หุ้นกูรูที่มีการซื้อมากที่สุดในไตรมาสที่ 3

สรุป

• กูรูฟันธง5หุ้นไตรมาส3

ไตรมาสที่ 2022 ของปี XNUMX เป็นอีกช่วงที่น่าท้อใจสำหรับนักลงทุน อัตราเงินเฟ้อยังคงแข็งแกร่ง ธนาคารกลางสหรัฐยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ย และแม้แต่ตลาดที่อยู่อาศัยก็เริ่มแสดงสัญญาณของความอ่อนแอเนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มอัตราการจำนอง

ขณะที่นักลงทุนทบทวนรายงานผลประกอบการที่น่าเบื่อและเริ่มหวังว่าเฟดจะผ่อนคลายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า S&P 500 ร่วงลง 6% ในช่วงสามเดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ขณะที่ Nasdaq ร่วงลง 5% และดาวโจนส์ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมลดลง 7%

การเห็นราคาหุ้นร่วงลงอาจทำให้ท้อแท้ใจ แต่สำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่า นั่นหมายถึงโอกาสมากมายกำลังเกิดขึ้น อ้างอิงจาก GuruFocus สุดฮอตซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดกรองหุ้นที่มีจำนวนกูรูซื้อหรือขายสูงสุดตามเอกสารที่ยื่นต่อกฎระเบียบล่าสุด XNUMX อันดับการซื้อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่กูรูในช่วงไตรมาสที่สาม (ตามการพิจารณาโดยการซื้อสุทธิ) คือ Salesforce Inc . (CRM, การเงิน), เฟดเอ็กซ์FDX
คอร์ป (FDX, การเงิน), ไมครอนเทคโนโลยีMU
Inc. (MU, การเงิน), Fidelity National Information Services Inc. (FIS, การเงิน) และบรอดคอมAVGO
Inc. (AVGO, การเงิน).

นักลงทุนควรทราบว่าข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากเอกสาร 13F สำหรับบริษัทลงทุนและการอัปเดตพอร์ตโฟลิโอสำหรับกองทุนรวม ซึ่งไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของการถือครองของกูรู 13Fs รวมเฉพาะหุ้นสามัญของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่การอัปเดตกองทุนรวมโดยทั่วไปจะรวมถึงหุ้นสามัญของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ โดยไม่รวมสินทรัพย์หรือการลงทุนอื่นๆ เช่น พันธบัตร สินเชื่อ เป็นต้น ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสเท่านั้น เป็นไปได้ว่ากูรูอาจทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปแล้วหลังจากจบไตรมาส อย่างไรก็ตาม แม้แต่ข้อมูลที่จำกัดนี้ก็สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าได้

เซลส์ฟอร์ซ อิงค์

เซลส์ฟอร์ซอิงค์ (CRM, การเงิน) มีการซื้อกูรู 15 ครั้งในไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับการขาย 10 ครั้ง ส่งผลให้มีการซื้อสุทธิ XNUMX ครั้ง ดังที่กราฟแสดงไว้ด้านล่าง นับเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันที่เหล่ากูรูส่วนใหญ่มักจะเป็นขาขึ้นในหุ้น:

ราคาหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 169.57 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ Joel Greenblattbla (การซื้อขาย, ผลงาน) and มาร์ค ฮิลแมน (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นหนึ่งในกูรูที่ซื้อหุ้น ในขณะที่ผู้ขายรวมอยู่ด้วย Baillie Gifford (การซื้อขาย, ผลงาน) and เคนฟิชเชอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน). ณ สิ้นไตรมาส หุ้นปรากฏในพอร์ตของกูรู 21 คน

Salesforce ประสบความสำเร็จในการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในทุกเซกเมนต์ในช่วงสองปีบัญชีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทจำนวนมากขึ้นใช้โซลูชันเพื่อจัดการความสัมพันธ์และการสื่อสารกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการบ่อยครั้งเช่น Tableau, Mulesoft และ Slack Salesforce มั่นใจว่าการเติบโตในอนาคตจะได้รับการสนับสนุนโดยการรวม Slack เข้ากับบริการอื่นๆ

แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีบินสูงตัวนี้จะยังไม่ถูกนัก แต่ราคาหุ้นของมันกลับลดลงครึ่งหนึ่งจากระดับสูงสุดตลอดกาล ทำให้ กราฟมูลค่า GF ประเมินว่าประเมินค่าต่ำไปมาก

เฟดเอ็กซ์ คอร์ป

เฟดเอ็กซ์ คอร์ป (FDX, การเงิน) ถูกซื้อโดยกูรู 14 คนและขายซื้อกูรู XNUMX คนสำหรับการซื้อสุทธิ XNUMX รายการ บรรดาปรมาจารย์ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในหุ้นนี้ในช่วงห้าไตรมาสที่ผ่านมา:

ในระหว่างไตรมาส หุ้นของ FedEx ซื้อขายในราคาเฉลี่ยที่ 211.05 ดอลลาร์ รวมผู้ซื้อคุรุ จอห์น ฮัสแมน (การซื้อขาย, ผลงาน) and Joel Greenblattbla (การซื้อขาย, ผลงาน) ในขณะที่ผู้ขายรวมอยู่ด้วย Ray Dalio (การซื้อขาย, ผลงาน) and เคนฟิชเชอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน). ณ สิ้นไตรมาส 18 กูรูถือครองหุ้น

หุ้นของ FedEx ประสบปัญหาการลดลงในวันเดียวที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ในช่วงไตรมาสที่สามหลังจากรายงานผลประกอบการที่ย่ำแย่สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2023 บริษัทเคยประเมินตัวเองสูงเกินไป แต่คราวนี้กลับพลาดคำแนะนำด้านรายได้ต่ำสุดของนักวิเคราะห์ที่ 25 % ทำให้นักลงทุนตื่นตระหนก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่สนับสนุนธุรกิจยังคงอยู่ และบริษัทควรจะฟื้นตัวเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว

ในขณะเดียวกัน หุ้นซื้อขายในราคาถูก อัตราส่วนราคาต่อกำไร ของ 13.03 ซึ่งต่ำกว่าการประเมินค่ากลางในอดีตมากและกีฬาที่ดี อัตราเงินปันผลตอบแทน จาก 2.14%

ไมครอนเทคโนโลยีอิงค์

ไมครอน เทคโนโลยี อิงค์ (MU, การเงิน) มีการซื้อกูรู 14 รายการในไตรมาสที่สามพร้อมกับการขายหกรายการ ส่งผลให้มีการซื้อสุทธิแปดรายการ กูรูมีความเชื่อมั่นในหุ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่สองเช่นกัน แต่ไม่เกือบเท่าในไตรมาสที่สาม:

ไมครอนซื้อขายในราคาเฉลี่ย 58 ดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส เปรมวัตสัน (การซื้อขาย, ผลงาน) and การจัดการสินทรัพย์ Yacktman (การซื้อขาย, ผลงาน) อยู่ในกลุ่มกูรูที่ซื้อหุ้น ขณะที่พวกขายรวมอยู่ด้วย อลัน โฟร์เนียร์ (การซื้อขาย, ผลงาน) and เดวิดเท็ปเปอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน). หุ้นปรากฏในพอร์ตการลงทุนของกูรู 23 คน ณ สิ้นไตรมาส

ไมครอนกล่าวว่าเห็นการลดลงอย่างมากของความต้องการบิตอุตสาหกรรมในระยะสั้น ส่วนใหญ่มาจากความอ่อนแอของตลาดผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงพีซีและสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตาม ประธานและซีอีโอ Sanjay Mehrotra ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาวสำหรับหน่วยความจำและการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากการให้ความสำคัญกับหน่วยความจำและการจัดเก็บข้อมูล บริษัทจึงมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากกว่าบริษัทอื่น

อัตรากำไรของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสนับสนุนความแข็งแกร่งของธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทน่าจะมีสิ่งที่จะทำให้อยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ เดอะ อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้ แซงหน้า 1.0 ในปี 2018 และยังคงสูงกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

Fidelity National Information Services Inc.

มีกูรู 13 คนซื้อหุ้น Fidelity National Information Services Inc. (FIS, การเงิน) ในไตรมาสที่สามขณะที่ขายหุ้นไป 2020 หุ้น ส่งผลให้มีการซื้อสุทธิ XNUMX รายการ กูรูส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในหุ้นนี้ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี XNUMX:

หุ้นของ Fidelity เฉลี่ยอยู่ที่ 93.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สาม ผู้ซื้อหุ้นรวมกูรูเช่น วอลเลซไวทซ์ (การซื้อขาย, ผลงาน) and Ray Dalio (การซื้อขาย, ผลงาน) ในขณะที่ผู้ขายรวมอยู่ด้วย Elfun ไว้วางใจ (การซื้อขาย, ผลงาน) and ไดมอนด์ฮิลล์แคปิตอล (การซื้อขาย, ผลงาน). หุ้นเป็นของกูรู 18 คน ณ สิ้นไตรมาส

ในฐานะผู้ให้บริการประกันกรรมสิทธิ์และการชำระเงินชั้นนำแก่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการจำนองในสหรัฐอเมริกา Fidelity ได้รับประโยชน์อย่างมากจากตลาดที่อยู่อาศัยที่ร้อนแรงและอัตราการจำนองที่ต่ำในขณะที่ยังคงอยู่ เพื่อรักษาและขยายความเป็นผู้นำในตลาด Fidelity ได้ลงทุนในเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ชาญฉลาด เนื่องจากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มักจะล้าหลังในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

อันตรายของหุ้นนี้คือมันเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตลาดที่อยู่อาศัยที่เป็นวัฏจักร เราสามารถเห็นความเสี่ยงนี้ได้อย่างชัดเจนว่าปีนี้หุ้นขึ้นลงอย่างไรเนื่องจากการชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัย เดอะ กราฟมูลค่า GF ตอนนี้ประเมินหุ้นว่าเป็นกับดักมูลค่าที่เป็นไปได้ แต่สักวันหนึ่งมันควรจะฟื้นตัวพร้อมกับตลาดที่อยู่อาศัย

Broadcom Inc.

บรอดคอม อิงค์ (AVGO, การเงิน) มีกูรูซื้อ 12 รายและขายสี่รายในไตรมาสที่สาม ซึ่งแปลเป็นการซื้อสุทธิแปดรายการ นี่ถือเป็นไตรมาสแรกในรอบหลายปีที่เหล่ากูรูต่างให้ความเห็นเกี่ยวกับหุ้น:

หุ้นนี้ซื้อขายในราคาเฉลี่ย 510.87 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม กูรูซื้อหุ้นรวม รอนบารอน (การซื้อขาย, ผลงาน) and โรนัลด์ มูเลนแคมป์ (การซื้อขาย, ผลงาน) ในขณะที่ผู้ขายรวมอยู่ด้วย ซาราห์ เคตเตอร์เรอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน) and สตีเวนโรมิก (การซื้อขาย, ผลงาน). มีกูรูถือหุ้น 16 คน ณ สิ้นไตรมาส

ยักษ์ใหญ่ด้านโซลูชันซอฟต์แวร์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานรายนี้ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อซื้อกิจการ VMwareวี.เอ็ม.วาย
(วี.เอ็ม.วาย, การเงิน) เป็นเงินสดและหุ้นมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีนี้ แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะยังไม่ผ่านการตรวจสอบทางกฎหมายก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Broadcom ได้ดำเนินกลยุทธ์การเติบโตตามการเข้าซื้อกิจการภายใต้การนำของประธานและซีอีโอ Hock Tan และ VMware อาจเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมเพราะสามารถปรับปรุงแผนกซอฟต์แวร์ของบริษัทได้ ในความเป็นจริง เมื่อปิดดีล บริษัทมีแผนที่จะรีแบรนด์แผนกซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อ VMware

บริษัทต่าง ๆ คาดหวังว่าการผนึกกำลังในการควบรวมกิจการจะช่วยเร่งนวัตกรรมซอฟต์แวร์และโอกาสในการเติบโตโดยการขยายความสามารถสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรและการประมวลผลแบบคลาวด์ หากข้อตกลงผ่าน ก็อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้เช่นกัน ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) ของ Broadcom สูงกว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบ่งชี้ว่า Broadcom สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า