หุ้น 11 ตัวนี้สามารถนำการรีบาวด์ของพอร์ตของคุณได้หลังจาก 'การถดถอยของกำไร' ของ S&P 500 และจุดต่ำสุดของตลาดในปีหน้า

การคาดการณ์ของ Laudan สำหรับ 'การถดถอยของกำไร' และด้านล่างของ S&P 500

Laudan ผู้บริหารกองทุน Buffalo Large Cap Fund มูลค่า 83 ล้านดอลลาร์
บัฟเฟ็กซ์
+ 3.01%
และร่วมจัดการกองทุนบัฟฟาโลดิสคัฟเวอรีมูลค่า 905 ล้านดอลลาร์
บัฟเท็กซ์
+ 3.58%,
กล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์ว่า “ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นรายได้ 20% เข้าสู่ภาวะถดถอยเล็กน้อย ระยะขอบถึงจุดสูงสุดแล้ว”

ฉันทามติในหมู่นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet สำหรับรายได้รวมแบบถ่วงน้ำหนักสำหรับ S&P 500 รวมเป็น $238.23 ต่อหุ้นในปี 2023 ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 8% จากประมาณการกำไรต่อหุ้นในปี 2022 ปัจจุบันที่ 220.63 ดอลลาร์

Laudan กล่าวว่ากรณีพื้นฐานของเขาสำหรับปี 2023 สำหรับรายได้ประมาณ 195 ถึง 200 ดอลลาร์ต่อหุ้นและสำหรับรายได้ที่ลดลง (ประมาณ 9% ถึง 12% จากประมาณการฉันทามติในปัจจุบันในปี 2022) ที่จะ "ควบคู่ไปกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยบางประเภท ”

เขาคาดว่าประมาณการของ Wall Street จะลดลง และกล่าวว่า “เมื่อประมาณการของ Street ไปถึง 205 ดอลลาร์หรือ 210 ดอลลาร์ ฉันคิดว่าหุ้นจะปรับตัวขึ้น”

เขากล่าวต่อไปว่า "สิ่งที่น่าสนใจจริงๆ ที่ 3200 หรือ 3300 ใน S&P" S&P 500 ปิดที่ 3583.07 ในวันที่ 14 ต.ค. ลดลง 24.8% ในปี 2022 ไม่รวมเงินปันผล

Laudan กล่าวว่ากองทุน Buffalo Large Cap เป็นเงินสดประมาณ 7% ในขณะที่เขาเก็บผงแป้งบางส่วนไว้สำหรับการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่า โดยเสริมว่าเขา "ป้องกันได้พอสมควร" ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 และยังคงมุ่งเน้นไปที่ "การจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง- จ่ายบริษัทที่มีงบดุลที่แข็งแกร่ง”

ผู้นำในการฟื้นตัวของตลาดหุ้น

หลังจากที่ตลาดถึงจุดต่ำสุด Laudan คาดว่าการฟื้นตัวของหุ้นจะเริ่มในปีหน้า เนื่องจาก "การประเมินมูลค่าจะลดลงและตอบสนองได้เร็วกว่ารายได้"

เขาคาดว่า "หุ้นเติบโตทางเทคโนโลยีระยะยาว" จะเป็นผู้นำการชุมนุม เพราะ "พวกเขาโดนก่อน" เมื่อถูกถามว่า Nvidia Corp.
เอ็นวีดีเอ,
+ 5.89%
และ Advanced Micro Devices Inc.
เอเอ็มดี
+ 3.61%
เป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อพิจารณาจากการลดลงของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง และเนื่องจากทั้งสองถือโดยกองทุน Buffalo Large Cap Laudan กล่าวว่า "พวกเขานำเราลงและพวกเขาจะเด้งกลับก่อน"

Laudan กล่าวว่า "การถือครองเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด" ของเขาคือ ASML Holding NV
ASML,
+ 3.45%,
ซึ่งจัดหาอุปกรณ์และระบบที่ใช้ในการผลิตชิปคอมพิวเตอร์

ในบรรดาบริษัทที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด กองทุน Buffalo Large Cap ยังถือหุ้นใน Apple Inc.
AAPL
+ 2.91%,
ไมโครซอฟท์คอร์ป
MSFT,
+ 3.92%,
อิงค์ Amazon.com
แอมแซด
+ 6.45%
และ Alphabet Inc.
GOOG
+ 3.70%

GOOGL
+ 3.53%.

Laudan ยังกล่าวอีกว่าเขา “มีน้ำหนักเกิน” ใน UnitedHealth Group Inc.
ยูเอ็นเอช
+ 1.71%,
ดานาเฮอร์ คอร์ป
ดีเอชอาร์
+ 2.45%
และบมจ.ลินเด้
หลิน
+ 2.03%
และได้ใช้ประโยชน์จากการลดลงใน Adobe Inc
เอดีบี
+ 1.93%
ราคาหลังประกาศของ การเข้าซื้อกิจการ Figma . มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์โดยรวบรวมหุ้นเพิ่ม

สรุปการลดลง

เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นปีที่โหดร้ายสำหรับหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ iShares Semiconductor ETF
ซอกซ์,
+ 2.12%,
ซึ่งติดตามดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ PHLX
ซ็อก
+ 2.28%
ผู้ผลิตชิปและผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในรายชื่อ 30 รายในสหรัฐฯ ลดลง 44% ในปีนี้ จากนั้นอีกครั้ง SOXX เพิ่มขึ้น 38% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาและ 81% เป็นเวลาห้าปีโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการคิดระยะยาวสำหรับนักลงทุนในหุ้น แม้ในช่วงตลาดหมีที่เลวร้ายสำหรับพื้นที่เทคโนโลยีโดยเฉพาะนี้

ต่อไปนี้คือข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น (อีกครั้ง ไม่รวมเงินปันผล) และการประเมินมูลค่าราคาต่อกำไรล่วงหน้าระหว่างปี 2022 ถึง 14 ต.ค. สำหรับทุกหุ้นที่กล่าวถึงในบทความนี้ หุ้นเรียงตามตัวอักษร:

คุณสามารถคลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละบริษัท คลิก  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายที่มีให้ใช้งานฟรีบนหน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

อัตราส่วน P/E ล่วงหน้าสำหรับ S&P 500 ลดลงเหลือ 16.9 ณ วันที่ปิด 14 ต.ค. จาก 24.5 ณ สิ้นปี 2021 ในขณะที่ P/E ล่วงหน้าสำหรับ SOXX ลดลงเป็น 13.2 จาก 27.1

อย่าพลาด: นี่คือการที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น และสิ่งที่อาจทำให้ Federal Reserve กลัวการพลิกผันนโยบาย