 2023

XSD ยังเป็นอีทีเอฟเซมิคอนดักเตอร์ที่แพงที่สุดสามตัวบนพื้นฐาน P / E ล่วงหน้า ในทางกลับกัน ราคาถูกกว่า QQQ อย่างมากบนพื้นฐานนี้ และคาดว่าจะเติบโต EPS และ FCF ได้เร็วกว่ามาก

หน้าจอสต็อกเซมิคอนดักเตอร์

หากเรานำพอร์ตการลงทุน ETF ทั้งสามรายการเข้าด้วยกัน ลบรายการที่ซ้ำกันออกไป เราจะเหลือรายชื่อหุ้น 45 ตัว ประมาณการฉันทามติสำหรับการขายต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้นผ่านปฏิทิน 2023 มีอยู่ 44 รายการ สำหรับบางคน ไม่มีค่าประมาณกระแสเงินสดอิสระ และค่าเหล่านี้ถูกระบุว่า "ไม่มี" หากบริษัทคาดว่าจะรายงานรายได้ติดลบสำหรับปีปฏิทิน EPS CAGR จะถูกทำเครื่องหมายเป็น "N/A" ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทใดๆ ให้คลิกที่ทิกเกอร์

รายชื่อหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ 44 แห่ง จัดเรียงตาม CAGR ของยอดขายสองปีโดยประมาณจนถึงปี 2023:

บริษัท	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	ยอดขายโดยประมาณ XNUMX ปีCAGR	EPS CAGR . โดยประมาณ XNUMX ปี	FCF CAGR . โดยประมาณสองปี
บริษัท วูล์ฟสปีด	หมาป่า	ลด 36.9%	N / A	N / A
มาร์เวล เทคโนโลยี อิงค์	MRVL	ลด 26.2%	ลด 36.3%	ลด 77.7%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	TSM	ลด 20.5%	ลด 22.2%	ลด 52.0%
Analog Devices อิงค์	ADI	ลด 20.5%	ลด 14.4%	N / A
ยูนิเวอร์แซล ดิสเพลย์ คอร์ป	OLED	ลด 20.4%	ลด 28.6%	ลด 40.1%
ซันพาวเวอร์ คอร์ป	สปว	ลด 19.6%	ลด 75.0%	N / A
เสาหินพาวเวอร์ซิสเต็มส์อิงค์	ส.ส.พ	ลด 19.1%	ลด 21.1%	ลด 13.7%
บริษัท Nvidia	NVDA	ลด 18.8%	ลด 21.2%	ลด 37.5%
ไมครอนเทคโนโลยีอิงค์	MU	ลด 16.9%	ลด 33.1%	ลด 73.1%
แอดวานซ์ไมโครดีไวเซสอิงค์	เอเอ็มดี	ลด 16.0%	ลด 24.7%	ลด 12.9%
Entegris อิงค์	เอเอ็นที	ลด 15.5%	ลด 16.7%	-3.3%
บริษัท แลตทิซ เซมิคอนดักเตอร์	แอล.เอส.ซี.ซี	ลด 15.3%	ลด 28.7%	N / A
Synaptics อิงค์	ซินนา	ลด 14.7%	ลด 18.7%	N / A
อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ อิงค์	แอลจีเอ็ม	ลด 13.5%	ลด 21.6%	ลด 35.0%
ASML โฮลดิ้ง NV ADR	ASML	ลด 13.1%	ลด 18.6%	ลด 20.9%
ซิลิคอน แลบบอราทอรีส์ อิงค์	สลาบ	ลด 12.6%	ลด 32.5%	N / A
สมาร์ท โกลบอล โฮลดิ้งส์ อิงค์	SGH	ลด 11.9%	ลด 11.4%	N / A
บริษัท Synopsys	SNPS	ลด 11.6%	ลด 14.8%	ลด 4.4%
วอลคอมม์อิงค์	QCOM	ลด 11.6%	ลด 13.5%	ลด 21.4%
เซมเทค คอร์ป	Smtc	ลด 10.2%	ลด 18.6%	ลด 18.6%
MaxLinear Inc.	MXL	ลด 9.8%	ลด 12.3%	-0.6%
เคแอลเอ คอร์ป	KLAC	ลด 9.8%	ลด 12.6%	ลด 4.7%
คอร์โว อิงค์	QRVO	ลด 9.3%	ลด 12.7%	ลด 35.4%
NXP เซมิคอนดักเตอร์ NV	เอ็นเอ็กซ์พีไอ	ลด 9.3%	ลด 11.7%	ลด 12.4%
สกายเวิร์คส์ โซลูชั่นส์ อิงค์	SWKS	ลด 9.1%	ลด 10.2%	N / A
วัสดุประยุกต์อิงค์	อมาตย์	ลด 9.0%	ลด 12.6%	N / A
STMicroelectronics NV ADR RegS	STM	ลด 9.0%	ลด 15.7%	ลด 89.3%
เทราดีน อิงค์	TER	ลด 8.6%	ลด 11.0%	ลด 18.1%
Cadence Design Systems อิงค์	CDNS	ลด 8.5%	ลด 10.6%	ลด 8.8%
Xilinx อิงค์	XLNX	ลด 8.3%	ลด 16.8%	N / A
ไมโครชิป เทคโนโลยี อิงค์	MCHP	ลด 8.2%	ลด 10.8%	ลด 11.1%
เฟิร์ส โซลาร์ อิงค์	เอฟเอสแอลอาร์	ลด 8.2%	-5.7%	N / A
ไดโอดอิงค์	โอด	ลด 8.0%	ลด 13.4%	ลด 76.2%
Broadcom Inc.	AVGO	ลด 7.8%	ลด 12.8%	N / A
ยูไนเต็ด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ คอร์ป ADR	UMC	ลด 7.7%	ลด 6.2%	ลด 20.7%
แลมรีเสิร์ชคอร์ป	LRCX	ลด 7.7%	ลด 11.2%	# N / A
เพาเวอร์ อินทิเกรต อิงค์	โปวี	ลด 7.2%	ลด 4.7%	ลด 1.9%
ASE Technology Holding Co., Ltd. ADR	asx	ลด 7.0%	ลด 2.8%	N / A
เซอร์รัส ลอจิก อิงค์	Crus	ลด 5.5%	ลด 9.3%	N / A
แรมบัส อิงค์	RMB	ลด 5.5%	ลด 7.8%	ลด 9.6%
ออน เซมิคอนดักเตอร์ คอร์ป	ON	ลด 5.3%	ลด 11.9%	ลด 6.4%
เอ็มเคเอส อินสทรูเมนท์ส อิงค์	มข	ลด 5.3%	ลด 5.0%	ลด 9.0%
เท็กซัส อินสตรูเมนท์ อิงค์	TXN	ลด 5.3%	ลด 5.0%	ลด 6.2%
Intel Corp.	INTC	ลด 2.1%	-15.7%	-54.7%
ที่มา: FactSet

บริษัท วูล์ฟสปีด
หมาป่า
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะสามารถบรรลุการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดสำหรับการเติบโตของยอดขายจนถึงปี 2023 อย่างไรก็ตาม ไม่คาดว่าจะทำให้ผลกำไรประจำปีกลับมาถึงปี 2023 ดังนั้น EPS CAGR จึงมีเครื่องหมาย "ไม่มี"

ทุกหน้าจอสต็อกมีจำกัด แต่สามารถช่วยให้คุณเริ่มการวิจัยของคุณเองได้ คลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละบริษัท คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลมากมายของ Tomi Kilgore ได้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

พลาดไม่ได้กับ: หุ้น S&P 500 เหล่านี้กำลังดิ่งลงเหว แต่นักวิเคราะห์คิดว่า 12 หุ้นสามารถพลิกกลับด้วยการรีบาวด์สูงถึง 70%

ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- ขายอย่างรวดเร็ว-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo