ในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน นักลงทุนกำลังสิ้นปัญญา เมื่อต้องค้นหากลยุทธ์การลงทุนที่ให้ผลตอบแทน วิธีการแบบเดิมๆ อาจไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร ดังนั้นนักลงทุนควรออกจากร่องอย่างไร?
ในช่วงเวลาเช่นนี้ การวิเคราะห์หุ้นที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถชี้นำนักลงทุนไปในทิศทางของผลตอบแทนได้ แทนที่จะดูเฉพาะปัจจัยทั่วไป เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือทางเทคนิค ตัวชี้วัดอื่นๆ สามารถมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งอยู่บนเส้นทางที่ชัดเจนหรือไม่
TipRanks เสนอเครื่องมือที่ทำอย่างนั้น Smart Score จะวัดเมตริกหลัก 10 รายการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ บล็อกเกอร์ และข่าว ตลอดจนกองทุนเฮดจ์ฟันด์และกิจกรรมวงในขององค์กร หลังจากวิเคราะห์เมตริกแต่ละรายการแล้ว จะมีการสร้างคะแนนที่เป็นตัวเลขเดียว โดย XNUMX จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
การใช้ สุดยอดหุ้นที่จะซื้อ เครื่องมือ เราสามารถส่งผ่านฐานข้อมูลของ TipRanks กรองผลลัพธ์เพื่อแสดงเฉพาะชื่อที่ได้รับคะแนนสมาร์ท "สมบูรณ์แบบ 10" และเสนอการจ่ายเงินปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูง 7% หรือดีกว่า เราพบสองรายการที่สามารถทำเครื่องหมายในช่องทั้งหมดได้ กระโดดเข้าไปเลย
พันธมิตรผลิตภัณฑ์องค์กร (EPD)
เราจะเริ่มต้นด้วย Enterprise Products Partners ซึ่งเป็นบริษัทระดับกลางในอุตสาหกรรมพลังงาน มิดสตรีมหมายถึงบริษัทที่เชื่อมต่อบ่อน้ำซึ่งสกัดไฮโดรคาร์บอนกับลูกค้าในสายการจัดจำหน่าย บริษัทกลางน้ำควบคุมเครือข่ายท่อส่งน้ำมัน ทางรถไฟและถนน เรือบรรทุกน้ำมัน โรงกลั่น โรงงานแปรรูป จุดปลายทาง และฟาร์มถังเก็บ Enterprise ดำเนินธุรกิจในพื้นที่นี้ โดยขนส่งน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ของเหลวก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกลั่นผ่านเครือข่าย ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ชายฝั่งอ่าวในเท็กซัสและหลุยเซียน่า แต่ขยายไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ แอปพาเลเชีย เกรตเลกส์ หุบเขามิสซิสซิปปี และเทือกเขาร็อคกี้
ซึ่งรวมถึงธุรกิจที่ร่ำรวย และในผลประกอบการทางการเงินในไตรมาส 3/22 ล่าสุด Enterprise รายงานรายได้สุทธิที่ 1.39 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 62 เซนต์ ซึ่งดีกว่าผลประกอบการปีที่แล้ว 10 เซนต์
สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนเงินปันผล กระแสเงินสดที่สามารถกระจายได้เพิ่มขึ้น 16% y/y เป็น 1.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากเกินพอที่จะครอบคลุมการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ประกาศจ่ายไว้ที่ 47.5 เซนต์ต่อหุ้นสามัญทั้งหมด เมื่อพิจารณาเป็นรายปี เงินปันผลจะอยู่ที่ 1.90 ดอลลาร์ต่อหุ้น และให้ผลตอบแทนที่มั่นคงที่ 7.6% บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่น่าเชื่อถือย้อนหลังไปถึงปี 1998
ครอบคลุมหุ้นนี้จาก Raymond James นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว จัสติน เจนกินส์ อธิบายไตรมาสที่ 3 ว่าเป็น 'อีกหนึ่งไตรมาสที่มั่นคง' และเขียนว่า "การผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของการรวมสินทรัพย์ ความแข็งแกร่งของงบดุล และประวัติ ROIC ที่ Enterprise (EPD) ยังคงดีที่สุดในประเภทเดียวกัน เราเห็นว่า EPD อยู่ในตำแหน่งที่ดีในช่วงกลางจากมุมมองของความผันผวนเทียบกับการฟื้นตัว โดยส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานที่ดี… โมเมนตัมทางการเงินจะขยายโอกาสสำหรับการคืนทุนเท่านั้น โดยการเติบโตของการกระจายอยู่ในระหว่างดำเนินการ และการซื้อคืนหวังว่าจะมีสาระสำคัญมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในขณะเดียวกัน EPD ยังคงซื้อขายที่ผลตอบแทน 7.6% ที่น่าสนใจ…”
เพื่อสนับสนุนวิทยานิพนธ์ของเขา Jenkins ให้คะแนนหุ้น EPD ในลักษณะ Strong Buy และราคาเป้าหมายของเขาที่ 32 ดอลลาร์หมายถึงกำไร 29% ในกรอบเวลา XNUMX ปี (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของเจนกินส์ คลิกที่นี่)
มุมมองจาก Raymond James นั้นแทบจะเป็นเพียงมุมมองที่ดีเท่านั้น หุ้นนี้ได้รับคะแนนฉันทามติให้ซื้อโดยอิงจากการวิจารณ์ของนักวิเคราะห์ล่าสุด 10 รายการ ซึ่งรวมถึง 9 ให้ซื้อและ 1 ให้ถือ (เช่น เป็นกลาง) หุ้นถูกขายในราคา $24.75 และราคาเป้าหมายเฉลี่ย $31.67 ของพวกเขาชี้ให้เห็นถึงอัพไซด์ 28% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ดูบทวิเคราะห์หุ้น EPD
ทุนริทึ่ม (ริท)
หุ้นที่สองที่เราจะดูคือ Rithm Capital ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) REIT เป็นผู้นำในการจ่ายเงินปันผลตลอดกาล เนื่องจากกฎระเบียบด้านภาษีกำหนดให้ต้องคืนส่วนแบ่งกำไรที่สูงให้กับนักลงทุนโดยตรง และการจ่ายเงินปันผลก็เป็นวิธีการปฏิบัติตามที่สะดวก Rithm ซึ่งดำเนินการในฐานะที่อยู่อาศัยใหม่จนถึงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วมีทั้งการให้กู้ยืมและการบริการจำนองแก่นักลงทุนและผู้บริโภค พอร์ตโฟลิโอของบริษัทประกอบด้วยตราสารที่หลากหลาย รวมถึงแหล่งเงินกู้ หลักทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ MSR สุดท้าย MRSs คิดเป็น 26% ของพอร์ตโฟลิโอ บริการจำนองคิดเป็น 42% ของทั้งหมด บริษัทมีเงินลงทุนสุทธิมากกว่า 7.5 พันล้านดอลลาร์
ในไตรมาสที่รายงานล่าสุด ไตรมาส 3/22 Rithm แสดงรายได้รวม 153 ล้านดอลลาร์สำหรับการจัดจำหน่าย สิ่งนี้ออกมาเป็น 32 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ ตัวเลขเหล่านี้เปรียบเทียบได้ดีกับยอดรวม 145.8 ล้านดอลลาร์และ 31 เซนต์ต่อหุ้นที่รายงานในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
ที่สำคัญกว่านั้น 'รายได้ที่พร้อมสำหรับการแจกจ่าย' ครอบคลุมการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ 25 เซนต์ที่ประกาศในเดือนกันยายนอย่างง่ายดาย ที่อัตรา $1 ต่อปี เงินปันผลของ Rithm ให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 11%
ในบรรดาตลาดกระทิงคือนักวิเคราะห์ของ BTIG Eric Hagenซึ่งกำลังปกปิดริทึ่มอยู่ และเขาประทับใจกับสิ่งที่เห็น
“เราชอบความเหนียวแน่นของกระแสเงินสดในพอร์ต MSR ที่ช่ำชอง ซึ่งเราคิดว่าสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและการสนับสนุนสภาพคล่องที่อยู่เบื้องหลังสินทรัพย์ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เรามองเห็นช่องว่างสำหรับการเติบโตของเงินปันผลน้อยลง ซึ่งในระดับหนึ่งเป็นการตอกย้ำการประเมินมูลค่าที่มีส่วนลด ที่กล่าวว่า ด้วยมุมมองระยะยาว เราคิดว่าคุณภาพของผลตอบแทนสำหรับระดับความเสี่ยงในหุ้นนั้นต่ำกว่ามูลค่า… เราคิดว่าความสามารถในการขยายขนาดเป็นหนึ่งในประเด็นการแบ่งที่สำคัญที่เรามองเห็นสำหรับการประเมินมูลค่าทั่วโครงสร้างเงินทุนในความครอบคลุมของเรา ในตอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ริเริ่ม/ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ที่เลเวอเรจเอนเอียงไปทางหนี้ที่ไม่มีหลักประกันมากกว่า” ฮาเกนให้ความเห็น
ฮาเกนยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น RITM และเขาตั้งราคาเป้าหมายที่ 13 ดอลลาร์เพื่อบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่อัพไซด์ที่แข็งแกร่งถึง 44% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Hagen คลิกที่นี่)
เช่นเดียวกับ Hagen นักวิเคราะห์คนอื่นๆ ก็ชอบสิ่งที่พวกเขาเห็นเช่นกัน ด้วยการซื้อ 6 ครั้งและถือเพียง 1 ครั้ง คำพูดบนถนนคือหุ้นนั้นเป็นการซื้อที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ เป้าหมายราคาเฉลี่ย $11 มีโอกาสกลับหัวกลับหาง 22% ดูบทวิเคราะห์หุ้น RITM.
อยู่ให้ทันของ ดีที่สุดว่าคะแนนอัจฉริยะของ TipRanks มีให้.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html