ท็อปไลน์
ตลาดหุ้นปรับตัวลงเมื่อวันพุธ หลังจากไม่กี่นาทีจากการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางอาจมีความก้าวร้าวมากขึ้นในการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดงบดุล เนื่องจากดูเหมือนว่าจะต่อสู้กับเงินเฟ้อในระดับสูง
นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ
Andrew Harnik/สื่อที่เกี่ยวข้อง
ข้อเท็จจริงที่สำคัญ
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 1.1% เกือบ 400 จุดในขณะที่ S&P 500 ลดลง 1.9% และ Nasdaq Composite 3.3%
หุ้นร่วงลงจากระดับสูงสุดในแต่ละวัน เนื่องจากนักลงทุนประเมินรายงานการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้ว โดยธนาคารกลางได้กล่าวไว้แล้วว่าจะลดการซื้อพันธบัตรภายในเดือนมีนาคมและขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากนั้นไม่นาน
ในนาทีล่าสุด Federal Reserve ส่งสัญญาณว่าอาจมีความก้าวร้าวมากขึ้นในการยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ ขึ้นอยู่กับว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะดำเนินไปอย่างไร
นักลงทุนต่างตื่นตระหนกเป็นพิเศษกับข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่เฟดเห็นพ้องต้องกันอย่างกว้างขวางว่า เป็นการเหมาะสมที่จะเริ่มลดงบดุลเกือบ 9 ล้านล้านดอลลาร์ของธนาคารกลางในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก
ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งในขั้นต้นได้กระตุ้นตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ หลังจากที่รายงานการจ้างงานเดือนธันวาคมของ ADP พบว่ามีการจ้างงานเพิ่ม 807,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว ซึ่งสูงกว่า 375,000 ตำแหน่งที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้
ส่วนแบ่งของผู้ผลิตชิปและ บริษัท ซอฟต์แวร์ทำให้ตลาดตกต่ำในวันอังคาร: Salesforce ลดลงเกือบ 8%, Adobe 7%, Nvidia 6% และ Advanced Micro Devices 6%
พื้นหลังที่สำคัญ:
ในขณะที่ตลาดส่วนใหญ่เริ่มต้นในปี 2022 ด้วยการบันทึกที่สูงเนื่องจากความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับตัวแปรโอไมครอนของ Covid การลดลงอย่างรวดเร็วในวันพุธเป็นสัญญาณของความผันผวนที่มากขึ้นในอนาคต ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของเฟดเชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะดำเนินต่อไปในปี 2022 พวกเขายอมรับว่าการเกิดขึ้นของโอไมครอนทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจไม่แน่นอนมากขึ้น ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงยังคงอยู่ นักลงทุนจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคการระบาดใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ข้อความสำคัญ:
“เราเชื่อว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น และอาจหดตัวในงบดุลเร็วกว่าที่หลาย ๆ คนคาดไว้ เนื่องจากพวกเขาส่งสัญญาณว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อมีความสำคัญมากกว่าการป้องกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง” Chris Zaccarelli หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของที่ปรึกษาอิสระกล่าว พันธมิตร. “สิ่งที่ยากต่อการคาดการณ์คือระดับการขายออกของตลาดที่พวกเขายินดีจะทนต่อก่อนที่จะเปลี่ยนหลักสูตร”
สิ่งที่ต้องระวัง:
แม้ว่ารายงานการประชุมล่าสุดของเฟดจะดู “ไม่ค่อยดี” แต่ตลาดไม่ควรจะ “ประหลาดใจอย่างยิ่ง” ตามคำพูดของ Adam Crisafulli ผู้ก่อตั้ง Vital Knowledge “แรงกระตุ้นกำลังหมดไป และหุ้นจำนวนมากจะมีความเสี่ยง” เขาคาดการณ์
อ่านเพิ่มเติม:
หุ้นขึ้นสู่จุดเริ่มต้นปี 2022, Tesla พุ่งและ Apple พุ่งแตะ 3 ล้านล้านดอลลาร์ (ฟอร์บ)
10 หุ้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับปี 2022 จากผู้จัดการกองทุนที่มีผลงานดีเด่น (ฟอร์บ)
การเติบโตของงานที่น่าทึ่งในเดือนธันวาคมไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด—Omicron ทำให้เกิด 'ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ' (ฟอร์บ)
Cathie Wood เพิ่มหุ้นเติบโตเป็นสองเท่าหลังจากกองทุนสูญเสียมูลค่าถึงห้าในปี 2021 (ฟอร์บ)
ที่มา: https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2022/01/05/stocks-plunge-after-fed-minutes-show-central-bank-could-remove-more-stimulus/