Steven Romick แลกเปลี่ยน Prosus สำหรับ Naspers, Trims Top Holding Glencore

สรุป

• กูรูเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ใน Naspers
• เขาขาย Prosus และ Flutter Entertainment หมดแล้ว
• Romick ตัดแต่ง Glencore และ Broadcom ของเขาAVGO
  การลงทุน

สตีเวนโรมิก (การซื้อขาย, ผลงาน) เปิดเผยผลงานของเขาสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2022 เมื่อต้นเดือนนี้

ส่วนหนึ่งของบริษัทการลงทุนในลอสแองเจลิส ที่ปรึกษาแปซิฟิกคนแรก (การซื้อขาย, ผลงาน) กูรูบริหาร FPA Crescent Fund ร่วมกับ Brian Selmo และ Mark Landecker วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการสร้างผลตอบแทนโดยมีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาดในขณะที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทุนอย่างถาวร กลยุทธ์ของบริษัทผสมผสานการวิจัยเชิงลึกเข้ากับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่น่าดึงดูดใจ และการกระจายความเสี่ยงทั่วทั้งภูมิภาค มูลค่าตลาด ภาคส่วน และโครงสร้างเงินทุน

Romick เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ 26 ตำแหน่ง ขายหุ้นออกไป 31 ตัว และเพิ่มหรือตัดทอนการลงทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่จำนวนมากในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 13 ธันวาคม ท่ามกลางการซื้อขายที่โดดเด่นที่สุดของเขาตามรายการในเอกสาร XNUMXF ได้แก่ การถือครองหุ้นใหม่ใน Naspers Ltd. ( JES:NPN) ลดการเดิมพันใน Broadcom Inc. (AVGO, การเงิน) และ Glencore PLC (LSE:เกลน, การเงิน) และการขายกิจการของ Prosus NV (XAMS:PRX, การเงิน) และ Flutter Entertainment Inc. (LSE:FLTR, การเงิน).

นักลงทุนควรทราบว่าเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของการถือครองของบริษัท เนื่องจากรวมเฉพาะตำแหน่งในหุ้นสหรัฐและใบรับฝากเงินของอเมริกา แต่รายงานดังกล่าวยังสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าได้ นอกจากนี้ รายงานยังแสดงเฉพาะการซื้อขายและการถือครอง ณ วันที่ยื่นผลงานล่าสุด ซึ่งบริษัทที่รายงานอาจถือหรือไม่มีในวันนี้ หรือแม้แต่เมื่อบทความนี้เผยแพร่

Naspers

กูรูลงทุนในหุ้น Naspers จำนวน 567,954 หุ้น (เจเอสอี:NPN, การเงิน) จัดสรร 1.63% ของพอร์ตหุ้นให้กับการถือครอง หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 2,404.84 แรนด์แอฟริกาใต้ ($141.73) ต่อหุ้นในระหว่างไตรมาส

ก่อนหน้านี้ Romick ขายหุ้นหมดในไตรมาสที่สองของปี 2022

บริษัทที่ให้บริการด้านการสื่อสารของแอฟริกาใต้ ซึ่งดำเนินการและลงทุนในสินทรัพย์อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี และมัลติมีเดียทั่วโลก มีมูลค่าตลาด 704.48 พันล้านแรนด์ หุ้นของบริษัทปิดที่ 3,355 แรนด์ในวันอังคารด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 13.22, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 2.36 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 5.30

พื้นที่ เส้นค่า GFVALU
หุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่ายังเป็นกับดักมูลค่าที่เป็นไปได้ในปัจจุบันโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ประสิทธิภาพทางการเงินในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคตของนักวิเคราะห์ ดังนั้นนักลงทุนที่มีศักยภาพควรทำการวิจัยอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

นอกจากนี้ คะแนน GF จาก 78 เต็ม 100 บ่งชี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยในอนาคต ในขณะที่ได้รับสูง การเจริญเติบโต อันดับมัน ทำกำไรได้, ความแข็งแกร่งทางการเงิน และ โมเมนตัม การให้คะแนนอยู่ในระดับปานกลางและมากขึ้น ค่า GF อยู่ในระดับต่ำ

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ใน Naspers Romick ถือหุ้นใหญ่ที่สุดด้วย 0.27% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด iShares MSCI ACWIเอซีวีไอ
สวพ.FMXNUMX
อดีต. US ETF ยังเป็นเจ้าของหุ้น

Broadcom

ส่งผลกระทบต่อพอร์ตตราสารทุนถึง -1.11% นักลงทุนควบคุม Broadcom ของเขา (AVGO, การเงิน) อันดับ 33.56% ขาย 137,354 หุ้น ในระหว่างไตรมาส หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 501.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ปัจจุบันเขาถือหุ้นทั้งหมด 271,961 หุ้น คิดเป็น 2.63% ของพอร์ตตราสารทุน ข้อมูล GuruFocus แสดงให้เห็นว่า Romick ได้รับ 67.75% จากการลงทุนจนถึงตอนนี้

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่าตลาด 242.41 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 580.08 ดอลลาร์ในวันอังคารด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 21.95, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 10.68 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 7.43

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFหุ้นมีมูลค่าพอสมควรในปัจจุบัน

พื้นที่ คะแนน GF จาก 92 หมายความว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานที่สูงกว่า โดยได้แรงหนุนจากการจัดอันดับที่แข็งแกร่งสำหรับ ทำกำไรได้, การเจริญเติบโต และ โมเมนตัม และตรงกลาง ความแข็งแกร่งทางการเงิน และ ค่า GF การจัดอันดับ

ด้วยเงินเดิมพัน 0.37% เคนฟิชเชอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Broadcom ด้านบนอื่น ๆ กูรูนักลงทุน รวมถึงช่วงปลาย สปิรอส เซกาลาส (การซื้อขาย, ผลงาน)' กองทุน, แบร์โรว์, แฮนลีย์, มิวฮินนีย์ & สเตราส์, ที่ปรึกษาแปซิฟิกคนแรก (การซื้อขาย, ผลงาน), Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' เรเนซองส์ เทคโนโลยีส์, ฟิลิปป์ ลัฟฟอนต์ (การซื้อขาย, ผลงาน) and สตีเว่นโคเฮน (การซื้อขาย, ผลงาน).

Glencore

Romick ตัดกลับ Glencore ของเขา (LSE:เกลน, การเงิน) สัดส่วนการถือหุ้น 19.38% ขาย 6.01 ล้านหุ้น ธุรกรรมดังกล่าวมีผลกระทบ -0.58% ต่อพอร์ตตราสารทุน ถุงเท้าซื้อขายในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ 5.22 ปอนด์อังกฤษ ($ 6.45) ในระหว่างไตรมาส

ปัจจุบันเขาถือหุ้นทั้งหมด 25.01 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็น 2.89% ของพอร์ตตราสารทุนและถือมากเป็นอันดับเก้าของเขา จนถึงปัจจุบัน เขาได้รับประมาณ 62.35% จากการลงทุนตาม GuruFocus

บริษัทเหมืองแร่ในสวิสมีมูลค่าตลาด 70.57 พันล้านปอนด์; หุ้นที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรปิดที่ 5.53 ปอนด์ในวันอังคารด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 5.82, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 1.87 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 0.38

อยู่บนพื้นฐานของ เส้นค่า GFดูเหมือนว่าหุ้นจะมีมูลค่าสูงเกินไปอย่างมากในขณะนี้

กับ คะแนน GF จาก 65 บริษัทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่แย่โดยได้คะแนนปานกลางถึงสี่เกณฑ์และต่ำ อันดับค่า GF.

เดวิด เฮอร์โร (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นที่ใหญ่ที่สุดของ Glencore คุรุผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 0.50% อัซวาลอร์ อินเตอร์นาซิอองนาล เอฟ.ไอ (การซื้อขาย, ผลงาน) iShares MSCI ACWI เช่น ETF ของสหรัฐฯ และ อัซวาลอร์ บลูชิพส์ FI (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นเจ้าของหุ้นด้วย

Prosus

ด้วยผลกระทบ -2.15% ต่อพอร์ตหุ้น กูรูได้ขายหุ้นทั้งหมด 2.25 ล้านหุ้นของ Prosus (XAMS:PRX, การเงิน). หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 56.43 ยูโร ($60.92) ต่อหุ้นในระหว่างไตรมาส

GuruFocus พบว่า Romick สูญเสียเงินลงทุนไปประมาณ 16.74% ตลอดอายุการใช้งาน

แยกออกจาก Naspers ในเดือนกันยายน 2019 บริษัทผู้ให้บริการด้านการสื่อสารในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งลงทุนในอินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล การค้าปลีกอีคอมเมิร์ซ และเทคโนโลยี มีมูลค่าตลาด 230.38 พันล้านยูโร หุ้นของ บริษัท ปิดที่ 75.55 ยูโรในวันอังคารด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 19.40, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 5.63 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 15.32

พื้นที่ เส้นค่า GF แนะนำว่าหุ้นในขณะที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าเป็นกับดักมูลค่าที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน นักลงทุนที่มีศักยภาพควรทำการวิจัยอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

พื้นที่ คะแนน GF จาก 79 หมายความว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยในอนาคต ในขณะที่ได้รับการจัดอันดับในระดับปานกลางสำหรับสามเกณฑ์ การเจริญเติบโต และ ความแข็งแกร่งทางการเงิน อันดับสูง

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ใน Prosus Herro มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 0.27% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ยังถือหุ้นอยู่ เบสท์อินฟอร์น (การซื้อขาย, ผลงาน) กองทุนเปิด Invesco EQV European Equity Fund (การซื้อขาย, ผลงาน) และ iShares MSCI ACWI เช่น ETF ของสหรัฐฯ

ความบันเทิง Flutter

นักลงทุนทิ้งหุ้นที่เหลืออยู่ 369,859 หุ้นของ Flutter Entertainment (LSE:FLTR, การเงิน) ซึ่งส่งผลกระทบต่อพอร์ตตราสารทุน -0.74% หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 113.26 ปอนด์ต่อหุ้นในระหว่างไตรมาส

ข้อมูลของ GuruFocus แสดงให้เห็นว่า Romick สูญเสียเงินลงทุนไปประมาณ 15.58% ซึ่งก่อตั้งขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2021

บริษัทสัญชาติไอริชซึ่งให้บริการเดิมพันกีฬา เกม และความบันเทิงระดับโลก มีมูลค่าตลาด 21.86 พันล้านปอนด์ หุ้นปิดที่ 122.40 ปอนด์ในวันอังคารด้วย อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 2.06 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 3.30

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าต่ำพอสมควร

บริษัทยังมีศักยภาพในการดำเนินงานที่ดีกว่าเมื่อพิจารณาจาก คะแนน GF จาก 86 แม้ว่าจะได้คะแนนสูงสำหรับ การเจริญเติบโต, ทำกำไรได้ และ ค่า GFที่ ความแข็งแกร่งทางการเงิน อันดับอยู่ในระดับปานกลางและ โมเมนตัม อยู่ในระดับต่ำ

ด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว 0.04% ทำให้ the กองทุนเปิด Invesco EQV European Equity Fund (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นกูรูคนเดียวในปัจจุบัน การลงทุน ใน Flutter Entertainment

การค้าเพิ่มเติมและผลงานของพอร์ต

ในระหว่างไตรมาส Romick ยังได้เพิ่มตำแหน่งของเขาใน International Flavours & FragrancesIFF
Inc. (IFF, การเงิน), บริษัท ไอคอน จำกัด (ไอซีแอลอาร์, การเงิน) และคาร์แม็กซ์KMX
Inc. (KMX, การเงิน) และลด Entain PLC (LSE: ENT, การเงิน) และ Swire Pacific Ltd. (ฮกซ:00019, การเงิน) การถือครอง

พอร์ตโฟลิโอตราสารทุนของกูรูมูลค่า 5.79 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 123 ตัว ส่วนใหญ่ลงทุนในภาคบริการทางการเงินและการสื่อสาร รองลงมาคือภาคเทคโนโลยี

FPA Crescent Fund ประกาศผลตอบแทน -9.20% ในปี 2022 ซึ่งดีกว่าผลตอบแทน -500% ของ S&P 19.44

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า