สิบหุ้นที่ถูกที่สุดในตลาด

ให้หุ่นยนต์ตัวนั้นขัดใหม่! My Robot Portfolio เป็นการรวบรวมสมมุติฐานของหุ้นสิบตัวที่ฉันรวบรวมทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี 1999 ในเวลา 24 ปี มันได้รับผลตอบแทนสะสม 915% เทียบกับ 373% สำหรับดัชนี Standard & Poor's 500

หุ้นสิบตัวถูกเลือกโดยคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่โดยการตัดสิน หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นสิบตัวที่ถูกที่สุดในตลาดในบรรดาหุ้นสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 500 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป มีกำไรเป็นบวก และมีหนี้สินที่ไม่เกินมูลค่าสุทธิของบริษัท

คำว่า "ถูก" หมายถึงอัตราส่วนราคา/กำไรที่ต่ำ—ราคาหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้น อัตราส่วน P/E ปกติปีส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 15 หุ้น Robot ในปีนี้มีอัตราส่วนสองหรือน้อยกว่า

ตรรกะเบื้องหลังแนวทางนี้ง่ายมาก หุ้นขึ้นสูงเกินความคาดหมาย หุ้น P/E ต่ำเป็นหุ้นที่ไม่เป็นที่นิยมและมีปัญหาชัดเจน นักลงทุนคาดหวังน้อยมากจากพวกเขา ความคาดหวังต่ำสามารถเกินได้ง่ายกว่าความคาดหวังที่สูง

การเลือกที่สดใหม่

นี่คือหุ้น Robot สำหรับปี 2023

ทีพีจี (TPG) มีราคาถูกที่สุด โดยมีอัตราส่วน P/E เท่ากับหนึ่ง TPG ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัส ทำการซื้อกิจการแบบเลเวอเรจและไพรเวทอิควิตี้ มันแข่งขันกับ BlackstoneBX
, คาร์ไลล์ กรุ๊ปCG
และเคเคอาร์KKR
ท่ามกลางคนอื่น ๆ. อัตราส่วน P/E ที่ต่ำมากสะท้อนถึงผลกำไรที่ผิดปกติจากการขายสินทรัพย์เมื่อสี่ไตรมาสที่แล้ว

บริษัท กิลด์ โฮลดิ้งส์ จำกัดบริษัทรับจำนองในซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย มีราคาถูกเป็นอันดับสองโดยมี P/E ต่ำกว่าสอง ปีที่แล้วเป็นปีที่ดีสำหรับการออกสินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่นักลงทุนมองว่าปี 2023 จะแย่ลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อบ้านไม่พอใจ

Alpha & Omega Semiconductor Ltd. (AOSL) มี P/E ต่ำกว่ารายได้ต่อท้ายสองเท่าและรายได้โดยประมาณหกเท่าสำหรับปีบัญชีปัจจุบันซึ่งสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน บริษัทตั้งอยู่ในเมืองซันนีเวล รัฐแคลิฟอร์เนีย ผลิตสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องชาร์จโทรศัพท์และแอปพลิเคชันอื่นๆ

แมทต์
แมทซ์
ออกจากโฮโนลูลู ฮาวาย เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในมหาสมุทรแปซิฟิก มี P/E ต่ำกว่าสอง หุ้นขนส่งจำนวนมากมีราคาถูกเนื่องจากค่าขนส่งอยู่ที่จุดต่ำ แต่ Matson ได้แสดงผลกำไรในแต่ละช่วง 15 ปีที่ผ่านมาและมีงบดุลที่เหมาะสม

บริษัท คอลลอน ปิโตรเลียม (CPE) เป็นบริษัทน้ำมันขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในฮูสตัน หุ้นของบริษัทลดลง 70% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และขายได้น้อยกว่า 2020 เท่าของกำไรล่าสุด บริษัทประสบปัญหาขาดทุนถึง XNUMX ครั้งในรอบ XNUMX ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการขาดทุนครั้งใหญ่ในปี XNUMX แต่ผลกำไรกลับแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา

ทรัพยากรโลหะอัลฟ่า (AMR) มีงบดุลที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินสดมากกว่าหนี้สินถึง 86 เท่า เป็นบริษัทเหมืองถ่านหินที่มีสำนักงานใหญ่ในบริสตอล รัฐเทนเนสซี และเหมืองในเวสต์เวอร์จิเนียและเวอร์จิเนีย หุ้นเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปีที่ผ่านมา แต่ขาย P/E ต่ำกว่าสอง

บริษัท เหล็กแห่งสหรัฐอเมริกา (X) จากเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ปรากฏในบัญชีรายชื่อนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ในปีที่แล้วในตลาดขาลง และขายได้กำไรสองเท่า บริษัท ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้ประสบปัญหาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

PBF พลังงาน
พีบีเอฟ
เป็นโรงกลั่นใน Parsippany รัฐนิวเจอร์ซีย์ มันผลิตน้ำมันเบนซิน น้ำมันทำความร้อน และน้ำมันอากาศยาน แต่คุณจะไม่เคยเห็นปั๊มน้ำมัน PBF; ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท นั้นไม่มีตราสินค้า หุ้นเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา แต่ยังคงขายสำหรับกำไรสองเท่าและกำไรโดยประมาณห้าเท่า

คอร์ด พลังงาน
CHRD
มีรายได้สองเท่า เป็นบริษัทน้ำมันขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในฮูสตัน ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการของสองบริษัทที่ประสบปัญหาเมื่อปีที่แล้ว ได้แก่ ไวทิง ปิโตรเลียม และโอเอซิส ปิโตรเลียม ทั้งคู่ล้มละลายจากเหตุการณ์น้ำมันครั้งใหญ่ในปี 2014-2020 มันฝึกซ้อมใน North Dakota และ Montana

ไรย์สัน โฮลดิ้ง (RYI) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในชิคาโก จัดจำหน่ายโลหะอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาและจีน มีปีที่ยอดเยี่ยมในปี 2022 แต่ขาดทุนสามครั้งในสิบปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ถดถอยลงอาจช่วยบริษัทนี้ได้

บันทึก

ผลตอบแทนเฉลี่ย (เฉลี่ย) ของ Robot อยู่ที่ 15.8% เทียบกับ 8.3% สำหรับดัชนีผลตอบแทนรวมของ Standard & Poor ผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 10.1% เทียบกับ 6.7% สำหรับ S&P

โปรดจำไว้ว่าผลลัพธ์คอลัมน์ของฉันเป็นเรื่องสมมุติและไม่ควรสับสนกับผลลัพธ์ที่ฉันได้รับสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้ทำนายอนาคต

หุ้น Robot ปีที่แล้วร่วง 15.6% ขณะที่ S&P ร่วง 18.1% ผู้แพ้ที่เลวร้ายที่สุดคือ Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) ซึ่งลดลงเกือบ 50% ผู้ที่ได้กำไรดีที่สุดคือ Genworth FinancialGnW
Inc. (GNW) เพิ่มขึ้นประมาณ 31%

ในรอบ 24 ปี หุ้น Robot แสดงกำไร 16 ครั้ง และทุบดัชนี 12 ครั้ง มันไม่ใช่ "ระบบ" ที่ผิดพลาดได้ ไม่มีอะไรที่เป็น. แต่ฉันเชื่อว่าหุ้นที่ไม่เป็นที่นิยมอย่างรุนแรงสมควรได้รับการพิจารณา