พูดคุยเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจากก๊าซมีความสำคัญต่อการใช้งานทางอุตสาหกรรมและการแพทย์มากมาย แม้ว่าก๊าซบางชนิดจะพบได้ทั่วไปและผลิตได้ง่าย เช่น ไนโตรเจน ซึ่งประกอบเป็นเกือบ 80% ของอากาศที่เราหายใจเข้าไป แต่บางชนิดก็หาได้ยาก และฮีเลียมซึ่งในบางแอปพลิเคชันไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ไม่เพียงแต่หายากเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถหมุนเวียนได้อีกด้วย พบในเหมืองลึก ติดกับหินที่ไม่มีรูพรุน ซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อนานมาแล้วผ่านการสลายกัมมันตภาพรังสีของธาตุอื่นๆ
สำหรับการใช้งาน ฮีเลียมมีความสำคัญต่อการทำงานของเครื่อง MRI เนื่องจากในสถานะของเหลว ฮีเลียมเป็นองค์ประกอบเดียวที่เย็นพอที่จะทำให้แม่เหล็กไฟฟ้าตัวนำยิ่งยวด MRI ทำงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังใช้ในส่วนผสมของการหายใจเพื่อการดำน้ำลึก ใช้เป็นบรรยากาศเฉื่อยในการเชื่อมอาร์ก และเป็นตัวยกของบอลลูนอุตุนิยมวิทยา อย่างไรก็ตาม การใช้ทางการแพทย์ใน MRIs นั้นใช้เกือบหนึ่งในสามของอุปทานทั่วโลก ทำให้โรงพยาบาลเป็นผู้บริโภคฮีเลียมรายใหญ่ที่สุด
ทั้งหมดนี้ทำให้ฮีเลียมมีค่ามากกว่าน้ำหนักในทองคำ และมูลค่านั้นกำลังถูกผลักดันให้สูงขึ้นจากการขาดแคลนก๊าซทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกาซึ่งผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก การรั่วไหลที่โรงงานฮีเลียมในเท็กซัสทำให้ต้องปิดตัวลง ในเวลาเดียวกัน แผนการของรัสเซียที่จะเข้าสู่ตลาดฮีเลียมอย่างใหญ่หลวงได้ถูกไฟไหม้โดยโรงงานซึ่งได้ผลักดันแผนการผลิตที่โรงงานอามูร์มาอย่างน้อยหนึ่งปี และสงครามรัสเซีย-ยูเครนได้ขัดขวางการค้า ทำให้รัสเซีย ฮีเลียมน่าสงสัยในทุกกรณี
ผลที่สุดคือ นักลงทุนมีโอกาสที่จะเจาะกลุ่มก๊าซอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทที่พร้อมจะจัดการการจัดเก็บและการกระจายฮีเลียม เราได้ดึงรายละเอียดเกี่ยวกับสองบริษัทเหล่านี้จาก แพลตฟอร์มเคล็ดลับการจัดอันดับ; พวกเขาอยู่ที่นี่พร้อมกับความเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา
บมจ. ลินเด้ (LIN)
เราจะเริ่มกันที่ลินเด้ ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมก๊าซเฉพาะทางระดับโลก Linde มีรากฐานมาจากประเทศเยอรมนี และดำเนินธุรกิจมาเกือบศตวรรษครึ่ง วันนี้บริษัทมีมูลค่าตามราคาตลาดถึง 143 พันล้านดอลลาร์ และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านก๊าซในบรรยากาศ เช่น อาร์กอน ไนโตรเจน และออกซิเจน ควบคู่ไปกับสารระเหย เช่น ไฮโดรเจน ลินเด้สามารถจัดหาก๊าซในรูปแบบบริสุทธิ์หรือแบบผสม และนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในการอัดแรงดันหรือทำให้ก๊าซเหลว
นอกจากก๊าซอุตสาหกรรมทั่วไปแล้ว ลินเด้ยังมีเครือข่ายการจัดหาฮีเลียมที่เชื่อถือได้ การจัดหาฮีเลียมจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หลายแห่ง รวมถึงแคนซัส กาตาร์ และออสเตรเลีย และการดำเนินงานมากกว่า 50 โรงถ่ายของเหลวทั่วโลก ลินเด้สามารถจัดหาฮีเลียมให้กับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา บริษัทนำเสนอตัวเลือกการขนส่ง การจัดส่ง และการจัดเก็บฮีเลียมที่หลากหลาย รวมถึงคอนเทนเนอร์ ISO หุ้มฉนวน dewars ชุดหลายกระบอก ถังแก๊สปกติ และกระบอกสูบแบบพกพา
โดยรวมแล้ว ก๊าซอุตสาหกรรมเป็นมากกว่าอากาศร้อน แต่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ลินเด้มีรายได้ต่อปี 31 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 และทั้งรายรับและรายรับเพิ่มขึ้นในปีนี้ บริษัทมีกำหนดจะเปิดเผยผลประกอบการ 3Q22 ในวันพรุ่งนี้ แต่ในครึ่งปีแรก รายได้รวมของลินเด้ที่ 1 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 22% จากครึ่งแรกปี กำไรใน 16.67Q12.4 อยู่ที่ 1 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ครอบคลุม Linde สำหรับ Wells Fargo นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว ไมเคิลซิสัน ประทับใจในความสามารถในการเติบโตของบริษัทแม้ในภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ยากลำบากในปัจจุบัน
“เราเชื่อว่าบริษัทจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในการเติบโตเชิงป้องกัน เนื่องจาก LIN มีประวัติที่ไม่มีใครเทียบได้ในการให้ผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจก็ตาม ในขณะที่ความไม่แน่นอนในระยะสั้นในยุโรปและจีนยังคงเป็นความกังวล ปริมาณของ LIN ยังคงยืดหยุ่นมาจนถึงปี 2022 นอกจากนี้ LIN ยังได้พิสูจน์ความสามารถในการลดอัตราเงินเฟ้อที่ลุกลามด้วยการส่งต่อต้นทุนด้านพลังงาน ขยายส่วนต่าง และยกระดับ ROC ขึ้นเป็นประวัติการณ์ใน 2Q22” ไซสันกล่าว
“เรายังคงมองว่า LIN เป็นผู้ชนะในการเปลี่ยนแปลงการลดคาร์บอน โดยจะมีการประเมินโครงการที่มีศักยภาพกว่า 250 โครงการเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในขั้นต่อไป” นักวิเคราะห์สรุป
ตามความเชื่อของเขาในคุณสมบัติการป้องกันที่แข็งแกร่งของลินเด้ Sison ให้คะแนนหุ้นที่มีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายของเขาที่ $370 แสดงถึงศักยภาพของหุ้นที่มี upside 25% ในหนึ่งปี (หากต้องการดูประวัติของ Sison คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว ลินเด้ได้รับคะแนนการซื้อที่แข็งแกร่งจากฉันทามติของนักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีท โดยอิงจากบทวิจารณ์ล่าสุด 19 รายการซึ่งรวมถึงการซื้อ 17 รายการ ถือ 1 รายการ และขาย 1 รายการ ขณะนี้หุ้นซื้อขายกันที่ 294.84 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 339.65 ดอลลาร์ชี้ให้เห็น upside ประมาณ 15% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้น LIN บน TipRanks)
แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคอลส์ อิงค์ (APD)
หุ้นต่อไปที่เราจะดูคือหนึ่งในคู่แข่งของลินเด้ ผลิตภัณฑ์แอร์และเคมีภัณฑ์ APD เป็นผู้ให้บริการก๊าซอุตสาหกรรมรายใหญ่อีกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารระเหย เช่น ไฮโดรเจน ซึ่งเพิ่งทำการลงทุนมูลค่าครึ่งพันล้านดอลลาร์ในรัฐนิวยอร์ก บริษัทยังเป็นที่รู้จักในฐานะซัพพลายเออร์ที่สำคัญของก๊าซในอากาศ ไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน APD ดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี ดำเนินงานในกว่า 50 ประเทศ ลูกค้ากว่า 170 ราย และมีรายได้ต่อปีประมาณ 10 ล้านดอลลาร์
นอกจากธุรกิจอากาศและไฮโดรเจนแล้ว APD ยังเป็นที่รู้จักในฐานะซัพพลายเออร์ฮีเลียมที่สำคัญอีกด้วย บริษัทนำเสนอฮีเลียมในรูปของก๊าซบริสุทธิ์ที่ความดันปกติ และยังสามารถนำเสนอในรูปแบบที่บีบอัดหรือทำให้เป็นของเหลวได้ APD มีเครือข่ายทั่วโลกของสถานที่จัดเก็บและขนถ่าย ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองคำสั่งซื้อฮีเลียมทั่วโลกโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด ซึ่งเป็นจุดขายที่สำคัญเมื่อต้องจัดการกับสารที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้
APD ได้รายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองปีที่ผ่านมา และรายได้ก็เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นในขณะที่ไม่เติบโตอย่างมั่นคงเช่นกัน ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบการเงินที่รายงานล่าสุด บริษัทมียอดขายสูงสุด 22 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 23 ดอลลาร์ สูงกว่ามูลค่าของปีที่แล้ว 2.62% ในไตรมาสที่ 11 ทั้งบรรทัดบนและล่างสูงสุดในช่วงสองปีที่ผ่านมา
บริษัทนี้มีลักษณะการป้องกันที่แข็งแกร่ง เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ดำเนินการภายใต้สัญญาระยะยาวที่จะรับประกันการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และผลกำไรที่สม่ำเสมอ นี่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Seaport ไมเคิลแฮร์ริสัน.
“เราเชื่อว่าธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการเติบโตในตัวที่น่าประทับใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน (รวมถึงการดักจับไฮโดรเจนและคาร์บอน) และโปรดทราบว่า APD มีเงินประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์ในโครงการใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในปีงบประมาณ 23 ซึ่งเราเชื่อว่าสามารถขับเคลื่อนจุดต่ำสุด- การเติบโตของสายการผลิตแม้ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะชะลอตัว ยอดขายมากกว่าครึ่งอยู่ภายใต้สัญญา Take-or-Pay ระยะยาวที่มี Pass-through ในตัวที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านต้นทุนผันแปร และเราคาดว่าสิ่งเหล่านี้จะคงอยู่ได้แม้ในกรณีของการปันส่วนพลังงานในยุโรป โดยระบุเฉพาะไฮโดรเจนใน EMEA คิดเป็น 2% ของยอดขาย APD ทั้งหมด” Harrison ให้ความเห็น
ในการดึงตำแหน่งนี้ Harrison ให้คะแนน APD แบ่งปันการซื้อโดยมีเป้าหมายราคา 300 ดอลลาร์ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับหัวขึ้น 19% ในหนึ่งปี (เพื่อดูประวัติของแฮร์ริสัน คลิกที่นี่)
มีการทบทวนโดยนักวิเคราะห์ล่าสุด 11 รายการในไฟล์สำหรับ APD และรวม 7 Buys และ 4 Holds เพื่อให้หุ้นมีคะแนนฉันทามติปานกลางซื้อ หุ้นซื้อขายกันที่ 252.02 ดอลลาร์และตั้งเป้าราคาเฉลี่ยที่ 284.55 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นประมาณ 13% (ดูการคาดการณ์หุ้น APD บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-top-gas-stocks-play-211128196.html