S&P 500 เพิ่งพิมพ์สัญญาณซื้อ Demark ที่หายาก

ดัชนี S&P 500 กำลังเจ้าชู้กับอาณาเขตของตลาดหมี ลดลงเกือบ 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี

มีเหตุผลมากมายที่นักลงทุนในตราสารทุนจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในทุกวันนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ Federal Reserve ได้หันไปใช้นโยบายการเงินที่แข็งกระด้างในขณะที่โมเมนตัมทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว ในอดีต นั่นเป็นการผสมผสานที่ไม่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง

หากคุณกำลังคิดที่จะขายหุ้นลงในขณะนี้ คุณอาจต้องการหยุดการตัดสินใจนั้นชั่วคราว หนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ดีที่สุดในโลกเพิ่งลงทะเบียนสัญญาณซื้อเกิน

ดีมาร์ค อินดิเคเตอร์ เป็นชุดเครื่องมือจับเวลาตลาดที่พัฒนาโดย Tom DeMark ในอาชีพของเขา ทอมได้ปรึกษากับผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำของโลกหลายคน รวมถึง Paul Tudor Jones และ Steve Cohen อินดิเคเตอร์ของเขาคือแอพที่นักเทรดมืออาชีพนิยมใช้บนเทอร์มินัลของ Bloomberg

ฉันได้กล่าวถึง DeMark Indicators ในโพสต์ก่อนหน้านี้ ครั้งสุดท้ายที่ฉันตั้งค่าสถานะ TD Combo คือเมื่อ MSCI All Country World Index พิมพ์สัญญาณซื้อในเดือนมีนาคม 2020 เมื่อมองย้อนกลับไป มันกลายเป็นจุดต่ำสุดของตลาดหลัก

เพิ่มเติมจาก FORBESลงทุนอย่างคล่องตัวใน Ides of MarchBy ไมเคิล แคนนิเวต

ฉันใช้ DeMark Indicators เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเพราะช่วยวัดปริมาณเมื่อแนวโน้ม (ขาขึ้นหรือขาลง) มีโอกาสผันผวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พวกเขาให้เบาะแสที่เป็นกลางเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะนักลงทุน: ซื้อต่ำและขายสูง

ตัวบ่งชี้ Demark ที่สำคัญที่สุด 13 ตัวเรียกว่า TD Combo และ TD Sequential โดยพื้นฐานแล้ว เมื่ออายุ XNUMX ปีพิมพ์บนหรือใต้แถบราคาเฉพาะบนแผนภูมิ ซึ่งจะบอกคุณให้หลีกเลี่ยงการไล่ตามแนวโน้มที่มีอยู่ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการกลับตัวของแนวโน้มในระยะสั้น

ด้านล่างนี้คือภาพรวมของดัชนี S&P 500 ซึ่งเพิ่งพิมพ์ TD Combo ชุดแรกนับตั้งแต่ปี 2011 เมื่อวานนี้ หมายเหตุ: คอมโบ TD จะพิมพ์ 13s สีม่วงแดง ในขณะที่ TD Sequential พิมพ์ 13s เป็นสีแดง

ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิด้านบน มี TD Sequential 13 สามตัวในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา หนึ่งคือสิ่งที่ฉันจะเรียกว่า "ขาย 13" ซึ่งในเดือนธันวาคม 2021 S&P 500 ได้เพิ่มขึ้นถึงระดับความเสี่ยง 4800 ที่เชื่อมโยงกับ 13 สีแดงและกลับรายการในภายหลัง หลังจากนั้นก็มีสัญญาณซื้อ TD Sequential ในเดือนมีนาคมของปีนี้ ซึ่งทำให้มีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สัปดาห์ที่แล้ว พิมพ์ TD Sequential 13 และเมื่อวานนี้ พิมพ์ TD Combo 13 (สีม่วงแดง 13)

สัญญาณซื้อ TD Combo สำหรับ S&P 500 นั้นหายาก เมื่อวานเป็นเพียงครั้งที่เจ็ดที่เราได้เห็นเพียงครั้งเดียวตั้งแต่ปี 2000 ตารางด้านล่างโปรไฟล์ว่าผลตอบแทนที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

หนึ่งในคำพูดโปรดของ Tom DeMark คือ "เทรนด์คือเพื่อนของคุณจนกว่าจะสิ้นสุด"

แม้ว่าคุณจะคิดว่าหุ้นจะพุ่งเข้าสู่ตลาดหมีที่ยืดเยื้อ แต่ "ทางหลวงสู่นรก" ก็ไม่น่าจะเป็นถนนเดินรถทางเดียว การชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางส่วนเกิดขึ้นในตลาดหมี

ในกลยุทธ์ที่ฉันจัดการ ฉันได้รับตำแหน่งในแนวรับมาเกือบตลอดทั้งปีแล้ว โดยพื้นฐานแล้ว ฉันยังไม่ชอบการตั้งค่ามาโคร แต่ความแตกต่างทางแทคติกที่สำคัญระหว่างตอนนี้และมกราคมคือ หลายสิ่งที่ฉันกังวลเกี่ยวกับคนอื่นตอนนี้ก็กังวลเช่นกัน มาก ของข่าวร้ายได้ตั้งราคาไว้แล้ว ในที่สุด ผู้ขายจะหมดแรงและนั่นคือสิ่งที่สร้างจุดต่ำสุดของตลาดระหว่างกาล

ตัวบ่งชี้ DeMark นั้นยอดเยี่ยมในเวลาที่ตรวจพบเมื่อขายหมดแรงและมีแนวโน้มที่จะปิดการขายสั้น นี่เป็นหนึ่งในครั้งนั้น

นอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่ดีที่จะจำคำแนะนำการลงทุนที่มีชื่อเสียงของ Warren Buffett: “จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภ และโลภเมื่อคนอื่นกลัว”

ต่อไปนี้คือจุดที่ดัชนีความเชื่อมั่นและความกลัวและความโลภของ CNN ณ วันนี้:

การเปิดเผยข้อมูล: เอกสารนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำในการคาดการณ์ การวิจัย หรือการลงทุน และไม่ใช่คำแนะนำ