แม้ว่าหุ้นจะปรับตัวขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปี 2023 ที่ดี ไม่ต้องสงสัยเลยว่าปีที่แล้วเป็นช่วงขาลงอย่างแน่นอน กระแสน้ำที่ลดลงจะดึงเรือทุกลำกลับ และนั่นทำให้ศิลปะการเลือกหุ้นที่ประสบความสำเร็จซับซ้อนขึ้น
กุญแจสู่ชัยชนะในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นนี้คือการค้นหาหุ้นที่อาจร่วงลง แต่พร้อมที่จะฟื้นตัว
ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้ ฐานข้อมูล TipRank เพื่อระบุหุ้นสองตัวที่นักวิเคราะห์เชื่อในคำพูดของพวกเขาคือ 'ขายมากเกินไป' และพร้อมสำหรับการทำกำไร ลองมาดูกันดีกว่า
บริษัท ทวิสต์ ไบโอไซเอนซ์ คอร์ปอเรชั่น (ทวสท)
เราจะเริ่มต้นด้วย Twist Bioscience บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ดำเนินงานด้านชีววิทยาสังเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทกำลังทำงานเกี่ยวกับ DNA ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งมีส่วนประกอบของซิลิกอน เพื่อสร้างชิ้นส่วนของยีนและยีนโคลนนิ่งที่สามารถนำไปใช้ในสื่อกลางที่หลากหลาย รวมถึงการรักษาโรคมะเร็งและโรคทางพันธุกรรม และการพัฒนายาใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ ได้ เช่น การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลใน DNA บริษัทใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการผลิต DNA สังเคราะห์ โดย 'เขียน' บนชิปซิลิกอน
Twist กำลังก้าวไปสู่การเพิ่มผลผลิต และในวันที่ 26 มกราคม ได้ประกาศการส่งมอบผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกจากโรงงานผลิตแห่งที่สอง ซึ่งเป็นโรงงานขนาด 110,000 ตารางฟุตใน Wilsonville รัฐ Oregon โรงงานแห่งนี้ได้เริ่มส่งมอบผลิตภัณฑ์โอลิโกพูลและชิ้นส่วนยีนแล้ว และคาดว่าจะขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว
การพัฒนานี้เกิดขึ้นเพียงสองเดือนหลังจากที่ Twist รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับปีงบประมาณ 2022 ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน บริษัทมีรายได้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 203.6 ล้านดอลลาร์ บรรทัดบนสุดเพิ่มขึ้น 54% จากปีก่อนหน้า รายได้ได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขยายตัว 42% y/y เป็น 226 ล้านดอลลาร์ เมื่อมองไปข้างหน้า Twist มีรายได้ 261 ล้านดอลลาร์ถึง 269 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2023 และประมาณ 350 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2024 ณ สิ้นปีงบประมาณ 22 Twist รายงานว่ามีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ในมือ 505 ล้านดอลลาร์ ในด้านลบ Twist ยังคงขาดทุนสุทธิ ผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญในไตรมาส 4/22 อยู่ที่ 91 เซนต์ต่อหุ้น
หุ้นของบริษัทลดลง 52% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยขาดทุนอย่างหนักหลังจากผู้ขายชอร์ตนักเคลื่อนไหวเผยแพร่บทวิจารณ์เชิงลบอย่างมากเกี่ยวกับกิจกรรมของ Twist ผู้ขายชอร์ตอธิบายว่าเทคโนโลยีของบริษัทนั้น 'มีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง' และกล่าวว่ามันถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการชน โดยเป็น 'การผลาญเงินในนรก'
Steven Mah แห่ง Cowen ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วย นักวิเคราะห์อธิบายว่า Twist Bioscience เป็น 'แนวคิดที่ดีที่สุด' สำหรับปี 2023 และกล่าวต่อไปว่า "TWST มีส่วนลดให้กับบริษัทอื่น (ราคา 4 เท่า/รายรับปีงบประมาณ 24 เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพื่อนที่ 5 เท่า) เราเชื่อว่า TWST มีการขายมากเกินไปและพร้อมที่จะทำผลงานได้ดีกว่าเนื่องจากการเติบโตที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นและเส้นทางสู่ความสามารถในการทำกำไร การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับขนาดของ FOTF เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปีงบประมาณ 23 และเราเชื่อว่าการประมาณการของ Street เป็นแบบอนุรักษ์นิยมเมื่อพิจารณาจากความต้องการ”
จากการคาดการณ์ของเขา Mah ให้ราคาเป้าหมายหุ้น TWST ที่ 38 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับตัว 33% ในหนึ่งปี เขาให้คะแนนหุ้นว่า Outperform (เช่น Buy) (หากต้องการดูประวัติของ Mah คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว หุ้นนี้มีคะแนนฉันทามติจากนักวิเคราะห์เป็น ซื้อปานกลาง โดยอิงจากบทวิจารณ์ล่าสุด 7 รายการซึ่งประกอบด้วย ซื้อ 5 รายการ ถือ 1 รายการ และขาย 1 รายการ หุ้นซื้อขายกันที่ราคา $28.56 และราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ $33.50 มีค่า upside ประมาณ 17% จากระดับนั้น (ดู การคาดการณ์หุ้น TWST)
เซมเทค คอร์ปอเรชั่น (Smtc)
หุ้นตัวต่อไปที่เรากำลังดูคือ Semtech บริษัทชิปเซมิคอนดักเตอร์ นี่คือหนึ่งในบริษัทชิปขนาดเล็กที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเพียง 2 พันล้านดอลลาร์ และสายผลิตภัณฑ์ในชิปสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณผสมที่เน้นไปที่ตลาดการสื่อสาร การประมวลผลระดับองค์กร และตลาดอุตสาหกรรม ชิปของบริษัทมีการใช้งานใน RF ไร้สาย การป้องกันวงจร และความสมบูรณ์ของสัญญาณ และพบได้ในผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์สำหรับผู้บริโภคและอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาจากงบประจำไตรมาสล่าสุดของบริษัท เราพบว่ารายงานประจำไตรมาสที่ 3 ของปีงบการเงินทำรายได้สูงสุดที่ 177.6 ล้านดอลลาร์ ลดลง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี สำหรับผลประกอบการ EPS ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 65 เซนต์ ลดลง 14% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เมื่อมองไปข้างหน้า Semtech คาดการณ์ว่ารายรับจะลดลงอีกในไตรมาสที่ 4 ของปีงบการเงิน และกำลังนำไปสู่ยอดขายรวม 145 ล้านดอลลาร์ถึง 155 ล้านดอลลาร์
ผลประกอบการทางการเงินของ Semtech ได้รับผลกระทบจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและอุปสงค์ของผู้บริโภคที่ลดลง แต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดบริษัทจากการเข้าซื้อกิจการ Sierra Wireless ในข้อตกลงเงินสดทั้งหมดซึ่งประกาศครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและสิ้นสุดในวันที่ 12 มกราคม บริษัทจ่ายเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมเงินสดที่ Semtech คาดว่าจะสร้างโอกาสใหม่สำหรับการขาย IoT ถึง 10 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2027
โดยรวมแล้ว รายรับและรายได้ที่เลื่อนลอยได้ทำให้นักลงทุนตื่นตระหนก และหุ้น SMTC ร่วงลง 54% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Scott Searle นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Roth Capital เชื่อว่าหุ้นอยู่ในสถานะ 'ขายมากเกินไป'
“Semtech เป็นตัวเลือกที่ตรงกันข้ามของเราสำหรับปี 2023 เนื่องจากปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ระดับมหภาคและความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ SWIR ได้ผลักดันให้ประสิทธิภาพต่ำกว่าปี 2022 อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าสิ่งนี้จะย้อนกลับในปี 2023 เนื่องจาก 1. สถานะพอร์ตโฟลิโอของ IC หลักที่แข็งแกร่ง 2. แนวโน้มกึ่งเสถียรที่มีเสถียรภาพ 3. Consumer ICs ได้รับการแก้ไขมากเกินไป และ 4. การเพิ่ม SWIR ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เราเชื่อว่าเมื่อหน้าเปลี่ยนเป็นปี 2023 และการซื้อกิจการ SWIR ปิดลง นักลงทุนจะสังเกตเห็น… เรายังคงเชื่อว่า SMTC มีการขายมากเกินไป” Searle ให้ความเห็น
Searle คิดว่าหุ้นมีทางไปต่อ และในทางใดทางหนึ่ง เราหมายถึง 91% ของอัพไซด์ นี่คือผลตอบแทนที่นักลงทุนกำลังมองหา หากหุ้นไปถึงเป้าหมายราคา 63 ดอลลาร์ของ Searle ไม่จำเป็นต้องเพิ่ม คะแนนของนักวิเคราะห์คือ ซื้อ (หากต้องการดูประวัติของ Searle คลิกที่นี่)
เมื่อหันไปยังส่วนอื่นๆ ของถนน ความคิดเห็นก็แตกออกเป็นเกือบเท่าๆ กัน ด้วยการซื้อ 4 รายการและการถือครอง 3 รายการในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คำพูดบนท้องถนนคือ SMTC เป็นการซื้อระดับปานกลาง ที่ 43 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาเฉลี่ยมีโอกาสกลับหัวประมาณ 31% (ดู การคาดการณ์หุ้น SMTC)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-oversold-stocks-could-ready-163305117.html