หุ้นของ Tesla Stock Broken Wing Butterfly สามารถทำเงินได้เกือบ 1,000 ดอลลาร์

เทสลา (TSLA) มี เมื่อเร็ว ๆ นี้มีช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยหุ้นลดลง 43% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

X

วันนี้ฉันต้องการดูกลยุทธ์ที่ไม่มีความเสี่ยงในขาขึ้นและโซนกำไรที่ดีในขาลง

กลยุทธ์นี้เรียกว่าปีกผีเสื้อหัก เราจะใช้ put เนื่องจากการนัดหยุดงานทั้งหมดจะต่ำกว่าราคาหุ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการมอบหมายงาน

ด้วยการเทรดแบบบัตเตอร์ฟลายออปชั่น ปีกจะถูกวางห่างจากการตีระยะสั้นเท่าๆ กัน แต่ด้วยปีกผีเสื้อที่หัก เราปล่อยให้มีช่องว่างขนาดใหญ่ขึ้นในด้านใดด้านหนึ่ง

ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านหนึ่งน้อยลงและความเสี่ยงด้านตรงข้ามมากขึ้น 

ลองมาดูกันว่าการซื้อขายปีกผีเสื้อปีกหักอาจถูกตั้งค่าในหุ้นของเทสลาได้อย่างไร

• ซื้อ 1 ธ.ค. 16 140 วางที่ 3.15
• ขาย 2 ธ.ค. 16 155 ใส่ 6.70
• ซื้อ 1 ธ.ค. 16 165 วางที่ 10.50

ราคา Strike แตกต่างกันตามระยะทาง

สังเกตว่าการตีลูกบนอยู่ห่างจากตำแหน่งกลาง 10 คะแนน และการวางลูกล่างอยู่ห่างออกไป 15 คะแนน

การซื้อขายปีกผีเสื้อที่หักนี้จะส่งผลให้เครดิตสุทธิอยู่ที่ 25 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงน้อยมากหากหุ้นเทสลาดีดกลับ

สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้คือการหมดเวลาอย่างไร้ค่า ซึ่งจะทำให้เทรดเดอร์ขาดทุน $25

ข้อเสีย การสูญเสียสูงสุดสามารถคำนวณได้โดยนำส่วนต่างของความกว้าง (5) คูณด้วย 100 บวกกับเบี้ยประกันภัยที่ชำระ นั่นทำให้เราได้ 5 x 100 + 25 = 525 ดอลลาร์

กำไรสูงสุดเกือบ $1,000

กำไรสูงสุดสามารถคำนวณเป็น 10 x 100 — 25 = 975 ดอลลาร์

สถานการณ์ในอุดมคติสำหรับการซื้อขายคือหุ้นของ Tesla ค่อนข้างทรงตัวในตอนแรก จากนั้นค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ จนปิดที่ประมาณ 155 เมื่อหมดอายุ โซนกำไรทั้งหมดอยู่ระหว่าง 145 ถึง 165

การซื้อขายเริ่มต้นด้วยเดลต้า 2 ดังนั้นจึงมีอคติเล็กน้อยในการเริ่มต้น แต่นั่นจะพลิกเป็นเดลต้าลบที่ใกล้จะหมดอายุหากหุ้นยังคงอยู่เหนือ 165

ในแง่ของการบริหารความเสี่ยง ฉันจะตั้งค่าหยุดการขาดทุน 20% ของเงินทุนที่มีความเสี่ยง หรือถ้า TSLA ทะลุต่ำกว่า 145

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ การตรวจสอบสต็อก IBDหุ้นเทสลาอยู่ในอันดับที่ 4 ในกลุ่มอุตสาหกรรมและมี คะแนนคอมโพสิต จาก 45, และ คะแนน EPS จาก 75 และก คะแนนความแข็งแรงสัมพัทธ์ จาก 12

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าตัวเลือกมีความเสี่ยงและนักลงทุนสามารถสูญเสียเงินลงทุนได้ 100%

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการค้า อย่าลืมตรวจสอบสถานะของคุณเองและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของคุณก่อนตัดสินใจลงทุน

Gavin McMaster เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินประยุกต์และการลงทุน เขาเชี่ยวชาญในการซื้อขายเพื่อหารายได้โดยใช้ตัวเลือกมีความอนุรักษ์นิยมในสไตล์ของเขาและเชื่อว่าความอดทนในการรอการตั้งค่าที่ดีที่สุดคือกุญแจสำคัญในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ติดตามเขาทางทวิตเตอร์ได้ที่ @OptiontradinIQ

คุณอาจชอบ:

VIX วันนี้: วิธีตั้งค่าบันไดตัวเลือกการโทรเพื่อปกป้องพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ด้วยความผันผวนที่สูงมาก นี่คือวิธีการสร้างรายได้จาก Bitcoin

Goldman Sachs หุ้นวันนี้: ทำไมการซื้อขายตัวเลือก Iron Condor นี้สามารถสุทธิได้ $ 165

ตัวเลือกการเรียกหุ้นของ ANET มอบความเสี่ยงด้วยเงินทุนที่น้อยลง