แนวโน้มหุ้นปี 2023 ยังอยู่ในภาวะผันผวน กระแสลมในปีที่แล้วยังไม่ลดลง ดังนั้นเราจะต้องรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่สูง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สงครามรัสเซีย-ยูเครน และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตอันใกล้ และนั่นทำให้นักลงทุนสนใจการเล่นเชิงรับ
แน่นอนว่าการเคลื่อนไหวแบบคลาสสิกคือการเคลื่อนไหวอย่างหนัก เงินปันผล หุ้น สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งข้อดีหลายประการที่สามารถปกป้องพอร์ตการลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน รวมถึงกระแสรายได้ที่น่าเชื่อถือ และศักยภาพในการเอาชนะอัตราเงินเฟ้อด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เป็นไปได้ด้วยซ้ำที่จะหาหุ้นปันผลที่เสนอศักยภาพและผลตอบแทนการจ่ายเงินเป็นตัวเลขสองหลัก ซึ่งเป็นการผสมผสานที่มั่นคงซึ่งจะเพิ่มความได้เปรียบในการป้องกันสูงสุด
นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทกำลังจดบันทึกสิ่งเหล่านี้ รวมถึงชื่อชั้นนำของวอลล์สตรีทด้วย Nitin Kumar หนึ่งในนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Mizuho Securities และติดอันดับ 25 ใน 10 นักวิเคราะห์ชั้นนำโดย TipRanks ได้ค้นหาตลาดสำหรับผู้ชนะการจ่ายเงินปันผล และเขาชี้ให้เห็นถึงหุ้นสองตัวที่ให้ผลตอบแทน 20% หรือดีกว่า นั่นก็มากเกินพอแล้วที่จะรับประกันอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่เป็นบวก แต่หุ้นแต่ละตัวเหล่านี้ยังมีโอกาสกลับหัวกลับหางมากกว่า XNUMX% อีกด้วย ลองมาดูกันดีกว่า
บริษัท เชสพีก เอ็นเนอร์จี (ชค)
อันดับแรกคือ Chesapeake Energy บริษัทสำรวจและพัฒนาในอุตสาหกรรมไฮโดรคาร์บอนในอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นวิธีการที่สวยหรูในการบอกว่าเป็นบริษัทที่ค้นหาและหาประโยชน์จากแหล่งก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม Chesapeake มีการดำเนินงานทั่วอเมริกาเหนือ โดยมีสินทรัพย์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะในหินดินดาน Marcellus ในเพนซิลเวเนีย และการก่อตัวของ Haynesville ในหลุยเซียน่า มากกว่าสองในสามของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วของ Chesapeake อยู่ในก๊าซธรรมชาติ โดยมีน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากอยู่ด้วย Chesapeake ถือครองสินทรัพย์ในการก่อตัวของ Eagle Ford ในเท็กซัส แต่กำลังพยายามถอนตัวออกจากตำแหน่งนั้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่การถือครองผลกำไรสูงในเพนซิลเวเนียและหลุยเซียน่า
ในรายงานผลประกอบการชุดสุดท้ายสำหรับไตรมาส 3/22 Chesapeake มีรายได้รวม 4.19 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจาก 1.63 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาส 3/21 จากรายได้ Chesapeake แสดงเงินสดจากการดำเนินงาน 1.3 พันล้านดอลลาร์และรายได้สุทธิ 883 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 6.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 5.06 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งเพิ่มขึ้น 112% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
นอกเหนือจากผลลัพธ์ที่ดีเหล่านี้ Chesapeake ยังมีกระแสเงินสดอิสระในไตรมาสที่ 3 ที่ 773 ล้านดอลลาร์ นี่เป็นสถิติของบริษัท และประสบความสำเร็จแม้ว่าการซื้อหุ้นคืนของบริษัทและการจ่ายเงินปันผลจะมีมูลค่ารวมกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสดังกล่าว
เงินปันผลหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายของ Chesapeake จ่ายเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม และการจ่ายเงินปันผลปกติและเงินปันผลเพิ่มเติมรวมกันอยู่ที่ 3.16 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในอัตรานั้น เงินปันผลจะเพิ่มเป็น 12.64 ดอลลาร์ต่อปีและให้ผลตอบแทนสูงถึง 14% นี่เป็นตัวเลขเกือบสองเท่าของตัวเลขเงินเฟ้อที่รายงานล่าสุด
Kumar ของ Mizuho มองในแง่ดีว่า Chesapeake สามารถส่งมอบผลลัพธ์ต่อไปสำหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทน โดยกล่าวว่า: “สินค้าคงคลังต้นทุนต่ำของ CHK ในบทละครชั้นแนวหน้าของ Gas shale สองเรื่อง (Appalachia และ Haynesville) ได้รับการเสริมด้วยกรอบการคืนเงินสดที่เป็นผู้นำในระดับเดียวกัน การลงทุนอย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ที่ 'ถือไว้เพื่อขาย' ของ Eagle Ford ทำให้ประสิทธิภาพเงินทุนของบริษัทลดลง แต่การขายกิจการที่ประสบความสำเร็จสามารถปลดล็อกมูลค่าของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้... โดยรวมแล้ว เราเชื่อว่าการประเมินมูลค่าที่ลดลงเล็กน้อยซึ่งเสริมด้วยการสร้าง FCF ที่แข็งแกร่งและการดำเนินการของบริษัทสามารถเอาชนะความกังวลด้านมหภาคได้ในวันนี้ ”
เมื่อคาดการณ์ล่วงหน้าจากตำแหน่งนี้ Kumar ให้คะแนน CHK หุ้นเป็นซื้อ และตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 155 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในหนึ่งปีที่ ~ 76% จากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันและราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น หุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนรวมประมาณ 90% (หากต้องการดูประวัติของ Kumar คลิกที่นี่)
ดูเหมือนว่า Wall Street จะเห็นด้วยกับ Kumar ในเรื่องนี้เนื่องจากทั้ง 8 บทวิจารณ์ล่าสุดของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ Chesapeake นั้นเป็นไปในเชิงบวก ทำให้หุ้นมีคะแนนเป็นเอกฉันท์ในการซื้อที่แข็งแกร่ง หุ้นซื้อขายกันในราคา $88.23 และเป้าหมายราคาเฉลี่ย $145.88 ของพวกเขามี upside 65% ในปีหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้น CHK บน TipRanks)
ไพโอเนียร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (PXD)
หุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงตัวถัดไปที่เรากำลังดูคือ Pioneer Natural Resources บริษัทนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเออร์วิง รัฐเท็กซัส และเช่นเดียวกับเชสพีก บริษัทสำรวจและผลิตสารไฮโดรคาร์บอน ไพโอเนียร์ดำเนินธุรกิจในลุ่มน้ำ West Texas Permian ซึ่งเป็นบ่อน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ไพโอเนียร์เป็นผู้ถือครองทรัพย์สินรายใหญ่ในภูมิภาคนี้ และเป็นผู้ผลิต Permian ที่เน้นการผลิตโดยเฉพาะ
ในช่วงไตรมาสที่ 2022 ของปี 656,582 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่มีการเปิดเผยผลประกอบการ ไพโอเนียร์ผลิตน้ำมันได้เฉลี่ย 2.8 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ (BOE) ต่อวัน ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปี โดย 3% จากไตรมาส 21/6.09 แต่ก็ยังเพียงพอที่จะสร้างรายได้กว่า 36.5 พันล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2% y/y รายรับที่สูงของไพโอเนียร์สนับสนุนรายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 7.93 พันล้านดอลลาร์ หรือ 1.9 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในแง่ที่ไม่ใช่ GAAP ตัวเลขรายได้เหล่านี้อยู่ที่ 7.48 พันล้านดอลลาร์ หรือ 81 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาส 21/XNUMX
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของไพโอเนียร์ในไตรมาส 3/22 อยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระของบริษัทอยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัททำให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจในการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลต่อไป ในระหว่างไตรมาส บริษัทซื้อหุ้นคืนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ฐานบวกตัวแปร) ที่ 5.71 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ธันวาคม
ในอัตราปัจจุบัน การจ่ายเงินปันผลรวมกันจะมีมูลค่าต่อปีเป็น 22.84 ดอลลาร์ และให้ผลตอบแทน 10% ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5 เท่าของอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยที่พบในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ S&P
ทั้งหมดนี้ดึงดูดความสนใจของ Kumar ของ Mizuho ซึ่งวางตลาดขาขึ้นในหุ้น เขาเขียนว่า "เราเชื่อว่าผู้บริหารจะดำเนินการตามกลยุทธ์ในการนำมูลค่าไปข้างหน้าโดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าคงคลังที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่พวกเขาสามารถจ่ายได้ในความเห็นของเราเมื่อพิจารณาจากโครงการที่ดำเนินไปอย่างยาวนาน... สิ่งนี้ควรเน้นย้ำนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการคืนเงินสดที่แข็งแกร่ง เสริมด้วยหนึ่งในฐานสำรองที่ใหญ่ที่สุดในหินดินดานของสหรัฐฯ…”
ตามที่ระบุโดยท่าทางของเขา Kumar ให้คะแนน PDX ต่อการซื้อ ในขณะที่ราคาเป้าหมายของเขาที่ 294 ดอลลาร์ แสดงถึงกำไร 28% ในหนึ่งปี
โดยรวมแล้ว หุ้น PDX มีการวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 16 รายการล่าสุด โดยมีรายละเอียดเป็นการซื้อ 7 รายการ ถือ 8 รายการ และขาย 1 รายการ โดยให้คะแนนฉันทามติซื้อปานกลาง เป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 285.27 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับตัว 24% ในช่วง 12 เดือน (ดูการคาดการณ์หุ้น PXD บน TipRanks)
ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นปันผลด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html