“ถูกบีบเหมือนแมลง”: ผู้จัดการตราสารหนี้ที่มีปัญหาทำให้ตัวเลือกหลายพันล้านดอลลาร์เดิมพันกับเทสลา

Scott Burg หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Deer Park กล่าว ของบาร์รอน ตำแหน่งการวางตัวเลือกของเทสลามีจำนวน 0.1% ของพอร์ตการลงทุนของเขา นั่นไม่ใช่ทั้งหมด และบ่งชี้ว่า Deer Park อาจจ่ายน้อยกว่า 1 ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งแสดงถึงการวาง

หลังจากวิจารณ์ Tesla และ CEO Elon Musk บนโซเชียลมีเดียในปีนี้ Burg ก็ลบออก บัญชี Twitter ของเขา วันพุธ

Deer Park ไม่ได้ส่งข้อความกลับเพื่อขอความคิดเห็น และ Tesla ก็เช่นกัน ซึ่งได้ยุบแผนกสื่อสัมพันธ์ Burg ไม่คิดว่าตัวเองเป็นหมีเทสลาตัวใหญ่ แต่เขาบอก ของบาร์รอน เขาหยาบคายต่อเศรษฐกิจโดยรวมและผู้บริโภค เขาคาดว่าหุ้นของเทสลาจะต่อสู้ดิ้นรน แต่ก็เหมือนกับหุ้นอื่น ๆ ที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกในปีที่จะถึงนี้

การเดิมพันของ Tesla เป็นหนึ่งในการเดิมพันที่หยาบคายหลายครั้งที่ Deer Park ทำเมื่อต้นปีนี้โดยใช้การวาง ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงลดลง ในไตรมาสแรก Deer Park เข้าซื้อกิจการในดัชนี S&P 500 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ 4.6 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมีนาคมถึงสี่เท่า

STS Master ซึ่งเป็นกองทุนสินเชื่อที่มีโครงสร้างหลักของบริษัท ได้รับ 8.65% ในครึ่งแรกของปี 2022 โดยกำไรเกือบทั้งหมดมาจากตัวเลือก สวอป และเฮดจ์ ตามเอกสารของบริษัทที่ได้รับจากบลูมเบิร์ก

ดวงชะตาของ STS Master พลิกกลับอย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคม เมื่อกองทุนร่วงลงประมาณ 6.5% ทำให้เป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดที่เคยมีมา หากผลประกอบการไม่ดีขึ้นภายในสิ้นเดือนกันยายน การสูญเสียดังกล่าวทำให้กำไรของกองทุนในปี 2022 เพิ่มขึ้นเป็น 2.2% บริษัทบอกกับลูกค้าทางอีเมลเมื่อวันศุกร์ หลังจากที่ Bloomberg รายงานเกี่ยวกับการเดิมพันระยะสั้น

หุ้นของเทสลาในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ร่วงลง 38% ในไตรมาสที่สอง ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการผลิตที่โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเซี่ยงไฮ้ หุ้นดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน โดยเพิ่มขึ้น 35% จนถึงช่วงปิดวันพฤหัสบดี

หุ้นของเทสลาอิงค์
ทีเอสแอลเอ
-2.05%
ร่วงลงสู่ 890.00 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นช่วงการซื้อขายที่น่าผิดหวังสำหรับตลาดหุ้นด้วยดัชนี NASDAQ Composite
COMP,
-2.01%
ลดลง 2% มาสิ้นสุดที่ 12,705.22 และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ
DJIA,
-0.86%
ลดลง 0.86% เป็น 33,706.74 วันศุกร์เห็น เทสลาขาดทุนติดต่อกันเป็นวันที่สี่. บริษัท Tesla Inc. ปิดตัวลง 353.49 ดอลลาร์จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 1,243.49 ดอลลาร์ ซึ่งบริษัทแตะระดับเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน

Deer Park มุ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงหนี้ค้ำประกันและหนี้นิติบุคคล แม้ว่าจะมีช่องทางให้ลงทุนในหุ้นและอนุพันธ์ของตราสารทุนก็ตาม

ไม่ค่อยมีใครรู้จักนอก Wall Street เลย Deer Park ได้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 19% นับตั้งแต่ Michael Craig-Scheckman ผู้ก่อตั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานคนแรกของ Izzy Englander's Millennium Management เริ่มต้น STS Master ในช่วงวิกฤตการเงินปี 2008

Twitter Inc.
ทีดับเบิลยูทีอาร์
+ 0.30%
ตัวมันเองอาจเป็นตัวเร่งให้ Deer Park โหลดตัวเลือก Tesla ในไตรมาสที่สอง

ในเดือนเมษายน Musk ได้เสนอราคาที่ไม่พึงประสงค์เพื่อซื้อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในราคา 44 พันล้านดอลลาร์เพียงเพื่อพยายามดึงออกจากข้อตกลงหลังจากที่ตลาดพ่ายแพ้หุ้นเทคโนโลยีที่ถูกบดขยี้ ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้ในศาลซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นของเทสลา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมัสค์ขายหุ้นส่วนตัวของเขาเป็นจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ในกรณีที่เขาถูกบังคับให้ทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้น

“คุณรู้ไหมว่าเกลียวมรณะคืออะไร? กำลังมา…$TSLAQ” Burg ทวีตแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เมื่อหุ้นของเทสลาซึ่งซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ TSLA ร่วงลง 6.4% ตลาดหลักทรัพย์มักจะเพิ่มตัวอักษร Q ให้กับสัญลักษณ์ของบริษัทเมื่อมีการยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลาย