หุ้นที่น่าจับตามอง: หุ้นปันผลอันดับต้นๆ นี้จ่ายมากกว่าสามเท่าของผลตอบแทนของตลาด

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ Simon (SPG) ซึ่งมีอยู่ใน IBD 50 Stocks To Watch ในปัจจุบัน จ่ายเงินปันผลมากกว่าสามเท่าของผลตอบแทนจากตลาดและอยู่ใกล้จุดซื้อ

X

บริษัทที่มีฐานอยู่ในอินเดียแนโพลิสเป็นเจ้าของ พัฒนา และจัดการทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์เอาท์เล็ต พื้นที่สำนักงาน โรงแรม และอาคารที่พักอาศัยใน 37 รัฐของสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก นอกจากนี้ยังมีศูนย์จำหน่ายสินค้าทั่วเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ

ด้านหนึ่งที่ Simon โดดเด่นจริงๆ ก็คือการจ่ายเงินปันผลที่เกินปกติ การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จะจ่ายรายได้ที่ต้องเสียภาษีให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดเป็นเงินปันผล ในเดือนพฤศจิกายน REIT ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 1.65 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 4 ซึ่งเพิ่มขึ้น 26.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีและสูงกว่าเงินปันผลไตรมาส 10 ถึง 3%

เมื่อคำนวณเป็นรายปี ซึ่งคิดเป็น $6.60 สำหรับผลตอบแทน 4% การจ่ายเงินเฉลี่ยสำหรับ S&P 500 โดยการเปรียบเทียบคือ 1.26%

การตรวจสอบสต็อกของ IBD กำหนดให้ Simon มีค่าคอมโพสิทเรตติ้ง 90 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีวิธีที่รวดเร็วในการวัดลักษณะการเติบโตที่สำคัญของหุ้น ที่ทำให้เป็นผู้นำในกลุ่ม REIT อสังหาริมทรัพย์ 179 แห่งซึ่งรวมถึง พื้นที่จัดเก็บพิเศษ (เอ็กซ์อาร์) ที่เก็บของสาธารณะ (PSA) และ เวเยอร์เฮาเซอร์ (วาย).

หุ้นที่น่าจับตามอง: การเติบโตกลับมาเป็นเหมือนเดิม

คะแนน 78 Earnings Per Share ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนโดยรวม สะท้อนถึงอัตราการเติบโตของรายได้ใน 6 ปีที่ -2019% หลังจากการชะลอตัวในปี 2020 และการลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2021 นักวิเคราะห์คาดว่าการเติบโตจะกลับมาในปี 53 หลังจากการลดลงติดต่อกัน 2 ไตรมาส เงินทุนของ Simon จากการดำเนินงาน (FFO) เพิ่มขึ้น 3% ทั้งใน QXNUMX และ QXNUMX

“ความต้องการพื้นที่ของเราจากผู้เช่าในวงกว้างกำลังเพิ่มขึ้น” ประธาน CEO และประธาน David Simon กล่าวในแถลงการณ์ไตรมาสที่ 3 “อัตราการครอบครองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดขายของผู้ค้าปลีกเร่งตัวขึ้น รวมถึงแบรนด์ที่เราเป็นเจ้าของ และกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น”

นักวิเคราะห์ของ FactSet คาดการณ์ว่า FFO จะเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 4 ตามด้วยเพิ่มขึ้น 12% ในไตรมาสที่ 1 สำหรับทั้งปี 2021 พวกเขาคาดว่าการเติบโต 28% เป็น 11.68 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า เนื่องจากร้านค้าปิดตัวลงและผู้ซื้อต้องอยู่ห่างกัน แม้ว่าร้านค้าส่วนใหญ่จะเปิดใหม่แล้วและมีการเข้าชมบางส่วนกลับมาอีกครั้ง แต่ตัวแปรโอไมครอนที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกและ REIT อีกครั้ง

การเติบโตของยอดขายอยู่ที่ 18% ในไตรมาสที่ 2 และ 22% ในไตรมาสที่ 3 หลังจากการลดลงห้าไตรมาส ผลตอบแทนจากหุ้น 40% มากกว่าค่าขั้นต่ำในอุดมคติ 17% สำหรับหุ้นชั้นนำที่เติบโต สิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการจัดอันดับ A SMR (การขาย อัตรากำไร ผลตอบแทนจากหุ้น) ซึ่งทำให้ Simon อยู่ในอันดับต้น ๆ 20% ของหุ้นทั้งหมดตามตัวชี้วัดเหล่านั้น

ด้านเทคนิค 96 Relative Strength Rating หมายความว่า REIT อยู่ในอันดับสูงสุด 4% ของหุ้นทั้งหมด เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของหุ้นเทียบกับ S&P 500 ได้หันขึ้นด้านบนและใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การย้ายไปสู่จุดสูงสุดใหม่ที่หรือก่อนการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นสัญญาณที่ดี

ได้เวลาช็อปเร็ว ๆ นี้?

หุ้น SPG ใกล้ถึงจุดซื้อถ้วยที่มีด้ามจับที่ 165.93 ตามการวิเคราะห์ของ MarketSmith ห่างจากทางเข้าประมาณ 2% หุ้นวิ่งได้ดีจากระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2020 ดังนั้นฐานปัจจุบันคือระยะที่ XNUMX ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวในการฝ่าวงล้อม

โปรดทราบว่าหุ้นส่วนใหญ่ทำความก้าวหน้าครั้งใหญ่ที่สุดจากฐานในระยะก่อนหน้า นอกจากนี้ จับตาดูตลาดที่กว้างขึ้น เมื่อตลาดขาขึ้นอยู่ภายใต้แรงกดดัน การซื้อหุ้นทั้งหมดมีความเสี่ยงมากกว่าช่วงขาขึ้นที่ได้รับการยืนยัน อ่านภาพรวมทุกวันเพื่อติดตามแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน

ติดตาม Nancy Gondo บนทวิตเตอร์ได้ที่ @IBD_Nondo

คุณอาจชอบ:

กำลังมองหาผู้ชนะในตลาดหุ้นใหญ่คนต่อไปหรือไม่? เริ่มต้นด้วย 3 ขั้นตอนเหล่านี้

ค้นหาการลงทุนระยะยาวที่ดีที่สุดกับผู้นำระยะยาวของ IBD

เรียนรู้วิธีกำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

MarketSmith นำเสนอเครื่องมือการลงทุนที่ใช้งานง่าย