หุ้นน่าซื้อตอนนี้: ตัวอักษร Facebook และอีก 4 ต่อรอง

แต่ตลาดหุ้นไม่เหมือนกับร้านขายเสื้อผ้าที่มีการต่อรองราคากันอย่างมีความสุข แม้ว่าจะไม่ได้ดูดีทุกร้านเมื่อคุณกลับถึงบ้าน เมื่อหุ้นตก นักลงทุนจำนวนมากพบว่ามันยากที่จะเหนี่ยวไก เกรงว่าพวกเขาจะเลือกคนโง่ที่เพิ่มความเจ็บปวดให้กับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาแล้ว แต่มีโอกาสท่ามกลางซากปรักหักพัง

Andy Kapyrin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ RegentAtlantic บริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ กล่าวว่า "ความวุ่นวายสร้างโอกาสในการซื้อจำนวนหนึ่ง" “คุ้มค่าที่จะลุยเข้าไปในความโกลาหล”

ตลาดหมีมักจะเปิดเผยหุ้นที่มีมูลค่าสูง การบัญชีไม่ดี และรายได้ที่อ่อนแอ รวมถึงประเด็นอื่นๆ และไม่เพียงพอที่จะสแกนตลาดสำหรับการซื้อขายหุ้นที่ช่วงต่ำสุดของช่วงการประเมิน - อัตราส่วนราคา/กำไรของหุ้นเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นสัญญาณว่าราคาถูกจริงๆ

“ขั้นตอนแรกคือการถามว่าหุ้นมีราคาถูกอย่างที่เห็นไหม” Chris Senyek หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของ Wolfe Research กล่าว ประการที่สอง "คือการดูความทนทานของรายได้"

มันไม่ง่ายเลย Jim Rocchio ผู้ร่วมก่อตั้ง Kailash Concepts Research (KCR) กล่าวว่าทีมของเขาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นและความแตกต่างระหว่างผลกำไรที่รายงาน ที่เกิดขึ้นจริง และเงินสด ตลอดจนตัวชี้วัดอื่นๆ ประเด็นคือการหาบริษัทคุณภาพสูงที่ซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล

นี่คือหกหุ้นที่เหมาะสมกับใบเรียกเก็บเงิน

Alphabet

ผู้ปกครองของ Google

Alphabet

(สัญลักษณ์: GOOGL) ร่วงลง 26% ในปี 2022 เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์จากดัชนี S&P 500 ที่ลดลง 15% แต่การลดลงดังกล่าวได้ทำสิ่งมหัศจรรย์สำหรับการประเมินมูลค่าหุ้น ซึ่งลดลงเหลือ 18.6 เท่าของรายรับล่วงหน้า 12 เดือน ลดลงจากมากกว่า 25 เท่าเมื่อต้นปี อัลฟาเบทได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย และอนาคตก็ยังดูสดใส ยอดขายและกำไรคาดว่าจะเติบโต 15% และ 19% ในปี 2023 เมื่อเทียบกับปี 2022 ตามลำดับ Google ยังคงมีบทบาทสำคัญในการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและการขายโฆษณา และยังคงเป็นเครื่องกระแสเงินสด ตัวอักษรสร้างกระแสเงินสดอิสระ 67 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 และคาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 339 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2023 ถึง 2025 อย่างที่พวกเขาพูด ทำตามเงิน

การวิจัยลำ

คุณคิดว่าการขาดแคลนชิปในปัจจุบันจะดีสำหรับ

การวิจัยลำ

(LRCX) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ ในทางกลับกัน สต็อกของ Lam ร่วงลง 29% ในปีนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านอุปทานของตัวเอง แถมยังไม่ต้องพูดถึงต้นทุนที่สูงขึ้นอีกด้วย ถึงกระนั้น หุ้นของ Lam ซื้อขายที่เพียง 14 เท่าของกำไรล่วงหน้า 12 เดือน นั่นคือส่วนลดสำหรับค่าเฉลี่ย 14.8 ปีของตัวเองที่ 500 เท่า และ S&P 17.4 ที่ 7 เท่า แม้จะมีส่วนลด แต่คาดว่ายอดขายและรายได้จะเพิ่มขึ้น 10% และ 2023% ตามลำดับในปีปฏิทิน 5.1 และกระแสเงินสดอิสระน่าจะแตะ XNUMX พันล้านดอลลาร์ ยิ่งไปกว่านั้น งานของ Senyek ที่ Wolfe Research และการวิเคราะห์ของ KCR ต่างก็แสดงให้เห็นว่าการบัญชีของบริษัทนั้นแข็งแกร่ง นักลงทุนได้รับสิ่งที่พวกเขาจ่ายไป

แพลตฟอร์ม Meta

มีหลายสิ่งที่ไม่ชอบเกี่ยวกับผู้ปกครองใน Facebook

แพลตฟอร์ม Meta

(FB) ซึ่งหุ้นร่วงลง 43% ในปีนี้ ยอดขายของ บริษัท โซเชียลมีเดียลดลงอย่างมากจากความคาดหมายของ Wall Street เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่

Apple

(AAPL) และการแข่งขันจาก TikTok Meta จะใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อสร้าง metaverse และดำเนินตามชื่อของมัน ยอดขายของ Meta คาดว่าจะเติบโตประมาณ 16% ในปี 2023 และควรสร้างกระแสเงินสดอิสระประมาณ 31 พันล้านดอลลาร์ ตอนนี้หุ้น Meta ซื้อขายเพียง 15.7 เท่าของรายรับล่วงหน้า 12 เดือน ซึ่งเป็นส่วนลดสำหรับ S&P 500 “Facebook ลดราคาสู่ตลาดใช่หรือไม่” Kapyrin ของ RegentAtlantic กล่าว “นั่นเป็นหุ้นที่คุ้มค่าตามคำจำกัดความของคนส่วนใหญ่”

เทคโนโลยีไมครอน

เทคโนโลยีไมครอน

(MU) ซึ่งผลิตชิปหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีราคาถูกเกือบทุกครั้ง แต่หลังจากที่ร่วงลง 24% ในปี 2022 หุ้นก็ถูกจริงๆ ไมครอนซื้อขายที่ 6.2 เท่าของรายรับ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 8.9 ปีที่ 16 เท่า นั่นเป็นภาพสะท้อนของวัฏจักรของไมครอน (และชิปหน่วยความจำ) แม้ว่าตอนนี้ธุรกิจดูเหมือนว่าจะเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้น โดยยอดขายและรายได้คาดว่าจะเติบโต 24% และ 2023% ตามลำดับในปี 3.4 ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท ฯ ยัง เป็นเครื่องกำเนิดกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอมาก โดยมีมูลค่า 2021 พันล้านดอลลาร์ในปี 8.8 และคาดว่าจะสร้างรายได้อีก 10.6 พันล้านดอลลาร์และ 2023 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2024 และ XNUMX ตามลำดับ

Netflix

Netflix
's
(NFLX) ฟองสบู่โควิด-19 แตก—และหุ้นก็ร่วงลงอย่างรวดเร็ว ส่วนแบ่งลดลง 68% ในปี 2022 ประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ในเดือนมีนาคม 2020 การแข่งขันการสตรีมวิดีโอได้เติบโตขึ้นและทำให้จำนวนสมาชิก Netflix ลดลง บริษัทเพิ่งประสบกับจำนวนสมาชิกที่ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011 แม้ว่าตอนนี้ Netflix ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานการณ์การลงทุนที่คุ้มค่า หุ้นซื้อขายที่ 17.9 คูณกับกำไรขั้นต้นใน 12 เดือน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 67.7 ปีที่ 500 เท่าและมากกว่า S&P XNUMX เล็กน้อย ซึ่งถือว่าไม่แพงเลย “สำหรับบริษัทที่มีอัตรากำไรสูงกว่า อนาคตที่สดใสกว่า และหนี้น้อยกว่า” หุ้นเฉลี่ย Kapyrin ของ RegentAtlantic กล่าว

Teradyne

หุ้นของ

Teradyne

(TER) ซึ่งผลิตอุปกรณ์ทดสอบสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และหุ่นยนต์สำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ลดลงประมาณ 36% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของการดิ่งลงนั้นเกิดขึ้นในหนึ่งวันหลังจากที่บริษัทให้คำแนะนำด้านการขายที่น่าผิดหวัง อย่างไรก็ตาม คำแนะนำไม่ได้เกิดจากการขาดความต้องการ แต่เกิดจากความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี Teradyne ยังคงคาดว่าจะทำเงินได้ประมาณ 8 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2024 และตอนนี้หุ้นซื้อขายที่ 20 เท่าของรายรับล่วงหน้า 12 เดือน ยิ่งไปกว่านั้น การประมาณการและประมาณการรายได้ที่ปรับปรุงแล้วตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือ GAAP นั้นมีขนาดเล็ก Teradyne มีข้อมูลทางการเงินที่สะอาดที่สุดใน S&P 500 ตามข้อมูลของ KCR

เขียนถึง อัลรูทที่ [ป้องกันอีเมล]