คุณควรซื้อดัชนี S&P 500 ตอนนี้ที่มันอยู่เหนือระดับต่ำสุดหรือไม่?

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนสิ้นปีครึ่งปีแรก ตลาดหุ้นเด้งจากจุดต่ำสุด แต่แน่นอนว่าการเด้งกลับดูน่ากลัว ณ จุดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเพิ่งถึงเกณฑ์ -20% เมื่อเร็ว ๆ นี้

การลดลง -20% จากระดับสูงสุดเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดหมี การชุมนุมในช่วงตลาดหมีเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความก้าวร้าว ทำให้รู้สึกว่าตลาดหมีสิ้นสุดลง

คุณกำลังมองหาข่าวด่วนเกร็ดน่าสนใจและการวิเคราะห์ตลาดหรือไม่?

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว Invezz วันนี้

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในไม่กี่วันที่ผ่านมา

หุ้นปิดจุดต่ำสุดซึ่งสะท้อนโดยดัชนี S&P 500 มันดีดกลับเหนือ 3,900 จุดในการเคลื่อนไหวเกือบในแนวตั้งแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะตกต่ำและตลาดคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในการประชุมเฟดทุกครั้งที่เหลือในปี 2022

ถึงเวลาซื้อดัชนี S&P 500 แล้วหรือยัง? หรือนี่คือเวลาที่จะเฟดการชุมนุมและสร้างตำแหน่งสั้น? ท้ายที่สุดนี่คือตลาดหมี แล้วมันควรเป็นอย่างไร?

ทั้งหมดนี้เป็นการดีเวอร์เจนซ์ขาขึ้นครั้งใหญ่

2022 เริ่มต้นด้วย S&P 500 ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่นั้นมาก็แก้ไขได้มากกว่า -20%

อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ได้เบี่ยงเบนจากการเคลื่อนไหวของราคาตลอดเวลา RSI อาจเป็นออสซิลเลเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในชุมชนการเงิน

ผู้ค้าใช้ออสซิลเลเตอร์เพื่อกรองการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดในตลาด แม่นยำกว่านั้น หากตลาดทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าสองครั้งติดต่อกัน แต่ออสซิลเลเตอร์ไม่สามารถทำได้ การกลับตัวของขาขึ้นก็จะปรากฏขึ้น

ออสซิลเลเตอร์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเมื่อทำการตัดสินใจซื้อขายโดยพิจารณาจากสองสิ่งนี้ นั่นเป็นเพราะมันพิจารณาหลายช่วงเวลา (โดยปกติคือ 14) ก่อนที่จะวางแผนค่า ซึ่งแตกต่างจากการดำเนินการด้านราคาที่ยึดตามแท่งเทียนเปิด

จากข้อมูลนี้ RSI แสดงให้เห็นการกลับตัวของขาขึ้นครั้งใหญ่ ตามด้วยแอมพลิจูดที่เล็กกว่าอีกอันหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าการกลับรายการเป็นความแน่นอนอย่างไรก็ตาม

อันที่จริง ชุดของระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่าและระดับสูงสุดที่ต่ำกว่าอาจดำเนินต่อไปได้อย่างง่ายดาย และตลาดยังคงแยกตัวออกจาก RSI

แต่มันแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน และมันบอกผู้ขายชอร์ตว่าความเสี่ยงของการกลับรายการเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน

รูปแบบรั้นอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีซื้อขาย ยิ่งไปกว่านั้นคือรูปแบบลิ่มที่ตกลงมา

ตลาดยังคงเคลื่อนไหวระหว่างสองขอบ แต่การปิดรายวันที่สูงกว่า 4,000 และเส้นแนวโน้มบนบ่งบอกว่ารูปแบบได้สิ้นสุดลงแล้ว หลังการร่วงลงของลิ่ม การเคลื่อนไหวของราคามักจะย้อนกลับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของการลดลงทั้งหมด ดังนั้นการเคลื่อนไหวที่สูงกว่า 4,250 ไม่ควรลดราคา