ผลตอบแทนและรายได้เติบโตเหนือ 30%

ผู้เล่นไม่กี่คน—ดาราดังอย่าง Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout และ Mookie Betts—สามารถสร้างสโมสรเบสบอล 30-30 ได้ สำหรับผู้เล่นที่วิ่งกลับบ้าน 30 ครั้งและขโมยเงินได้ 30 ครั้งในฤดูกาลเดียวกัน

ฉันมีคลับ 30-30 คลับสำหรับบริษัทต่างๆ ในการทำให้สำเร็จ บริษัทต้องแสดงผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 30% หรือดีกว่า และมีรายได้เติบโตเฉลี่ย 30% หรือมากกว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมา (ต้องมีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 2 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไป)

บริษัท สี่สิบเจ็ดแห่งทำบัญชีรายชื่อในปีนี้ แต่ละคนสมควรได้รับสปอตไลท์และกลองม้วน อย่างไรก็ตาม ผมจะไม่ซื้อหุ้นทั้งหมดของพวกเขา เนื่องจากหุ้นจำนวนมากมีราคาสูงและหุ้นบางตัวเป็นหนี้ก้อนสูง

ตัวเลือกของฉัน

ฉันแนะนำสมาชิกสโมสร 30-30 คนในปีนี้

ทองแดงภาคใต้
สคบ
ทำเหมืองทองแดงและโลหะอื่นๆ ในเปรูและเม็กซิโก ฉันคิดว่าเศรษฐกิจและเงินเฟ้อจะร้อนแรงในปีหน้าหรือประมาณนั้น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้ผลิตโลหะ หุ้นขายได้ 17 เท่าของรายได้

เมดิฟาสต์
MED
ขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก และฉันคิดว่าหลายคนต้องลดโควิดปอนด์เพิ่มอีกนิดหน่อย หุ้นไป 13 เท่าของรายได้

วิลเลียมส์โซโนมา
ซ่อม
ร้านค้าปลีกของใช้ในบ้านขายได้เพียง 10 เท่าของรายได้ แม้จะมีผลกำไรและการเติบโตที่โดดเด่นก็ตาม

เน็กสตาร์มีเดียกรุ๊ป
สวท
ดูเหมือนเป็นการต่อรองราคากับฉันที่เก้าเท่าของรายได้ เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ 197 สถานี

ยิ่งต่อรองราคาได้แปดเท่าของรายรับคือ Dick's Sporting Goods (ดีเคเอส).

ถูกที่สุดที่รายได้หกเท่าคือ มูลเลอร์ อินดัสทรีส์
MLI
ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมเช่นขดลวดตู้เย็น ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเกือบ 48% ในปีที่แล้ว ฉันคิดว่าอะไรที่เกิน 15% ดี

ผู้มีเกียรติ

หุ้นที่ใหญ่ที่สุดที่บรรลุสถานะ 30-30 ในปีนี้คือ Alphabet
GOOGL
, Nvidia (เอ็นวีดีเอ) อะโดบี
ADBE
, Netflix
NFLX
และ Regeneron เภสัชกรรมs
REGN
.

โม้การเติบโตของกำไรห้าปีที่เร็วที่สุดคือ ห้องปฏิบัติการ Bio-Rad
BIO
, Fortinet
เอฟ.ที.เอ็น
, เน็ตฟลิกซ์, Gartner
IT
และ บอยซีน้ำตก
BCC
.

โดดเด่นในเรื่องผลกำไรที่สูงมากคือ แฟร์ไอแซค (ฟิโก้) ปิดผนึกเครื่อง
SEE
, น่านน้ำ
วัด
, เน็ตแอพ
NTAP
และ Artisan Partners Asset Management Asset (อาปาม).

ที่ขาดหายไปในการกระทำ

คุณอาจสงสัยเกี่ยวกับรายการโปรดของนักลงทุนชื่อดัง ที่ไหน อเมซอน
AMZN
, Apple
AAPL
, แพลตฟอร์ม Meta
FB
, ไมโครซอฟท์
MSFT
และ เทสลา
TSLA
ในรายการนี้? คำตอบคือพวกเขาไม่ได้อยู่บนนั้น

Amazon.com ใกล้เข้ามาอย่างแทบขาดเลือด ขาดผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยกว่าร้อยละหนึ่ง Apple ทำกำไรได้อย่างน่าทึ่ง แต่อัตราการเติบโตของรายได้ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 19% Meta Platforms ซึ่งเดิมเรียกว่า Facebook พลาดทั้งสองเกณฑ์โดยหนวดเครา Microsoft เพิ่งพลาดการปรับลดด้วยการเติบโตของกำไร 27% ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของเทสลาอยู่ที่ 22% และไม่มีผลกำไรนานพอที่จะคำนวณอัตราการเติบโตของรายรับในห้าปี

บันทึกที่ผ่านมา

ฉันได้รวบรวมรายชื่อ 30-30 Club มาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี 1999 ในช่วง 17 ปีที่ฉันได้แนะนำ ตัวเลือกของฉันมีผลตอบแทนเฉลี่ย 10.4% (รวมเงินปันผล) ดัชนีผลตอบแทนรวมของ Standard & Poor มีค่าเฉลี่ย 8.4%

โปรดจำไว้ว่าผลลัพธ์คอลัมน์ของฉันเป็นเรื่องสมมุติและไม่ควรสับสนกับผลลัพธ์ที่ฉันได้รับสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้ทำนายอนาคต

การเลือกของฉันทำกำไรได้สิบเท่าจากทั้งหมด 17 ครั้ง และเอาชนะ S&P สิบครั้ง

ปีที่แล้วผมแนะนำหุ้นสามตัว Regeneron Pharmaceuticals ให้ผลตอบแทน 56% บ้าน LGI
แอลจีไอเอช
จางหายไป 44% หัวก้าวหน้า
PGR
กลับ 25% โดยรวมแล้ว ตัวเลือกของฉันให้ผลตอบแทน 12.5% ​​เทียบกับ 10.3% สำหรับดัชนี LGI Homes และ Regeneron อยู่ในรายชื่ออีกครั้งในปีนี้

รายชื่อเต็ม

ในบัญชีรายชื่อ 30-30 ของฉันในปีนี้ แต่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น มีบริษัทอื่นๆ อีก 26 แห่งตามรายการด้านล่าง:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) ผู้สร้าง FirstSource
บีแอลดีอาร์
,ซิทริกซ์ซิสเต็มส์
CTXS
, โลหะเชิงพาณิชย์
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) และ Evercore
อีวีอาร์
.

นอกจากนี้: Generac Holdings (GNRC), Group 1 Automotive
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), แลม รีเสิร์ช
LRCX
, แมตสัน
แมทซ์
, โมเอลิส
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, สระว่ายน้ำ (POOL), SLM
SLM
และ Steel Dynamics
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
.

เสร็จสิ้นรายการ: Texas Pacific Land
TPL
, ไตรเน็ต กรุ๊ป (TNET), ยูเอฟพี อินดัสทรีส์
ยูพีไอ
,เวสฟาร์มาซูติคอลเซอร์วิส
WST
, เวิลด์ เรสต์ลิง เอ็นเตอร์เทนเมนท์
WWE
และ YETI Holdings (YETI)

การเปิดเผยข้อมูล: สำหรับลูกค้าและโดยส่วนตัว ฉันเป็นเจ้าของ Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire และ Lam Research ลูกค้าของฉันอย่างน้อยหนึ่งรายเป็นเจ้าของ Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air และ Tesla

John Dorfman เป็นประธานของ Dorfman Value Investments LLC ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ และเป็นคอลัมนิสต์ที่รวบรวมไว้ บริษัทหรือลูกค้าของเขาอาจเป็นเจ้าของหรือซื้อขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในคอลัมน์นี้ สามารถติดต่อได้ที่ [ป้องกันอีเมล].