สต็อกของ Shopify ลดลงก่อนกำไรไตรมาสที่ 4; ขนมปังปิ้งที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หุ้นชิป 4 อันดับแรกก็ตั้งค่าให้รายงานเช่นกัน

ฤดูกาลรับรายได้ในไตรมาสที่สี่กำลังจะสิ้นสุดลง แต่หุ้นของ Shopify เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีการเติบโตติดอันดับต้น ๆ ซึ่งจะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ Shopify (แหล่งช้อปปิ้ง) มีความสมบูรณ์แบบ คะแนนสะสม/กระจายสินค้า ของ A+ ซึ่งได้แรงหนุนจากกำไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมา

X

ตามรายงานผลประกอบการที่เป็นขาขึ้นจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ระบบไฟฟ้าเสาหิน (ส.ส.พ) and แอกเซลิสเทคโนโลยี (ACLS) ดูรายงานที่จะเกิดขึ้นในภาคชิปจาก สารกึ่งตัวนำแลตทิซ (แอล.เอส.ซี.ซี), GlobalFoundries (สกสค), อุปกรณ์อะนาล็อก (ADI) and บริษัท Applied Materials (อมาตย์).

ในตอนแรกหุ้น LSCC มีปัญหาในการเคลียร์รายการ 76.57 ในเดือนมกราคม แต่ผู้ออกแบบชิปกลับพุ่งขึ้นเหนือรายการในวันที่ 1 ก.พ. หุ้นวิ่งขึ้นก่อนผลประกอบการในวันจันทร์หลังปิดตลาด แต่หุ้น GFS, ADI และ AMAT ใกล้เคียงกับรายการที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้อาจทำงานได้ดีขึ้นกับการซื้อขายตัวเลือกการโทรก่อนผลลัพธ์

Shopify หุ้นแสดงความแข็งแกร่ง

หลังจากเพิ่มขึ้นหกสัปดาห์ติดต่อกัน สต็อกของ Shopify เริ่มดึงกลับในปริมาณเล็กน้อยหลังจากทะยานขึ้นจากฐานถ้วยในเดือนมกราคม

Shopify ผู้ให้บริการเครื่องมืออีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ค้าปลีกไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง

หุ้นพุ่งขึ้น 17% ในวันที่ 27 ต.ค. เมื่อบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ซึ่งแสดงการขาดทุนและรายได้ที่แคบกว่าที่คาดไว้

รายรับเพิ่มขึ้น 22% เป็น 1.37 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติ 1.33 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณสินค้ารวมเพิ่มขึ้น 11% เป็น 46.2 พันล้านดอลลาร์

ในไตรมาสปัจจุบัน การประมาณการฉันทามติของ Zack คือสำหรับผลประกอบการที่คุ้มทุน โดยรายได้เพิ่มขึ้น 19% เป็น 1.64 พันล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์จะครบกำหนดในวันพุธหลังปิด

บริษัทได้เพิ่มความแข็งแกร่งในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในเดือนกันยายน 2019 Shopify จ่ายเงิน 450 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการบริษัทจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ 6 River Systems ในเดือนพฤษภาคม 2022 บริษัทได้ซื้อ Deliveryr ผู้ให้บริการขนส่งด้วยมูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์

Crocs ดึงกลับอย่างมีระเบียบ

ผู้ผลิตรองเท้า Crocs (ครอกซ์) เนื่องจากการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ได้ลอยขึ้นเหนือระดับสูงสุดและใกล้เคียงกับการทดสอบอีกครั้งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

หลังจากรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งมาหลายไตรมาสติดต่อกัน คาดว่าไตรมาส 4 จะเพิ่มขึ้น 60% เป็น 937.9 ล้านดอลลาร์

เมื่อต้นปีที่แล้ว Crocs เสร็จสิ้นการซื้อกิจการบริษัท Hey Dude ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนด้วยเงินสดและหุ้นมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์

Crocs อยู่บน ลีดเดอร์ รายการเฝ้าดู

ในขณะเดียวกัน หุ้นสองตัวที่อยู่ในรายชื่อผู้นำ — Visteon (VC) and เมดเพซ (พปชร) — อยู่ในใบปะหน้ารายได้ด้วย

Visteon ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์มี เส้นแรงสัมพัทธ์ ในพื้นที่สูงใหม่ก่อนรายงานครบกำหนดในวันพฤหัสบดีก่อนเปิดทำการ

Medpace ผู้ให้บริการพัฒนายาและเครื่องมือแพทย์ที่ใช้การวิจัยทางคลินิก ได้รับแรงขายก่อนผลประกอบการที่จะถึงในวันจันทร์หลังปิดทำการ หุ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้น 38% ในวันที่ 25 ต.ค. หลังจากการเติบโตในไตรมาสที่ 3 เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

ดื่มอวยพร (สทศ) นำเสนอใน อเมริกาใหม่รายงานวันพฤหัสบดีก่อนเปิด Toast ยังไม่ทำกำไร แต่การเป็นเจ้าของกองทุนเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมาท่ามกลางการเติบโตของรายได้ที่พุ่งสูงขึ้น

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

กลยุทธ์การเทรดออปชันพื้นฐานเกี่ยวกับรายได้ — การใช้ออปชันการโทร — ช่วยให้คุณสามารถซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงมากนัก ต่อไปนี้คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายออปชันและลักษณะของการซื้อขายออปชั่นการโทรสำหรับหุ้น Shopify เมื่อเร็วๆ นี้

ขั้นแรก ระบุหุ้นที่มีอันดับสูงสุดด้วยกราฟตลาดกระทิง บางคนอาจกำลังตั้งค่าฐานเสียงในระยะเริ่มต้น คนอื่นอาจแยกตัวออกไปแล้วและได้รับการสนับสนุนที่พวกเขา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ สำหรับครั้งแรก. และบางคนอาจซื้อขายอย่างแน่นหนาใกล้จุดสูงสุดและไม่ยอมยอมแพ้ หลีกเลี่ยงหุ้นขยายที่เกินจุดเข้าที่เหมาะสม

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ในการซื้อขายออปชั่น คอลออปชั่นคือการเดิมพันหุ้น วางตัวเลือกเป็นเดิมพันหยาบคาย หนึ่งสัญญาคอลออปชั่นให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้แสดงที่อ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน พุทออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด

คุณจะได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิพร้อมพุทออปชั่น

ตรวจสอบราคานัดหยุดงาน

เมื่อคุณระบุการตั้งค่ารายได้สำหรับตัวเลือกการโทรแล้ว ให้ตรวจสอบราคานัดหยุดงานด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของคุณ หรือที่ cboe.คอม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นของเหลว โดยมีส่วนต่างที่ค่อนข้างแคบระหว่างราคาเสนอและถาม

มองหาราคาที่ใช้สิทธิเหนือราคาหุ้นพื้นฐาน (จากเงิน) และตรวจสอบค่าพรีเมียม ตามหลักการแล้วพรีเมี่ยมไม่ควรเกิน 4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น ในบางกรณี ราคาการประท้วงเป็นเงินก็ใช้ได้ ตราบใดที่เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป

เลือกวันหมดอายุที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ความเสี่ยงของคุณ แต่จำไว้ว่าเวลาคือเงินในตลาดตัวเลือก วันหมดอายุในระยะสั้นจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น การซื้อเวลาในตลาดออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ดูว่าหุ้นตัวใดอยู่ในพอร์ตลีดเดอร์บอร์ด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรายงานรายได้ที่เป็นบวกโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ความเสี่ยงเท่ากับต้นทุนของตัวเลือก หากช่องว่างของหุ้นลดลงจากรายได้ จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญามากที่สุดคือจำนวนเงินที่จ่ายไป

Shopify การค้าตัวเลือกหุ้น

นี่คือลักษณะของการแลกเปลี่ยนตัวเลือกการโทรล่าสุดสำหรับ Shopify

เมื่อ Shopify ซื้อขายหุ้นประมาณ 49.70 ตัวเลือกการโทรรายสัปดาห์ที่หมดเงินเล็กน้อยพร้อมราคาใช้สิทธิ์ 50 (วันที่ 24 ก.พ. หมดอายุ) มาพร้อมกับพรีเมี่ยมประมาณ $3.05 ต่อสัญญาหรือ 6.1% ของราคาหุ้นอ้างอิงที่ เวลา. มันเป็นการค้าที่มีราคาแพง เกินเกณฑ์ความเสี่ยง 4% แต่การหมดอายุยังคงเป็นทางออก

หนึ่งสัญญาให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้น Shopify 100 หุ้นที่ 50 ต่อหุ้น การสูญเสียมากที่สุดคือ 305 ดอลลาร์ — จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา 100 หุ้น

เมื่อคำนึงถึงค่าพรีเมียมที่ชำระแล้ว Shopify จะต้องเพิ่มขึ้นเกิน 53.05 เพื่อให้การค้าเริ่มทำเงิน (ราคาใช้สิทธิ 50 บวกค่าพรีเมียม $3.05 ต่อสัญญา)

ติดตาม Ken Shreve บน Twitter @IBD_KShreve . . . . . . . . . . สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้