การชุมนุมของตลาดหุ้นประสบความอัปลักษณ์นอกสัปดาห์; นี่คือสิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq Futures

X

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นได้รับความเสียหายอย่างหนักในสัปดาห์นี้จากแนวโน้มของเฟดที่พุ่งสูงขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งสร้างความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ปิดสัปดาห์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

หุ้น Megacap ยังคงฉุดดัชนีสำคัญโดยเฉพาะ Apple (AAPL) and เทสลา (TSLA) โดยหุ้น TSLA ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในตลาดหมี Amazon.com (AMZN) และผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL) อยู่ไม่ไกลจากจุดต่ำสุดของพวกเขา Microsoft ไม่ได้สูญเสียมากเกินไปสำหรับสัปดาห์ แต่กลับมาจากเส้น 200 วัน Nvidia (NVDA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรีบาวด์ของชิป ย้อนกลับต่ำกว่า ย้อนกลับต่ำกว่าแนวรับหลัก

แต่ megacaps ไม่ได้ซ่อนความแข็งแกร่งพื้นฐานไว้ หุ้นส่วนใหญ่ที่มีสัญญาณซื้ออย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันและหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหันลงทางใต้ ภาคส่วนชั้นนำก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน

อินซูเล็ต (Podd), โลหะเชิงพาณิชย์ (CMC), เอลฟ์บิวตี้ (เอลฟ์), พลังงานพีบอดี (บีทียู) และดาวโจนส์ยักษ์ใหญ่ ด้วง (แมว) กำลังถือตัวค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้

นักลงทุนควรระมัดระวังในการซื้อใด ๆ ในตลาดปัจจุบัน แต่เน้นไปที่การลดความเสี่ยงและสร้างรายการเฝ้าดู

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้จะตรวจสอบการเคลื่อนไหวของตลาดในเชิงลึก ในขณะเดียวกันก็วิเคราะห์หุ้น Insulet, Elf Beauty และ CAT

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นทะยานขึ้นในเช้าวันอังคาร แต่ก็ถูกเทขายอย่างหนัก ทำให้จบสัปดาห์ด้วยการขาดทุนอย่างหนัก

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 2.1% ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 2.7% Russell 2000 หมวกขนาดเล็กยอมแพ้ 2.4%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 9 จุดเป็น 3.48% แม้จะมีการพูดคุยของเฟดที่ดูประดักประเดิด แต่ตลาดก็คาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นในไตรมาสที่ XNUMX ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม แต่มีโอกาสมากขึ้นที่จะไม่มีการเคลื่อนไหวในเดือนมีนาคม

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 5% เป็น 74.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?

ETFs

ในบรรดา ETFs ที่เติบโตแล้ว iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ลบกำไรในช่วงต้นสัปดาห์ออกไป 0.5% โดยหุ้น MSFT เป็นหุ้นหลัก VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) จัดฉากของตัวเองนอก สัปดาห์กลับตัวขาลง ขาดทุน 2.9% สต็อกของ Nvidia เป็นส่วนประกอบ SMH อันดับต้น ๆ

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX ปี ARK จีโนมิกส์ ETF (อาร์.เค.ก) ลดลง 0.4% หุ้นเทสลายังคงเป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลดลง 2.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ลดลง 2.6% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 3.6%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ขยับขึ้น 0.4% แต่ปิดใกล้ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ พลังงานเลือก SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ดีดตัวขึ้น 2% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ยอมแพ้ 2.5% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ร่วงลง 1.8% หลังจากเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันอังคาร

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้น Megacap: จากปานกลางถึงล่มสลาย

Dow Jones tech titan หุ้น Apple ขายออก 5.4% สำหรับสัปดาห์ที่ 134.51 AAPL ตัดราคาต่ำสุดในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน โดยตลาดหมีในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 129.04 ขึ้นไป ส่วนประกอบ Fellow Dow ของ Microsoft ลดลง 0.3% เป็น 244.69 แต่หลังจากถอยกลับจาก 263.92 ในเช้าวันอังคารเมื่อวิ่งเข้าสู่เส้น 200 วัน หุ้นของ Amazon ลดลงเพียง 1.4% มาอยู่ที่ 87.66 แต่ร่วงลงจากระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ 96.25 มาปิดใกล้ตลาดหมีของวันที่ 9 พ.ย. ที่ระดับต่ำสุดที่ 85.87 หุ้น Google ร่วงลง 2.8% พลิกกลับจากระดับสูงสุดในวันอังคาร Nvidia เคลื่อนไหวเหนือเส้น 50 วันในช่วงต้นสัปดาห์ แต่จบลงที่ 2.5%

หุ้นของ Tesla ร่วงลง 16.1% เป็น 150.23 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 เป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดในเดือนมีนาคม 2020 ความกังวลด้านอุปสงค์ของจีน ยอดขายหุ้น TSLA ล่าสุดของ Elon Musk และการโฟกัสบน Twitter ของ Musk ล้วนแล้วแต่เป็นการชั่งน้ำหนัก เกี่ยวกับหุ้น

การวิเคราะห์ Market Rally

ในช่วงไม่กี่วัน ตลาดหุ้นได้เปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวเหนือกรอบการซื้อขายเป็นการดิ่งลงด้านล่างอย่างกะทันหัน เปอร์เซ็นต์การขาดทุนรายสัปดาห์ของดัชนีหลักมีมาก แต่ความเสียหายนั้นแย่กว่านั้นมาก

ไม่นานหลังจากเปิดทำการในวันอังคาร ดัชนีสำคัญทั้งหมดพุ่งขึ้นสูงสุดในรายงานอัตราเงินเฟ้อที่เชื่อง โดย S&P 500 กลับมาอยู่เหนือเส้น 200 วันและดาวโจนส์ที่ระดับดีที่สุดในรอบเกือบแปดเดือน แต่ดัชนีปรับลดลง โดยดัชนี S&P 500 ปิดต่ำกว่ารอบ 200 วัน ในวันพุธ ดัชนีสำคัญกลับตัวลดลงเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐและหัวหน้าเฟดเจอโรม พาวเวลล์ ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลายครั้งข้างหน้า

ในวันพฤหัสบดี การขายทวีความรุนแรงขึ้นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งพัดพาความหวาดกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย Nasdaq และ Russell 2000 ร่วงต่ำกว่าเส้น 50 วัน ขณะที่ S&P 500 และ Dow Jones ต่ำกว่าเส้น 21 วัน ทั้งหมดร่วงลงสู่ระดับที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน ซึ่งตัดราคาการซื้อขายไซด์เวย์มาหลายสัปดาห์

ในวันศุกร์ S&P 500 ร่วงลงต่ำกว่าเส้น 50 วัน ดาวโจนส์เกือบจะอยู่ที่นั่นแล้ว

เป็นสัปดาห์นอกสัปดาห์ที่เป็นลบครั้งใหญ่สำหรับดัชนีหลักทั้งหมด โดยมีจุดสูงสุดและต่ำสุดที่เกินช่วงในช่วงสี่สัปดาห์ก่อนหน้า

หุ้นชั้นนำได้รับผลกระทบโดยมีข้อยกเว้นเล็กน้อย อุตสาหกรรม พลังงานแสงอาทิตย์ การแพทย์ การเดินทาง และชื่อชิปและเครือข่ายต่างๆ ล้วนอยู่ภายใต้แรงกดดันในระดับปานกลางถึงรุนแรง

หุ้น Megacap ยังคงอ่อนแอโดยรวม หุ้นเทสลายังคงลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปี หุ้นของ Amazon อยู่เหนือระดับต่ำสุดของตลาดหมีในขณะที่ Google กำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้น หุ้น AAPL ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ XNUMX เดือน โดยมีภาวะหมีอยู่ในสายตา

หุ้นของ Microsoft และ Nvidia อาจไม่ล้าหลัง แต่ก็ไม่ได้เป็นผู้นำเช่นกัน ทั้งคู่อยู่ต่ำกว่าเส้น 200 วัน

บางทีแนวโน้มขาขึ้นนี้อาจเป็นการขึ้นลงของตลาดหมีที่ดำเนินไปตามปกติ โดยดัชนีจะกลับไปสู่ระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม บางที S&P 500 อาจดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหรืออยู่ในขอบเขตเป็นระยะเวลานาน

สิ่งเดียวที่ชัดเจนคือตลาดกำลังไปได้ไม่ดีในตอนนี้

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

นักลงทุนควรลดความเสี่ยงเนื่องจากตลาดโดยรวมที่ถดถอยและประสิทธิภาพของหุ้นส่วนใหญ่

ในขณะที่อยู่ภายใต้แรงกดดัน ก็ยังคงเป็นช่วงขาขึ้นของตลาด ไม่กี่วันที่ดีอาจฟื้นความเชื่อมั่นในขาขึ้นและดึงหุ้นกลับเข้าพื้นที่ซื้อมากขึ้น แน่นอน แม้ในสถานการณ์นั้น นักลงทุนควรระวังการซื้อใหม่ เนื่องจากรูปแบบการชุมนุมของการดึงกลับและลบกำไรที่แข็งแกร่ง

ดังนั้นจงมีส่วนร่วม ทำงานต่อไปในรายการเฝ้าดู มุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญและระดับแนวรับ และโดยทั่วไปมีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่แข็งแกร่ง เช่น หุ้น Caterpillar, Insulet และ ELF

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้