ขายกฎในการลงทุนเพื่อการเติบโต: เหตุใดเวลาต่ำกว่าระดับคีย์นี้มากเกินไปจึงบ่งบอกถึงการลดลงในอนาคต

กฎการขายที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการลงทุนเพื่อการเติบโตนั้นเป็นเรื่องง่าย ล็อคกำไรเมื่อผู้นำตลาดหุ้น ดำน้ำต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ ในปริมาณมาก กฎนี้จะมีความฉับไวมากขึ้นเมื่อหุ้นดังกล่าวตัดราคาระดับเทคนิคนี้อย่างรวดเร็วและไม่ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

X

แต่คุณควรทำอย่างไรเมื่อคุณมีกำไรจำนวนมากในหุ้นตัวเดียวกัน

คุณอาจตัดสินใจว่ามันคุ้มค่าที่จะถือหุ้นหากมีการปรับฐานปกติ จุดต่ำสุด และพุ่งสูงขึ้น ถ้ามี จุดเด่นของ CAN SLIMและหุ้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรขาขึ้น จากนั้นในที่สุดมันก็จะขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ การฝ่าวงล้อมใหม่อาจแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มจำนวนหุ้น ทำให้คุณมีโอกาสที่จะทบต้นผลตอบแทนโดยรวมของคุณ

นี่คือการทดสอบหนึ่งที่จะใช้สำหรับผู้ชนะระยะยาวของคุณ หากจบต่ำกว่าเส้น 10 สัปดาห์ซึ่งน้อยกว่าเก้าสัปดาห์ติดต่อกัน การดีดตัวขึ้นอย่างแข็งขัน แสดงว่าหุ้นฟื้นตัวได้ แต่การวิจัยของ IBD พบว่าหากแนวเส้นของการปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์เป็นเวลาเก้าสัปดาห์หรือนานกว่านั้น สไลด์ราคาอาจยาวขึ้นและลึกขึ้น

ขายกฎเพื่อรู้และใช้งาน

พิจารณา บูตโรงนา (BOOT) ซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่การพังทลายของตลาดโคโรนาไวรัสสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปี 2020 รองเท้าและเครื่องนุ่งห่มแบบตะวันตกที่มีฐานอยู่ในเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย หลุดออกมาจากระยะเวลา 16 สัปดาห์ ถ้วยที่มีหูหิ้ว เมื่อเวลา 30.77 ต้นเดือนตุลาคมปีนั้น จากนั้นเพิ่มขึ้น 337% สู่ระดับสูงสุดที่ 134.50 ใน 13 เดือน ระหว่างทาง หุ้นก็ได้สร้างฐานใหม่หลายแห่งที่เสนอขาย คะแนนซื้อใหม่รวมถึงฐานหกสัปดาห์ที่ตั้งค่าสถานะรายการ 69.28 จากจุดนั้น หุ้นยังขึ้น 94%

กฎการขายครั้งแรกที่เชื่อมโยงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์มาถึงในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม 2021 (1). Boot Barn ร่วงลง 13.5% ในสัปดาห์นั้นและตัดเส้น 10 สัปดาห์ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 115.09 ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือค่าเฉลี่ย 10 สัปดาห์ของหุ้นและแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

เห็นได้ชัดว่านักลงทุนสถาบันล็อคผลกำไร

การดีดตัวขึ้นสองสัปดาห์มาในการค้าที่ลดน้อยลง (2). หุ้นเริ่มสร้างฐานใหม่ แต่หุ้นพลิกกลับ ตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์อีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา จากนั้น Boot Barn โพสต์เก้าสัปดาห์ติดต่อกันโดยปิดในแต่ละสัปดาห์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ (3). การชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคม เนื่องจาก BOOT พุ่งขึ้น 19.5% หุ้นกลับมาอยู่ที่ 21% ของจุดสูงสุด แต่เมื่อดัชนีหลักเริ่มถอยหลังอีกครั้งในเดือนเมษายน Boot Barn ก็เช่นกัน

ไมโครซอฟท์ (MSFT) and Daqo พลังงานใหม่ (DQ) ทำให้เกิดกฎการขายแบบเดียวกัน

ตั้งแต่สัปดาห์แรกเต็มของเดือนมกราคม Microsoft บันทึก 10 สัปดาห์ติดต่อกันใต้บรรทัด 10 สัปดาห์ หุ้นร่วงลง 31% ต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ 349.67 จากสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2021 Daqo ปิด 11 สัปดาห์ติดต่อกันต่ำกว่าระดับทางเทคนิคเดียวกัน การเล่นพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง 75% จากระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ที่ 130.33

โปรดติดตาม Chung บน Twitter: @saitochung และ @IBD_DChung

คุณอาจชอบ:

นี่คือผู้นำระยะยาวในปัจจุบัน

IBD 50 หุ้นที่น่าจับตามอง

นี่ยังคงเป็นกฎทองของการลงทุน

ต้องการหา Breakouts ใหม่? ปรึกษารายการนี้ในแต่ละวัน

ดูหุ้นในรายชื่อผู้นำตลาดด้วยกระดานผู้นำ IBD