ใน “การประชุมตอนเช้า” ของวันศุกร์ เราค้นหาในกล่องจดหมายของเราและพบคำถามที่ยอดเยี่ยมที่สมาชิกของ Investing Club ตั้งขึ้น Starbucks - เช่น Halliburton - ทำงานได้ดีเมื่อเร็ว ๆ นี้ สโมสรตัดแต่ง Halliburton บางส่วนในวันพฤหัสบดี ทำไมไม่ตัด Starbucks ด้วย? ฉันมีเปอร์เซ็นต์กำไรจากหุ้นสะสมในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาเป็นตัวเลขสองหลัก ดูเหมือนว่าฉันควรจะถอดโต๊ะออกบ้าง ฉันขอขอบคุณมุมมองของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่คล้ายกัน แต่เป็นหุ้นสองตัวที่แตกต่างกัน -Clay ในวิดีโอของเรา เราถกเถียงกันว่าถึงเวลาทำกำไรหรือยัง และสัญญาว่าจะกลับมาพร้อมคำตอบที่ชัดเจน คำตอบของเราคือใช่ เราจะลดจำนวนลงเล็กน้อย — 50 หุ้นจาก 750 หุ้นของเราในสตาร์บัคส์ (SBUX) — หากเราไม่ถูกจำกัดการซื้อขาย เราจะปรับลดอันดับของเราเป็น 2 ซึ่งหมายความว่าเราจะรอการดึงกลับก่อนที่จะซื้อ ดังที่เคลย์ชี้ให้เห็น เมื่อเร็ว ๆ นี้สตาร์บัคส์ได้ดำเนินการไปค่อนข้างมาก ขาแรกเกิดจากเหตุการณ์ Bullish Investor Day เราได้เน้นวิทยานิพนธ์การลงทุนในเดือนสิงหาคมของเราไว้ที่ ในงานดังกล่าว ผู้บริหารของ Starbucks ได้วางแผนการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อปลดล็อกประสิทธิภาพที่ร้านและกลยุทธ์การเติบโตที่ทะเยอทะยาน ขาที่สองของการชุมนุมครั้งล่าสุดได้รับแรงหนุนจากการที่จีนคลายข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโควิดซึ่งครั้งหนึ่งเคยเข้มงวดเร็วกว่าที่ใคร ๆ คาดไว้เมื่อหกเดือนก่อน เป็น 180 จากความกลัวในเดือนตุลาคมเมื่อ SBUX ร่วงลงเนื่องจากความกังวลว่าจีนจะยืดเยื้อนโยบายปลอดโควิดออกไปนานขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีจีน Xi Jinping กระชับอำนาจ การเก็งกำไรนี้ส่งผลกระทบต่อหุ้นอย่างหนักในวันนั้น เนื่องจากจีนเป็นโอกาสการเติบโตอย่างมากสำหรับผู้ค้าปลีกกาแฟ Starbucks ตั้งเป้าหมายเปิดสาขาใหม่ 3,000 แห่งในจีนภายในปีงบประมาณ 2025 หมายความว่าจะเปิดสาขาใหม่ทุกๆ XNUMX ชั่วโมงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในขณะที่มีความกลัวมากมายในอากาศเกี่ยวกับจีน เรายังคงจับตาดูบอลและเพิ่มตำแหน่งของเราในจุดอ่อนนั้นในหุ้น นับตั้งแต่การซื้อครั้งนั้น Starbucks ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 22% เมื่อเทียบกับ S&P 1 ที่เพิ่มขึ้น 500% SBUX 1Y ภูเขา Starbucks (SBUX) ประสิทธิภาพ 1 ปี อนาคตของ Starbucks มีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณา แต่ข่าวดีมากมายนั้นกำลังเริ่มมีราคา ขณะนี้ หุ้นซื้อขายกันที่ประมาณ 31 เท่าของรายได้ในอีก XNUMX เดือนข้างหน้า คิดเป็นสี่เท่าจากตอนที่เราเริ่มซื้อครั้งแรกในเดือนสิงหาคมที่ราคาประมาณ 85 ดอลลาร์ต่อหุ้น การทวีคูณที่สูงขึ้นได้รับการพิสูจน์โดยแนวโน้มกำไรที่ดีขึ้นและแผนการเติบโตของจีน แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินการด้วย ด้วยความรอบคอบและระเบียบวินัยทั่วไปหลังจากการวิ่งครั้งใหญ่ เราจะนำหุ้นบางส่วนออกจากตารางในครั้งต่อไปที่เราไม่จำกัด นอกจากนี้ เราจะเพิ่มราคาเป้าหมายของเราเป็น 120 ดอลลาร์ เนื่องจากเรายังเชื่อว่ามีอัพไซด์มากกว่านี้ในระยะยาว เมื่อจีนกลับมาและเราเห็นผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เก็บเงินลงทุน นอกจากนี้ เราเชื่อว่าเป็นการฉลาดที่จะปล่อยหุ้นจำนวนเล็กน้อยออกไปเมื่อตลาดมีการซื้อมากเกินไป หลังจากช่วงเชิงบวกของหุ้นในวันพฤหัสบดี ตลาดได้ผลักดันให้เข้าสู่เขตที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) ตามรายงานของ S & P Oscillator ค่าของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้เพิ่มขึ้นจากบวก 6.46% เป็นบวก 9.46% เพื่อเป็นการเตือนความจำ ค่าใด ๆ ที่อยู่เหนือ 4% หมายความว่าตลาดอยู่ในแดนที่มีการซื้อมากเกินไปในทางเทคนิคและอาจเกิดจากการดึงกลับ เป็นสัญญาณว่าผู้ซื้ออาจหมดแรง และข่าวเชิงลบใดๆ ก็ตามอาจกระตุ้นการขายได้ เช่นเดียวกับที่เราเห็นในเช้าวันศุกร์ เมื่อตลาดตื่นตระหนกกับรายได้ของธนาคาร ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ได้แย่เลย เป็นเรื่องปกติที่ Oscillator จะมีมูลค่าสูงขนาดนั้น ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2020 เราย้อนกลับมาดูว่าตลาดเป็นอย่างไรในช่วงเวลาที่ต้องจัดการกับสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไปในขณะนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าประหลาดใจ มีการดึงกลับประมาณ 2% ห้าเซสชันต่อมา แต่ในช่วงหลายวันก่อนที่ภาวะซื้อเกินจะได้ผลอย่างสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย การดำเนินการคล้ายกับครั้งก่อนในเดือนมิถุนายน 2020 แน่นอนว่าตอนนี้ตลาดในตอนนั้นอยู่ในตลาดกระทิงซึ่งได้รับแรงหนุนจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์โดยธนาคารกลางสหรัฐเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจบนเชือกเนื่องจากการปิดตัวของโควิด ทุกวันนี้ราคาสูงขึ้นมาก และเป็นการยากที่จะทราบแน่ชัดว่ารายได้จะไปถึงไหนในปี 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยี ท้ายที่สุดแล้ว รายได้คือสิ่งที่ผลักดันราคาหุ้น .DJI 5Y ขึ้นดอยดาวโจนส์ 5 ปี อย่างไรก็ตาม การตีความของเราเกี่ยวกับ S&P Oscillator และกำไรจากตลาดหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้ก็คือ สิ่งต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หรืออาจเป็นสัปดาห์ แต่เราไม่ต้องการเป็นลบมากเกินไปโดยที่แผนภูมิดูดี สัญญาณบ่งชี้ว่าในที่สุดอัตราเงินเฟ้อก็เริ่มลดลง และเฟดไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวอย่างที่คิดอีกต่อไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อน บรรทัดล่าง อีกครั้ง รายได้จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของหุ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และเราจะต้องเห็นพวกเขาถือขึ้น แต่เมื่อเฟดชนะการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ เราจะมองหาจุดด้อยและจุดอ่อนเพื่อเพิ่มตำแหน่งของบริษัทที่ทำกำไรซึ่งซื้อขายในราคาที่เหมาะสมต่อกำไรจากการประเมินมูลค่าหลายรายการ ชื่อ Bullpen บางชื่อที่เรากำลังตรวจสอบอย่างละเอียด ได้แก่ Deere (DE) และ Caterpillar (CAT) เราชอบที่จะเห็นราคาของพวกเขาลดลง อีกชื่อที่เป็นไปได้คือ BlackRock (BLK) และเราจะติดตามผลในสัปดาห์หน้าด้วยโพสต์ Bullpen อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับบริษัทจัดการการลงทุน BlackRock ในวันศุกร์เอาชนะประมาณการด้วยรายได้และรายรับในไตรมาสที่สี่ (ทรัสต์เพื่อการกุศลของจิม แครมเมอร์มีความยาว SBUX, HAL ดูรายชื่อหุ้นทั้งหมดได้ที่นี่) ในฐานะสมาชิก CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางการค้าก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย จิมรอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนทางการค้าก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตกองทุนการกุศลของเขา หากจิมพูดถึงหุ้นใน CNBC TV เขารอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการค้าก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูลคลับการลงทุนข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ร่วมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ไว้วางใจที่มีอยู่ หรือสร้างขึ้นโดยอาศัยการรับข้อมูลใดๆ ของคุณที่ให้ไว้โดยเชื่อมโยงกับสโมสรการลงทุน
ร้าน Starbucks อยู่ในอาคารผู้โดยสาร Tom Bradley ที่สนามบิน LAX ในลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
ลูซี่นิโคลสัน | สำนักข่าวรอยเตอร์
In “การประชุมช่วงเช้า” ของวันศุกร์ เราขุดเข้าไปในกล่องจดหมายของเราและพบคำถามที่ยอดเยี่ยมที่สมาชิกของ Investing Club ตั้งขึ้น
Starbucks - เช่น Halliburton - ทำงานได้ดีเมื่อเร็ว ๆ นี้ สโมสรตัดแต่ง Halliburton บางส่วนในวันพฤหัสบดี. ทำไมไม่ตัด Starbucks ด้วย? ฉันมีเปอร์เซ็นต์กำไรจากหุ้นสะสมในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาเป็นตัวเลขสองหลัก ดูเหมือนว่าฉันควรจะถอดโต๊ะออกบ้าง ฉันขอขอบคุณมุมมองของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่คล้ายกัน แต่เป็นหุ้นสองตัวที่แตกต่างกัน
-ดินเหนียว
ที่มา: https://www.cnbc.com/2023/01/13/take-profits-on-starbucks-after-its-huge-run-and-check-out-these-3-other-stocks.html