RIO สต็อกจุดสว่างในตลาดที่ป่วย

มันไม่ง่ายเลยในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากหุ้นวัฏจักรและสินค้าโภคภัณฑ์แล้ว ยังมีจุดสว่างน้อย หนึ่งในนั้นคือ Rio Tinto (ริโอ). ผู้ขุดเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% สำหรับปีในขณะที่ S&P 500 ถูกลงโทษมากกว่า 10% นี่คือสิ่งที่ดึงดูดให้เราลงทุนในหุ้น RIO สำหรับการซื้อขายแบบสวิง

X

ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์: คุณสมบัติที่กำหนดของผู้ชนะ

ด้วยดัชนีและหุ้นที่ลดลงจำนวนมากในปีนี้ จะหาหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายได้อย่างไร? เงื่อนงำที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งคือความแข็งแกร่งสัมพัทธ์และโดยเฉพาะเส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ระหว่างการตั้งค่าแผนภูมิ

เช่นเดียวกับหุ้นส่วนใหญ่ หุ้น RIO อยู่ในช่วงขาลงเกือบตลอดปี 2021 หลังจากซื้อขายต่ำกว่าเส้น 50 และ 200 วันเป็นเวลาหลายเดือน ในที่สุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม หุ้น RIO ก็ปิดเหนือเส้น 50 วันในที่สุด (1).

กรอไปข้างหน้าประมาณหนึ่งเดือนและเพิ่มขึ้น 15% และหุ้น RIO ปิดเหนือเส้น 200 วัน (2). นอกจากนี้ยังแสดงปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการเคลื่อนที่และเส้นความแรงสัมพัทธ์ที่มุมสูงชัน

แม้ว่าจะรวมเข้าด้วยกันในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคม แต่หุ้น RIO ก็ยังดูดีกว่าหุ้นและดัชนีตลาดส่วนใหญ่ มันอยู่เหนือเส้น 50 วันและแม้กระทั่งเส้น 21 วันสำหรับการรวมบัญชีระยะสั้นส่วนใหญ่

ตัวอย่างการซื้อขายแบบสวิง: หุ้น RIO

ในบริบทของความแข็งแกร่งสัมพัทธ์นี้ เราได้เพิ่มหุ้น RIO ให้กับ SwingTrader (3). แม้ในระหว่างการควบรวมกิจการ เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ก็ยังคงรักษาระดับไว้ได้ เนื่องจาก S&P 500 ดูแย่กว่ามาก นอกจากนี้ ปริมาณยังเพิ่มขึ้นเมื่อเราเพิ่มสต็อก

เราไม่ต้องรอนานเพื่อรับข้อเสนอแนะจากตลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจของเรา เมื่อสิ้นสุดวัน เรามีกำไรมากกว่า 3% แล้ว และเราล็อกกำไรไว้หนึ่งในสามของตำแหน่ง

หุ้น RIO สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่นั่น และเราล็อกกำไรที่สามอีกครั้งเมื่อเราได้กำไรมากกว่า 6% จากรายการของเรา (4). ในตอนแรก เราเห็นว่าหุ้นขยับสูงขึ้นด้วยขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่าของเรา แต่ก็พลิกกลับเมื่อสิ้นสุดวัน

ไม่กี่วันต่อมา เราจองกำไรที่เหลือหลังจากที่หุ้น RIO ช่องว่างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันที่เปิด (5).

การเริ่มต้นที่ผิดพลาดเล็กน้อยและการตั้งค่าที่เป็นไปได้อื่น

หลังจากทางออกสุดท้ายของเรา ก็ยากที่จะไม่สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ในวันถัดไป (6). มันทำให้ดูเหมือนว่าเราถูกเขย่าเมื่อหุ้นพบแนวรับที่เส้น 10 วัน

แต่มันก็ไม่ยั่งยืน หุ้น RIO ต่ำกว่าเส้น 10 วันเป็นเวลาสองสามวัน หลังจากผ่านไปมาบ้างก็มีการเคลื่อนตัวกลับมาเหนือเส้นระยะสั้น 10 วันแล้วกลับตัว (7). มันยังลดราคารายการเดิมของเราในอีกไม่กี่วันต่อมา (8). ทางออกของเราช่วยเราให้รอดพ้นจากสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เห็นว่ากำไรทั้งหมดหายไปอย่างรวดเร็ว

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมสต็อกให้หมด แม้จะมีความไม่แน่นอนโดยรอบเหตุการณ์ในยูเครน หุ้น RIO ก็พิสูจน์ตัวเองด้วยความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและรายการใหม่ที่เป็นไปได้ (9).

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายที่ผ่านมาสามารถเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกและผู้ทดลองใช้ SwingTrader มีให้ทดลองใช้ฟรี ติดตาม Nielsen บน Twitter ได้ที่ น.ส.

คุณอาจชอบ:

พื้นฐานกลยุทธ์การซื้อขายสวิง

ต้องการทราบเมื่อแนวโน้มขาขึ้นเริ่มต้น? ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นรายวันด้วยภาพใหญ่

เรียนรู้บทเรียนการซื้อขายเพิ่มเติมผ่านวิดีโอ IBD

MarketSmith: การวิจัยแผนภูมิข้อมูลและการฝึกสอนทั้งหมดในที่เดียว