โลกสมัยใหม่ของเรามีความต้องการโลหะหนักมาก และนักลงทุนที่ชาญฉลาดสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเพื่อผลกำไรได้ รายชื่อโลหะมีมากมาย และมีตั้งแต่ธาตุหายากที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก เช่น สแกนเดียม อิตเทรียม และแกโดลิเนียม ไปจนถึงส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่ทุกก้อนในอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิด ลิเธียม ลิเธียมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากแล็ปท็อป ไอแพด และสมาร์ทโฟนที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การขยายตัวของยานพาหนะไฟฟ้าและชุดแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ทำให้ราคาลิเธียมพุ่งสูงขึ้น
จากมุมมองของนักลงทุน นี่เป็นการเปิดช่องทางมากมายสำหรับโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขุดลิเธียมและการประมวลผลลิเธียม
ในรายงานจาก B. Riley Securities นักวิเคราะห์ Matthew Key ระบุสถานะปัจจุบันและเส้นทางข้างหน้าสำหรับอุตสาหกรรมลิเธียม: “ลิเธียมเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021 โดยมีราคาปัจจุบันสำหรับคาร์บอเนตและไฮดรอกไซด์ที่ 74,000 ดอลลาร์ /Mt และ $80,500/Mt ตามลำดับ ส่วนใหญ่มาจากความต้องการแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยรวมแล้ว เราเชื่อว่าแนวโน้มยอดขาย EV ที่แข็งแกร่งจะสนับสนุนราคาที่แข็งแกร่งในระยะอันใกล้…”
คำอธิบายของคีย์แสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนในการพิจารณาลิเธียมเป็นตัวเลือกพอร์ตโฟลิโอ ลองมาดูหุ้นลิเธียมสองหุ้นที่นักวิเคราะห์ให้คะแนนซื้อพร้อมกับอัพไซด์ที่มีศักยภาพเป็นตัวเลขสองหลัก - ตามลำดับ 40% หรือมากกว่า อันที่จริง มุมมองของคีย์ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ วิ่งทิกเกอร์ผ่าน ฐานข้อมูลของทิปแรงส์เราพบว่าแต่ละรายได้รับคะแนนฉันทามติเป็น "Strong Buy" จากชุมชนนักวิเคราะห์ในวงกว้าง
ลิเธียมอเมริกา (LAC)
อันดับแรก บริษัทลิเธียมอเมริกากำลังพัฒนาโครงการเหมืองแร่และแปรรูปลิเธียมที่สำคัญสองโครงการ ได้แก่ เหมือง Cauchari-Olaroz ทางตอนเหนือของอาร์เจนตินา และเหมือง Thacker Pass ในเนวาดา แธกเกอร์พาสอาจเป็นเหมืองลิเธียมที่ดีที่สุดของอเมริกาเหนือ โดยเป็นแหล่งสำรองลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ระหว่างสองโครงการนี้ ลิเธียมอเมริกาคาดว่าจะผลิตลิเธียมที่ใช้งานได้ประมาณ 100,000 ตันต่อปี
สำหรับตอนนี้ บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา โดยย้ายทั้งโครงการไปสู่ความสำเร็จและการเริ่มต้นการผลิต ในรายงาน 3Q22 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม บริษัทรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของ Cauchari-Olaroz พร้อมข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกำหนดการเพิ่มการผลิตที่คาดว่าจะได้รับก่อนสิ้นปีนี้
เมื่อหันไปใช้ Thacker Pass บริษัท Lithium Americas รายงานว่าภายในเดือนกันยายนปีนี้ บริษัทได้ส่งแร่ 100 ตันจากเหมืองไปผลิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถแสดงต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและคู่ค้าได้ การศึกษาความเป็นไปได้ที่จำเป็นก่อนที่เหมืองจะเปิดได้ มีกำหนดจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/23
แม้ว่าลิเธียมอเมริกายังคงเป็นรายได้ก่อน แต่ก็อยู่ในสถานะทางการเงินที่ดี ณ วันที่ 30 กันยายน บริษัทมีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นๆ มูลค่า 392 ล้านดอลลาร์ พร้อมเครดิตที่มีอยู่ 75 ล้านดอลลาร์
เมื่อตรวจสอบกับ B. Riley's Key เราพบว่าเขาเชื่อมั่นใน Lithium Americas โดยกล่าวถึงหุ้น: “LAC ยังคงเป็นหนึ่งในชื่อที่เราชื่นชอบในกลุ่มการรายงานข่าวของเรา และเราเชื่อว่า Cauchari จะเสร็จสมบูรณ์ในต้นปี 2023 จะให้บริการ เป็นตัวเร่งหลักของหุ้น ที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นของราคาคาร์บอเนตในระยะสั้นส่งผลดีต่อศักยภาพในการสร้างรายได้ของ Cauchari อย่างมาก และขณะนี้เรากำลังประเมิน EBITDA 332 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับปี 2023E และ 385 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับปี 2024E”
จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ Key จะให้คะแนน LAC a Buy ไม่ต้องพูดถึงราคาเป้าหมายที่ $41 ของเขาทำให้มีโอกาสกลับตัวอยู่ที่ ~48% (หากต้องการดูประวัติของคีย์ คลิกที่นี่)
ชัดเจนจากคะแนนฉันทามติ ซึ่งเป็น Strong Buy ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 5 Buy จาก 6 ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ว่า Wall Street นั้นแข็งแกร่งในบริษัทลิเธียมแห่งนี้ ด้านบวกหุ้นซื้อขายที่ 26.43 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 35.96 ดอลลาร์ระบุว่าจะเพิ่มขึ้น 36% ในปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น LAC ที่ TipRanks)
Piedmont ลิเธียม (PLL)
หุ้นต่อไปที่เราจะดูคือ Piedmont Lithium ซึ่งเป็น บริษัท เหมืองแร่และแปรรูปลิเธียมซึ่งเช่น LAC ด้านบนยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา เป้าหมายของบริษัทคือการทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นผู้เล่นหลักในซัพพลายเชนลิเธียมระดับโลก มันเป็นเป้าหมายที่สมจริง สหรัฐอเมริกามีปริมาณลิเธียมสำรองที่ได้รับการพิสูจน์แล้วประมาณ 17% ของโลก และด้วยการผลิตในปัจจุบันของสหรัฐฯ โดยเฉลี่ยเพียง 2% ของอุปทานในปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการขยายตัวที่นี่
Piedmont กำลังทำงานเพื่อนำสินทรัพย์การขุดใน North Carolina มาสู่ระบบออนไลน์ และกิจกรรมหลักอยู่ที่ Carolina Tin Spodumene belt ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก Charlotte บริษัทมีพื้นที่ 1,100 เอเคอร์ในภูมิภาคนั้น และกำลังดำเนินการก่อสร้างในปี 2024 การผลิต Spodumene มีกำหนดจะเริ่มในปี 2026 โดยมีเป้าหมายที่ 30,000 ตันต่อปีที่กำลังการผลิตเต็มที่
โครงการหลักอื่นๆ ของบริษัทตั้งอยู่ในรัฐเทนเนสซี ซึ่งบริษัทได้เลือกพื้นที่สำหรับโรงงานลิเธียมไฮดรอกไซด์ที่มีกำลังการผลิต 30,000 ตัน โดยมีเป้าหมายการผลิตในปี 2025 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เลือกโครงการลิเธียมลิเธียมในเทนเนสซีให้ได้รับเงินจำนวน 141.7 ล้านดอลลาร์ เงินช่วยเหลือจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานล่าสุดของ Biden Administration
นอกสหรัฐอเมริกา Piedmont มีความร่วมมือกับโครงการเหมืองลิเธียมในควิเบก ที่โครงการลิเธียมในอเมริกาเหนือ (NAL) ใน Val d'Or และในกานาในโครงการ Ewoyaa Piedmont ลงทุนในโครงการเหล่านี้ในปี 2021 และคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการผลิตสปอดูมีนเข้มข้น 168,000 ตันต่อปีในควิเบก โดยเริ่มในปี 2023 และจากปริมาณสำรอง Li30.1O ที่รู้จัก 2 ล้านตันที่เหมือง Ewoyaa แม้ว่าโครงการควิเบกและกานาจะใช้ทุนสำรองน้อยกว่า Piedmont ในแคโรไลนา แต่คาดว่าโครงการดังกล่าวจะออนไลน์ในวันก่อนหน้า
แมทธิว คีย์ นักวิเคราะห์เมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้ราคาเป้าหมายของเขาสูงขึ้นในหุ้นของ Piedmont Lithium และเขียนถึงการตัดสินใจของเขาว่า “PT ของเราสำหรับ Piedmont เพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลหลักสองประการ ประการแรก การเพิ่มขึ้นของราคาไฮดรอกไซด์ในระยะยาวจาก 16,000 เหรียญ/ตัน เป็น 18,000 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่งผลให้โครงการไฮดรอกไซด์ของ Piedmont ในแคโรไลนาและเทนเนสซีเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยรวมแล้ว การปรับปรุงดังกล่าวได้เพิ่มมูลค่า NAV ประมาณ 338 ล้านดอลลาร์สำหรับสินทรัพย์ทั้งสอง นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาสโพดูมีนในระยะยาวจาก 900 ดอลลาร์/เมตริกตัน เป็น 1,200 ดอลลาร์/เมตริกตัน ยังส่งผลดีต่อ NAV ของสินทรัพย์สปอดูมีนทั้งสองของบริษัทอีกด้วย"
ด้วยเหตุนี้ คีย์จึงประเมินราคาหุ้นที่ซื้อ และเป้าหมายราคาใหม่ของเขาซึ่งตั้งไว้ที่ 108 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่ามีที่ว่างสำหรับประมาณ 75% ของศักยภาพในหุ้น
โดยรวมแล้ว มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 4 รายเกี่ยวกับบริษัทลิเธียมรุ่นก่อนการผลิตนี้ และทั้งหมดเป็นไปในเชิงบวก ทำให้คะแนนฉันทามติของ Strong Buy เป็นเอกฉันท์ ราคาหุ้นอยู่ที่ 61.56 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 108.75 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่าจะเพิ่มขึ้น 77% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น PLL ที่ TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นลิเธียมด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด โปรดไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-lithium-stocks-could-blast-234637974.html